تعرف على تداول السلع بشكل أعمق

مقالات (7)

الكل

مبتدئين

متقدم

استراتيجية لتداول الذهب في عام 2025

في ظل المشهد غير المستقر اليوم، أصبحت استراتيجية تداول الذهب أداة ضرورية للمتداولين والمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والنمو المحتمل.   يستمر تداول الذهب في الانتشار بشكل كبير في 2025، جزئياً نتيجة لتطورات حرب التجارة. فقد شهد ارتفاعاً يقارب 80 ٪ من أدنى مستوياته في 2023 بسبب زيادة مطردة في الطلب على الملاذات الآمنة.   سواء كنت متداول ذهب متمرس يسعى لتحسين منهجيته أو جديد في تداول الذهب يبحث عن استراتيجية مجربة، يقدم هذا الدليل القصير أفكار ورؤى قابلة للتطبيق.   ما ستتعلمه في هذا المقال:   - لماذا تفوق الذهب على الأصول الأخرى - ما الذي يسبب تحركات سعرية يومية بين 30-50 دولار - أي الاستراتيجيات تحقق أداءً جيداً - تعليمات خطوة بخطوة لاستراتيجية الاختراق - كيفية استخدام نسبة الذهب إلى الفضة لاستكشاف الفرص - تقنيات عملية لإدارة المخاطر <h2>كيف يستفيد المتداولون من الذهب في 2025</h2> تتداول أسعار الذهب اليوم بمستويات أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الأخرى، متفوقة على جميع أدوات التداول الأخرى مثل الأسهم والسندات وأزواج العملات. لا تظهر شعبية المعدن الأصفر أي علامات على التباطؤ، مما يستدعي الكشف عن استراتيجيات تداول الذهب الفعالة في 2025.   دعونا نستكشف أولاً <a href="/ar/trading-academy/commodities/what-is-gold-trading-why-trade-gold/">ما هي العوامل التي خلقت فرصاً لمتداولي الذهب</a>، لأن بعض هذه العوامل من المرجح أن تستمر في التأثير على توقعات سعر الذهب لبقية 2025:   عدم اليقين الجيوسياسي - الصراعات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى النزاعات في الشرق الأوسط، تمثل مصدراً مستمراً لتقلبات السوق هذا العام. رغم أن ذلك يخلق فرصاً لـ <a href="/ar/precious-metals-gold/">تداول الذهب</a>، هناك مخاطر كبيرة لفقدان رأس المال. للمقارنة، شهد <a href="/ar/trading-academy/forex/day-trade/">تداول الذهب اليومي</a> تحركات بين 30-50 دولار للأوقية في الجلسة الواحدة، مقارنةً بالنطاقات السابقة التي كانت بين 10-20 دولار.   عدم اليقين الاقتصادي - هذا العام، أدت حروب التجارة العالمية إلى تأثير كبير على المعنويات الاقتصادية. مخاوف الركود المحتمل في الولايات المتحدة هذا العام زادت الضغط على الأسهم والسلع، بينما حقق الذهب عائداً بنسبة 19 ٪ في الربع الأول وحده كتحوط ضد هذه المخاطر.   مخاوف التضخم - مرتبطة بتأثير الحرب التجارية، يخشى السوق من موجة جديدة من التضخم في الولايات المتحدة قد تضعف قيمة الدولار بشكل أكبر، مما يغذي المعنويات الاقتصادية السلبية. فقط في الربع الأول من 2025، دخل أكثر من 21 مليار دولار إلى صناديق الذهب <a href="/ar/etf-trading/">ETFs</a>، حيث كانت الصناديق الأمريكية مسؤولة عن شراء أكثر من نصف هذا المبلغ وفقاً لتقارير رويترز.   انخفاض التقلب النسبي - بالرغم من توسع تحركات السعر في 2025، يعتبر البعض أن الذهب أكثر قابلية للتنبؤ مقارنةً بالعديد من أزواج العملات التي شهدت تقلبات غير متوقعة هذا العام. سعر الذهب اليوم يستجيب بشكل أكثر اتساقاً لعوامل محددة، مما يجعل التحليل الفني أكثر فعالية.   نتيجة لهذه العوامل التي تستمر في التطور لحظياً، تستمر توقعات أسعار الذهب في الارتفاع هذا العام مع زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن. تتوقع دويتشه بنك أن يصل سعر الذهب إلى 3139 دولار للأوقية هذا العام، ومن 2725 إلى 3700 دولار في العام المقبل. توفر هذه البيئة المتجهة فرص تداول كثيرة لمتداولي الفوركس المبتدئين الراغبين في التنويع باستخدام استراتيجيات تداول الذهب.   يجدر التفكير في أن جميع استراتيجيات تداول الذهب ليست متساوية. ومع ذلك، دعونا ننظر إلى بعض استراتيجيات تداول الذهب الفعالة التي يمكن للمتداولين استخدامها للاستفادة من تحركات الذهب في 2025. <h2>أفضل استراتيجيات تداول الذهب لعام 2025</h2> نظراً لزيادة الطلب على الذهب بسبب العوامل التي نوقشت أعلاه، هناك عدة استراتيجيات تداول ذهب يمكن أن تنجح في 2025 وربما إلى ما بعد هذا العام. <h3>1. استراتيجيات التداول الكلي</h3> حقق المتداولون الكليون استفادة من استراتيجية تداول ذهب بسيطة نسبياً تقوم على شراء الذهب عقب الأخبار السلبية العالمية، خاصة المتعلقة بالتطورات الجيوسياسية. في 2025، قد يستمر هذا النهج في النجاح عند التركيز على محفزات معينة:   - استجابة العائد الحقيقي: تفسر التغيرات في العوائد الحقيقية غالبية تحركات أسعار الذهب حسب أبحاث PIMCO. عندما تنخفض عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات (معدلة للتضخم)، يشتري متداولو الذهب الذهب بشكل منهجي وبحجم يتناسب مع تغير العائد. - متابعة سياسات البنوك المركزية: مع الصين، أكبر مشتري للذهب، التي أتمت 17 شهراً متتالياً من عمليات الشراء، يوفر مراقبة مشتريات البنوك المركزية وتقارير الاحتياطي الذهبي معلومات قابلة للتنفيذ حول سعر الذهب المستقبلي.   