ارتفاع أسعار الذهب والدولار- روسيا تلمح باستخدام السلاح النووي

البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
 
تنتظر الأسواق اليوم في تمام الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة قرار الفائدة الأمريكية عن الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى توقعات البنك المركزي لمستويات النمو والتضخم والبطالة في الولايات المتحدة للعام الحالي والقادم مع خارطة نقاط تصويت أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي تبين أين يرى الأعضاء مستويات الفائدة الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي والعام القادم في ظل الأوضاع الحالية ومن دون أي مستجد في المستقبل لم يتم أخذه بالحسبان.
 
وتأتي أهمية هذا الاجتماع لأنه يأتي في وقت ترى فيه الأسواق بأن المركزي الأمريكي قد يستمر بسياسته الحالية على الأقل حتى نهاية العام الحالي وتتوقع بأن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل علماً أن نسبة رفع أسعار الفائدة القادمة في شهري نوفمبر وديسمبر ستعتمد بالدرجة الأولى على أداء مستويات التضخم ومدى سرعتها في التراجع أي أنه كلما كانت سرعتها بالتراجع بطيئة كلما رأى الأعضاء أن الاقتصاد بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة أكبر وكلما كان تراجع مستويات التضخم سريعاً يتجه الفيدرالي إلى التخفيف من جرعة رفع أسعار الفائدة، وتنتظر الأسواق المزيد من التوضيحات حول السياسة النقدية الأمريكية من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس الاحتياطي الفيدرالي في تمام الساعة 10:30 ليلاً .
 
 
 مؤشرات الأسهم وعوائد السندات


تراجعت شهية المخاطرة اليوم ودفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية والعقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجع بسبب إعلان التعبئة الجزئية في روسيا ولوح مرة ثانية بامكانية استخدام السلاح النووي في حال الحاجة بما يدل على تصميمه الاستمرار في الحرب للنهاية وبأي ثمن، ومن شأن ذلك إطالة أمد الحرب بما يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي ويرفع من أسعار مواد الطاقة والغذاء ويدفع المستثمرين للملاذات الآمنة كالدولار الأمريكي.
 
وبالنتيجة، توقفت عمليات بيع سندات الخزانة وتراجعت بالنتيجة عوائد السندات  لمدة عشر سنوات بعد اختبارها البارحة أعلى مستوياتها منذ أكثر من 12 عام . واستقر الفارق بين عوائد السندات لمدة سنتين وعشر سنوات قرب  40 نقطة أساس بالسالب بما يدل على اعتقاد المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي مستمر بسياسته الحالية بما ييبقي على حالة الركود الاقتصادي لفترة أطول.
 
العملات

ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي مع ارتفاع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية اليوم من جهة وتراجع شهية المخاطرة بسبب التوترات الجيوسياسية الأوروبية و لجوء الأسواق لملاذ الدولار الأمريكي الآمن ودفع ذلك أسعار مؤشر الدولار اليوم لاختبار أعلى مستوياتها منذ ما يقارب 20 عام بعد تجاوزها 110.60 . تجدر الإشارة إلى تسعير الأسواق اتجاه المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة إلى 4.25% في نهاية العام الحالي وفي حال كشفت خارطة نقاط التصويت اتجاه الأعضاء لرفع أسعار الفائدة بأقل من ذلك فمن شأن ذلك دفع أسعار الدولار للتراجع لكون الأسواق سعرت أمراً غير موجود.
من الناحية الفنية، في الوقت الحالي تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول 110.09 – 108.11 و يعتبر إغلاق الأسعار فوق الحد الأعلى لهذه المنطقة إشارة على إمكانية الارتفاع باتجاه 112.03 . ومن جهة أخرى، فإن إغلاق الشمعة اليومية أسفل الحد الأدنى لمنطقة التداول المذكورة يفتح الباب للمزيد من التراجع باتجاه 105.47.
 
تراجعت أسعار اليورومقابل الدولار الأمريكي مع ازدياد التوترات الجيوسياسية  الأوروبية بما ينذر بإمكانية استمرار أزمة الطاقة الأوربية وقطع كافة امدادات الطاقة القليلة التي تصل من روسيا لأوروبا . ويعود تفسير البطء في تراجع أسعار اليورو إلى توصل كبرى اقتصادات منطقة اليورو إلى ملئ 90% من خزانات الغاز الطبيعي لديها بما يضمن توفر الطاقة اللازمة لفصل الشتاء بالإضافة إلى تصريحات رئيسة المركزي الأوروبي بالالتزام بالعودة بمستويات التضخم الأوروبية لهدفها عند 2% و رفع أسعار الفائدة بما يتطلبه الأمر.
من الناحية الفنية، قد تستمرأسعار اليورو مقابل الدولار في التراجع باتجاه 0.9701 إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار إمكانية الارتداد عند  مع مراعاة إمكانية الارتداد عند  0.9858 و من ثم 0.9780 . من جهة أخرى، فإن إغلاق الأسعار أعلى 1.0000 قد يدفعها لاختبار 1.0146 و 1.0334 على التوالي.
 

الذهب والنفط

ارتفعت أسعار الذهب اليوم على الرغم من ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي حيث استفادت من ازدياد التوترات السياسية ولجوء المستثمرين للملاذات الآمنة.
من الناحية الفنية، فقد بقيت الأسعار تتداول أعلى مستوى الدعم عند 1661 حيث فشلت عدة مرات في كسر والإغلاق اليومي أدناه  ولذلك فقد تتجه لاختبار مستوى المقاومة عند  1685 وإغلاق الشمعة اليومية أعلاه يعتبر إشارة على إمكانية ارتفاعها باتجاه 1705 في حين أنه في حين أن إغلاقها أدنى 1661 قد يدفعها للتراجع باتجاه 1645.  
 
ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم بسبب مخاوف تراجع العرض مع ازدياد التوترات بين روسيا والغرب حيث تنوي روسيا الدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية للاستمرار في حربها ما قد يدفع أوروبا والولايات المتحدة لفرض المزيد من العقوبات و التي قد ترد روسيا عليها بقطع امدادات مواد الطاقة.
 
من الناحية الفنية، تتحرك أسعار نفط غرب تكساس ضمن منطقة التداول 90.50 – 79.82 ولذلك يعتبر إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع باتجاه 98.65 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات المقاومة 92.94 و 95.98 . من جهة أخرى ، في حال إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول فذلك يفتح الباب أمام المزيد من التراجع باتجاه 74.97.
 
 أسعار النحاس - الرسم البياني اليومي


مصدر الرسم البياني:ThinkTrader
في 13 من شهر سبتمبر الحالي صححت الأسعار اتجاهها الصاعد لتتحرك باتجاه أفقي وتشكل قمم أدنى مع قيعان أعلى.
في الوقت الحالي، تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول 3.674 – 3.389 وقد تكون في طريقها إلى اختبار الحد الأدنى من منطقة التداول المذكورة، ويعتبر أغلاق الشمعة اليومية أسفل الحد الأدنى إشارة على إمكانية استمرار التراجع باتجاه 3.082 . من جهة ثانية، فإن كسر الأسعار لمستوى المقاومة عند 3.549 يفتح الباب لاتجاه الأسعار لاختبار الحد الأعلى لمنطقة التداول، وإغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لهذه المنطقة قد يدفع الأسعار للارتفاع باتجاه 4.005.