البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة اليوم
سجلت اليوم بيانات مؤشر
GFK الألماني لشهر أغسطس تراجعاً عند (30.6) و كان بأكثر من المتوقع من (28.9) وبأكثر من تراجع شهر يوليو (27.7).
كما يترقب المستثمرون اليوم الحدث الأبرز لهذا الأسبوع وهو قرار الفائدة عن الاحتياطي الفيدرالي والذي سيصدر في تمام 10:00 ليلاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ومن المتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ويليه المؤتمر الصحفي لرئيس المركزي الأمريكي جيروم باول في الساعة 11:30 ليلاً والذي سيقدم فيه المزيد من التوضيحات بالنسبة للسياسة النقدية الأمريكية.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
ارتفعت أسعار مؤشرات الأسهم الأوربية مع أغلب العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بين 0.01%- 0.5% على خلفية التقارير الفصلية لبعض الشركات والتي أظهرت بعض المكاسب المحققة من هذه الشركات والتي تدل على تكيفها مع الظروف الحالية لاقتصادات دولها. تجدر الإشارة إلى أن مستويات النمو الأمريكية و الأوربية تعاني من تشديد السياسة النقدية للبنوك المركزية التي تهدف إلى مكافحة ارفتاع مستويات التضخم التي اقتربت من 9% في أوربا و تجاوزتها في الولايات المتحدة.
و قد استمر تراجع عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات حيث هبطت اليوم بنسبة 0.4% و واستمرت بالتداول دون مستوى 2.80% في إشارة على إمكانية تراجعها إلى مستوى 2.5% في حين أن ارتفعت عوائد السندات لمدة سنتين بنسبة 0.1 % . تجدر الإشارة إلى استمرار انعكاس منحنى العائد وارتفاع الفارق بين عوائد العشر سنوات و السنتين إلى أكثر من 20 نقطة أساس . من جهة أخرى، فقد ارتفعت عوائد السندات الألمانية لعشر سنوات بنسبة 2.1% كما ارتفعت عوائد السندات الإيطالية لنفس المدة بنسبة 2.2% ليبقى الفارق بينهما بحدود 245 نقطة أساس تقريباً في دليل على زيادة المخاوف بأن رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد تؤثر سلباً على مستويات النمو في الدول الجنوبية كإيطاليا و إسبانيا.
العملات
تراجعت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بنسبة 0.3% مع التحسن الطفيف في شهية المخاطرة بسبب تقارير الشركات الفصلية المذكور أعلاه. وكانت أسعار الدولار البارحة قد استفادت من تراجع أسعار اليورو بسبب مناقشة زعماء الاتحاد الأوروبي
خطط بتخفيض استهلاك الغاز بنسبة 15%
وبأية حال فقد تتراجع أسعار الدولار إذا كان قرار الفائدة اليوم منسجم مع التوقعات لكون الأسواق تعمل بمدأ شراء الإشاعة و بيع الخبر، إلا أنه من المرجح أن يكون تراجع الأسعار محدود لأن سياسة الفيدرالي تعتبر من أكثر السياسات تشدداً في مواجهة مستويات التضخم وتشكل هذه السياسة أرضية صلبة للدولار في الوقت الحالي. وتنتظر الأسواق غداص بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني وأية بيانات إيجابية تجنب الاقتصاد الأمريكي الدخول في ركود و تعطي الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الوقت للاستمرار في سياسته الحالية. من جهة ثانية ، أي تلميح أو إشارة من جانب رئيس الاحتياطي الفيدرالي باقتراب نهاية هذه السياسة قد يتسبب بتراجع أكبر بأسعار الدولار وهو لا يعتبر السيناريو المرجح في الوقت الحالي
من الناحية الفنية، فإن إغلاق الأسعار أدنى مستويات 105.42 يعتبر إشارة على إمكانية اتجاهها نحو 103.83 أما في حال اختبارها 105.42 و استمرار تداولها أعلاه فمن المرجح عودتها للارتفاع للتداول باتجاه 108.11 .
