البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة اليوم
تنتظر الأسواق اليوم في تمام الساعة 4:30 عصراً بتوقت دولة الإمارات العربية المتحدة بيانات السلع المعمرة الأمريكية لشهر مايو، ومن ثم بيانات مبيعات المنازل الأمريكية لشهر مايو في الساعة 6:00 مساءً و في تمام 10:30 ليلاً تستمع الأسواق لخطاب رئيسة المركزي الأوروبي كريستن لاغارد.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
ارتفعت اليوم أسعار مؤشرات الأسهم الأوربية و العقود المستقبيلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع التحسن النسبي لشهية المخاطرة الذي بدأ الأسبوع الماضي بسبب شهادة جيروم باول أمام الكونغرس الأمريكي والتي ذكر اعترف فيها بإحتمال حدوث ركود اقتصادي لكن بنفس الوقت قلل من إمكانية حدوثه، كما ذكرت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي ليل برينارد بأن الأسواق تبالغ في تقدير احتمالات حدوث ركود اقتصادي و عليه فقد فسر المستثمرون بأن الفيدرالي لن يشدد السياسة النقدية بشكل كبير، وبالنتيجة ارتفعت أسعار أغلب المؤشرات الأوربية من 1% إلى 3% بين الأسبوع الماضي واليوم، إلا أن ذلك لا ينفي احجام بعض المستثمرين عن شراء الأسهم و تفضيلهم الاحتفاظ بالسيولة حالياً.
كما ارتفعت أسعار عوائد السندات الأمريكية مدة عشر سنوات اليوم بنسبة 0.6% ولكن بالمقابل ازداد الفارق بين عوائد السندات الألمانية و الإيطالية إلى 211 نقطة بما يدل على اتساع الفارق في نفقات تمويل بعض الديون الأوربية، واتساع الفارق يدل على ارتفاع مخاطرة حيازة السندات الإيطالية مقارنة بالسندات الألمانية ولذلك مازالت الأسواق في انتظار المزيد من التفاصيل عن الأداة التي أعن عنها المركزي الأوربي في اجتماع استثنائي منذ أسبوعين تقريباً لمعالجة مشكلة اتساع الفارق في كلفة تمويل الديون بين الدول الأوربية.
العملات
تراجعت أسعار الدولار الأمريكي اليوم بنسبة 0.2% مع استقرار تسعير الأسواق لرفع أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات 3.5% مع اقتناع بعض المستثمرين بأن تشديد السياسة النقدية لن يكون قوياً بشكل كبير خصوصاً مع تراجع أسعار النفط التي قد ينتج عنها مستويات تضخم أقل في الشهر القادم. إلا أن ذلك لا يعني خسارة الدولار للكثير من المكاسب التي حققها مؤخراً على الأقل لحين معرفة المزيد عن مستويات التضخم الأمريكي لشهر يونيو الحالي. فنياً، إغلاق الشمعة اليومية أدنى 103.83 قد يدفع الأسعار للتراجع لمستويات 102.91.
بالنسبة لليورو فقد استفاد من تراجع أسعار الدولار وقد تعطي مستويات التضخم الألمانية لشهر يونيو التي ستأتي يوم الأربعاء بعض الوضوح عن مستويات التضخم الأوربية التي ستصدر في نهاية الأسبوع والتي سيأخذها في الاعتبار صناع السياسة النقدية الأوروبية. فنياً، يواجه اليورو مقابل الدولار منطقة مقاومة بين المتوسط المتحرك 50 يوم بين 1.0597 و 1.0600 و الإغلاق أعلاها قد يدفع الأسعار للتداول باتجاه 1.0730 .
