في آسيا، سجلت بيانات الانتاج الصناعي الياباني الصادرة اليوم تراجعاً عن سابقتها التي كانت عند 9.6% حيث كشفت عن نمو بنسبة 3.7% فقط في شهر أكتوبر. كما تراجعت أيضاً بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني لشهر نوفمبر وجاءت بأدنى من المتوقع 49 و السابق 49.2 حيث صدرت عند 48 .
أما في أوروبا، فقد صدرت بيانات البطالة الألمانية بأكثر من السابق والمتوقع عند 5.5% لتأتي بيانات شهر نوفمبر عند 5.6%. أما بالنسبة لمستويات التضخم الأوروبية لشهر نوفبمر فقد سجلت تراجعاً ملحوظاً عن البيانات السابقة 10.6% و عن المتوقعة 10.4% حيث جاءت البيانات الفعلية عند 10.0% .
وتترقب الأسواق اليوم في تمام الساعة 5:30 عصراً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث من العام الحالي والتي من المتوقع أن تستقر عند 2.7% . بالإضافة إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي السيد جيروم باول في تمام الساعة 10:30 ليلاً .
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
تحسنت شهية المخاطرة في الأسواق وارتفعت معها أسعار مؤشرات الأسهم الأوروبية مع العقود المستقبلية لأسعار المؤشرات الأمريكية بسبب تراجع وتيرة الاحتجاجات المطالبة بإزالة قيود التباعد الاجتماعي في الصين مع تعهد الحكومة بزيادة توزيع لقاح فيروس كورونا خصوصاً لكبار السن، حيث تعتبر هذه الخطوة أمراً حاسماً لتسريع إعادة فتح الاقتصاد والابتعاد التدريجي عن سياسة كوفيد الصفرية .
من جهة ثانية، ينتظر المستثمرون المزيد من التوضيحات حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي في خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي اليوم للحديث عن الاقتصاد وسوق العمل الأمريكي .ومن غير المتوقع أن لا يتعارض مضمون خطاب باول مع خطابات أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي التي أجمعت على الاستمرار بالسياسة الحالية ولكن بوتيرة أقل، لكون أسعار الفائدة الحالية لم تصل لمستويات انكماشية والتي قد تكون عند مستويات 4.9% على الأقل.
استقرت عوائد السندات الأمريكية لمدة عامين عند مستويات 4.47 % ولكنها بقيت أعلى من عوائد السندات لمدة 10 سنوات التي استقرت عند 3.68 % حيث بقي الفارق سلبياً لمصلحة عوائد السندات الأقصر ليرتفع إلى 75 نقطة أساس تقريباً في إشارة على انعكاس منحنى العائد والذي يدل على إمكانية اتجاه الاقتصاد الأمريكي للركود وهذا ما يؤيده محضر جلسة الفيدرالي الذي تضمن على الاعتقاد على أن احتمالات حدوث ركود اقتصادي في أمريكا تصل إلى 50%.
العملات
ابتعد المستثمرون عن ملاذ الدولار الآمن بسبب ارتفاع شهية المخاطرة في الأسواق وأدى ذلك لتراجع أسعاره، إلا أنه من المتوقع أن تأتي تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي داعمة لأسعار الدولار لأن تراجع أسعاره يصعب مهمة الفيدرالي في دفع مستويات التضخم للتراجع لهدفها عند 2% و عليه ، فإن لم يدفع خطاب جيروم باول أسعار الدولار اليوم للارتفاع فعلى الأقل يمكن أن تبيقها مستقرة على مقربة من مستوياتها الحالية إلى حين صدور بيانات مؤشر الانفاق الشخصي و الوظائف الأمريكية خلال الأسبوع الحالي.
استقرت أسعار اليورو مقابل الدولار بعد تصريحات رئيسة المركزي الأوربي كريستن لاغارد والتي فتحت الباب أمام إمكانية استمرار ارتفاع مستويات التضخم بما يستدعي المزيد من تشديد السياسة النقدية الأوروبية. غير أنه مع تراجع مستويات التضخم لشهر نوفمبر الصادرة اليوم إلى 10% فذلك يرجح اتجاه المركزي الأوربي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بواقع 50 نقطة أساس بدلاً من 75 نقطة أساس
الذهب والنفط
استقرت أسعار الذهب أعلى مستويات 1750 دولار للأونصة مستفيدة من تراجع تراجع أسعار الدولار وعوائد السندات الأمريكية لارتباطها معهم بعلاقة عكسية.
من الناحية الفنية، يعتبر الإغلاق اليومي لأسعار الذهب فوق مستويات 1765 إشارة على إمكانية استمرار ارتفاعها باتجاه 1789 ومن ثم 1807 على التوالي في حين أن إغلاقها أدنى 1747 يفتح الباب أمام تراجعها باتجاه 1720 و 1705.
ارتفعت أسعار النفط بعد تراجعها مؤخراً بسبب الاحتجاجات الشعبية الصينية على سياسة كوفيد الصفرية والتي قد تدفع لتراجع الطلب أكثر إلا أن أسعار الخام عوضت بعضاً من خسائرها بسبب تراجع حدة الاحتجاجات إلى جانب تراجع مخزونات النفط الأمريكية. تجدر الإشارة إلى أن أوبك و شركائها قد أبقت على استمرار مستويات الانتاج الحالي من دون تغير ، كما تراقب الأسواق آخر مستجدات قرار الحظر الأوربي للنفط الروسي و إمكانية اتفاق أعضاء الاتحاد الأوربي على فرض سقف سعري على النفط الروسي الأمر الذي قد يدفع أسعار النفط للتراجع.
من الناحية الفنية، يلاحظ اختبار أسعار نفط غرب تكساس مستويات 79.82 حيث يعتبر إغلاقها أعلى هذا المستوى إشارة على إمكانية استمرار ارتفاعها باتجاه 85.15 في حين أن إغلاقها أدناه يعد إشارة على إمكانية تراجعها لاختبار 74.97 .
أسعار اليورو مقابل الدولار الأمريكي – الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني
ThinkTrader
في الثاني من شهر نوفمبر الحالي بدأ زوج اليورو دولار اتجاهاً صاعداً ليشكل قمم مع قمم أعلى وقيعان مع قيعان أعلى. إلا أن زخم الاتجاه الصاعد تراجع قليلاً مع تكرار فشل الأسعار بالاغلاق أعلى مستويات 1.0415 .
حالياً، تتداول الأسعار ضمن منطقة التداول السعري التي تقع بين 1.0415 – 1.0000. و نجاحها في الإغلاق اليومي فوق الحد الأعلى لهذه المنطقة قد يحفز المتداولين لدفع الأسعار باتجاه 1.0730 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات المقاومة التي تقع عند 1.0503 و 1.0559 و 1.0658 على التوالي. ومن جهة أخرى، فإن تكرار فشل إغلاق الأسعار اليومي فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول قد يدفعها للتراجع لاختبار الحد الأدنى من منطقة التداول مع مراعاة إمكانية الارتداد بين مستويات الدعم التي تقع عند 1.0146 و 1.0112 .