البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
سجلت اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثاني من العام الحالي الصادرة عند 2.9% نمواً أفضل من المتوقع 2.8% وتراجعاً ملحوظاً عن بيانات الربع الأول 8.7% . كما سجلت أيضاً بيانات الانتاج الصناعي الأوربي لشهر يونيو الصادرة اليوم 2.4% ارتفاعاً عن البيانات السابقة 1.6% حيث جاءت بأعلى من المتوقع 0.8% .
تترقب الأسواق اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة بيانات مؤشر ميشيغان لشهر أغسطس والتي من المتوقع ارتفاعها إلى 52.5 عن البيانات السابقة 51.5 .
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
استمر اليوم ارتفاع أسعار مؤشرات الأسهم الأوربية وأغلب العقود المستقبلية للمؤشرات الأمريكية الذي منذ صدور مستويات التضخم الأمريكية في يوم الأربعاء، حيث دفعت البيانات الفعلية 8.5% والأقل من المتوقعة 8.7% المستثمرين إلى ترجيح قيام لاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سرعته الحالية في رفع أسعار الفائدة ، تجدر الإشارة إلى أن السبب الرئيس في تراجع مستويات التضخم كان تراجع أسعار النفط ، علماً أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة مازالت تتراجع خلال الشهر الحالي بحيث أنها وصلت لما دون 4 دولار للجالون للمرة الأولى منذ عدة أشهر.
استقرت اليوم عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات ولمدة سنتين كما تراجع الفارق بينهما إلى 33 نقطة في إشارة على أن الأسواق تعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في رفع أسعار الفائدة خلال السنة الحالية بوتيرة أبطأ وقد يغير من اتجاهه و يبدأ في تخفيض أسعار الفائدة في بداية العام القادم لتحفيز نمو الاقتصاد من جديد و لذلك يلاحظ إغلاق الشمعة اليومية لعوائد السندات لمدة عشر سنوات أعلى 2.80% ما يعني إمكانية إتجاهها لاختبار مستوى 3% .
العملات
سجلت أسعارمؤشر الدولار اليوم ارتفاعاً طفيفاً عند 0.2% على خلفية تأكيدات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي باستمرار رفع أسعار الفائدة إلى حين الوصول بمستويات التضخم إلى هدفها عند 2% .
من الناحية الفنية، فقد أغلقت أسعار مؤشر الدولار أدنى مستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم بما يرجح استمرار التراجع باتجاه 103.83 . أما في حال تغير في اتجاه الأسعار وإغلاق الشمعة اليومية أعلى 105.42 فذلك يفتح الباب لتداولها باتجاه 107.40.
من جهة أخرى فقد فشلت أسعار اليورو مقابل الدولار البارحة لمرة ثانية في الإغلاق أعلى المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم بما يدل على استمرار مخاوف الأسواق من أزمة الطاقة الأوربية الروسية و التي تهدد بدفع الناتج المحلي الإجمالي الأوربي للدخول في حالة ركود.
من الناحية الفنية ، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية لزوج اليورو مقابل الدولار فوق 1.0334 إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع اتجاه 1.0415 و أي أغلاق أعلى هذا المستوى يفتح الباب للاستمرار باتجاه 1.0559 أما فشلها في الإغلاق فوق 1.0415 قد يدفعها للعودة للتراجع باتجاه 1.0146 .
الذهب والنفط
تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي و قد تمت الإشارة في
مقال البارحة لإمكانية تراجعها بعد فشلها في تجاوز 1807 لكون الدولار الأمريكي يملك من الأسباب التي تبقيه على مقربة من المستويات الحالية .
ارتفعت أسعار النفط اليوم على خلفية توقعات وكالة الطاقة العالمية بارتفاع الطلب العالمي بسبب التغير المناخي. إلا أن الارتفاع بالأسعار كان محدوداً بعد بسبب تقرير توقعات منظمة اوبك الذي توقع بزيادة العرض على الطلب وبالتالي ضرورة تخفيض الانتاج .
من الناحية الفنية ، فقد أغلقت الشمعة اليومية لخام غرب تكساس أعلى 93.57 و بالتالي إمكانية استمرار الارتفاع باتجاه 98.65 أما في حال انعكاس الاتجاه الحالي و إغلاقها اليوم أدنى 93.57 فذلك يرجح تداولها باتجاه 89.02 .
أسعار الذهب - الرسم البياني اليومي
في 27 من شهر يوليو الماضي صححت أسعار الذهب من اتجاهها الهابط و شكلت قاع أعلى عند 1711 و من ثم بدأت اتجاهاً صاعداً حيث شكلت قمم و قمم أعلى مع قيعان و قيعان أعلى.
في يوم الأربعاء 10 أغسطس سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أكثر من خمسة أسابيع عند 1807 و من ثم تراجعت و أغلقت على نموذج دوجي لتدل على إمكانية انعكاس الاتجاه الصاعد، إلا أن تعزيز هذه الإشارة يكون بإغلاق الأسعار أدنى مستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم والذي ارتدت عنده يوم البارحة.
في الوقت الحالي تتداول الأسعار ضمن منطقة التداول السعري التي تقع بين 1787 – 1765 ولذلك فقد تكون الأسعار في طريقها لاختبار الحد الأدنى لهذه المنطقة ، غير أن إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى قد يدفعها لإعادة إختبار مستوى 1807.