صدرت اليوم قراءة مستويات التضخم البريطانية لشهر أكتوبر والتي جاءت بأعلى من المتوقع عند 10.6% لتأتي عند 11.1% . ومع الاجراءات المتخذة من بنك انكلترا برفع أسعار الفائدة إلى مستويات 3% يرجح أن تكون القراءة الحالية هي أعلى مستوى يمكن أن تصل له مستويات التضخم في هذا العام و لكن من غير المرجح أن نرى تراجعها لما دون مستويات 10% خلال العام الحالي في ظل استمرار قوة الطلب والانفاق الاستهلاكي و تراجع في وفرة اليد العاملة. وبأية حال فإن
إعلان الموازنة المنتظر غداً سيكون له تأثير كبير وواضح على سياسة البنك المركزي البريطاني خلال الفترة القادمة.
كما تترقب الأسواق اليوم في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة مستويات التضخم الكندية لشهر أكتوبر مع بيانات مبيعات التجزئة الأمركية لنفس الشهر أيضاً لشهر أكتوبر ويليها في الساعة 6:15 مساءً بيانات الانتاج الصناعي الأمريكي لشهر أكتوبر . كما يستمع المستثمرون لحديث السيدة لاغارد رئيسية البنك المركزي الأوربي في تمام الساعى السابعة مساءً.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
ارتفعت أسعار العقود المستقبلية لأغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تراجع حدة التوتر بين الولايات المتحدة و الصين على خلفية لقاء رئيسي البلدين على هامش قمة الدول العشرين في أندونيسيا حيث كان هناك العديد من النقاط التي اتفقا عليها من ضمنها العمل على الأمن الغذائي العالمي بالإضافة إلى عدم اللجوء للسلاح الننوي من جانب روسيا، بالإضافة لتصريحات الرئيس بايدن بأنه لا حاجة لدخول الولايات المتحدة و الصين في حرب باردة. كما ارتاحت الأسواق لاستبعاد الرئيس الأمريكي قيام روسيا بإستهداف بولندا ( وهي عضوة في حلف الناتو) ورغبة الجانب الأمريكي بالتأكد قبل الدخول في مواجهة مع روسيا.
من جهة أخرى فقد استقرت عوائد السندات الأمريكية لمدة عامين عند مستويات
4.30% وبقيت أعلى من عوائد السندات لمدة 10 سنوات التي تراجعت لما دون مستويات 4% و استقرت عند 3.7% حيث بقي الفارق سلبياً لمصلحة عوائد السندات الأقصر في إشارة على انعكاس منحنى العائد والذي يدل على إمكانية اتجاه الاقتصاد الأمريكي للركود .
العملات
تراجعت أسعار الدولار الأمريكي مع ظهور المزيد من بوادر تراجع التضخم بسبب بيانات مؤشر المنتجين الأمريكي لشهر أكتوبر و التي جاءت أدنى من المتوقع 0.4% عند 0.2% فقط. وتأتي هذه البيانات بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر و التي كشفت عن تراجع كبير من 8.2% في شهر سبتمبر إلى 7.7% في شهر أكتوبر بما دفع الأسواق إلى ترجيح اتجاه الاحتياطي الفيدرالي للتخفيف من سرعة رفع أسعار الفائدة الحالي بما يفتح الباب على إمكانية تغير السياسة كلياً خلال النصف الثاني من العام القادم.
من جهة أخرى، استفادت أسعار العملات الرئيسية وعلى رأسها اليورو منذ نهاية الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي من تراجع أسعار الدولار الأمريكي كما استفادت أيضاً من تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوربي بأنهم مستمرين برفع أسعار الفائدة لتحقيق هدفه بتخفيض مستويات التضخم نحو 2%. تجدر الإشارة إلى أن الأسواق بانتظار حديث رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم للحصول على المزيد من التوضيحات بشأن سياسة المركزي النقدية القادمة.
