البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
سجلت اليوم بيانات مبيعات التجزئة البريطانية لشهر يوليو 1.6% ارتفاعاً عن البيانات السابقة والتي كانت متراجعة بنسبة (1.3%) . كما صدرت اليوم أيضاً بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأسترالية و التي كشفت عن تراجع بمستويات الثقة من 83.8 في الشهر الماضي إلى 81.2 في الشهر الحالي.
في الأسبوع الماضي ذكر بنك انكلترا بأن مستويات النمو مرشحة للمزيد من التراجع وتوفر إمكانية دخول الاقتصاد البريطاني في مرحلة ركود ولذلك فمن أهم البيانات المرتقبة هذا الأسبوع هي بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في يوم الخميس القادم. كما تنتظر الأسواق غداً تقرير التضخم الشهري في الولايات المتحدة والذي من المتوقع أن يسجل تراجعاً عن مستويات شهر يونيو الماضي 9.1% إلى مستويات 8.7% ومن أهم الأسباب الرئيسية في هذا التراجع هو هبوط أسعار النفط العالمية و التي تراجعت منذ بداية يونيو و حتى نهاية يوليو بما يقارب 15% بسبب مخاوف تراجع الطلب بعد دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
لم تسجل أسعار أسعار مؤشرات الأسهم الأوربية وأغلب العقود المستقبلية للمؤشرات الأمريكية أي تغير يذكر اليوم حيث بقيت على مقربة من سعر الافتتاح في انتظار تقرير مستويات التضخم الأمريكية الذي يصدر غداً وتأتي أهمية تقرير مستويات التضخم غداً لكونه سيقدم بعض الوضوح عن اتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالفترة القادمة خصوصاً وأنه سيتصرف وفقاً للبيانات، وفي حال كشفت البيانات غداً عن تراجع مستويات التضخم فقد يدفع ذلك المركزي الأمريكي إلى التخفيف من سرعتة الحالية في تشديد السياسة النقدية.
تجدر الإشارة إلى ارتفاع أسعار مؤشرات الأسواق الأمريكية الرئيسية بنسبة بين 5%- 10% على خلفية ترجيح الأسواق لتحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة على خلفية دخول الاقتصاد الأمريكي حالياً في حالة ركود حتى مع وجود بعض المؤشرات التي تضع هذا الركود محل سؤال حيث أنه من سمات الركود هو ارتفاع مستويات البطالة في حين أن تقرير الوظائف الأمريكية الصادر يوم الجمعة الماضي أظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف أكثر من نصف مليون وظيفة بالإضافة إلى تراجع في مستويات البطالة من 3.6% إلى 3.5% .
كما ارتفعت اليوم عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات بنسبة 1% في حين كان ارتفاع عوائد السنتين عند 0.3% فقط وبذلك تراجع الفارق بينهما إلى 23 نقطة أساس فقط بما يدل على تراجع طفيف في المخاوف من استمرار الركود الحالي والاعتقاد بامكانية تغير سياسة الفيدرالي إلى سياسة محفزة في قترة مبكرة من العام القادم.
العملات
استقرت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي اليوم مع اتنظار الأسواق لتقرير مستويات التضخم يوم الغد. و بأية حال فإن أسعار الدولار لديها حالياً ما يبقيها على مقربة من مستوياتها الحالية ومن أهم هذه الأسباب هي سياسة الفيدرالي المتشددة و التي من المتوقع أن تصل بأسعار الفائدة في نهاية العام إلى مستويات 3.50% إلى جانب التوترات الجيوسياسية في مضيق تايوان تبقي المستثمرين على مقربة من الملاذات الآمنة كالدولار الأمريكي و الذهب.
من الناحية الفنية، يعتبر استمرار تداول مؤشر الدولار فوق مستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم و فوق 105.47 إشارة على إمكانية استمرار تداول الأسعار باتجاه 107.40 في حين أن إغلاق الشمعة اليومية أدنى مستويات الدعم المذكورة قد يدفعها للتداول باتجاه 103.83 .
