البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
سجلت اليوم مستويات البطالة البريطانية تراجعاً حيث جاءت بأدنى من المتوقعة والسابقة 3.6% وسجلت أدنى مستوياتها منذ 1974 عند 3.5% .
كما تترقب الأسواق في تمام الساعة 7:30 و 8:00 ليلاً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة خطابات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي هاركر و مستير على التوالي.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
استمر تراجع شهية المخاطرة في الأسواق هذا الأسبوع على خلفية تصعيد هجمات روسيا على أوكرانيا و انتقال الحرب بحسب تعبير الرئيس الفرنسي " إلى مرحلة جديدة" كما تترقب الأسواق تقرير التضخم الأمريكي الذي يصدر غداً وأية بيانات أعلى من المتوقع قد تؤثر سلباً على أسعار مؤشرات الأسهم الأمريكية التي تراجعت منذ يوم الجمعة الماضي بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية الذي كشف عن إضافة الاقتصاد الأمريكي لما يقرب 236 ألف وظيفة جديدة و تراجع مستويات البطالة من 3.7% إلى 3.5% بما يزيد الضغوط على سوق عمل فيه أعداد الوظائف أكبر من أعداد العاطلين بما قد يدفع الشركات إلى زيادة رواتب العاملين فيها للاحتفاظ بهم الأمر الذي يزيد من مدة مستويات التضخم المرتفعة.
وقد عادت الأسواق لبيع السندات الأمريكية مع قيام الاحتياطي الفيدرالي بعميلات تخفيض موازنته و بيع السندات التي كان قد اشتراها أصلاً في فترة برنامج التيسير الكمي الأمر الذي خفض من جاذبية السندات الأمريكية في الوقت الراهن و بالمقابل ارتفعت عوائد السندات لمدة عشر سنوات واختبرت مستويات 4.0% مجدداً في حين استقر الفارق بينها و بين عوائد سندات السنتين عند 40 نقطة أساس بما يدل على ترجيح الأسواق لاستمرار الركود لمدة أطول.
العملات
استفادت أسعار الدولار الأمريكي من تراجع شهية المخاطرة للأسباب المذكورة أعلاه والتي زاد عليها ازدياد التوتر بين الولايات المتحدة و الصين بعد قرار الولايات المتحدة فرض عوائق على صناعة الرقائق الالكترونية الصينية والذي بموجبه تمنع تصدير أي تكنولوجيا أو آالات لتصنيع هذه الرقائق إلى الشركات الصينية. ومن جهة ثانية، استمرت تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي التي تدفع باتجاه رفع أسعار الفائدة لترجح الأسواق أن الاجتماع القادم في نوفمبر قد يأتي برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس و في ديسمبر 50 نقطة لتنهي الأسواق عام 2022 بمعدل فائدة أمريكية عند 4.50%.
من الناحية الفنية، قد تكون أسعار مؤشر الدولار الأمريكي في طريقها لاختبار مستويات 115.09 . من جهة ثانية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية أدنى 112.95 إشارة على إمكانية عودة الأسعار للتراجع باتجاه 109.42 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند 110.09 .
تراجعت أسعار اليورو مع زيادة الضغوط من جانب الدولار الأمريكي حيث أن الإقبال على شراء الدولار يقابله عمليات بيع لليورو. وفي الوقت الحالي لا تقدم
أساسيات أداء الاقتصاد الأوروبي أي ما يدعم أسعار العملة الموحدة للارتفاع .
من الناحية الفنية، قد تكون أسعار اليورو مقابل الدولار في طريقها لاختبار 0.9595 وإغلاق الشمعة اليومية أدنى هذا المستوى قد يدفع الأسعار للمزيد من التراجع باتجاه 0.9412 في حين أن إغلاقها أعلى 0.9701 قد يدفعها للارتفاع باتجاه 0.9780 و 0.9858 على التوالي.
الذهب والنفط
تأثرت أسعار الذهب مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي و عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات لارتباطها معهم بعلاقة عكسية .
من الناحية الفنية، يلاحظ تداول أسعار الذهب باتجاه 1645 و 1628 على التوالي بعد أن أغلقت الشمعة اليومية البارحى أدنى 1685 . من جهة ثانية ، فإن أي إغلاق أعلى 1685 قد يدفعها للعودة للارتفاع باتجاه 1705 و 1720 على التوالي.
تراجعت أسعار النفط الخام مع ازدياد مخاوف تراجع الطلب بسبب اتجاه الاقتصاد العالمي للركود ، حيث تجاهل المستثمرون قيام أوبك و شركائها الأسبوع الماضي بتخفيض مستويات الانتاج بما يقارب 2 مليون برميل حيث تأثرت معنويات المشترين مع التوضيحات التي نشرت في الصين باستمرار سياسة كويد 19 الصفرية و التي بموجبها يتم إغلاق المدن و توقف الحركة فيها إلى حين نهاية الاصابات بفيروس كورونا وذلك يؤثرؤ سلباً على الطلب على النفط ومن جهة أخرى يلعب ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي دوراً هاماً في تخفيض أسعار النفط.
من الناحية الفنية، قد يكون نفط غرب تكساس في طريقه لاختبار مستوى 85.15 و إغلاق الشمعة اليومية أدناه قد يدفع الأسعار للتداول باتجاه 79.82 و 74.97 على التوالي. في حين أن إغلاق الشمعة اليومية أعلى 90.50 قد يدفعها للارتفاع باتجاه 92.94 و 95.97.
أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي - الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني:
ThinkTrader
في
5 من شهر أكتوبر الحالي ارتفعت أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الدولار لأعلى مستوياتها منذ ما يقارب 3 أسابيع ومن ثم تراجعت بعد خروج بعض المشترين مع قيامهم بجني الأرباح. و في اليوم التالي أخذ البائعون زمام المبادرة وبدأوا بدفع الأسعار للأسفل الأمر الذي يوضحه تراجع مؤشر القوة النسبية لما دون مستوى 50 .
في الوقت الحالي، تتحرك الأسعار ضمن المنطقة السعرية 1.1239 – 1.0522 وقد تكون في طريقها لاختبار الحد الأدنى للمنطقة السعرية المذكورة مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى الدعم الذي يقع عند 1.0874. كما يعتبر إغلاق الأسعار اليومي أسفل الحد الأدنى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية استمرار الهبوط باتجاه مستوى التعادل مع مراعاة مستوى الدعم الذي يقع عند قاع 26 من سبتمبر عند 1.0321 . من جهة ثانية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية ارتفاع الأسعار باتجاه 1.1873 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى المقاومة عند 1.1476 .