تترقب الأسواق اليوم في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة مستويات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر وهي ذات تأثير مهم على اتجاه الأسعار و من المتوقع بأن تتتراجع مستويات التضخم من 8.2% في شهر سبتمبر إلى 8.0% في أمتوبر في حين أنه من المتوقع أن تتراجع مستويات التضخم الأساسي ( من دون مواد الطاقة و الغذاء) من 6.6% إلى 6.5% .
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
ارتفعت أسعار العقود المستقبلية لأغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم بسبب ترجيح الأسواق لتراجع مستويات التضخم الأمريكية الأمر الذي يدفع الاحتياطي الفيدرالي للبدء بالتخفيف من سياسته النقدية المتشددة .وكانت معنويات الأسواق قد تأثرت من مجموعة من الأخبار كتراجع أسعار عملة البيتكوين لأدنى مستوياتها منذ عامين بسبب أزمة السيولة لشركة
FTX و اجحام شركة
Binance عن شراء هذه الشركة، بالإضافة إلى تراجع آفاق نمو الاقتصاد الصيني مع الإبقاء على سياسة كوفيد الصفرية وحالة الغموض الناتجة عن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية حيث أنه قد يفوز الجمهوريين بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب في حين أن الديمقراطيين قد يحتفظوا بأغلبيتهم المعتمدة على تصويت نائبة الرئيس الأرميكي كتوصيت حاسم في مجلس الشيوخ وهذا يعني عدم قدرة الرئيس الأمريكي تمرير أية تشريعات أو موازنات ذات تأثير كبير على أداء الاقتصاد المتجه بحسب التوقعات لحالة ركود، و إنما ستمضي الإدارة الأمريكية بقية فترة الرئاسة الأمريكية ضمن صفقات تعقدها مع الجمهوريين في مجلس النواب.
من جهة أخرى فقد استقرت عوائد السندات الأمريكية لمدة عامين عند مستويات 4.60% وبقيت أعلى من عوائد السندات لمدة 10 سنوات التي استقرت عند 4.10% حيث بقي الفارق سلبياً لمصلحة عوائد السندات الأقصر في إشارة على انعكاس منحنى العائد والذي يدل على إمكانية اتجاه الاقتصاد الأمريكي للركود .
العملات
ينصب تركيز المتداولين على أسعار الدولار الأمريكي اليوم على تقرير التضخم الأمريكي لشهر أكتوبر، حيث أنه أي قراءة أعلى من المتوقع وخصوصاً بالنسبة لمستويات التضخم الأساسي من شأنها أن تؤثر سلباً على شهية المخاطرة في الأسواق ( تراجع أسعار الأصول ذات المخاطرة كالأسهم والعملات الرئيسية كاليورو ) في حين أنها ستصب في مصلحة استقرار أسعار الدولار الأمريكي لأنها قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستمرار في سياسته الحالية ورفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في شهر ديسمبر، مع العلم أن قراءة مستويات التضخم شهر نوفمبر سيكون الفيصل في تقرير لجنة الاحتياطي الفيدرالي لمستويات رفع أسعار الفائدة في آخر اجتماع في 2022.
ومن أهم الأمور التي تدفع مستويات التضخم الأساسية للارتفاع هي كلفة الرعاية الطبية في حين أن أسعار بعض المنتجات تراجعت بتأثير أسعار الدولار الأمريكي المرتفعة بالإضافة إلى تراجع الطلب مع تراجع القوة الشرائية لدى العائلات الأمريكية بسبب ارتفاع قيمة أقساط الرهون العقارية الشهرية مع ارتفاع أسعار الفائدة.
من الناحية الفنية، يعتبر إستقرار أسعار الدولار الأمريكي أعلى 109.42 إشارة على إمكانية استمرار ارتفاعها باتجاه 112.95 في حين أن إغلاقها اليومي أدنى 109.42 يفتح الباب أمام تراجعها باتجاه 108.11 و 105.42 على التوالي.