بالنسبة لليورو، لا يوجد من البيانات في هذا الأسبوع ما قد يؤثر جداً على تحرك أسعار اليورو و بطبيعة الحال فإن مستجدات أزمة الطاقة و خصوصاً مستويات ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا هو أهم ما يؤثر على أسعار اليورو خصوصاً مع محاولة الدول الأوربية التوفير في الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء الأمر الذي من الممكن أن يؤثر سلباً على مستويات الناتج المحلي الإجمالي الأوربي.
من الناحية الفنية، في الوقت الحالي، يتحرك اليورو مقابل الدولار في منطقة التداول 1.0000 - 1.0414 وقد يشجع إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول المذكورة أعلاه المتداولين على تركيز الضغوط البيعية باتجاه 0.9701. من ناحية أخرى ، قد يؤدي اختراق الأسعار لقمة 21 يوليو التي تقع عند 1.0277 إلى تداول الأسعار باتجاه الحد الأعلى لمنطقة التداول.
الذهب والنفط
عوضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الحالي من خسائر يوم الجمعة التي تكبدتها بعد إصدار تقرير الوظائف الأمريكية و الذي يعتبر بمثابة ضوء أخضر للفيدرالي على الاتجاه و رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 50 نقطة أساس و لذلك ارتفعت أسعار الدولار و تراجع الذهب . غير أن استنرار التوترات في مضيق تايوان مازال يدفع المستثمرين إلى التخفيف من عمليات بيع الذهب والاتجاه لشراؤه.
من الناحية الفنية، أغلقت الشمعة اليومية البارحة أعلى 1765 مما يعني أنهت قد تتداول باتجاه 1807 مع مراعاة منطقة المقاومة التي تقع بين1789 أما في حال عودتها للإغلاق أدنى 1765 فقد يدفعها ذلك للتراجع باتجاه 1747.
ارتادت أسعار النفط في هذا الأسبوع لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع الماضي حيث تراجع خام غرب تكساس الأمريكي بما يقارب 10% مع ازدياد المخاوف من تراجع الطلب بسبب دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود بالإضافة إلى الحديث عن إمكانية تجدد المفاوضات بين إيران و الولايات المتحدة لإعادة الاتفاق النووي والتي تفتح الباب لعودة النفط الإيراني للأسواق .
من الناحية الفنية، يلاحظ ارتفاع الأسعار مع قيام بعض المتداولين بإغلاق بعض صفقات البيع و جني الأرباح و في الوقت الحالي تتداول أسعار خام غرب تكساس ضمن منطقة التداول 89.02 – 93.57 وقج تكون في اتجااها لاختبار الحد الأعلى لهذه المنطقة ، و إغلاق الشمعة اليومية فوق 93.57 قد يدفعها للتداةل باتجاه 98.65 أما فشلها في الإغلاق فوق الحد الأعلى لمنطقة التداةول المذكورة قد يدفعها للعودة لاختبار الحد الأدنى لهذه المنطقة.
أسعار الفضة - الرسم البياني اليومي
في 21 من شهر يوليو صححت أسعار الفضة من اتجاهها الهابط وشكلت قاع أعلى عند 18.23 ومن ثم بدأت اتجاهاً صاعداً ارتفعت معه بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع أغلقت الأسعار أعلى مستوى المتسوط المتحرك لمدة 50 يوم، كما بقي مؤشر القوة النسبية فوق مستويات 50 لتدل على إمكانية استمرار الأسعار في اتجاهها الصاعد .
حالياً، تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول 20.30- 21.20 وقد تكون في طريقها لاختبار الحد الأعلى لهذه المنطقة، علماً أن إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول يفتح الباب لاستمرار الارتفاع باتجاه 22.06 أما فشلها في الإغلاق فوق الحد الأعلى قد يدفعها للتراجع باتجاه الحد الأدنى لهذه المنطقة.