البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة اليوم
صدرت اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات الأسترالي الصناعي والتي أظهرت تراجعاً من 58.8 في شهر أبريل إلى 55.7 في شهر مايو غير أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي للربع الأول من العام الحالي جاءت بأعلى من التوقعات عند 3.3% في حين أن المتوقع كان نمو الاقتصاد الأسترالي بنسبة 2.9% فقط .
و تنتظر الأسواق اليوم البيانات النهائية لمؤشر مديري لمشتريات الصناعي لشهر مايو في كل من سويسرا بتمام الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، ألمانيا 11:55 ، منطقة اليورو 12:00 ظهراً ، كندا 5:30 عصراُ ، الولايات المتحدة الأمريكية 5:45. وسيصدر أيضاً اليوم قرار الفائدة عن بنك كندا في تمام 5:30 عصراً والذي من المتوقع فيه أن يتم رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من 1% إلى 1.5% .
كما سيستمع المستثمرون اليوم إلى خطاب رئيسة البنك المركزي الأوربي في تمام 3:00 ظهراً و خطابات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي وليامز و بولارد في تمام الساعة 7:30 ليلاً و 9:00 ليلاً على التوالي.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
تراجعت أسعار مؤشرات الأسهم الأمريكية و الأوربية مع زيادة المخاوف بحدوث ركود تضخمي مع صدور بيانات مستويات التضخم الأوروبية حيث سجلت ارتفاعاً إلى 8.1% والذي معه يستوجب تشديد سياسة المركزي الأوربي بأكثر من 50 نقطة أساس لدفع مستويات التضخم للتراجع إلى هدفها عند 2% و خصوصاً مع استمرار العوامل التي دفعت لارتفاع معدلات التضخم ( ارتفاع أسعار المواد الخام، و الخلل في سلاسل التوريد الذي سببه الإغلاق الصيني لاحتواء انتشار فيروس كورونا في مدينة شنغهاي) .
تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الأسهم الأمريكية و الأوربية كانت قد اختبرت في شهر مايو أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر وأغلقت الشمعة الشهرية لمؤشر ناسداك على تراجع بنسبة 2%،
SP500 تراجع بنسبة 0.1% في حين أن أداء المؤشرات الأوربية كان أفضل بقليل مع إغلاق الشمعة الشهرية لمؤشر كاك على شمعة دوجي من دون أي ارتفاع أو تراجع و مؤشر داكس على ارتفاع طفيف بنسبة 2.5% تقريباً.
ومع تراجع شهية المخاطرة بسبب زيادة احتمالات تراجع مستويات النمو و إمكانية دخولها في المناطق السالبة ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات حيث سجلت ارتفاعاً منذ افتتاح جلسة البارحة و حتى ساعة إعداد هذا التقرير بنسبة 3%.
العملات
ارتفعت أسعار الدولار الأميريكي في جلسة البارحة واستمرت بالارتفاع اليوم على خلفية تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين حيث عوضت العملة الخضراء بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الأسابيع الماضية إلا أن الشمعة الشهرية لمؤشر الدولار الأمريكي أغلقت على خسارة بنسبة 1.5% لأول مرة منذ خمسة أشهر.
من جهة ثانية، فقد تراجعت أسعار العملات الرئيسية مقابل الدولار و على رأسها اليورو إلا أن أسعار اليورو مقابل الدولار مازالت مستقرة فوق مستويات 1.0730 بما يدل على إمكانية تداولها باتجاه 1.0873 حيث يبقى اليورو مستفيداً من إمكانية اتجاه البنك المركزي الأوربي لتشديد سياسته النقدية ودخول أسعار الفائدة للمنطقة الإيجابية خلال العام الحالي.
الذهب والنفط
كسرت أسعار الذهب مستويات 1848 و أغلقت الشمعة اليومية لجلسة البارحة أدنى ذه المستويات في إشارة على عدم وجود الزخم الكافي لدفع الأسعار للتداول باتجاه صاعد و يعود السبب في ذلك إلى تراجع شهية المخاطرة وارتفاع أسعار الدولار الأمريكي و عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات و التي ترتبط بعلاقة عكسية مع أسعار الذهب ومع إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1848 فمن المرجح أن تتراجع الأسعار باتجاه 1807 و 1797 على التوالي.
سجلت أسعار النفط العالمية أعلى مستوياتها منذ ما يقارب الشهرين ونصف على خلفية ازدياد الطلب بسبب رفع قيود التباعد الاجتماعي المفروضة في الصين، و من جهة ثانية، تراجع مخزونات النفط الأمريكي والدخول في فصل الصيف الذي يزيد الطلب فيه على البنزين، وتوصل الاتحاد الأوروبي لخطة تهدف لإنهاء استيراد النفط الروسي. غير أن الأسعار عادت للتراجع مع وجود بعض الأخبار عن إمكانية قيام الدول الكبرى في منظمة أوبك بتعويض تراجع النفط الروسي مع فرض الحظر الأوربي و الأمريكي عليه. تجدر الإشارة إلى أن إغلاق أسعار نفط غرب تكساس فوق 120 يفتح الباب لاختبارها قمة الثامن من مارس عند 129.41.
أسعار الدولار مقابل الين تتداول في نطاق سعري ضيق – الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني منصة
ThinkTrader
في الأسبوع الثاني من شهر مايو الماضي تعطل الاتجاه الصاعد لزوج الدولار مقابل الين ومن ثم بدأت الأسعار بحركة أفقية مع تشكيلها لقمة أدنى في مايو 17 عند 129.77. تجدر الإشارة إلى كسر الأسعار للحد الأعلى للقناة السعرية الأفقية عند 131.34 فذلك يعني تسجيلها لأعلى مستوياتها منذ قرابة 20 عام وقد يدفع المتداولين لتكثيف الضغوط الشرائية باتجاه قمة يونيه 2002 عند 135.15 أما في حال فشل الشمعة اليومية في الإغلاق أعلى المستوى المذكور فمن المرجح أن تتداول الأسعار باتجاه الحد الأدنى للقناة السعرية عند 126.68 .