أسعار الذهب وأخبار العملات والنفط – تراجع شهية المخاطرة مازال مستمراً

البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
 
سجلت البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الأسترالي لشهر أغسطس الصادرة اليوم 53.8 تراجعاً عن البيانات السابقة 55.7 ، غير أن أداء الاقتصاد الأوربي لم يكن أفضل حيث سجلت البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو لشهر أغسطس 49.6 تراجعاُ عن البيانات السابقة 49.8 و جاءت أقل من المتوقع 49.7 .
 
وتنتظر الأسواق اليوم البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي لشهر أغسطس في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة و من ثم خطاب عضو الاحتياطي الفيدرالي السيد بوستش في تمام 11:30 ليلاً.
 
 مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
 
تراجعت أسعار العقود المستقبلية للمؤشرات الأمريكية اليوم بما يقارب 1% و ما يجاوز 1% بالنسبة للمؤشرات الأوربية وذلك بسبب إجماع أعضاء مجالس إدراة البنوك المركزية في الولايات المتحدة و أوروبا بأن الألولوية في الوقت الحالي هي السيطرة على مستويات التضخم ودفعها للعودة لهدفها عند 2% حتى لو كان سبب ذلك بعض " الألم"على حد تعبير البعض ،كما فضلت عضو الاحتياطي الفيدرالي السيدة مسيتير في حديثها الأخير برفع أسعار الفائدة لما فوق 4% مع عدم تخفيض أسعار الفائدة خلال العام القادم.
 
وغداً تنتظر الأسواق بيانات تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية لشهر أغسطس وتأتي أهمية هذا التقرير بأنه أية بيانات أعلى من المتوقع تزيد من احتمالات رفع الفيدرالي 75 نقطة أساس في اجتماع شهر سبتمبر الحالي، و المزيد من الوضوح ستحصل عليه الأسواق من تقرير مستويات التضخم الأمريكي لشهر أغسطس
 
بالنسبة لعوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات فقد اختبرت اليوم أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهرين عند 3.21% مع قيام الأسواق بتكثيف عمليات البيع للسندات وتسعير رفع الفيدرالي لمستويات الفائدة خلال العام الحالي إلى مجال 3.75% - 4.00% ومن جهة ثانية بقي انعكاس منحنى العائد لعوائد سندات السنتين مقابل عوائد سندات 10 سنوات معكوساً بفارق 30 نقطة أساس بما يدل على توقع استمرار حالة الركود الاقتصادي .
 

العملات
 
استقرت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بسبب استمرار الدعم الذي يتلقاه الدولار الأمريكي من جهة صناع السياسة النقدية ومن جهة ثانية تعاني بعض الاقتصادات الأخرى كالاقتصاد الأوربي وبعض الاقتصادات الأسيوية من أزمة الطاقة في حين أن الاقتصاد الأمريكي يعتبر في حال أفضل مقارنة بهذه الاقتصادات
 من الناحية الفنية، فقد ارتدت أسعار مؤشر الدولار من الحد الأعلى لمنطقة التداول الحالية 109.42- 108.11 وقد تكون في طريقها لاختبار الحد الأدنى . وفي حال إغلاق الشمعة اليومية أسفل الحد الأدنى فقد تتراجع أكثر باتجاه 105.42، أما في حال إغلاقها فوق الحد الأعلى فقد يفتح ذلك الباب على المزيد من الارتفاع باتجاه 110.09 .
 
بالنسبة لليورو، فقد عادت أسعاره للارتفاع وتجاوزت عتبة نقطة التعادل مع الدولار الأمريكي مع ارتفاع احتمالات قيام البنك المركزي الأوربي بمناقشة رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس بدلا من 50 نقطة في اجتماعه القادم في سبتمبر خصوصاً مع تسجيل مستويات جديدة في شهر أغسطس. تجدر الإشارة إلى قيام الأسواق بتسعير قيام المركزي الأوروبي برفع ما يقارب 70 نقطة أساس في شهر سبتمبر . وإلى جانب سياسة المركزي الأوروبي تتأثر أسعار اليورو من إمكانية دخول الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو  وعلى رأسها الألماني في ركود حاد في حال قامت روسيا بتعليق تصدير الغاز كلياً لأوربا إلا أنه من غير المرجح أن تقطع روسيا إمدادات الغاز كلياً و لمدة طويلة لحاجتها للأموال الأوروبية .
 
من الناحية الفنية، عاد زوج اليورو دولار للتداول في منطقة التداول 1.0413 – 1.0000  وقد تكون الأسعار في طريقها لاختبار مستويات 1.0142 و 1.0280 على التوالي قبل الوصول إلى الحد الأعلى لمنطقة التداول المذكورة . أما في حال إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1.0000 فقد يدفعها ذلك للتراجع باتجاه 0.9701 .
 
الذهب والنفط
 
أغلقت الشمعة الشهرية لأسعار الذهب بالأحمر البارحة للشهر الخامس على التوالي كما تراجعت أسعار المعدن الثمين اليوم بنسبة 0.3% والسبب الرئيس في ذلك هو سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة الحالية والتي تجعل الدولار الأمريكي مرغوباً كتحوط للتضخم أكثر من الذهب وخصوصاً مع تشديد أعضاء الفيدرالي في كل خطاب على التزام المركزي بتخفيض مستويات التضخم إلى هدفها عند 2%.
من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1705 إشارة على إمكانية اتجاه الأسعار للمزيد من التراجع باتجاه 1685 ويليه 1669 . من جهة أخرى ، فإن إغلاق الشمعة اليومية أعلى 1705 قد يدفعها للتداول باتجاه 1720 .
 
تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم بما يقارب 1% مع استمرار مخاوف الركود بسبب سياسات البنوك المركزية المتشددة و تراجع أداء الاقتصاد الصيني ومعها آفاق الطلب بالإضافة لإمكانية زيادة العرض في حال انضمام إيران لسوق النفط العالمي إذا تم إعادة العمل بالاتفاق النووي ، و أخيراً ، يعتبر ارتفاع أسعار الدولار من العوامل التي تؤثر سلباً على أسعار النفط.
من الناحية الفنية، فإن إغلاق أسعار نفط غرب تكساس أدنى  87.13 قد يدفعها باتجاه 85.15 و 83.42 على التوالي أما إستقرارها أعلى 89.00 قد يدفعها للعودة لاختبار 93.57 .

 أسعار اليورو مقابل الين - الرسم البياني اليومي 

في  16 من شهر أغسطس الحالي صحح زوج اليورو ين من اتجاهه الهابط و شكل قاع أعلى عند  134.94 ليتحرك في اتجاه أفقي منذ ذلك الوقت. حالياً، تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول 134.54 – 140.19 و إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لهذه المنطقة قد يدفعها للتداول باتجاه 134.63 في حين أنه في حال فشل الأسعار في الاغلاق فوق الحد الأعلى فذلك يفتح الباب لتراجع الأسعار لاختبار الحد الأدنى من منطقة التداول المذكورة.