如果你對交易感興趣,你可能聽說過HK50或HS50,這是金融界的關鍵角色。 但這兩個縮寫到底代表什麼,它們又如何融入交易領域呢?
在這份全面指南中,我們將深入探討這個產品的概念,並特別關注HK50差價合約(CFD),從而解釋為什麼我們選擇它而不是恆生指數期貨(HIS Futures)。
文章中我們將探討這一金融產品的獨特特點、交易時間以及相對與傳統HSI期貨,HK50的優勢。
通過本指南,你不僅將對HK50現貨有更清晰的理解,還將發現它提供的靈活性,並瞭解如何在何時最大化利用這一金融產品。 這些知識將使你更有信心和理性地面對HSI交易的世界。
首先,讓我們回答這個問題:HK50到底是什麼?在外匯領域,相信大多數民眾都對香港恒生指數有一定的瞭解,即HSI。 現在,HK50或HS50是在外匯領域中代表HSI恒生指數的交易代碼。
有些人會把它稱作黑期。 它充當HSI的鏡像,是一個與香港恒生有關係但同時又從香港正式股市獨立出來的個體,有著獨屬於它自己的優勢。
HK50指數主要由差價合約(CFD)或外匯經紀商提供給民眾,使他們能夠通過對香港HSI指數的升跌賺取利潤。
你可能會想,為什麼我不直接交易HSI而是選擇HK50呢?不幸的是,情況並非如此。 HSI只是一個綜合指數,是香港股市的指標,是香港股市整體健康和表現的一個呈現。
如果我們想要交易或投資HSI,有以下幾項選擇:
1. HSI期貨合約,
2. 交易所交易基金(ETF),
3. 期權/認股權證,
4. HK50 / HSI50差價合約(CFD)。
而在這些產品中,最常見、成本效益最高的產品是HK50(HSI50)差價合約(CFD)。 我們將在下章節更深入地探討這一特定的金融產品。
2.1 HK50交易時間
與所有其他指數一樣,HK HSI指數也有運營時間。 每週一至週五的時間從(GMT+8)09:15 到 12:00, 13:00 到 16:30,以及 17:15 到 01:00的售後市場。
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交易時間段 (GMT +8 )
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早盤交易
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09:15 – 12:00
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午休時間
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12:00 – 13:00
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午盤交易
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13:00 – 16:30
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盤后交易
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17:15 – 01:00
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運營日
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週一 至週五
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2.2 如何計算HK50所需的保證金?
在進行HK50的計算之前,有必要瞭解它是一個香港的產品。 因此,所有涉及的計算都是以港幣為單位進行的,如果您使用美元作為交易媒介,則最終將轉換為美元。
現在,讓我們探討HK50的規格:
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1個點(Pip)= 0.1點
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最小手數 = 0.1
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最大手數 = 100
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最大槓桿 = 100:1(100倍)
計算交易這一金融產品所需的最低保證金的公式:
最低保證金需要的公式:
(最小手數 x 最大槓桿 x 入場點) x 貨幣匯率
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如果我們想在HK50的17,000點處以最小0.1手入場,最低保證金需求(美元)將為(0.1 x 0.01 x 17,000)x 0.13 = 美元2.21。
隨著您輸入的手數增加,所需的保證金將增加。 以下是0.1、1和10手的示例,以及每個手數所需的保證金。
例子:
入場手數
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槓桿
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入場點
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所需保證金
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0.1
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100:1
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17,000
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2.21
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1
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100:1
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17,000
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22.1
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10
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100:1
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17,000
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221
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經過這些步驟,我們已知道如何自己手動計算手數和保證金,而不是依賴手數計算器、保證金計算器或倉位大小計算器。
如果您使用ThinkTrader作為您的交易平臺,它將在您入倉之前自動顯示所需的保證金和倉位大小。
2.3 HK50買賣價差異
在差價合約(CFD)中,HK50 以 0.01 為單位遞增。 買賣價之間的差價在不同經紀商之間可能有所不同。 在 ThinkMarkets,正常交易時間內的買賣價差通常在 5.2點左右。
2.4 盈虧計算
計算盈虧(P&L)的公式如下:
(賣出點數 – 買入點數)x 買入手數 x 貨幣匯率
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例如,若我們以 17,000 點的點數和 0.1 手的手數做多,並在 18,000 點時平倉,我們的利潤將為:
(18,000 – 17,000) x 0.1 x 0.13 = USD 13
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以下是不同手數的示例以及倉位的潛在利潤。
例子
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入場手數
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入場點數
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出場點數
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P&L (美元)
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1
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0.1 手
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17,000
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18,000
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13
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2
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1 手
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17,000
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18,000
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130
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3
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10 手
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17,000
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18,000
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1300
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在外匯世界中,指數的盈虧計算相對比較簡單。 但請注意,HK50 是香港的產品,所有計算都以港幣為基礎,我們需要將貨幣轉換回美元以獲得實際的盈虧數目。
現在我們對這個金融產品有了一個整體瞭解,讓我們將其與 HSI 期貨進行比較。 但在此之前,我們會對 HSI 期貨做一個簡要的介紹。