من الناحية الفنية، فشل زوج اليورو مقابل الدولار بالإغلاق فوق مستويات 1.0415 البارحة وأي نجاح في إغلاق الشمعة اليومية اليوم فوق هذا المستوي قد يدفع الأسعار للارتفاع باتجاه 1.0560 في حين أن تكرار فشلها كما حدث البارحة قد يدفعها للتراجع باتجاه 1.0334 و 1.0146 على التوالي.
الذهب والنفط
استمر ارتفاع أسعار الذهب و التي ارتفعت جاذبيتها للمستثمرين بعد بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع الصادر الأسبوع الماضي و قيام بعض البائعين بالخروج من صفقاتهم ما دفع أسعار الذهب للارتفاع و الاقتراب هذا الأسبوع من مستويات 1800 لأول مرة منذ ما يقارب 3 أشهر.
من الناحية الفنية، يلاحظ
تشكيل أسعار الذهب لنموذج القاع المزدوج وعليه في حال اختراق الأسعار لخط العنق الذي يقع عند 1730 و استمرار تداولها أعلاه فمن المرجح أن يتداول سعر الذهب باتجاه 1840
.حالياً ، تتحرك أسعار المعدن الثمين ضمن منطقة التداول التي تقع بين 1765- 1807 وقد تكون في طريقها لاختبار الحد الأعلى من منطقة التداول مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى المقاومة الذي يقع عند 1789 كما يعتبر إغلاق الأسعار اليومي فوق الحد الأعلى إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع باتجاه 1831. من جهة أخرى، فإن إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1765 يفتح الباب لتراجع الأسعار باتجاه 1747 ، 1720 على التوالي.
استقرت أسعار النفط مع هدوء مخاوف الأسواق من تصعيد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وحلف الناتو إلى تعطل في انتاج النفط في شمال داكوتا الأمريكية بسبب انخفاض درجات الحرارة بالإضافة إلى تراجع كميات النفط من الأنبوب القادم من كندا للولايات المتحدة في شهر نوفمبر الحالي.
من الناحية الفنية، قد تكون أسعار نفط غرب تكساس في طريقها لاختبار 90.50 بعد فشلها في الإغلاق البارحة أدنى 85.15 علماً أن إغلاق الأسعار اليومي أدنى هذا المستوى قد يدفعها للتداول باتجاه 79.82 في حين أن إغلاقها أعلى 90.50 يفتح الباب لاتجاهها نحو 92.94.
أسعار مؤشر الدولار الأمريكي – الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني ThinkTrader
في 13 من شهر أكتوبر الماضي صححت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي اتجاهها الصاعد حيث شكلت قمة أدنى عند 113.75 ومن ثم بدأت اتجاهاً هابطاً وشكلت قمم و قمم أدنى مع قيعان و قيعان أدنى، وتسارعت قوة هذا الاتجاه بعد إغلاقها أدنى المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم ، بدلالة ارتفاع مؤشر ADX فوق مستويات 20 ، في حين أن مؤشر القوة النسبية يشير إلى اقتراب الزخم من ذروة البيع.
في الوقت الحالي تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول التي تقع بين 109.42 – 105.42 وقد فشلت البارحة في الإغلاق تحت الحد الأدنى للمنطقة السعرية المذكورة. وفي حال نجاحها و إغلاق الأسعار اليوم تحت الحد الأدنى فقد يؤدي ذلك إلى تراجعها باتجاه 102.91 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند 103.83 . من جهة ثانية، يعتبر استمرار فشل الأسعار في الإغلاق اليومي تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية ارتفاعها لاختبار الحد الأعلى لهذه المنطقة، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار إمكانية الارتداد عند مستوى المقاومة الذي يقع عند 108.11 .
إخلاء المسؤولية القانوني: إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة في هذا الموقع هي عبارة عن تعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية.
لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولية ولن تقبل تحمل المسؤولية عن أي خسائر مالية أو أضرار بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.