البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
سجلت اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي الياباني للربع الثاني من العام الحالي 2.2% ارتفاعاًعن البيانات السابقة 0.1% إلا أنها جاءت بأقل من النسبة المتوقعة 2.5%. كما تراجعت أيضاً بيانات الانتاج الصناعي الياباني لشهر يونيو بنسبة 2.8% و لكن نسبة التراجع كانت أقل من النسبة السابقة 3.1%.
ومن جهتها لم تكن البيانات الصينية أفضل من اليابانية حيث سجلت بيانات الانتاج الصناعي الصيني لشهر يوليو الصادرة اليوم عند 3.8% تراجعاً عن البيانات السابقة 3.9% وجاءت بأقل من المتوقع عند 4.6% كما جاءت بيانات مبيعات التجزئة الصينية لشهر يوليو 2.7% تراجعاً عن البيانات السابقة 3.1% و جاءت بأقل من المتوقع 5%.
كما تترقب الأسواق اليوم بيانات مؤشر الإسكان الأمريكي لشهر أغسطس في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
تسببت البيانات الصينية السلبية الصادرة اليوم بتراجع أسعار الأسهم الآسيوية كما تأثرت معنويات الأسواق الأوروبية وأغلب العقود المستقبلية للمؤشرات الأمريكية ،علماً أنه من أهم الأمور التي تحرك الأسواق هي سياسات البنوك المركزية المتشددة والمدفوعة بارتفاع مستويات التضخم . ففي
الأسبوع الماضي تحسنت شهية المخاطرة وارتفعت معها أسعار مؤشرات الأسهم إلا أن تأكيدات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي باستمرار رفع أسعار الفائدة إلى حين وصول مستويات التضخم إلى هدفها عند 2% خففت من سرعة ارتفاع أسعار هذه المؤشرات.
كما تراجعت اليوم عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات واتسع الفارق بينها وبين عوائد السندات لمدة سنتين إلى 42 نقطة أساس مع اقتناع الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة و إن كان بوتيرة أبطأ خلال الأشهر القليلة القادمة و طبعاً بحسب تغير مستويات التضخم الأمريكية. تجدر الإشارة إلى إغلاق الشمعة اليومية لعوائد السندات لمدة 10 سنوات يوم الجمعة الماضي أعلى 2.80 %ما يدل على إمكانية استمرار ارتفاعها باتجاه 2.98% .
العملات
ارتفعت اليوم أسعارمؤشر الدولار وعوضت بعض خسائر الأسبوع الماضي والتي تسبب بها ارتفاع شهية المخاطرة في الأسبوع الماضي و قد ذكرنا في عدة مناسبات بأن
أسعار الدولار لديها من الأسباب ما يدفعها للتداول بشكل أفقي أو ما يبطئ من تراجعها مقابل بقية العملات الرئيسية .
من الناحية الفنية، فقد أغلقت أسعار مؤشر الدولار أدنى مستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم بما يرجح استمرار التراجع باتجاه 103.83، غير أنه في حال استمرار ارتفاع الأسعار وإغلاق الشمعة اليومية أعلى 105.42 فذلك يفتح الباب لتداولها باتجاه 107.40
.
من جهة أخرى، فقد تراجعت أسعار اليورو خصوصاً مع ارتفاع احتمالات دخول الاقتصاد الأوروبي في حالة ركود وبسبب أزمة الطاقة الحالية ومحاولة التخفيف من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية والتي قد تدفع الحكومات الأوربية إلى تقنين استخدام الطاقة الأمر الذي سيؤثر سلباً على انتاجية الشركات وتراجع النمو الاقتصادي.
من الناحية الفنية، فشلت الأسعار في اختبار الحد الأعلى للمنطقة السعرية الحالية 1.0413 – 1.0000 وأغلقت الشمعة اليومية لأسعار اليورو مقابل الدولار الأمريكي أدنى 1.0334 وذلك قد يدفعها للتداول باتجاه 1.0146 و كسر الأسعار لهذا المستوى يفتح الباب لعودة الزوج لاختبار نقطة التعادل بين اليورو و الدولار الأمريكي.
الذهب والنفط
تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع أسعار الدولار بعد ارتفاعها في الأسبوع الماضي واختبارها مستويات 1807دولار للأونصة لأول مرة منذ ما يجاوز 5 أسابيع . إلا أن عودة التوترات الجيوسياسية في مضيق تايوان قد تدفع أسعار الذهب للارتفاع مجدداً خصوصاً مع الزيارة الحالية لوفد الكونغرس الأمريكي لتايوان لمدة يومين . تجدر الإشارة إلى أن زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب لتايوان منذ أسبوعين دفعت الصين لتصعيد مناوراتها العسكرية في المنطقة ودفع ذلك المستثمرين لملاذ الذهب الآمن.
من الناحية الفنية، فإن إغلاق الشمعة اليومية أدنى مستويات 1789 قد يدفعها للتداول باتجاه 1765 أما في حال إغلاقها أعلى 1789 فقد يدفعها ذلك لإعادة اختبار 1807 .
تراجعت أسعار النفط اليوم بسبب مخاوف تراجع الطلب مع تراجع أداء الاقتصاد الصيني من جهة و ارتفاع العرض مع إمكانية عودة انضمام إيران لسوق النفط العالمي مع اقتراب التوصل لإعادة الاتفاق النووي الإيراني خصوصاً بعد إعلان المسؤولين الإيرانيين عن التوصل لأساس للاتفاق والتوقيع عليه خلال المستقبل القريب .
من الناحية الفنية، فقد اختبرت اليوم أسعار خام غرب تكساس أدنى مستوياتها منذ ما يقارب 5 أشهر و نصف عند و يعتبر إغلاق الشمعة اليومية أدنى 87.10 إشارة على إمكانية التراجع باتجاه 85.15 أما في حال إغلاقها أعلى 87.10 فقد تعود للارتفاع لاختبار 89.02 دولار للبرميل.
الرسم البياني اليومي أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي -
في 21 من شهر يوليو الماضي صححت أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الدولار اتجاهها الهابط حيث شكلت قاعاً أعلى عند 1.1889 ومن ثم بدأت بتشكيل نموذج رأس وكتفين مقلوب بالإضافة إلى الانحراف الانحراف الإيجابي بين مؤشر القوة النسبية و السعر حيث شكل السعر قاع و قاع أدنى في حين شكل المؤشر قاع و قاع أعلى في إشارة على إمكانية انعكاس الاتجاه الهابط.
تجدر الإشارة إلى أنه في حال اختراق الأسعار لخط العنق لنموذج الرأس والكتفين المقلوب الذي يقع عند 1.2287 و استمرار تداولها أعلاه فمن المرجح أن تتداول الأسعار باتجاه 1.2775. في الوقت الحالي يتحرك الزوج ضمن منطقة التداول بين 1.1916 – 1.2383 وقد تكون الأسعار في طريقها لاختبار الحد الأعلى لهذه المنطقة كما أن إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى قد يدفعها للتداول باتجاه 1.2550. من جهة ثانية، فإن إغلاق ها تحت الحد الأدنى لهذه المنطقة فقد تتراجع لاختبار قاع 14 من يوليو عند 1.1759.