سجلت مستويات البطالة النيوزلندية للربع الثالث من العام الحالي الصادرة اليوم ارتفاعاً عن البيانات المتوقعة 3.2% و جاءت كسابقتها عند 3.3% في حين استقرت مستويات البطالة الألمانية بحسب المتوقع عند 5.5%.
تترقب الأسواق اليوم قرار الفائدة عن الاحتياطي الفيدرالي في تمام الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الحالية بواقع 75 نقطة
أساس للمرة الرابعة على التوالي من 3.25% إلى 4.00% (أعلى مستوياتها منذ 14 عام) بهدف كبح جماح مستويات التضخم التي استقرت أعلى مستويات 8.0% منذ شهر مارس منذ العام الحالي كما يستمع المستثمرون إلى المؤتمر الصحفي لرئيس المركزي الأمريكي في تمام الساعة 10:30 ليلاً لمعرفة المزيد عن توجهات الاحتياطي الفيدرالي وخصوصاً بعد عودة الناتج المحلي الاجمالي إلى النمو بعد انكماشه لربعين متتالين خلال العام الحالي.
ومن غير الواضح فيما إذا كان سيصرح الرئيس باول عن أي تخفيض محتمل في السرعة الحالية لرفع أسعار الفائدة ولكنه قد يشدد على أن استمرار رفع أسعار الفائدة سيعتمد على أداء البيانات الاقتصادية (مستويات التضخم والبطالة)إلا أنه قد يرجح السيد باول استمرار تخفيض موازنة الاحتياطي الفيدرالي بواقع 1.1 ترليون دولار سنوياً ( 95 مليار دولار شهرياً) مما يعني إمكانية تراجع حجم الموانة إلى ما يقارب 6.7 ترليون في نهاية 2024.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
استقرت اليوم أسعار العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد تراجعها البارحة على خلفية تقرير افتتاح الأعمال والذي كشف عن ارتفاع في عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بواقع 437 ألف وظيفة في شهر سبتمبر من جهة بالإضافة إلى صدور مؤشر مديري المشتريات الصناعي
ISM بأفضل من المتوقع ، لتصل الأسواق إلى نتيجة أن الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في تشديد سياسته النقديةعلى خلفية البيانات المذكورة ، تجدر الإشارة إلى انتظار الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أكتوبر في نهاية الأسبوع الحالي حيث أنه من المتوقع أن يضيف الاقتصاد الأمريكي 200 ألف وظيفة.
وكانت الأسواق قد سعرت قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مع إمكانية رفعها بين 50- 75 نقطة أساس في نهاية العام الحالي، فإن رفع المركزي الأمريكي في اجتماعه في شهر ديسمبر أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فيمكن تفسير ذلك إشارة واضحة على اقترابه من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وارتفاع إمكانية تخفيض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام القادم و قد يدعم ذلك شهية المخاطرة في الأسواق ويخفف الضغط عن أسعار مؤشرات الأسهم.
من جهة أخرى فقد استقرت عوائد السندات الأمريكية لمدة عامين عند 4.5% في حين بقيت عوائد السندات لمدة عشر سنوات تتحرك أعلى 4.0% حيث يتضح الفارق بين عوائد هذه السندات ومعه انعكاس منحنى العائد والتي تعتبر إشارة على اتجاه الاقتصاد الأمريكي إلى حالة ركود.
العملات
استقرت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستويات 110.00 بعد تراجعها مؤخراً وفي انتظار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي اليوم فإن أي تلميح حول إقتراب تخفيف سرعة رفع أسعار الفائدة قد يدفع أسعار الدولار للتراجع، غير أن تراجعها بشكل كبير هو غير مرجح بسبب استمرار انعكاس منحنى العائد من جهة وعدم وجود بدائل واضحة للدولار الأمريكي مع حالة عدم الاستقرار العالمي مع تطورات الحرب الروسية الأوكرانية التي تبقي المستمثرين على مقربة من ملاذ الدولار الآمن من جهة بالإضافة إلى عدم الوضوح في أداء الاقتصاد الأوروبي و العالمي الذي قد يكون في اتجاهه إلى الركود من جهة أخرى.
