هل ينجح التداول الاجتماعي؟
إن التداول الاجتماعي هو طريقة مبتكرة للوصول إلى الأسواق المالية دون الحاجة إلى دراية جيدة بالتحليل. ما تفعله بدلاً من ذلك هو الوصول إلى قائمة المتداولين الأفضل أداءً الذين يشاركون نتائج التداول الخاصة بهم ومن ثم تقوم بنسخ إستراتيجيتهم في حسابك.
عندما يتعلق الأمر بالتداول الاجتماعي، فإن السؤال الأكثر شيوعًا هو ما إذا كان ينجح حقًا. عندما تكون أموالك التي تكسبها بشق الأنفس على المحك، من المهم فهم كل من الفوائد والمخاطر التي ينطوي عليها التداول الاجتماعي.
ولكن الأهم من ذلك كله، عليك أن تفهم أنه لم يعد الأمر يتعلق بتحليل الأسواق بعد الآن. بل يتعلق بتعلم كيفية تحليل الأداء وإدارة المخاطر بدلاً من ذلك.
كيفية إنشاء استراتيجية تداول اجتماعي
كما هو الحال في التداول، يتطلب نسخ التداول أيضًا إنشاء استراتيجية تداول خاصة بك. ستعتمد التفاصيل على ملفك الشخصي، بما في ذلك مدى الحرص على تجنب المخاطر، ومدة التخطيط للالتزام بنسخ التداول وما إلى ذلك. بغض النظر عن تفضيلاتك، تتضمن كل استراتيجية تداول نسخ ثلاثة عوامل رئيسية تحتاج إلى الانتباه إليها من أجل تحسين احتمالات الأداء المستقر لنسخ معاملات التداول الخاصة بك، مع تقليل المخاطر المرتبطة باتباع المتداولين الآخرين واستراتيجياتهم.
في نهاية هذا الدليل، سوف تتعرف على كيفية إعداد إستراتيجية نسخ للتداول تناسبك شخصيًا.
هيا نبدأ.
من ستتابع؟
عند تسجيلك الدخول إلى منصة Zulu، ستشاهد لوحة المتداولين المميزين مصنفة حسب الأداء. على الرغم من أنه قد يكون من المغري أن تتجه إلى هؤلاء الذين يتصدرون الجدول، عليك أن تتذكر أنه عند تقييم الأداء، تكون نسبة الربح مؤشرًا جيدًا للبدء، ولكن سيتوجب عليك أن تفهم بدرجة أفضل نتائج التداول الخاصة بهم، إذا نظرت أيضًا إلى عوامل أخرى مثل الحد الأقصى للخفض.
ما الذي تبحث عنه عند اختيار متداول ما لمتابعته
سجل تداول طويل المدة
إن سجل المسار الجيد هو الشيء الذي يجب البحث عنه، ولكن سجل المسار الجيد بمرور الوقت هو ما تبحث عنه حقًا عند تقييمك للمتداول. تأكد من متابعة المتداولين الذين لديهم خبرة كافية وتراكم قوي لاستراتيجية التداول الخاصة بهم مما يضمن لك خضوعها للاختبار في جميع الأسواق المتقلبة والمتغيرة. لا يقبل محترفو الاستثمار عادةً سجلاً حافلاً لأقل من 6 أشهر ويطلب معظمهم أداءًا لمدة 12 أو حتى 24 شهرًا قبل أن يدخلوا اي التزام يتعلق بأموالهم الخاصة مع هذا المتداول.
الجانب الثاني الذي يجب الانتباه إليه هو المخاطر غير المتكافئة، مما يعني أنه عندما تكون مراكز المتداول الخاسرة أكبر بكثير من تلك التي حققت ارباحًا. تشير النماذج الإحصائية إلى أن هؤلاء المتداولين هم أكثر عرضة للانهيار على المدى الطويل. والعكس صحيح أيضًا - فالمتداولون الذين يحققون أرباحًا أكبر عند مقارنتهم مع الخاسرين هم أكثر عرضة للبقاء على المدى الطويل.
وعندما يتعلق الأمر بالأرقام، فقد يكون العائد على الاستثمار هو النسبة التي تجذب كل الانتباه، ولكن الحد الأقصى للسحب هو مؤشر مهم بنفس الدرجة لأداء نسخ التداول على المدى الطويل.
القواعد الأساسية لتقييم سجل المسار
التعامل بحذر مع خطوات اللعبة
لاحظ دائمًا المبلغ المالي الذي يديره المتداول. إذا كان حجم الحساب الذي يديره المتداول يبدو صغيرًا مقارنة بالمبلغ الذي تنوي استثماره، فكن على حذر. إن الجانب السلبي لاستثمار أموالك مع متداولين آخرين هو أن طرق إدارة المخاطر تختلف عما تستخدمه عند التداول بنفسك. وكقاعدة عامة، كلما كان المتداول أكثر "خفةً في اللعبة"، زادت ثقتك في معدل نجاح استراتيجيته.
