Seznámili jste se s hlavními 'hráči' na Forexu (tržními účastníky) a nyní se podíváme na důvody, které způsobují pohyb cen na trhu.
Pamatujte, že jsou to právě hlavní účastníci, kteří tvoří největší část peněžních toků - a je to peněžní tok z jedné měny do druhé, který způsobuje fluktuaci cen a tvoří trendy napříč trhy. Zatímco skutečný tok peněz by mohl nastat ze spekulativních důvodů, při zajišťování ochrany klientů nebo nákupu aktiv, hraje velkou roli také očekávání změn peněžních toků.
Tato očekávání ze strany účastníků mohou vyplývat ze změn HDP (hrubý domácí produkt), inflace, úrokových sazeb, rozpočtového a obchodního deficitu/přebytku, a dalších makroekonomických podmínek.
Potenciální volatilní události
-
HDP (Hrubý domácí produkt)
-
Úrokové Sazby
-
Zaměstnanost/nezaměstnanost
-
Obchodní deficit a přebytek
-
Vyšší moc (Světové události)
Nonfarms payroll a míra nezaměstnanosti
Nejvíce sledovanou zprávou je oznámení údajů o zaměstnancích nepracujících v zemědělství (nonfarms payroll) a nezaměstnanosti, protože mohou způsobit velkou volatilitu během a po jejich zveřejnění. Shlédněte níže uvedený webinář s podrobným tutoriálem, který Vám vysvětlí, proč se jedná o tak důležitou událost.
Ekonomický kalendář
Jak tedy monitorujeme tyto potenciální hybatele trhů? Přesto, že nemůžeme předvídat světové události, můžeme používat ekonomický kalendář k monitorování o tom, jaká důležitá zveřejnění zpráv jsou plánována na dny, týdny a měsíce dopředu.
Ekonomický kalendář zobrazí zveřejněné zprávy v určitých zemích, což znamená, že lidé po celém světě mají přístup ke stejným zprávám ve stejnou dobu. Zatímco je to velmi výhodné pro maloobchodníky jako jsme my, je také dobré si uvědomit, že banky mají velkou výhodu - mohou vidět tok zakázek svých klientů a tím vidět odkud a kam peníze plynou.
Tržní sentiment
Sentiment lze použít jak pro dlouhodobé tak krátkodobé obchodníky. Ti, kteří obchodují v dlouhodobém časovém horizontu budou sledovat trendy údajů v rámci týdnů a měsíců a porovnávat je spolu s cenami příslušných měnových párů.
Níže je uveden kanadský CPI, což je ukazatel inflace. Zde vidíme, že CPI je v sestupném trendu, což naznačuje deflaci. Kanadský dolar (ve chvíli psaní) je také v sestupném trendu spolu s CPI. Kdybychom si všimli, že bylo zveřejněno negativní číslo CPI, nebo byla zveřejněna řada čísel, ale cena se neobchodovala na nižší úrovni, naznačuje to, že trhy začaly hibernovat, a cena by se mohla v příštích dnech, týdnech nebo měsících zvrátit.
Krátkodobý obchodník by viděl, že příští zveřejnění má konsensus (očekávání mnoha analytiků) v průměru 1,3%. Pokud v době zveřejnění dojde k odchylce od tohoto 'očekávání', můžeme očekávat větší pohyb na trhu, neboť je to pro trh překvapení.
Obchodování zpráv
Toto je velmi populární způsob obchodování na Forexu. Takoví obchodníci se specializují na obchodování v momentě nebo během zveřejnění zpráv, a podobně jako ve výše uvedeném případě, hledají odchylky od očekávání k vyhledávání více volatilních pohybů.
Vezměme si například obchodníka zpráv, který se specializuje na USDJPY. Půjde do ekonomického kalendáře a otevře filtry.
Zvolí pouze zprávy ve Spojených Státech a Japonsku, posune posuvník na červené !!! (což filtruje pouze červené zprávy o USD a JPY) a poté zvolí 'filter results'.
Zobrazí se zprávy s vysokou váhou dopadu, které pravděpodobně ovlivní USDJPY a na základě toho mohou plánovat svůj obchodní týden a vědět, kdy mohou očekávat pohyby na trhu, a nebo přinejmenším si připravit obchodní plán v případě pohybu na trhu.
Anti-obchodování Zpráv
Třetím přístupem, a pravděpodobně méně vzrušujícím, je použití stejné techniky a filtrovat zprávy s vysokou váhou dopadu a ujistit se, že v té době obchodník nezadá žádné obchody. Tento způsob je vhodný pro obchodníky, kteří použili jednohodinové, čtyřhodinové a denní grafy k zadání svých obchodů (nebo 'zadat a zapomenout').