أسعار الذهب والعملات والنفط – ما الذي تنتظره الأسواق اليوم؟

البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة اليوم
 
صدرت اليوم بيانات مؤشر أسعار المستهلك البريطاني لشهر مايو الماضي والتي جاءت منسجمة مع التوقعات عند 9.1% لتسجل مجدداً أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، الأمر الذي يزيد من احتمالات قيام بنك انكلترا برفع أسعار الفائدة في اجتماع شهر أغسطس بما يقارب 50 نقطة أساس. ومن أهم المؤثرات على مستويات التضخم البريطانية هي ارتفاع أسعار مواد الطاقة، خلل سلاسل التوريد بالإضافة إلى بريكست الذي أثر على علاقاتها سلباً بأهم شركائها الاقتصاديين وهو الاتحاد الأوروبي، و في المقابل لم تنجح بريطانيا حتى الآن بالتوصل لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة لتعويض بعض أضرار بريكست.  
 
و تنتظر الأسواق اليوم بيانات مؤشر أسعار المستهلك الكندي لشهر مايو في تمام 4:30 عصراً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة، كما سيستمع المستثمرون لشهادة جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في تمام 5:30 عصراً للحصول على المزيد من الوضوح بخصوص سياسة الفيدرالي القادمة بالنسبة لمستويات التضخم و مدى تسامحه مع حدوث ركود اقتصادي بسبب هذه السياسة ، وسيجيب على نفس التساؤلات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إيفانز، بيركن و هاركر في خطاباتهم في الساعة 6:00 مساءً، 8:50 ليلاً، 9:30 ليلاً على التوالي.
 
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
 
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية والعقود المستقبلية لأغلب المؤشرات الأمريكية في تداولات اليوم بما يقارب 2% متأثرة بمخاوف الأسواق من تسبب سياسة البنوك المركزية المشددة بركود اقتصادي وخصوصاً مع تصريحات بعض المؤثرين في الأسواق مثل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأن الاقتصاد الأمريكي متجه إلى الركود.
 
من جهة ثانية، فقد استقرت عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات خلال الأسبوع الحالي عند3.24% مدعومة باتجاه الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي و الوصول بها إلى مستويات 3.5% بجسب خارطة نقاط التصويت الصادرة في اجتماع لجنة الفيدرالي الأخير خلال الشهر الحالي، حيث ترجح الأسواق أن يرفعها في اجتماعه القادم في يوليو 75 نقطة أساس و 50 نقطة في سبتمبر و 25 نقطة في كل من نوفمبر و ديسمبر، ليعود لتخفيض أسعار الفائدة مجدداً في نهاية 2023.
 
العملات
 
عادت أسعار الدولار الأمريكي للارتفاع اليوم مستفيدة من تراجع شهية المخاطرة مع ترجيح الأسواق لحدوث ركود اقتصادي بسبب اتجاه الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لمستويات 3.5% في نهاية العام الحالي لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة حيث ارتفعت أسعار مؤشر الدولار اليوم بنسبة 0.2% وبالمقابل تراجعت أسعار اليورو مقابل الدولار بنفس النسبة.
 
 تجدر الإشارة إلى أن الأسواق في انتظاربيانات مؤشر مديري المشتريات التي ستصدر في يوم الخميس و التي ستلعب دوراً مهماً في قياس قوة الاقتصاد الأوروبي ومدى توفر المرونة المطلوبة لتحمل ضغط تشديد سياسة المركزي الأوروبي . من الناحية الفنية، يعتبر فشل أسعار اليورو مقابل الدولار في الإغلاق أعلى 1.0560 إشارة على إمكانية تدوالها باتجاه 1.0414  علماً أنه في حال إغلاقها أعلى 1.0560 فقد تتجه نحو 1.0658 ومن ثم 1.0730.
 
الذهب والنفط
 
تراجعت أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.4% متأثرة بقوة أسعار الدولار الأمريكي مع استقرار أسعار عوائد السندات الأمريكية لمدة عشر سنوات إلا أن أسعار الذهب قد تستفيد على المدى الأطول في حال دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود تضخمي وهو الوضع الذي عادة ما تستفيد منه أسعار الذهب. فنياً، إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1848 ومن ثم المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم قد يدفعها إلى التداول باتجاه 1807 في حين أن إغلاقها أعلى منطقة المقاومة بين المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم و مستوى 1875 يعتبر إشارة على إمكانية نهاية الحركة الأفقية للأسعار واتجاهها للتداول نحو 1902 دولار للأونصة.
 
كما هبطت اليوم أسعار النفط العالمية متأثرة بترجيح دخول الاقتصاد الأمريكي بحالة ركود الأمر الذي يؤثر على مستويات الطلب العالمي، الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي بايدن سيتخذ قراره بخصوص اقتراح تخفيض ضريبة البينزين مؤقتاً على الكونغرس الأمريكي لتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطن الأمريكي. وعلى الرغم من ذلك، تبقى أسعار النفط مدعومة على المدى القصير بسبب تباطؤ أوبك و شركائها في ازالة تخفيضات الانتاج المتفق عليها سابقاً بالإضافة إلى عدم قدرة بعض الأعضاء في رفع انتاجها حتى لو أرادت ذلك بسبب بعض المعوقات اللوجستية ، إلا أنه تبقى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في مقدمة الدول القادرة على زيادة معدلات انتاجها. فنياً، يعتبر اغلاق الشمعة اليومية  لخام غرب تكساس أعلى مستويات 112.37 إشارة على إمكانية اتجاه الأسعار نحو 120.00 أما إغلاقها تحت 107.50 فقج يدفعها ذلك إلى المزيد من التراجع باتجاه 103.37.
 
العملات المشفرة
 
تبعت أسعار عملة البيتكوين تراجعات الأسواق الحالية حيث هبطت اليوم بنسبة 1.6% و عادت لمستويات 20000 بعد اختبارها البارحة لأعلى مستوياتها الأسبوعية عند 21708  ويرتبط ارتفاع أسعار العملة المشفرة بتحسن شهية المخاطرة في الأسواق ودخول مستثمرين جدد مقتنعين بوصول الأسواق إلى ذروة البيع وقيامهم بشراء القاع. من الناحية الفنية، إغلاق الشمعة اليومية أدنى  17564  قد يدفعها للتداول باتجاه 13250 أما استمرارها فوق 20000 فيعتبر ذلك إشارة على إمكانية التصحيح باتجاه 25388
 
أسعار مؤشر S&P500  الأمريكي – الرسم البياني لأربع ساعات

 
في يونيو 9 كسرت أسعار مؤشر SP500 مستوى الدعم عند 4075 و بدأت اتجاهاً هابطاً لتشكل قمم و قمم أدنى مع قيعان و قيعان أدنى . إلا أن الأسعار صححت اتجاهها الهابط في يونيو 20 وشكلت قاعاُ أعلى عند 3657 . تجدر الإشارة إلى أن الأسعار قد تكون في طور تشكيل نموذج مثلث هابط و في حال كسرت مستوى دعم هذا المثلث الذي يقع عند 3650  فقد تتراجع الأسعار باتجاه 3550.