شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس الأمريكي
أقر جيروم باول أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ اليوم لأول مرة وبشكل صريح عن اتجاه الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة جداً وبأن ذلك قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى حافة الركود وبأن التسامح مع مستويات التضخم المرتفعة ليس خياراً و تعهد بالعودة بمستويات التضخم لهدفها عند 2% .
وشدد بأن المركزي الأمريكي لا يرغب بحدوث ركود اقتصادي إلا أن تجنب حدوثه هو تحدي كبير ، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية ( الحرب الروسية الأوكرانية التي تدفع أسعار المواد الخام للارتفاع بالأضافة إلى مشاكل سلاسل التوريد) التي تصعب تخفيض مستويات التضخم من دون رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، تجدرالإشارة إلى أن الفيدرالي أوضح في خارطة نقاط التصويت الصادرة في اجتماعه الأخير إمكانية رفع أسعار الفائدة لمستويات 3.5% في اجتماعاته حتي نهاية العام الحالي .
البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة اليوم
صدرت اليوم البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الأسترالي لشهر يونيو عند 55.8 والتي جاءت أفضل من بيانات الشهر السابق التي كانت عند 55.7 إلا أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات للشهر الحالي سجلت تراجعاً عن بيانات الشهر الماضي حيث جاءت عند 52.6 في حين أن بيانات الشهر السابق كانت عند 53.2 .
و تنتظر الأسواق اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي ولقطاع الخدمات في منطقة اليورو، بريطانيا و الولايات المتحدة في تمام الساعة 12:00 ظهراً، 12:30 ظهراً ، 5:45 عصراً على التوالي بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة ، ثم سيستمع المستثمرون استكمال لشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس الأمريكي في يومها الثاني والأخير في تمام الساعة 6:00 مساءً.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
انعكست تصريحات رئيس الفيدرالي التي مهدت لإمكانية حدوث ركود اقتصادي سلباً على شهية المخاطرة في الأسواق وذلك أدى إلى تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية والعقود المستقبلية للمؤشرات الأمريكية والتي هبطت في تداولات اليوم بين 0.4% - 1%.
من جهة ثانية، فقد تراجعت اليوم أيضاً عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات بنسبة 1.94% في إشارة على زيادة الطلب على الملاذات الآمنة مع زيادة احتمالات حدوث ركود اقتصادي بحسب شهادة رئيس الفيدرالي.
العملات
استفاد الدولار الأمريكي من استمرار تراجع شهية المخاطرة ولجوء الأسواق للملاذات الآمنة حيث ارتفع اليوم مؤشر الدولار بنسبة 0.4% . من الناحية الفنية، يعتبر بقاء أسعار مؤشر الدولار أعلى مستويات 103.83 إشارة على تداولها باتجاه 105.36 أما في حال إغلاق الشمعة اليومية أدنى 103.83 فمن المرجح تداولها باتجاه 102.91.
بالمقابل، تراجعت أسعار اليورو في ظل تراجع شهية المخاطرة وقوة أسعار الدولار حيث خسرت العملة الموحدة ما يقارب 0.5% من قيمتها اليوم أمام الدولار الأمريكي. علماً أنه من المرجح أن تتأثر أسعار اليورو ببيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي ولقطاع الخدمات التي ستصدر اليوم و التي سيكون لها دوراً مهماً في قياس قوة الاقتصاد الأوروبي ومدى توفر المرونة المطلوبة لتحمل ضغط تشديد سياسة المركزي الأوروبي. من الناحية الفنية، يعتبر فشل أسعار اليورو مقابل الدولار في الإغلاق أعلى 1.0560 إشارة على إمكانية تدوالها باتجاه 1.0414 علماً أنه في حال إغلاقها أعلى 1.0560 فقد تتجه نحو 1.0658 ومن ثم 1.0730.
