تترقب الأسواق اليوم في تمام الساعة 5:30 عصراً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة بيانات مشر مبيعات التجزئة الكندية لشهر سبتمبر مع بيانات مؤشر أسعار المنازل الكندي لشهر أكتوبر، وفي تمام السابعة مساءً تصدر بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأوروبي. كما يستمع المستثمرون لحديث أعضاء الاحتياطي الفيدرالي السيدة ميستير و السيد جورج و السيدة بولارد الساعة 8:00 ، 11:15 و 11:45 ليلاً على التوالي.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
توقف تراجعت أسعار العقود المستقبلية لأغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تراجع شهية المخاطرة الذي تسبب به تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي التي تنص على الالتزام الكامل بمحاربة مستويات التضم المرتفعة حتى مع الأخذ بالاعتبار إمكانية تخفيض سرعة رفع أسعار الفائدة و أن آثار رفع أسعار الفائدة تأخذ وقتاً لحين الظهور على أداء الاقتصاد، وقد يحصل المستثمرين على بعض الوضوح من محضر جلسة الاحتياطي الفيدرالي الذي سيتم اصداره غداّ.
من جهة أخرى فقد استقرت عوائد السندات الأمريكية لمدة عامين عند مستويات 4.50% وبقيت أعلى من عوائد السندات لمدة 10 سنوات التي استقرت عند 3.80% حيث بقي الفارق سلبياً لمصلحة عوائد السندات الأقصر ليرتفع إلى 70 نقطة أساس تقريباً في إشارة على انعكاس منحنى العائد والذي يدل على إمكانية اتجاه الاقتصاد الأمريكي للركود .
العملات
ارتفعت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي مع تراجع شهية المخاطرة في الأسواق
والتي تأثرت أيضاً بارتفاع عدد إصابات كوفيد 19 في الصين (أكثر من 27ألف إصابة) والتي تسببت بوفيات الأمر الذي سيدفع الادارة الصينية إلى التمسك أكثر بسياسة كوفيد الصفرية والتي بدأت السلطات الصينية بتخفيفها مما يعني إمكانية العودة لفرض المزيد من إجراءات التباعد الاجتماعي الأمر الذي دفع بعض المستثمرين لملاذ الدولار الأمريكي الآمن.
من الناحية الفنية، أغلقت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي البارحة للمرة الثانية على التوالي أعلى مستويات 105.42 ويعتبر استمرار تكرار هذه الارتدادات إشارة على اتجاه الأسعار للارتفاع باتجاه 108.11 و 109.42 على التوالي و يدعم ذلك أيضاً تشكيل الأسعار على الرسم البياني لأربع ساعات نموذج رأس و كتفين مقلوب و اختراق الأسعار لخط العنق الذي يقع عند 107.24 حيث أن استمرار تداول الأسعار فوق خط العنق قد يدفعها للارتفاع باتجاه المستويات المذكورة أعلاه.
من جهة أخرى، تراجعت أسعار العملات الرئيسية وعلى رأسها اليورو مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي كما لم تلق أسعار اليورو الدعم لالمطلوب لاستمرار ارتفاعها بسبب تصريحات أعضاء المركزي الأوربي التي تلمح إلى إمكانية تخفيض سرعة رفع أسعار الفائدة حيث أن الرفع القادم قد يكون بواقع 50 نقطة أساس بدلاً من 75 نقطة.
من الناحية الفنية ، فقد تراجعت أسعار اليورو مقابل الدولار وشكلا على الرسم البياني لأربع ساعات نموذج رأس و كتفين حيث كسرت الأسعار خط العنق الذي يقع عند 1.0316 البارحة لتفتح الباب أمام تراجعها باتجاه 1.0146 و من ثم 1.0111 . من جهة أخرى ، فإن إغلاق الأسعار اليومي أعلى 1.0415 قد يدفعها للارتفاع أكثر باتجاه 1.0503 ومن ثم 1.0559 .
الذهب والنفط
استقرت أسعار الذهب اليوم بعد تراجعها خلال الأيام الماضية بعد تحسن أداء الدولار الأمريكي ، و يرجح أن ارتفاع أسعار الذهب في الأسبوع الماضي كان بسبب قيام بعض البائعين بالخروج من صفقاتهم بشكل أكبر من قيام المشترين بأخذ زمام المبادرة خصوصاً مع تأكيد أعضاء الفيدرالي باستمرار السياسة المتشددة حتى لو تم تخفيفها.
استقرت أسعار النفط بعد تراجعها و تعويضها لخسائرها بشكل دراماتيكي البارحة حيث ذكرت بعض التقارير عن إمكانية زيادة أوبك + الانتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً خلال الشهر القادم ، وذلك دفع لتراجع الأسعار بشكل حاد إلا أنها عادت للارتفاع و أزالت كامل خسائها بعد إنكار السعودية لهذه التقارير وتأكيدها على استمرار سياستها التي تقوم على تخفيض الانتاج بل و استمرار التخفيض الحالي (مليوني برميل يومياً ) حتى نهاية 2023 لدعم أسعار النفط وأنها مستعدة للمزيد من التخفيض إن لزم الأمر.
من الناحية الفنية، يلاحظ إغلاق أسعار نفط غرب تكساس أعلى 79.82 بما يدل على إمكانية ارتفاع الأسعار باتجاه 85.15 ومن ثم المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم عند 85.50 . من جهة أخرى، يعتبر إغلاق الأسعار أدنى 79.82 إشارة على إمكانية استمرار التراجع باتجاه 74.97 .
أسعار الذهب – الرسم البياني لأربع ساعات
مصدر الرسم البياني
ThinkTrader
في
18 من شهر نوفمبر الحالي صححت أسعار الذهب اتجاهها الصاعد وشكلت على الرسم البياني لأربع ساعات قمة أدنى وفي نفس اليوم كسرت الأسعار خط العنق لنموذج الرأس والكتفين الذي يقع حالياً عند 1765 وتراجعت لتكون في طريقها لاختبار
خط العنق لنموذج القاع المزدوج المشار إليه سلفاً ، تجدر الإشارة إلى أن استمرار تداول الأسعار أعلاه يفتح الباب لارتفاعها باتجاه 1840 في حين أن تراجعها لما دون خط العنق لنموذج القاع المزدوج يجعل هذا النموذج غير صالح للاعتماد عليه.
حاليا تتداول أسعار الذهب ضمن منطقة التداول التي تقع بين 1765 – 1685 وقد تتراجع لاختبار الحد الأدنى لمنطقة التداول مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى الدعم الذي يقع عند 1720 . من جهة أخرى، فقد تستأنف الأسعار ارتفاعها في حال إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول المذكورة لتصل إلى مستويات 1807 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى المقاومة الذي يقع عند 1789 .