من جهة أخرى، استفادت أسعار العملات الرئيسية وعلى رأسها اليورو منذ نهاية الأسبوع الماضي و بداية الأسبوع الحالي بسبب تراجع أسعار الدولار الأمريكي كما استفادت أيضاً من تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوربي و على رأسهم كريستن لاغارد بأن المركزي مستمر برفع أسعار الفائدة لتحقيق هدفه بتخفيض مستويات التضخم نحو 2%
من الناحية الفنية، أغلق زوج اليورو مقابل الدولار فوق مستويات التعادل البارحة و بالتالي فقد تكون الأسعار في طريقها لاختبار مستويات 1.0111 وإغلاقها اليومي أعلى 1.0146يفتح الباب أمام استمرار الارتفاع باتجاه 1.0334 في حين أن إغلاقها اليومي أدنى مستويات التعادل قد يدفعها للتراجع باتجاه 0.9858 و 0.9780 على التوالي.
الذهب والنفط
استقرت أسعار الذهب بعد ارتفاعها منذ نهاية الأسبوع الحالي و حتى البارحة بما يقارب 5% بسبب اتجاه المستثمرين للمعدن الثمين بسبب حالة الغموض التي تسببت بها النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي وتراجع احتمالات سيطرة حزب واحد على المجلسين. إلا أن أسعار الذهب ستتأثر كثيراً بقراءة تقرير مستويات التضخم الأمريكي اليوم والذي إن جاء في مصلحة أسعار الدولار قد ينعكس سلباً على أسعار المعدن الثمين والعكس صحيح.
من الناحية الفنية، يلاحظ
تشكيل أسعار الذهب لنموذج القاع المزدوج وعليه في حال اختراق الأسعار لخط العنق الذي يقع عند 1730 و استمرار تداولها أعلاه فمن المرجح أن يتداول سعر الذهب باتجاه 1840
.حالياً ، تتحرك أسعار المعدن الثمين ضمن منطقة التداول التي تقع بين 1685 – 1765 وقد تكون في طريقها لاختبار الحد الأعلى من منطقة التداول مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى المقاومة الذي يقع عند ،1747 كما يعتبر إغلاق الأسعار اليومي فوق 1765 إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع باتجاه 1807. من جهة أخرى، فإن إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1685 يفتح الباب لتراجع الأسعار باتجاه 1629 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات الدعم التي تقع عند 1661 و 1645 على التوالي
.
تراجعت أسعار النفط مع ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في الصين ( ما يتجاوز 7000 إصابة بحسب الارقام الصينية) الأمر الذي دفع السلطات الصينية للاعلان عن تمسكها بسياسة تخفيض إصابات كوفيد لمستويات صفرية و ما يستدعيه الأمر من إجراءات التباعد الاجتماعي بما سيؤدي إلى تقليل الطلب من جانب الصين ومن جهة أخرى ساهم ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية في تراجع أسعار النفط الخام .
من الناحية الفنية، قد تكون أسعار نفط غرب تكساس في طريقها لاختبار 85.15 بعد إغلاقها البارحة أدنى 90.50 وفي حال إغلاقها اليوم أدنى 85.15 فقد تتراجع باتجاه 79.82. من جهة ثانية، يعتبر فشلها في الاغلاق أدنى 85.15 إشارة على إمكانية عودتها للارتفاع لاختبار 90.50 .
أسعار البيتكوين – الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني
ThinkTrader
في 5 من شهر نوفمبر الحالي سجلت عملة البيتكوين أعلى مستوياتها منذ عدة أسابيع ومن ثم تراجعت مع قيام بعض المتداولين بعمليات جني الأرباح. في الأسبوع الحالي، تراجعت الأسعار وأغلقت أدنى مستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم في إشارة على إمكانية استمرار التراجع و استلام البائعين لزمام المبادرة. و البارحة تواصل تراجع العملة المشفرة لتسجل أدنى مستوياتها منذ عامين عند 15632 .
في الوقت الحالي تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول التي تقع بين 13220 –18977 وقد تكون في طريقها لاختبار الحد الأدنى لمنطقة التداول. ويعتبر إغلاق الأسعار اليومي أدنى هذا الحد إشارة على إمكانية استمرار التراجع باتجاه 9240 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى الدعم النفسي الذي يقع عند 10000 . من جهة ثانية، يعتبر إغلاق الأسعار اليومي فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول المذكورة أعلاه إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع باتجاه 22396 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى المقاومة النفسي عند 20000 . تجدر الإشارة إلى أن مؤشر القوة النسبية يتحرك ضمن منطقة ذروة البيع و يمكن اعتبار ارتفاعه فوق مستوى 30 إشارة شراء.