البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
سجلت بيانات الانتاج الصناعي الياباني لشهر يوليو تراجعاً أقل من تراجع الشهر الماضي حيث جاءت عند -2.0% في حين أن تراجع الشهر الماضي كان عند 2.8%. كما تراجع أيضاً نمو مستويات التضخم البريطانية حيث جاءت قراءة شهر أغسطس عند 9.9% في حين أن النسبة المتوقعة كانت عند 10.2% وقراءة الشهر الماضي كانت عند 10.1% و على الرغم من تراجع مستويات التضخم إلا أنها تبقى مرتفعة جداً وبعيدة عن هدفها 2% لذلك يرجح قيام بنك انكلترا برفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل.
تنتظر الأسواق اليوم في تمام الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة بيانات الانتاج الصناعي الأوربي لشهر يوليو ويليها بيلنات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أغسطس في تمام الساعة 4:30 عصراً.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
استقرت أسعار العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد تراجعها الحاد البارحة ( 4%- 5%) والذي تلا تقرير مستويات التضخم الأمريكية التي جاءت عند 8.3% في مقابل المتوقع عند 8.1% حيث اعتبرت الأسواق أن صدور معدلات التضخم عند هذه المستويات سيبقي الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي بالاستمرار في سياسته المتشددة الحالية وعدم التفكير في تغيرها بأي وقت قريب.
ويعتبر انعكاس اتجاه أسعار مؤشرات الأسهم البارحة إشارة واضحة على إرتفاع احتمالات استمرار حالة الركود الاقتصادي لفترة أطول و التي معها استأنفت الأسواق عمليات بيع سندات الأسهم الأمريكية لمدة عشر سنوات بما دفع عوائد هذه السندات للارتفاع مجدداً والاقتراب من مستويات 3.5% كما قفزت اليوم عوائد السندات لمدة سنتين إلى 3.78% ليستمر انعكاس منحنى عوائد سندات العشر سنوات مع السنتينويدل ذلك على اعتقاد الأسواق بأن الاحتياطي الفيجرالي مستمر بسياسته الحالية بما ييبقي على حالة الركود الاقتصادي لفترة أطول.
العملات
عوضت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي البارحة أغلب خسائر الأسبوع الماضي بعد صدور تقرير التضخم الأمريكي والذي أبقى على احتمالات استمرار الوتيرة الحالية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية قائماً حيث بدأت الأسواق بتسعير وصول أسعار الفائدة في نهاية العام الحالي إلى 4.25%. تجدر الإشارة إلى توقع الأسواق قيام المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس من 2.50% إلى 3.25% في اجتماعه الأسبوع القادم.
من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية أعلى 108.11 إشارة على إمكانية اتجاه الأسعار لاختبار 110.09 و إغلاق الشمعة اليومية أعلى هذا المستوى يفتح الباب للمزيد من الارتفاع باتجاه 112.03 . من جهة ثانية، يعتبر فشل الأسعار في تجاوز 110.09 إشارة على إمكانية تراجعها باتجاه 108.11
كما تراجعت أسعار اليورو مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي حيث أن ارتفاع أسعار الدولار سيجعل من مهمة البنك المركزي الأوربي في السيطرة على مستويات التضخم من دون التسبب بركود اقتصادي أمراً شبه مستحيل في ظل أزمة الطاقة الأوروبية . كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوربية اليوم عن الخطة التي ينوي من خلالها الاتحاد الأوروبي معالجة أزمة الطاقة ، غير أنه من غير المرجح أن يكون لهذه الإجراءات التأثير الكبير على أسعار اليورو.
من الناحية الفنية، تتحرك أسعار اليورو مقابل الدولار ضمن منطقة التداول 1.0000 – 0.9701 و قد تكون في طريقها لاختبار الحد الأدنى لهذه المنطقة مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات الدعم التي تقع عند 0.9858 و 0.9780 . من جهة أخرى، فإن إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول المذكورة يفتح الباب لاستمرار الارتفاع باتجاه 1.0146 و 1.0334 على التوالي.
الذهب والنفط
تراجعت أسعار الذهب لمادون مستويات $1700 للأونصة مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي للأسباب المذكورة أعلاه حيث بقي الدولار الأمريكي الأداة المفضلة لدى الأسواق للتحوط من مستويات التضخم المرتفعة.
من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1705 إشارة على إمكانية تراجعها باتجاه 1685 ومن ثم 1661. من جهة ثانية، يعتبر إغلاق الأسعار اليومي أعلى 1720 يعتبر إشارة على إمكانية اتجاهها حو 1747.
توقف ارتفاع أسعار النفط العالمية والذي بدأ منذ يوم الجمعة الماضي بسبب تقرير منظمة الطاقة العالمية والذي خفضت فيه من توقعات الطلب العالمي في وقت تفكر فيه الولايات المتحدة بإعادة رفع مستويات المخزون الاستراتيجي الذي تستعمله حالياً لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط . تجدر الإشارة إلى تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها في شهر يونيو بسبب ارتفاع المخاوف من تراجع الطلب بسبب الركود في كبرى الاقتصادات العالمية من جهة بالإضافة إلى تراجع الطلب من جهة الصين بسبب إعادة فرض قواعد التباعد الاجتماعي للسيطرة على انتشار فيروس كورونا. كما تنتظر الأسواق اليوم في تمام 6:30 مساءً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة بيانات مخزونات النفط الأمريكية وأية بيانات أكثر من المتوقع قد تدفع أسعار النفط إلى المزيد من التراجع.
من الناحية الفنية، تتحرك أسعار نفط غرب تكساس ضمن منطقة التداول 90.50 – 79.82 ولذلك يعتبر إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع باتجاه 98.65 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات المقاومة 92.94 و 95.98 . من جهة أخرى ، في حال إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول فذلك يفتح الباب أمام المزيد من التراجع باتجاه 74.97
.
أسعار الدولار الأمريكي مقابل الكندي - الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني:
ThinkTrader
في الخامس والعشرون من شهر يوليو الماضي صحح زوج الدولار الأمريكي مقابل الكندي من اتجاهه الصاعد و شكل قمة أدنى عند 1.2946 ومنذ ذلك الوقت تحركت الأسعار باتجاه أفقي لتشكل قمم أدنى مع قيعان أعلى.
في الوقت الحالي يتحرك الزوج ضمن منطقة التداول 1.3224 – 1.2952 و إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى قد يدفعها للتحرك باتجاه 1.3386 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند 1.3318 . من جهة أخرى، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية تراجع الأسعار باتجاه 1.2589 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات الدعم التي تقع عند 1.2783 و 1.2664 .