سجلت مستويات البطالة الأسترالية لشهر أكتوبر الصادرة اليوم ارتفاعاً عن سابقتها 3.5% و عن المتوقع 3.6% و جاءت عند 3.4%. كما صدرت مستويات التضخم الأوربية النهائية لشهر أكتوبر بأدنى من المتوقع 10.7% حيث جاءت البيانات الفعلية عند 10.6% فقط.
وتترقب الأسواق اليوم في تمام الساعة 4:30 ظهراً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة الإعلان عن الموازنة الحكومية الأولى لحكومة ريشي سوناك والتي ينتظر منها أن تأتي بحلول لمستويات العجز في الموازنة السابقة من خلال رفع الضرائب و التخفيف من الانفاق الحكومي إلا أن من المطلةب عدم الافراط في إجراءات التقشف لكونها قد تؤذي الاقتصاد بشكل كبير علماً أنه من المتوقع أن يواجه الاقتصاد البريطاني حالة ركود قد تمتد حتى نهاية 2023 كما أنه يرجح أن يكون
لإعلان الموازنة المنتظر اليوم سيكون له تأثير كبير وواضح على سياسة البنك المركزي البريطاني
كما تترقب الأسواق اليوم في تمام الساعة 5:30 مساءً تصريحات البناء الأمريكية لشهر أكتوبر و التي ستدل على تأثير ارتفاع الرهون العقارية مع أسعار الفائدة على سوق العقارات الأمريكي ، كما تنتظر الأسواق حديث أعضاء الاحتياطي الفيدرالي السيد بومان و جيفرسون الساعة 6:15 و 7:40 مساءً على التوالي.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
توقف ارتفاع أسعار العقود المستقبلية لأغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية بسبب بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر الصادرة البارحة و التي جاءت بأعلى من المتوقع 1.3% مقابل 1% بالإضافة إلى تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي ومن ضمنهم السيدة دالي بأن " التوقف عن رفع أسعار الفائدة هو أمر غير مطروح" كل هذه الأمور دفعت إلى التخفيف من شهية المخاطرة التي ارتفعت في الأسواق منذ صدور مستويات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر بأقل من المتوقع و التي دفعت لترجيح المستثمرين إلى بداية التغير في سياسة المركزي الأمريكي الحالية.
من جهة أخرى فقد استقرت عوائد السندات الأمريكية لمدة عامين عند مستويات
4.30% وبقيت أعلى من عوائد السندات لمدة 10 سنوات التي استقرت عند 3.7% حيث بقي الفارق سلبياً لمصلحة عوائد السندات الأقصر في إشارة على انعكاس منحنى العائد والذي يدل على إمكانية اتجاه الاقتصاد الأمريكي للركود . تجدر الإشارة إلى أن عضو الاحتياطي الفيدرالي السيد والر قد رجح إمكانية رفع أسعار الفائدة في اجتماع شهر ديسبمر بمقدار 50 نقطة أٍساس ولكنه ذكر بأنه مازال هناك بعض الوقت للاستمرار في رفع أسعار الفائدة .
العملات
استقرت أسعار الدولار الأمريكي حيث أنه قد يكون قد بدأ بتصحيح اتجاهه الهابط حتى مع ترجيح الأسواق لاستمرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة على خلفية تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأخيرةحتى و لو مالت هذه التصريحات إلى التخفيف من حدة
رفع أسعار الفائدة. ولذلك فإن تفسير اتجاه الدولار الأمريكي الهابط كان بسبب خروج بعض المشترين لمراكزهم أكثر من أخذ البائعين لزمام المبادرة.
من الناحية الفنية، أغلقت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي البارحة للمرة الثانية على التوالي أعلى مستويات 105.42 ويعتبر استمرار تكرار هذه الارتدادات إشارة على اتجاه الأسعار للارتفاع باتجاه 108.11 و 109.42 على التوالي.
من جهة أخرى، استفادت أسعار العملات الرئيسية وعلى رأسها اليورو منذ نهاية الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي من تراجع أسعار الدولار الأمريكي كما استفادت أيضاً من تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوربي بأنهم مستمرين برفع أسعار الفائدة لتحقيق هدفه بتخفيض مستويات التضخم نحو 2% حتى و لو بوتيرة أبطأ يرجح اتجاه المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بواقع 50 نقطة أساس بدلاً من 75 نقطة
.
الذهب والنفط
استقرت أسعار الذهب اليوم مع استقرار أسعار الدولار الأمريكي حيث أن ارتفاع أسعار الذهب الأخير يفسر بقيام بعض البائعين بالخروج من صفقاتهم أكثر من أخذ المشترين لزمام المبادرة خصوصاً مع تأكيد أعضاء الفيدرالي باستمرار السياسة المتشدةة حتى لو تم تخفيفها.
من الناحية الفنية، تتحرك أسعار المعدن الثمين ضمن منطقة التداول التي تقع بين 1765- 1807 وقد تكون في طريقها لاختبار الحد الأعلى من منطقة التداول مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى المقاومة الذي يقع عند 1789 كما يعتبر إغلاق الأسعار اليومي فوق الحد الأعلى إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع باتجاه 1831. من جهة أخرى، فإن إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1765 يفتح الباب لتراجع الأسعار باتجاه 1747 ، 1720 على التوالي.
استقرت أسعار النفط مع هدوء مخاوف الأسواق من تصعيد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وحلف الناتو بسبب الصاروخ الذي ضرب بولندا العضو في حلف الناتو. وفي الوقت الحالي ، يحاول المستثمرون الموازنة بين توقعات تراجع الطلب بسبب التوقعات بحدوث ركود عالمي من جهة مع تراجع العرض بسبب اتجاه أوروبا إلى فرض حظر على النفط الروسي في بداية الشهر المقبل الأمر .
من الناحية الفنية، يلاحظ إغلاق أسعار نفط غرب تكساس أدنى مستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم و اختبارهاً مستوى 85.15 لليوم الثالث على التوالي ويعتبر إغلاق الأسعار أدنى هذا المستوى إشارة على إمكانية استمرار التراجع باتجاه 79.82 في حين أن استرار إغلاقها اليومي أعلى 85.15 قد يدفعها للارتفاع باتجاه 90.50 .
أسعار اليورو مقابل الدولار الأمريكي – الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني
ThinkTrader
في 14 من شهر أكتوبر الماضي صحح زوج اليورو دولار اتجاهه الهابط حيث شكل قاع أعلى عند 0.9631 ومن ثم بدأ اتجاهاً صاعاداً وشكلت قمم و قمم أعلى مع قيعان و قيعان أعلى، وتسارعت قوة هذا الاتجاه بعد إغلاقها أدنى المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم في الرابع من شهر نوفمبر الحالي، بدلالة ارتفاع مؤشر
ADX فوق مستويات 20 ، في حين أن مؤشر القوة النسبية يشير إلى اقتراب الزخم من ذروة الشراء.
في الوقت الحالي تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول التي تقع بين 1.0000 –1.0415 وقد فشلت البارحة في الإغلاق فوق الحد الأعلى للمنطقة السعرية المذكورة. وفي حال نجاحها و إغلاق الأسعار اليوم فوق هذا الحد فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاعاها باتجاه 1.0559 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند 1.0503 . من جهة ثانية، يعتبر استمرار فشل الأسعار في الإغلاق اليومي فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية تراجعها باتجاه الحد الأدنى ، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار إمكانية الارتداد عند مستويات الدعم التي تقع الذي يقع عند 1.0334 و 1.0146 .