البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
استقرت اليوم مستويات البطالة اليابانية لشهر يوليو بحسب المتوقع عند 2.6% وكذلك سجلت بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأروبي لشهر أغسطس تراجعاً بحسب المتوقع عند 24.9.
كما تترقب الأسواق اليوم في تمام الساعة 4:00 ظهراً يتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة مستويات التضخم الألمانية لشهر أغسطس والتي من المتوقع أن ترتفع من 7.5% في شهر يوليو إلى 7.8% في أغسطس و في نفس التوقيت يستمع المستثمرون لخطاب عضو الاحتياطي الفيدرالي السيد بيركن. أما في تمام الساعة 6:00 مساءً تصدر بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي لشهر أغسطس و التي من المتوقع ارتفاعها من 95.7 إلى 97.9 و يليها في تمام 7:00 مساء خطاب عضو الاحتياطي السيد وليامز.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
استقرت أسعار العقود المستقبلية للمؤشرات الأمريكية اليوم بعد تراجعها منذ الأسبوع الماضي على خلفية تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي التي شدد فيها على استمرار السياسة الحالية وبأنه من الخطأ تغيرها قبل أوانها، وذكر بأن الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بنسبة "غير عادية" من دون تحديدها لاعتماد ذلك على بيانات تقارير الوظائف الأمريكية والتضخم لشهر أغسطس.
واعتبر بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي بأن تراجع أسعار الأسهم بما يقارب 4% في نهاية الأسبوع الماضي بأن المستثمرين قد أخذوا بالاعتبار مضمون خطاب يوم الجمعة الماضي حول تصميم المركزي الأمريكي بإعادة مستويات التضخم إلى هدفها عند 2%.
بالنسبة لعوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات فقد استقرت فوق مستويات 3% منذ الأسبوع الماضي إلا أن الفارق بينها وبين عوائد السندات لمدة سنتين عاد للارتفاع إلى 35 نقطة أساس لنفس الأسباب المذكورة أعلاه حيث أن الأولوية هي تخفيض مستويات التضخم حتى لو كان ذلك على حساب استمرار الركود الاقتصادي للعام القادم.
العملات
تراجعت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بعد اختبارها البارحة لأعلى مستوياتها منذ ما يقارب 20 عام عند 109.47 مع تراجع شهية المخاطرة في الأسواق مدفوعة بموقف الإحتياطي الفيدرالي المتشدد الأمر الذي أثار الشكوك حول نية المركزي بتغير سياسته في بداية العام القادم مما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي و تراجع أسعار الأسهم .
وبأية حال فإنه لدى الدولار الأمريكي من الأسباب ما يكفي للحفاظ على مستوياته الحالية و على رأسها سياسة الفيدرالي المتحفظة والتي تدفع إلى وجود فارق كبير من ناحية أسعار الفائدة بين المركزي الأمريكي و بقية البنوك المركزية ، وبأية حال لا يرى الاحتياطي الفيدرالي أية مشكلة باستمرار قوة الدولار بل قد يخدمه ارتفاع أسعاره في السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة.
من الناحية الفنية، فقد ارتدت أسعار مؤشر الدولار من الحد الأعلى لمنطقة التداول الحالية 109.42- 108.11 وقد تكون في طريقها لاختبار الحد الأدنى . وفي حال إغلاق الشمعة اليومية أسفل الحد الأدنى فقد تتراجع أكثر باتجاه 108.11، أما في حال إغلاقها فوق الحد الأعلى فقد يفتح ذلك الباب على المزيد من الارتفاع باتجاه 110.09 .
بالنسبة لليورو فقد ارتفعت أسعاره اليوم على خلفية التقارير التي تتحدث عن اقتراب الدول الأوروبية من هدفها في تخزين الغاز الطبيعي بما يكفي لاستهلاك الشتاء القادم وذلك على الرغم من الصعوبات التي تواجهها مع روسيا التي قطعت إمدادات الغاز مؤخراً عن أوربا بحجة الصيانة. و من جهة أخرى، استفاد اليورو من الحديث عن إمكانية قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بمقدار 75 نقطة بدلاً من 50 إلا أن هذا الأمر يبدو غير مرجحاً على الأقل إلى حين معرفة قراءة مستويات التضخم الأوربية التي تصدر يوم الغد الأربعاء.
من الناحية الفنية، عاد زوج اليورو دولار للتداول في منطقة التداول 1.0413 – 1.0000 وقد تكون الأسعار في طريقها لاختبار مستويات 1.0142 و 1.0280 على التوالي قبل الوصول إلى الحد الأعلى لمنطقة التداول المذكورة . أما في حال إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1.0000 فقد يدفعها ذلك للتراجع باتجاه 0.9701 .
الذهب والنفط
تراجعت أسعار الذهب الذهب اليوم متأثرة بمحافظة الدولار الأمريكي على مستوياته الحالية لارتباطها مع أسعار الدولار بعلاقة عكسية .
من الناحية الفنية، فقد ارتدت الشمعة اليومية البارحة من 1720 و قد تكون في طريقها لاختبار 1747 حيث أن إغلاقها أعلى هذا المستوى يدفعها للتداةل باتجاه 1765 أما في حال إغلاقها أدنى 1720 فذلك يفتح الباب للمزيد من التراجع باتجاه 1705.
اقترب مزيج برنت البارحة من من مستويات 105.50 دولار للبرميل على خلفية مخاوف تراجع العرض مع ازدياد احتمالات تخفيض الانتاج من جهة أوبك و شركائها غير أن الأسعار عادت للتراجع اليوم بعد تأكيد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك على استمرار عمليات التصدير من دون توقف على الرغم من أحداث العنف في بغداد واستمرار تصدير النفط الليبي على الرغم من الاشتباكات في ليبيا. و أخيراً، التقارير التي تتحدث عن اقتراب الغرب و إيران من إعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني الذي يمهد لعودة النفط الإيراني للأسواق. إلا أن أسعار النفط مازالت تستفيد من ارتفاع الطلب و خصوصاً بسبب الخطط الأوربية للتوقف عن استخدام الغاز الروسي مما يزيد الاعتماد على النفط كبديل للغاز.
من الناحية الفنية، فقد أغلقت أسعار نفط غرب تكساس البارحة أعلى 93.57 بما يدل على إمكانية اتجاهها للتداول نحو 98.65 من جهة أخرى، فإن إغلاق الشمعة اليومية أدنى 93.57 يفتح الباب لعودتها للتراجع باتجاه 89.02 و 87.13 على التوالي.
أسعار مؤشر ناسداك الأمريكي - الرسم البياني اليومي
في 26 من أغسطس كسرت أسعار مؤشر ناسداك خط العنق لنموذج الرأس والكتفين الذي يقع عند 12795 كما انتقلت إلى منطقة التداول الحالية 12470- 12944 ومن ثم ارتدت من الحد الأدنى لهذه المنطقة . و يزيد إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول من قوة إشارة كسر الأسعار لخط العنق ويزيد من احتمالات تراجع الأسعار باتجاه قاع 26 من يوليو اذلي يقع عند 12042. أما في حال إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الحد الأعلى لمنطقة التداول فذلك يفتح الباب لتداولها باتجاه 13206 .