Explore CFD trading: strategies, insights, and expert advice with ThinkMarkets

مقالات (2)

الكل

مبتدئين

متقدم

ما هي عقود الفروقات: تداول عقود الفروقات للمبتدئين

في العالم الحديث والتكنولوجيا الرقمية المتزايدة بسرعة ، حصل تداول عقود الفروقات عبر الإنترنت على لقب أحد أكثر أشكال التداول شيوعا. مقارنة بالاستثمار في أسهم الشركات التي كانت موجودة منذ مئات السنين ، لا يزال تداول عقود الفروقات جديدا نسبيا ، ويفتقر بعض المتداولين المبتدئين إلى فهم كيفية عمله. ولكن ما هي عقود الفروقات؟ تشرح هذه المقالة ما يمثله هذا المصطلح والفوائد الرئيسية لتداول عقود الفروقات. <h2>ما هي عقود الفروقات؟</h2> عقد الفروقات (CFD) هو منتج مالي مشتق يسمح للمتداول بالمضاربة على تحركات أسعار الأصول المالية الأساسية دون شرائها. عقد الفروقات يعني اتفاقا بين المتداول ووسيط عقود الفروقات لتبادل الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق للصفقة. <img alt="what are CFds" src="/getmedia/fdd9e63f-f8fb-4e7a-a034-bb03c15d9af7/article-what-are-cfds-what.webp" /> <h2>ما هو الفرق بين الاستثمار في الأسهم وتداول عقود الفروقات؟</h2> في التداول عبر الإنترنت، يمكن تقسيم الأدوات المالية إلى فئتين رئيسيتين - تلك التي تتغير ملكيتها (وتسمى أيضًا الأدوات النقدية) وتلك التي لا تتغير ملكيتها (المشتقات المالية). يحدد هذا الاختلاف ما إذا كان مطلوبًا منك شراء أصل أساسي لتداوله. المثال الأكثر شيوعا للأدوات النقدية هو أسهم الشركة. مطلوب من المتداول شراء سهم لتداوله. بمجرد امتلاك سهم ، يمكنك تداوله بنشاط. ومع ذلك ، يرى معظم المتداولين أنها استثمار طويل الأجل ، يشترونها ويحتفظون بها لفترة طويلة من الزمن ، على أمل الاستفادة من قيمة نموها. من ناحية أخرى ، تحظى المشتقات (وهي عقود الفروقات) بشعبية كبيرة بين المتداولين اليوميين على المدى القصير. المشتق هو أداة مالية يعتمد سعرها على أصل مالي أساسي ، مثل زوج فوركس أو سهم أو سلعة أو غيرها ولكن لديها مجموعة مختلفة من شروط وممارسات التداول. هناك العديد من أنواع المشتقات المختلفة. على سبيل المثال ، تعد الخيارات والعقود الآجلة من بين أكثرها شيوعا وهي موجودة منذ عقود. ومع ذلك ، أصبحت عقود الفروقات شائعة أيضا بين المتداولين وهي الآن واحدة من أكثر أنواع المشتقات تداولا.  <h2>لماذا تداول عقود الفروقات؟