البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
سجلت بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأسترالي لشهر سبتمبر الصادرة اليوم عند 84.4 ارتفاعاُ عن البيانات السابقة التي كانت عند 81.2 في حين استقرت مستويات التضخم الألمانية لشهر أغسطس عند 7.9% بحسب المتوقع . من جهة أخرى، تراجعت بيانات مؤشر
ZEW الأوروبي للثقة بالأعمال لشهر سبتمبر بمقدار (60.7) ليبين أن التراجع الحالي كان أكبر من المتوقع الذي كان عند (58.3) و أكبر من السابق (54.9)
تنتظر الأسواق اليوم مستويات التضخم الأمريكية لشهر أغسطس في تمام 4:30 عصراً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
استمر ارتفاع أسعار مؤشرات الأسهم الأوروبية و العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع ترقب اصدار مستويات التضخم الأمريكية اليوم و التي قد تكشف عن استمرار في تراجع مستوياتها إلى 8% الأمر الذي يخفف الضغوط عن الاحتياطي الفيدرالي في الاستمرار بتشديد سياسته النقدية. تجدر الإشارة إلى أن أسعار مؤشر الدولار الأمريكي وصلت مؤخراً لأعلى مستوياتها منذ قرابة 20 عام بسبب سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة علماً أن ارتفاع أسعار الدولار لا يساعد بقية الاقتصادات في السيطرة على التضخم كونه يزيد من كلفة الاستيراد عليها .
بالنسبة لعوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات بقيت مستقرة أعلى مستويات 3.20% مع توقف قيام الأسواق ببيع السندات علماً أن أسعار السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات قد تراجعت منذ بداية شهر أغسطس و حتى الآن بنسبة 7% تقريباً. أما بالنسبة لانعكاس منحنى العائدة بين سندات العشر سنوات و السنتين فهو مازال قائماً بفارق 30 نقطة تقريباً فيما يدل على اقنتاع الأسواق الاحتياطي الفيدرالي مستمر برفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي واتجاهه لتخفيضها خلال العام القادم لانقاذ الاقتصاد من استمرار الركود.
العملات
تراجعت أسعار الدولار الأمريكي اليوم مع ارتفاع شهية المخاطرة في الأسواق بسبب توقع تراجع مستويات التضخم الأمريكية من جهة و التقدم الذي حققته القوات الأوكرانية على الأرض قد يعجل في انهاء الصراع مع روسيا و معها أزمة الطاقة. غير أنه يتوجب ذكر أنه من غير المرجح أن يغير المركزي الأمريكي سيساته الحالية حتى بفرض تراجع مستويات التضخم لأنها ما زالت مرتفقة جداً و بعيدة عن هدفه 2%. لذلك يرجح رفع اسعار الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع شهر سبتبمر ومن جهة ثانية، يعتبر التقدم الأوكراني خبراً إيجابياً إلا أنه من السابق لأوانه القفز لنتيجة أن الحرب اقتربت من نهايتها.
من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية أدنى 108.11 إشارة على إمكانية تراجع الأسعار لمستويات 105.48 ، اما في حال عودتها للإغلاق أعلى 108.11 فيعتبر ذلك إشارة على إمكانية عودة الأسعار للارتفاع باتجاه 110.09 .
بالنسبة لليورو، مازال يستفيد من ارتفاع شهية المخاطرة في الأسواق للأسباب المذكورة أعلاه بالإضافة لقيام الأسواق بتسعير قيام البنك المركزي الأوربي بتشديد سياسته النقدية أكثر خلال الأشهر القادمة خصوصاً مع تصريحات أعضاء المركزي الأوربي بالالتزام بتخفيض مستويات التضخم والعودة بها إلى هدفها عند 2%.
من الناحية الفنية، تتحرك أسعار اليورو مقابل الدولار ضمن منطقة التداول 1.0000 – 1.0415 و قد تكون في طريقها لاختبار الحد الأعلى لهذه المنطقة مع مراعاة إمكانية ارتدادها عند مستوى المقاومة 1.0334 . من جهة ثانية، فإن إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول المذكورة أعلاه يفتح الباب للمزيد من التراجع باتجاه 0.9701 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات الدعم 0.9858 و 0.9780 .
الذهب والنفط
استقرت أسعار الذهب أعلى مستويات 1720 لأول مرة منذ أسبوعين مع نمو الشعور في الأسواق بأن مستويات التضخم الأمريكية قد وصلت لذروتها في شهر يونيو الماضي وبأن سرعة رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي ستتراجع ومعها أسعار الدولار الأمريكي الأمر الذي تستفيد منه أسعار الذهب.
من الناحية الفنية، إغلاق الشمعة اليومية أعلى 1720 يعتبر إشارة على إمكانية اتجاهها نحو 1747 ومن ثم 1765 . من جهة ثانية فإن إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1705 قد يدفعها باتجاه 1685 .
استفادت أسعار النفط العالمية من تراجع أسعار الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بأن التوصل لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني هو غير مرجح في أي وقت قريب. و كانت أسعار النفط قد تراجعت لعدة أسباب منها تراجع الطلب بسبب الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تراجع الطلب من جهة الصين مع عودة اجراءات التباعد الاجتماعي للسيطرة على انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى امكانية عودة النفط الايراني للأسواق بسبب الاقتراب من امكانية العمل بالاتفاق النووي الايراني .
أسعار النفط غرب تكساس - الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني:
ThinkTrader
في 8 من شهر سبتمبر الحالي تراجعت أسعار نفط غرب تكساس إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أشهر تقريباً ومن ثم عادت للارتفاع مع قيام بعض المتداولين بعمليات جني الأرباح.
في الوقت الحالي تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول 90.50 – 79.82 و لذلك يعتبر إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع باتجاه 98.65 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات المقاومة 92.94 و 95.98 . من جهة أخرى ، في حال إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول فذلك يفتح الباب أمام المزيد من التراجع باتجاه 74.97.