استفادت أسعار اليورو من خطابات أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوربي والتي أشارت إلى استمرار تشديد السياسة النقدية الأوربية، تجدر الإشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة الأوربية دعم أسعار اليورو بشكل كبير و لكن لم يكن إلى حد إبقاء أسعاره أعلى من الدولار الأمريكي.
من الناحية الفنية، قد تكون أسعار زوج اليورو مقابل الدولار في طريقها لاختبار مستوى التعادل علماً أن إغلاقها اليومي فوق المستوى المذكور قد يدفعها للتداول باتجاه 1.0112 في حين أن إغلاق الشمعة اليومية أدنى 0.9858 قد يدفعها للتراجع باتجاه 0.9780 ومن ثم 0.9701 على التوالي.
الذهب والنفط
استفادت أسعار الذهب من تراجع عوائد السندات الأمريكية لمدة عشر سنوات واستقرت أعلى مستويات 1630. وينتظر متداولو المعدن الثمين المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتايي الفيدرالي اليوم حيث يعتبر أي تلميح عن اقتراب قيام الفيدرالي بتغير سياسته الحالية يصب في مصلحة أسعار الذهب في حين أن أنه أي تلميح بالاتجاه المعاكس قد يزيد من الضغوط البيعية على أسعار الذهب.
من الناحية الفنية، ارتفعت أسعار الذهب مع قيام بعض المتداولين بعمليات جني الارباح والخروج من السوق قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. و لذلك فإن إغلاق الشمعة اليومية اليوم أعلى 1661 قد يدفع الأسعار للتداول باتجاه 1685 في حين أن إغلاقها أدنى 1645 قد يدفعها نحو اختبار مستوى 1628.
سجل مزيج برنت اليوم أعلى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع بسبب التراجع الكبير في مخزونات النفط الأمريكية ، كما استفادت أسعار النفط من تراجع أسعار الدولار الأمريكي مؤخراً ومن قرار أوبك بلس بتخفيض انتاجها بواقع مليوني برميل يومياً اعتباراً من شهر نوفبمر، بالإضافة إلى توقعات الأسواق حول إمكانية تخلي الصين عن سياسة كوفيد الصفرية مما قد يعني ازدياد الطلب الصيني على النفط.
من الناحية الفنية، قد يكون نفط غرب تكساس في طريقه لاختبار مستوى 90.50 بعد إغلاق الشمعة اليومية البارحة أعلى مستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم وإغلاق شمعة اليوم أعلى 92.94 قد يدفعها للتداول باتجاه 98.65 ومن جهة أخرى، فإن فشل إغلاق الشمعة اليومية أعلى 90.50 يفتح الباب للتراجع باتجاه 85.15.
أسعار مؤشر الدولار الأمريكي - الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني:
ThinkTrader
في 13 من شهر أكتوبر الحالي صححت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي من اتجاهها الصاعد بعد أن شكلت قمة أدنى عند 113.75 ومنذ ذلك الوقت بدأت الأسعار حركة أفقية ( قمم أدنى مع قيعان أعلى). وفي بداية الأسبوع الحالي أغلقت الأسعار أعلى المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم مما يدل على إمكانية استمرار تحرك الأسعار باتجاه الأعلى غير أن متوسط الحركة الاتجاهية
ADX يشير إلى ضعف زخم الحركة الحالية مما يدل على إستعداد الأسعار للتحرك في اتجاه واضح عندما يرتفع المؤشر فوق مستويات 20.
في الوقت الحالي، تتحرك الأسعار ضمن المنطقة السعرية 109.42 – 112.95 و قد تكون في طريقها لاختبار الحد الأعلى لهذه المنطقة، وفي حال إغلاق الشمعة اليومية فوق مستويات الحد الأعلى فقد تندفع باتجاه 115.44 مع مراعاة مستويات المقاومة اليومية التي تقع عند 114.26 و 115.09 . من جهة أخرى، فإن إغلاق لبشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول المذكورة يفتح الباب باتجاه التراجع باتجاه 105.47 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات الدعم التي تقع عند 108.11 و 106.18 .