الذهب والنفط
مازالت أسعار الذهب تراوح في حركتها الأفقية في مجالها السعري 1875 – 1807 و على الرغم من من ارتفاع الطلب على الأصول المرتفعة المخاطرة مثل الأسهم إلا أن بيع الملاذات الآمنة كالذهب لم يكن كبيراً لكون المعدن الأصفر يستفيد من كونه تحوطاً للتضخم، ومن دون رؤية مستويات التضخم تتراجع بشكل كبير فمن المرجح استمرار محافظة أسعار الذهب على مستوياتها الحالية. فنياً، إغلاق أسعار الذهب أدنى 1831 قد يدفعها لاختبار 1807 أما إغلاقها فوق أعلى 1848 قد يدفعها للتداول باتجاه 1875.
تراجعت أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين بما يقارب 10% على خلفية المخاوف من اتجاه الاقتصاد الأمريكي للركود ومعه تراجع الطلب، بالإضافة إلى استئناف المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي والذي يمكن أن يسمح بعودة النفط الإيراني للأسواق. وبذلك قد تكون أسعار النفط في طريقها لاغلاق شمعة الشهر الحالي بالأحمر لأول مرة منذ أُكثر من ستة أشهر، إلا أن أسعار النفط ما زالت مدعومة بالتطورات الجيوسياسة واتجاه الدول الصناعية السبعة لمناقشة تفاصيل وضع قيود على تصدير النفط الروسي بما فيها حد أعلى لتصديره . فنياً، نظرة سلبية لأسعار النفط بعد اغلاق الشمعة اليومية لخام غرب تكساس أدنى مستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم وإغلاق الشمعة اليومية أدنى مستويات 107.83 قد يدفعها للعودة لاختبار مستويات 104.37 أما إغلاقها أعلى 108.80 يفتح الباب أمامها للارتفاع باتجاه 112.37
العملات المشفرة
تتحرك أسعار بشكل أفقي و مازالت تستفيد من التسحن الطفيف في شهية المخاطرة كونها تحاكي في حركتها تحرك أسهم شركات التكنولوجيا ، ولذلك فقد اختبرت العملة المشفرة أعلى مستوياتها البارحة عند 21868. تجدر ملاحظة أن البيتكوين قد تكون في طريقها لإغلاق الشمعة الشهرية بالأحمر للشهر الثالث على التوالي في دليل على تراجع الثقة بقطاع العملات الرقمية واحجام كبار المستثمرين عن الاستثمار فيها لغاية الآن في ظل الهبوط الحاد في أسعارها بما يدل على أن العملة الرقمية لم تصل للقاع المطلوب للشراء علماً أن الدولة الصينية حذرت مواطنيها بأن أسعار البيتكوين قد تصل إلى 0$. من الناحية الفنية، قد يدفع إغلاق الشمعة اليومية أدنى 17564 أسعار البتكوين للتداول باتجاه 13250 أما استمرارها فوق 20000 فيعتبر ذلك إشارة على إمكانية التصحيح باتجاه 25388
أسعار اليورو مقابل الدولار الأمريكي – الرسم البياني اليومي
في الثالث من شهر مارس الماضي بدأت أسعار اليورو مقابل الدولار الأمريكي اتجاهاً هابطاُ وفيما بعد شكلت قناة سعرية هابطة وصلت بالأسعار لأدنى مستوياتها منذ عدة سنوات عند 1.0349 . في بداية شهر يونيو الحالي صححت الأسعار اتجاهها الهابط وبدأت التداول بحركة أفقية بتشكيل قمم أدنى مع قيعان أعلى.
ويلاحظ أيضاً أنها في طور تشكيل نموذج قاع مزدوج وفي حال اختراقها لخط العنق الواقع عند 1.0786 واستمرار تداولها أعلاه فمن المرجح ارتفاعها باتجاه 1.1200 . من جهة أخرى، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1.0559 فذلك يدل على عدم توفر الزخم الكافي لبدء اتجاه صاعد وبالتالي يرجح استمرار الحركة الأفقية الحالية و العودة لاختبار مستويات 1.0414 .
إخلاء المسؤولية القانوني: إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة في هذا الموقع هي عبارة عن تعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية.
لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولية ولن تقبل تحمل المسؤولية عن أي خسائر مالية أو أضرار بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.