</h2> تداول عقود الفروقات له العديد من المزايا التي تجذب الآلاف من المتداولين في جميع أنحاء العالم. إليك سبب انجذابهم إلى عقود الفروقات: <h3>الوصول إلى أسواق مالية متعددة في وقت واحد</h3> عندما تتداول عقود الفروقات ، فأنت لست مقيدا بسوق الأوراق المالية أو الفوركس. لديك مجموعة كبيرة من الأدوات المالية في مكان واحد. مع ThinkMarkets ، على سبيل المثال ، يمكنك تداول عقود الفروقات على أكثر من 4,000 أداة مالية في مختلف الأسواق العالمية - الفوركس والأسهم ومؤشرات الأسهم والسلع والعملات المشفرة والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والعقود الآجلة. <h3>أحجام عقود مرنة</h3> لا تتطلب منك تداولات عقود الفروقات تداول عقد "لوت" كامل دفعة واحدة. يمكنك فتح صفقة بجزء بسيط من العقد. على سبيل المثال ، اللوت التقليدي أو القياسي الواحد لأي زوج فوركس هو 100,000 وحدة من العملة. عندما تتداول عقود الفروقات على منصة التداول ThinkTrader ، يمكنك التداول بدءً من 0,01 من حجم اللوت القياسي. <h3>فرص التداول في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة</h3> عادة ما تكون الأسواق المنهارة أخبارا سيئة للمستثمرين على المدى الطويل لأنها تعني دائما انخفاض قيمة محافظهم الاستثمارية. من ناحية أخرى ، فإن متداولي عقود الفروقات أكثر تقبلا للأسواق الهابطة لأنهم يقدمون فرصا متعددة لبيع الأدوات المالية على المكشوف. <h3>البدء برأس مال بسيط</h3> نظرا لأن المتداولين لا يضطرون إلى شراء أصل أساسي عند إجراء تداول عقود الفروقات ، فإن رأس المال المطلوب للتداول أقل بكثير. اعتمادا على الأداة المالية والسوق وظروف التداول التي يحددها وسيط عقود الفروقات ، يمكنك فتح صفقة ببضعة دولارات. مع ThinkMarkets ، يمكنك بدء التداول بأقل من 10 دولارات أمريكية. <h3>التداول بقوة في السوق</h3> يتم تداول عقود الفروقات برافعة مالية ، مما يسمح للمتداولين بفتح صفقات أكبر بمبلغ أقل من رأس المال. الرافعة المالية 500: 1 ، على سبيل المثال ، تسمح للمتداولين بفتح صفقة أكبر بـ 500 مرة من رأس مالهم المخصص للتداول. ومع ذلك ، مع الفرص التي تجلبها الرافعة المالية لتداول عقود الفروقات ، فإنها تضيف أيضا مخاطر خسائر أكبر من رأس المال الأولي إذا لم يتم استخدام أدوات إدارة المخاطر. <h3>الحسابات التجريبية</h3> يقدم كل مقدم عقود فروقات تقريبا <a href="https://portal.thinkmarkets.com/account/individual/demo" style="color:#467886; text-decoration:underline" target="_blank">منصات تداول مع إصدار تجريبي</a> لمنح المتداولين فرصة للتعرف على بيئة التداول واختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم. من المهم أيضا ملاحظة أنه على الرغم من تقديم مزايا متعددة ، فإن تداول عقود الفروقات يمثل مخاطر معينة للمتداولين أيضا. هذا هو السبب في أن الفهم القوي لكيفية عملها ضروري لتحديد كيفية الاستفادة منها والحد من تعرضك للمخاطر. هل تريد أن تعرف <a href="/ar/trading-academy/cfds/how-does-cfd-trading-work" style="color:#467886; text-decoration:underline">كيفية عمل تداول عقود الفروقات؟</a> توجه إلى مقالتنا التالية ، حيث سنشرحها بالتفصيل.