التنويع
ببساطة، لا تضع كافة البيض في سلة واحدة. عند نسخ المتداولين، تأكد من التنويع بين الاستراتيجيات المختلفة. إن بعضها أكثر فعالية من غيرها، وأكثر خطورة بطبيعة الحال. يمنحك اتباع استراتيجيات متعددة الفرصة للاستفادة من ظروف السوق المختلفة وتخفيف المخاطر. يكسب بعض المتداولين الأموال في الأسواق المتقلبة، في حين أن قوة الآخرين تكمن في تنويع التداول، وبعبارة مختصرة:
قواعد التنويع لنسخ التداول:
-
معرفة الأصول التي يشارك المتداول في العمل عليها
-
اختر أكثر من إستراتيجية تداول واحدة لتتبعها
-
تخصيص أموال أقل للاستراتيجيات الأكثر خطورة
كيفية تتبع الأداء
إن نسخ التداول هو عملية آلية، ولكن هذا لا يعني أنه يمكنك اختيار من ستتبعه، وتخصيص أموالك ثم تنسى الأمر تمامًا. قد يختار المتداولون تغيير استراتيجيتهم أو قد يمرون بفترة ضعف في الأداء. لهذا السبب تحتاج إلى تقييم المتداولين الذين تتابعهم كل شهرين لتجنب العلامات الحمراء أدناه:
-
المتداولون الذين يغيرون حجم صفقاتهم بشكل كبير ومتكرر. الاتساق هو العامل الرئيسي لنجاح الصفقات!
-
المتداولون الذين انخفض متوسط أرباحهم ماديًا لأقل من متوسط صفقاتهم الخاسرة
-
المتداولون الذين انخفض رصيدهم
كيفية إدارة المخاطر
إن معرفة كيفية إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في كل من التداول ونسخ التداول. غالبًا ما يستخدم المتداولون ذوو الخبرة ما يسمى بقاعدة 2٪ - مقدار الأموال التي يخاطرون بها في التجارة هو 2٪ من إجمالي قيمة حساباتهم. تساعد هذه القاعدة في إدارة المخاطر وتضمن ألا تتسبب إحدى الصفقات السيئة في إصابة قيمة حساب التداول بشكل جوهري. ولكن مع ZuluTrade، ليس عليك القيام بكافة الأمور ذات الصلة بإدارة المخاطر بنفسك.
إن أحد الأسباب التي جعلت ZuluTrade منصةً ذات شعبية كبيرة داخل مجتمع نسخ التداول هو أنها أنشأت مجموعة من الأدوات المتطورة لمساعدة المتداولين في إدارة المخاطر. وتشمل هذه حماية المتداول الفردي، ZuluGuard وTraders Combos. حماية التداول الفردي هي وظيفة إيقاف الخسارة لكل صفقة. يمكنك تحديد الحد الأقصى للخسارة بالنقاط التي ترغب في تحملها أو الحد الأقصى للصفقات المفتوحة التي تسمح لإستراتيجية معينة بفتحها على حسابك.
بمجرد تشغيل أي من معلمات المخاطر، يمكن لـ ZuluGuard أداء أي مما يلي:
- إغلاق جميع معاملات التداول من قبل الاستراتيجية المعنية
- فصل الاستراتيجية تمامًا
- فصل الاستراتيجية واستبدلها تلقائيًا باستراتيجية ذات تصنيف أعلى.
تعمل خوارزمية ZuluRank باستمرار لضمان ترتيب الاستراتيجيات بشكل صحيح. بالنسبة لشركة Zulutrade EU، يتم عرض أفضل 1000 متداول فقط. يجب أن تستوفي الاستراتيجيات المعايير الأساسية التالية حتى يتم إدراجها بالتصنيف:
- أن يكون السحب لديهم أقل من 30٪
- الحد الأدنى للتداول لا يقل عن 8 أسابيع
- يجب أن يكون الربح لكل تداول أعلى من 3 نقاط.
نحن نجعل نسخ المتداولين بسجل ناجح بسيطًا وبديهيًا عبر منصة ZuluTrade الشهيرة.
كومبو المتداولين
إذا لم تكن متأكدًا من كيفية الجمع بين الاستراتيجيات المختلفة، فإن Zulutrade توفر لك خيارًا تتم إدارته بواسطة الخوارزميات الخاصة بها. تضمن هذه الميزة تصنيف الاستراتيجيات ذات الأداء المستدام على المدى الطويل فقط. وتتيح ميزة ZuluGuard للعملاء مستوى أعلى من التحكم دون الحاجة إلى مراقبة حساباتهم. تعد مجموعات الكومبو أكثر ربحية من الاستراتيجيات الفردية، مما يلغي الحاجة إلى مراجعة العميل واختيار استراتيجيات محددة.
ابدأ اليوم
- افتح حساب ThinkMarkets حقيقي
- املأ نموذج التسجيل لمنصة ZuluTradeاملأ نموذج التسجيل لمنصة ZuluTrade
- املأ نموذج التسجيل لمنصة ZuluTrade
قم بإنشاء حساب