البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
سجلت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الياباني ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام حيث جاءت البيانات الفعلية 3.5% أعلى من المتوقعة 2.9%. في حين استقرت مستويات البطالة السويسرية لشهر أغسطس بحسب المتوقع عند 2.0% .
كما ينتظر المستثمرون اليوم قرار الفائدة الأوربية عن البنك المركزي الأوربي في تمام 4:30 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة والذي تتوقع فيه الأسواق أن يرفع أعضاء مجلس الإدارة أسعار الفائدة الأوربية بمقدار 75 نقطة أساس لتصل إلى مستويات 1.25% ومن ثم المؤتمر الصحفي لرئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في الساعة 6:15 مساءً. و في نفس اليوم أيضاً تستمع الأسواق لخطاب جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 5:10 عصراً.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
استقرت أسعار مؤشرات الأسهم الأوروبية و العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية في انتظار خطابات رؤساء البنوك المركزية الأمريكي والأوربي اليوم. وفي الوقت الحالي تواجه هذه البنوك معضلة السيطرة على مستويات التضخم و العودة بها إلى هدفها إلى 2% من دون التسبب بضرر كبير لاقتصاداتها، وبأية حال فإن تراجع أسعار النفط الحالية قد يساعد قليلاً في تخفيف الضغوط عن هذه البنوك.
بالنسبة لعوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات فقد تراجعت اليوم بعد اختبارها البارحة أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر تقريباً وبقي الفارق بين عوائد السندات لمدة عشر سنوات و سنتين 20 نقطة تقريباً في دلالة إى أن الاحتياطي الفيدرالي مستمر برفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي واتجاهه لتخفيضها خلال العام القادم لانقاذ الاقتصاد من استمرار الركود.
العملات
سجلت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي اليوم مستويات قياسية جديدة البارحة و خصوصاً مع تأكيدات نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي السيدة ليال برينارد بأنه على الفيدرالي بأن يستعمل سياسة انكماشية للاقتصاد و أن يبقي هذه السياسة لفترة من الزمن، تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الدولار بسبب سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة تضع المزيد من الضغوط على بقية الاقتصادات لكونها تزيد من كلفة الاقتراض و الاستيراد بما يزيد من مستويات التضخم وبالتالي رفع أسعار الفائدة.
بالنسبة لليورو، تنتظر الأسواق اجتماع المركزي الأوربي وقرار الفائدة الذي سيتخذه علماً أن الأسواق سعرت رفع ما يقارب 75 نقطة أساس كما تنتظر أيضاً توقعات المركزي الأوربي لمستويات النمو و التضخم في هذا العام و العام القادم بالإضافة إلى خطاب كريستن لاغارد و التي من المتوقع أن تشدد على أن تحرك المركزي القادم يعتمد بالدرجة الرئيسية على أداء مستويات التضخم..
و بأية حال فإن أداء اليورو يعتمد أيضاً على تطورات أزمة الطاقة الاوربية ففي يوم الغد، يجتمع أعضاء الاتحاد الأوربي لمناقشة الخطوات القادمة لمعالجة أزمة الطاقة بعد قطع روسيا الغاز كلياً وبشكل غير محدد المدة عن أوربا، حيث يتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتصعيد الأمر مع روسيا من خلال إضافة سقف سعري للغاز الروسي إضافة للنفط الروسي ، من جانبه أعلن الرئيس الروسي السيد بوتن بأن بلاده ستمتنع عن تصدير النفط في حال تم فرض سقف سعري على النفط الروسي.
من الناحية الفنية، يتداول زوج اليورو دولار في منطقة التداول 1.0000 – 0.9700 وقد تكون الأسعار في طريقها لاختبار الحد الأدنى لمنطقة التداول المذكورة . من جهة أخرى، فإنه في حال إغلاق الشمعة اليومية أفوق الحد الأعلى لمنطقة التداول قد يدفعها للارتفاع باتجاه 1.0146 و 1.0334 على التوالي.
الذهب والنفط
عوضت أسعار الذهب البارحة و اليوم بعضاً من خسائر الأسبوع الماضي لتحافظ على مستوياتها فوق عتبة 1700 دولار للأونصة و بالنظر لارتباط أسعار الذهب بالدولار الأمريكي بعلاقة عكسية فإنه من غير المرجح أن نرى أي اتجاه صاعد للذهب مع استمرار قوة أسعار الدولار الحالية.
اختبرت أسعار النفط العالمية اليوم أدنى مستوياتها منذ قرابة 8 أشهر مع ازدياد مخاوف الأسواق من تراجع الطلب من جانب الصين التي بدأت بحملة إغلاق لبعض المدن لاحتواء انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى مخاوف الركود الأمريكي والعالمي الذي سيدفع إلى تراجع الطلب على النفط . حيث كسرت أسعار خام برنت عتبة 90 دولار للبرميل على الرغم من اعلان أوبك وشركائها منذ يومين عن تخفيض انتاجها في الشهر القادم بمقدار 100 ألف برميل بالإضافة إلى تصريحات الرئيس الروسي بوتن بأن بلاده ستمتنع عن تصدير النفط في حال تم فرض سقف سعري على النفط الروسي. وبأية حال تنتظر الأسواق اليوم مخزونات النفط الأمريكية في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة.
من الناحية الفنية، فإن إغلاق الشمعة اليومية لنفط غرب تكساس أدنى 80.00 قد يدفعها باتجاه 77.15 و75.00 على التوالي أما إستقرارها أعلى 83.50 قد يدفعها للعودة لاختبار 85.15 و 87.13 على التوالي.
أسعار الذهب - الرسم البياني اليومي
في 25 من شهر أغسطس صححت أسعار الذهب اتجاهها الصاعد و شكلت قمة أدنى عند 1765 و من ثم بدأت اتجاهاً هابطاً لتشكل قاع أدنى مع قمة أدنى. في الوقت الحالي تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول 1765- 1685 و يعتبر إغلاقها تحت الحد الأدنى لهذه المنقطة إشارة على إمكانية التراجع إلى 1629 مع مراعاة مستويات الدعم عند 1661 و 1645 .
من جهة أخرى فإن فشل الأسعار في اختبار الحد الأدنى لمنطقة التداول قد يدفعها للعودة و اختبار الحد الأعلى إلا أنها يتوجب أولاً أن تجاوز مستويات المقاومة عند 1720 و 1747، و يعتبر إغلاق الأسعار فوق الحد الأعلى لمنقطة التداول إشارة على ‘مكانية استمراها باتجاه 1807.