بالنسبة لليورو، ماززالت أسعار اليورو تعاني من ضغوط أزمة الطاقة و تخفيف الاعتماد على الغاز الروسي بعد قيام الإدارة الروسية بتخفيف تدفق الغاز لأوربا بسبب موقفها من الحرب الحالية الداعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا. وجاء الرد الأوربي بوضع خطط بتخفيف الاعتماد على الغاز بنسبة 15% الأمر الذي سيكون له كلفة كبيرة على الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي وتأثير سلبي على أسعار اليورو ومن العوامل الأخرى المؤثرة على أسعاره هو سياسة البنك المركزي الأوروبي و خطابات أعضاؤه و البيانات الصادرة وخصوصاً مستويات التضخم الأوربية في نهاية الأسبوع.
من الناحية الفنية، في الوقت الحالي، يتحرك السعر في منطقة التداول 1.0000 - 1.0414 وقد يشجع إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول المذكورة أعلاه المتداولين على تركيز الضغوط البيعية باتجاه 0.9701. من ناحية أخرى ، قد يؤدي اختراق الأسعار لقمة 21 يوليو التي تقع عند 1.0277 إلى تداول الأسعار باتجاه الحد الأعلى لمنطقة التداول
الذهب والنفط
مازالت أسعار الذهب تراوح عند سعر افتتاحها تقريباً وقد يستفيد االذهب اليوم من إمكانية تراجع أسعار الدولار الأمريكي بعد رفع أسعار الفائدة لكون الأسواق عادة ما تبيع الدولار بعد صدور خبر رفع أسعار الفائدة لكونها سعرت هذا الرفع أصلاً .
من الناحية الفنية، ققد ارتدت أسعار الذهب في يوليو 21 من أدنى مستوياتها منذ ما يقارب العام و أربعة أشهر عند 1681 وارتفعت مع قيام بعض المتداولين بعمليات جني الأرباح. كما ارتفع مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 30 (ذروة البيع) ليدل على تراجع في زخم الاتجاه الهابط. يعتبر تداول الأسعار أعلى 1705 إشارة على المكانية الارتفاع باتجاه 1747 في حين أن إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1705 إشارة على إمكانية التداول باتجاه 1685 دولار للأونصة.
ارتفعت أسعار النفط اليوم على خلفية الأخبار حول تراجع مخزونات النفط الأمريكية التي من المقرر أن تصدر اليوم في تمام 6:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومازالت أسعار النفط تتداول بين ارتفاع بسبب تراجع العرض والمخزونات وهبوط بسبب ازياد احتمالات حدوث ركود اقتصادي بما يؤدي إلى تراجع الطلب.
من الناحية الفنية، يلاحظ إغلاق الشمعة اليومية لأسعار خام غرب تكساس البارحة أدنى 98.65 ويعتبر ذلك إشارة على إمكانية تراجعها 93.57 و إغلاق الشمعة اليومية أدناه يفتح الباب أمام المزيد من التراجع باتجاه 89.02 . ومن جهة ثانية، يفتح إغلاق الشمعة اليومية اليوم أعلى 100.72 الباب أمام استمرار ارتفاعها باتجاه 104.50 دولار للبرميل.
أسعار الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني- الرسم البياني اليومي
في السادس من شهر يونيو الماضي اخترقت الأسعار قمة 9 مايو عند 131.34 و بدأت اتجاهاً صاعداً لتشكل قمم وقمم أعلى مع قيعان وقيعان أعلى.
يلاحظ تشكيل الأسعار لنموذج رأس و كتفين في دلالة على إمكانية انعكاس الاتجاه الصاعد ، ولذلك فإن كسرها لخط العنق الذي يقع عند 135.66 واستمرار تداولها أدناه قد يدفع الأسعار للتداول باتجاه قاع 16 من يونيو عند 131.48 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى الدعم الذي يقع عند 133.67 .
من جهة ثانية فإن استمرار إغلاق الشمعة اليومية أعلى 137.42 قد يدفع الأسعار لإعادة اختبار قمة 14 يوليو عند 138.38 .