الذهب والنفط
مازالت أسعار الذهب تراوح في حركتها الأفقية في مجالها السعري 1875 – 1807 حيث أنها تتأثر سلباً بقوة أسعار الدولار إلا أنها بنفس الوقت تستفيد من كون الذهب تحوطاً للتضخم بالإضافة إلى إمكانية حدوث ركود اقتصادي والذي معه يستفيد الذهب من عزوف المستثمرين عن شراء الأصول ذات المخاطرة و على رأسها الأسهم. فنياً، إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1848 ومن ثم المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم قد يدفعها إلى التداول باتجاه 1807 في حين أن إغلاقها أعلى منطقة المقاومة بين المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم و مستوى 1875 يعتبر إشارة على إمكانية نهاية الحركة الأفقية للأسعار واتجاهها للتداول نحو 1902 دولار للأونصة.
كما استقرت اليوم أسعار خام غرب تكساس عند مستويات 104.50 دولار للبرميل بعد هبوطها البارحة بنسبة 5% تقريباً متأثرة بترجيح دخول الاقتصاد الأمريكي بحالة ركود، الأمر الذي يؤثر على مستويات الطلب كما تنتظر الأسواق اليوم بيانات مخزونات النفط الأمريكي في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وأية زيادة في هذه المخزونات قد تؤثر سلباً على أسعار النفط. وعلى الرغم من ذلك، تبقى أسعار النفط مدعومة على المدى القصير بسبب تباطؤ أوبك وشركائها في ازالة تخفيضات الانتاج المتفق عليها سابقاً بالإضافة إلى عدم قدرة بعض الأعضاء في رفع انتاجها حتى لو أرادت ذلك بسبب بعض المعوقات اللوجستية ، وتبقى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في مقدمة الدول القادرة على زيادة معدلات انتاجها. فنياً، نظرة سلبية لأسعار النفط بعد اغلاق الشمعة اليومية لخام غرب تكساس أدنى مستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم وإغلاقها اليوم أدنى 100.74 قد يدفعها للتداول باتجاه 98.65 أما إغلاق الشمعة اليومية أعلى 107.52 فقد يدفعها للتداول باتجاه 112.37.
العملات المشفرة
استقرت أسعار عملة البتكوين عند مستويات 20.500 وهي تتحرك في الوقت الحالي بشكل يشابه لتحركها الأفقي الذي تداولت ضمنه منذ منتصف مايو قبل أن تكسر مستويات 30.000 في الأسبوع الثاني من يونيو و تخسر ما يقارب 25% من قيمتها . الجدير بالذكر أن العملات الرقمية عموماً تحاكي في تحركها حركة أسعار مؤشر الأسهم التكنولوجية ناسداك لكونها من أصول المخاطرة وفي الوقت الحالي يلاحظ تراجع أسعار هذه الأصول وارتفاع أسعار الملاذات الآمنة كالدولار والين والسندات الأمريكية. من الناحية الفنية، إغلاق الشمعة اليومية أدنى 17564 قد يدفعها للتداول باتجاه 13250 أما استمرارها فوق 20000 فيعتبر ذلك إشارة على إمكانية التصحيح باتجاه 25388
أسعار مؤشر الدولار الأمريكي – الرسم البياني اليومي
في يونيو 15 سجلت أسعار مؤشر الدولار أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عام ثم تراجعت مع قيام بعض المشترين بعمليات جني الأرباح إلا أن الأسعار بقيت تتداول فوق مستوى الدعم عند 103.83 حيث ارتدت في أكثر من مناسبة لتدل على إبقاء بقية المشترين على صفقاتهم مفتوحة وبأن السيطرة مازالت لهم في هذا السوق إلا أن ذلك قد لا يدوم طويلاً بسبب الانحراف السلبي الذي تشكله الأسعار مع مؤشر القوة النسبية حيث يلاحظ وجود قمة وقمة أعلى على الأسعار مع قمة وقمة أدنى على مؤشر القوة النسبية والذي يعتبر إشارة على إنعكاس الاتجاه الصاعد.
تتداول الأسعار في الوقت الحالي ضمن منطقة التداول 103.83 – 105.43 وإغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأدنى لهذه المنطقة قد يدفعها للعودة لاختبار الحد الأعلى لها ، أما في حال إغلاق الشمعة اليومية أسفل الحد الأدنى لهذه المنطقة فقد يزيد ذلك من الضغوط البيعية باتجاه 102.91.