البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
سجلت اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات الأسترالي لقطاع الخدمات لشهر سبتمبر 50.6 ارتفاعاً عن البيانات السابقة 50.4 في حين تراجعت بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس من 1.3% إلى 0.6% في شهر أغسطس. من جهة ثانية رفع الاحتياطي النيوزلندي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحسب المتوقع من 3% إلى 3.5%.
وقد تراجع مؤشر مديري المشتريات الأوروبي لقطاع الخدمات من 49.8 في شهر يوليو إلى 48.8 في أغسطس في حين تراجع المؤشر البريطاني من 50.9 إلى 50 فقط .
كما تترقب الأسواق في تمام 4:15 عصراً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي لشهر سبتمبر وفي تمام 6:00 مساءً بيانات مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الأمريكي.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
توقف ارتفاع أسعار العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية الذي بدأ في اليومين الماضيين لاعتقاد المستثمرين بإمكانية بدء الاحتياطي الفيدرالي بالتفكير في التخفيف من سرعته في رفع أسعار الفائدة مع تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي و من المرجح أن تنتظر الأسواق بيانات تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة القادم حيث يرجح أن ترتفع شهية المخاطرة مجدداً لدى الأسواق في حال كانت بيانات الوظائف أقل من المتوقع أو إظهارها ارتفاع في مستويات البطالة .
وقد استأنفت الأسواق عمليات بيه السندات الأمريكية لمدة عشر سنوات الأمر الذي دفع عوائد السندات للارتفاع اليوم إلى مستويات 3.70 % كما استقر الفارق بينها و بين عوائد سندات السنتين عند 40 نقطة أساس بما يدل على ترجيح الأسواق لاستمرار الركود لمدة أطول.
العملات
ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي مع تأجيل المستثمرين إغلاق صفقات شراء الدولار الأمريكي و البحث عن أدلة أكبر ترجح بدء الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سرعته في رفع أسعار الفائدة ( ارتفاع مستويات البطالة، تراجع مستويات التضخم) وفي حال حصولهم عليها فقد يتم اسـئناف الخروج من صفقات الشراء و دفع أسعار الدولار للتراجع.
من الناحية الفنية، قد تكون أسعار مؤشر الدولار الأمريكي في طريقها لاختبار مستويات 109.42 . من جهة ثانية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية أعلى 112.95 إشارة على إمكانية عودة الأسعار للارتفاع باتجاه 115.09 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند 114.26.
أعادت أسعار اليورو أغلب مكاسب البارحة لأن ارتفاع أسعار اليورو مقابل الدولار كان بسبب تراجع أسعار الدولار أكثر من أن يكون قوة أسعار اليورو حيث أن
أساسيات أداء الاقتصاد الأوروبي بقيت على حالها و لم يتوفر أي تغير يدفع الأسواق للاقبال على شراء اليورو.
من الناحية الفنية، قد تكون أسعار اليورو مقابل الدولار في طريقها لاختبار 0.9858 ومن ثم 0.9701 إلا في حال إغلاقها أعلى 1.0000 ففي هذه الحال قد تتداول باتجاه 1.0112
الذهب والنفط
تراجعت أسعار الذهب مع تعافي الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية لمدة عشر سنوات بعض الخسائر المحققة في اليومين الماضيين .
من الناحية الفنية، تتحرك أسعار الذهب ضمن المنطقة السعرية 1685 – 1765 و قد تكون في طريقها لاختبار الحد الأعلى للمنطقة السعرية المذكورة مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى المقاومة التي يقع عند 1747 ، كما يعتبر إغلاق الأسعار اليومي فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع باتجاه 1807. من جهة ثانية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية تراجع الأسعار باتجاه 1629 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات الدعم التي تقع عند 1661 و 1645 .
تنتظر أسعار النفط ما سيأتي عن اجتماع أوبك وشركائها في فينا اليوم حيث من المتوقع أن تقوم المنظمة بتخفيض الانتاج بين مليون ومليوني برميل يومياً من الانتاج لتكون على الطريق بالاصطدام بالادارة الأمريكية التي تطالب بزيادة الانتاج بدلاً من تخفيضه للسيطرة على مستويات التضخم المرتفعة التي تنتج من ارتفاع أسعار مواد الطاقة ويحتمل أن تستخدم الولايات المتحدة المزيد من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي لديها في حال قيام أوبك بتخفي الانتاج.
من الناحية الفنية، قد يكون نفط غرب تكساس في طريقه لاختبار مستوى 90.50 و إغلاق الشمعة اليومية أعلاه قد يدفع الأسعار للتداول باتجاه 92.94 و 95.97 في حين أن إغلاق الشمعة اليومية أدنى 85.15 قد يدفعها للتراجع باتجاه 79.82 و 74.97 .
أسعار النحاس - الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني:
ThinkTrader
في 28 من شهر سبتمبر الماضي تراجعت أسعار النحاس و سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين ومن ثم عادت للارتفاع مع قيام بعض المتداولين بعمليات جني الأرباح.
في الوقت الحالي تتحرك الأسعار ضمن المنطقة السعرية 3.389 – 3.674 وقد تكون في طريقها لاختبار الحد الأعلى للمنطقة السعرية المذكورة مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى المقاومة الذي يقع عند 3.549 . كما يعتبر إغلاق الأسعار اليومي فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع باتجاه 4.005. من جهة ثانية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية تراجع الأسعار باتجاه 3.082 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى الدعم عند 3.247 .