3 دقائق قراءةمبتدئين

CFDs

كيفية تداول عقود الفروقات

باختصار ، عندما تتداول عقود الفروقات ، ما عليك سوى التنبؤ بما إذا كان سعر الأصل المالي الأساسي سيرتفع أم سينخفض وفتح صفقتك وفقا لذلك. ولكن هناك أمور أخرى كثيرة يجب مناقشتها. لنبدأ بالأساسيات.  هنا مثال. لقد كنت تراقب سعر الذهب ، وحددت بعض فرص التداول.  إذا كنت تعتقد أن سعر الذهب سيرتفع، فإنك تفتح صفقة شراء، تسمى أيضا صفقة طويلة. إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض ، فإنك تفتح صفقة بيع ، وتسمى أيضا صفقة قصيرة.  <img alt="Gold example" src="/getmedia/4d3fa820-1eef-4e90-a334-1dfd5789cc32/article-how-cdfs-work-gold.webp" /> الآن دعونا نرى كلا السيناريوهين بالتفصيل. <h3>الشراء عند تداول العقود مقابل الفروقات (أمر الشراء)</h3> تعتقد أن السعر سيرتفع وتضع أمر شراء. لتبسيط المثال ، لنفترض أن السعر الذي تفتح به صفقتك أو نقطة دخولك هو 1000 دولار أمريكي. تبين أن توقعاتك صحيحة ، وارتفع السعر إلى 1100 دولار أمريكي ، وقررت إغلاق صفقتك (بيعها).  الفرق بين سعري الافتتاح والإغلاق (نقاط الدخول والخروج) - 100 دولار أمريكي - هو ربحك. إذا كان توقعك غير صحيح وانخفض السعر إلى 900 دولار أمريكي بدلا من ذلك ، فستخسر 100 دولار أمريكي. <img alt="Going long" src="/getmedia/b2a243f7-cb36-4a31-ab8b-cfb2f89a15f3/article-how-cdfs-work-going-long.webp" /> الشراء في تداول العقود مقابل الفروقات يشبه إلى حد كبير الاستثمار في الأسهم. تشتري سهما بسعر معين وتبيعه لاحقا بسعر أعلى ، وتحقق ربحا.  ينطبق نفس المنطق على العقود مقابل الفروقات:   الشراء بسعر منخفض (1000 دولار أمريكي) + البيع بسعر مرتفع (1100 دولار أمريكي) = ربح (100 دولار أمريكي)  ومع ذلك ، إذا انخفضت قيمة الأسهم التي اشتريتها بدلا من زيادة سعرها ، فإنك تبيعها بخسارة. نفس الشيء مع العقود مقابل الفروقات:   شراء بسعر مرتفع (1000 دولار أمريكي) + بيع بسعر منخفض (900 دولار أمريكي) = خسارة (100 دولار أمريكي) تماما كما هو الحال مع الأسهم ، يمكنك الاحتفاظ بالعقود مقابل الفروقات إلى أجل غير مسمى بمجرد شرائها. ومع ذلك ، على عكس الأسهم ، فإن صفقات العقود مقابل الفروقات لها رسوم إضافية للاحتفاظ بها لأكثر من يوم.  <h3>البيع عند تداول العقود مقابل الفروقات (أمر بيع)</h3> تعتقد أن سعر الذهب سينخفض وتضع أمر بيع. نقطة دخولك هي 1000 دولار أمريكي. تبين أن توقعاتك صحيحة ، وانخفض السعر إلى 900 دولار أمريكي ، وتغلق صفقتك بأمر شراء.  الفرق بين سعر الشراء والبيع - 100 دولار أمريكي - هو ربحك. إذا كان توقعك غير صحيح وارتفع السعر إلى 1100 دولار أمريكي بدلا من ذلك ، فستخسر 100 دولار أمريكي.  <img alt="Going short" src="/getmedia/574ca6b4-33c8-4ee0-87e0-4a23f675bec8/article-how-cdfs-work-going-short.webp" /> <h3>بيع بسعر مرتفع (1,000 دولار أمريكي) + شراء بسعر منخفض (900 دولار أمريكي) = ربح (1,000 دولار أمريكي) بيع بسعر منخفض (1,000 دولار أمريكي) + شراء بسعر مرتفع (1,100 دولار أمريكي) = خسارة (100 دولار أمريكي)</h3> عادة ما يربك مفهوم البيع على المكشوف للأداة المتداولين المبتدئين لأن بيع شيء ليس لديك يبدو غير بديهي. ومع ذلك ، فهي ممارسة شائعة حتى في الاستثمار. لبيع سهم من حيث الاستثمار ، سيتعين عليك اقتراضه من وسيطك وبيعه في السوق ثم شرائه مرة أخرى ، ونأمل أن يكون بسعر أقل.  في تداول العقود مقابل الفروقات ، لا تشتري أو تبيع الأصل الأساسي فعليا - بل تتنبأ ببساطة باتجاه سعره المستقبلي. على الرغم من أن الصفقات التي تضعها تسمى "شراء" و "بيع" اعتمادا على توقعاتك ، في كلتا الحالتين ، فأنت تشتري فقط عقدا مقابل الفروقات - اتفاق لتبادل فرق السعر. لذلك ، عندما تقوم بالشراء ، فإنك تشتري عقد فروقات "شراء" ، وإذا قمت بالبيع ، فإنك تشتري عقد فروقات "بيع".   <h3>ما هي الرافعة المالية في تداول العقود مقابل الفروقات؟</h3> في الحياة اليومية ، تعني الرافعة المالية تأثيرا إضافيا على شيء ما. على سبيل المثال ، تريد رفع صندوق ثقيل. سيكون رفعه بيديك العاريتين أمرا صعبا للغاية ، خاصة إذا كان كبيرا. لتسهيل الأمر ، يمكنك استخدام رافعة - عصا ، على سبيل المثال. من خلال دفع العصا لأسفل ، ستتمكن من رفع صندوق بجهد أقل بكثير. وهذا يعني استخدام الرافعة المالية. يتطلب فهم كيفية عملها بعض المعرفة بالفيزياء ، لكننا لن نسير في هذا الطريق - ليس هناك شك في طريقة عملها.  <img alt="what is leverage" src="/getmedia/4d70da42-aa46-4e10-a86e-e08f804ef7e2/article-how-cdfs-work-leverage.webp" /> في التداول ، لا يختلف مفهوم الرافعة المالية. إذا كنت ترغب في فتح صفقة عقود فروقات على الذهب بقيمة 1000 دولار أمريكي ، ولكن لديك 5 دولارات أمريكية فقط في حساب التداول الخاص بك ، فأنت بحاجة إلى استخدام الرافعة المالية.  فكر في الصفقة على أنها صندوق ثقيل تحاول رفعه. لا يمكنك رفعه بيديك العاريتين - 10 دولارات أمريكية في مثالنا ، لذلك تحتاج إلى بعض الرافعة المالية على هذا المبلغ. إذن ، ما الذي يعمل كرافعة في تداول العقود مقابل الفروقات؟ الجواب هو الأموال المقترضة. دعونا نرى كيف تعمل.  <h3>كيف تعمل الرافعة المالية في تداول العقود مقابل الفروقات؟</h3> الرافعة المالية في تداول العقود مقابل الفروقات تعني استخدام الأموال المقترضة من وسيط العقود مقابل الفروقات لفتح صفقة أكبر. عادة ما توصف الرافعة المالية بأنها نسبة - 500: 1 أو 200: 1 أو 30: 1 ، على سبيل المثال. يشير الرقم إلى جزء الصفقة التي تحتاج إلى تغطيتها بأموالك الخاصة لفتح صفقة ذات رافعة مالية - 1/500 أو 1/200 أو 1/30. بمعنى آخر ، يشير إلى عدد المرات التي ستكون فيها صفقتك أكبر. عادة ما يتم ضبط الرافعة المالية من قبل وسيط وتختلف اعتمادا على الأداة المالية التي تتداولها. باتباع مثالنا ، لفتح صفقة بقيمة 1000 دولار أمريكي بمبلغ 333.33 دولارا أمريكيا ، ستحتاج إلى استخدام رافعة مالية بنسبة 30: 1 (5 × 333.33 = 1000). في هذه الحالة ، يغطي الوسيط الخاص بك 666.66 دولارا أمريكيا نيابة عنك. <img alt="how leverage works" src="/getmedia/bb0a3e1d-be9e-4a8a-be4a-6574a4841edc/how-does-leverage-work-in-cfd-trading-5-1000.png" />عادة ما توصف هذه العملية بأنها اقتراض. ومع ذلك ، تماما كما لا تشتري أو تبيع الأصل الأساسي عند تداول العقود مقابل الفروقات ، فأنت أيضا لا تقترض الأموال فعليا. يتم تخصيصها تلقائيا لحسابك على منصة تداول عندما تختار التداول برافعة مالية. إن التعرض الأكبر للسوق برأس مال أقل هو عامل الجذب الرئيسي للتداول بالرافعة المالية. فيما يلي مقارنة لكيفية مقارنة صفقة بدون رافعة مالية بصفقة ذات رافعة مالية ، بافتراض ظروف السوق المتطابقة: <h3>سيناريوهات تداول صفقة تقليدية مقابل صفقة من نوع عقود الفروقات  </h3> <img alt="Trading scenario 1" src="/getmedia/a34f1f82-7ddf-450f-bddb-ddd1b860bf7c/trading-scenarios-regular-trade-vs-cfd-trade-1.png" /> كما ترى ، في كلا السيناريوهين ، يكون الربح 100 دولار أمريكي ، ولكن مع الصفقة ذات الرافعة المالية ، كان عليك دفع 5 دولارات أمريكية فقط بدلا من 1000 دولار أمريكي للحصول عليها. ومع ذلك ، من الجدير بالذكر أن نفهم أن الرافعة المالية تعرضك لمخاطر أكبر بكثير أيضا. في صفقة خاسرة ، ستكون خسارتك أكبر بكثير من رأس المال الأولي الخاص بك: <h3>سيناريوهات تداول صفقة تقليدية مقابل صفقة من نوع عقود الفروقات  </h3> <img alt="Trading scenario 2" src="/getmedia/5a09d062-056c-4364-b2c6-68dffa6b05e9/trading-scenarios-regular-trade-vs-cfd-trade-2.png" /> في صفقة بدون رافعة مالية ، ستخسر 1/10 من رأس المال الأولي الخاص بك - 100 دولار أمريكي من أصل 1000 دولار أمريكي. في الصفقة ذات الرافعة المالية ، ستخسر عشرين مرة أكثر من رأس مال التداول الخاص بك - 100 دولار أمريكي مقابل 5 دولارات أمريكية. هذا هو السبب في أن استخدام أدوات إدارة المخاطر التي تساعدك على تقليل المخاطر التي تتعرض لها أمر بالغ الأهمية في تداول العقود مقابل الفروقات. في مقالتنا التالية ، <a href="/ar/trading-academy/cfds/risk-management-tools-in-cfd-trading" style="color:#467886; text-decoration:underline">أدوات إدارة المخاطر في تداول العقود مقابل الفروقات</a> ، سنستعرض وقف الخسارة وجني الأرباح ونوضح كيفية عملها.

10 دقائق قراءةمبتدئين

CFDs Trading Articles

Gain a better understanding of stocks and discover how you trade them to potentially profit.