عادة ما يستخدم التداول الكلي من قبل متداولي الذهب طويل الأمد الذين لا يركزون كثيراً على وقف الخسائر والأهداف، ويبحثون عن تموضع لالتقاط الاتجاهات السوقية العالمية والتوافق مع المعنويات الأوسع أو للتحوط. <h3>2. استراتيجيات التداول وفقاً للتحليل الفني</h3> للمتداولين وفقاً للتحليل الفني الذين <a href="/ar/trading-academy/commodities/how-to-trade-gold-a-short-guide/">يبيعون ويشترون عقود فروقات الذهب</a>، تعمل مزيج من استراتيجيات اختراق الزخم واستراتيجيات التراجع بشكل جيد هذا العام، سواء على الأطر الزمنية القصيرة للتداول اليومي أو الأطر الزمنية الأطول مثل مخطط الذهب لأربع ساعات المستخدم في التداول المتوسط الأجل. <h4>2.1 تداول اختراق الذهب</h4> فيما يتعلق بتداول اختراق الزخم، فإن مراقبة فرص الشراء فوق القمم الأخيرة على مخططات الذهب اليومية (Daily) والأربع ساعات (H4) قد وفرت فرصًا ممتازة لمتداولي السوينغ لاقتناص تحركات الاستمرار المحتملة. حتى على مخطط الذهب اليومي فقط، ظهرت أربع فرص قوية للاختراق خلال عام 2025 حتى الآن. <img alt="Buying Gold in 2025 (ThinkMarkets)" src="/getmedia/79341378-9a73-4ff6-8c84-2fb94c085285/Commodities-Gold-Trend-in-2025-Daily-Timeframe.png" />   اتجاه الذهب في عام 2025 على الإطار الزمني اليومي عندما يتم تأكيد هذه الاختراقات بارتفاعات في حجم التداول فإنها تصبح أكثر موثوقية خاصة عند تداول الذهب خلال اليوم عندما يتجاوز حجم التداول 50% من متوسط الثلاث فترات. تحدث أكثر الاختراقات موثوقية عادة خلال أول 90 دقيقة بعد افتتاح سوق نيويورك (بعد 14:30 بتوقيت غرينتش). <h4>2.2 تداول ارتدادات سعر الذهب</h4> يُعد تداول الانعكاسات الصعودية للذهب خلال فترات التراجع من استراتيجيات التداول المفيدة التي يستخدمها المتداولون للاستفادة من الاتجاه الصاعد هذا العام. عادةً ما يقوم المتداولون بتوقيت شراء الذهب باستخدام مؤشرات الزخم والدخول عندما تبدأ القراءات في الارتفاع من مناطق التشبع البيعي على مؤشر القوة النسبية (أقل من 30). في بيئة السوق الاتجاهية لعام 2025 قدمت التراجعات إلى المتوسط المتحرك لفترة 21 يوماً نقاط دخول جيدة حيث ظل سعر الذهب يتداول فوق المتوسط المتحرك لفترة 50 يوماً منذ 8 يناير. <h4>2.3 استخدام نسبة الذهب إلى الفضة في تداول الذهب</h4> توفر تقلبات نسبة الذهب إلى الفضة التي تبلغ حالياً حوالي 100:1 حتى 10 أبريل (3100 دولار على 31 دولار) فرصاً لقيمة نسبية. عندما تصل النسبة إلى مستويات متطرفة يمكن التفكير في بيع الذهب وشراء الفضة أو العكس عند عودة النسبة إلى مستوياتها الطبيعية. ثبتت فعالية نقاط التحفيز المحددة لهذه الاستراتيجية عند تجاوز النسبة لـ 80:1. في بيئة اليوم يمكن التفكير في الدخول التدريجي في صفقة شراء للذهب عندما تنخفض النسبة إلى حوالي 90 ثم بيع الذهب عندما ترتفع النسبة إلى 100-105. <h2>تداول الذهب اليومي: استراتيجية اختراق خطوة بخطوة</h2> بالتركيز على التداول اليومي تُعد استراتيجية اختراق الذهب على الإطار الزمني 30 دقيقة باستخدام الاتجاه اليومي واحدة من أبسط وأفضل الاستراتيجيات. وبالرغم من عدم وجود نتائج حاسمة تشير عدة مصادر إلى معدل نجاح لهذه الاستراتيجية يتراوح بين 53% و89% حسب معايير الاستراتيجية وظروف السوق. <h3>1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية</h3> - استخدم الإطارات الزمنية 15 دقيقة و30 دقيقة للتحليل الرئيسي للذهب - حدد أعلى سعر لليوم السابق كمقاومة وأدنى سعر كدعم - حدد مناطق التماسك حيث ارتد الذهب مراراً أو انعكس - أولِ اهتماماً خاصاً للأسعار النفسية مثل 3050 دولار و3100 دولار <h3>2. انتظار تماسك سعر الذهب</h3> - ابحث عن نطاقات سعرية ضيقة يتماسك فيها الذهب قبل حدوث اختراق محتمل - اترك على الأقل 3-5 شموع (5 دقائق أو 15 دقيقة) لتشكيل منطقة التماسك - لاحظ انخفاض حجم التداول خلال التماسك وهو ما يسبق عادةً الاختراقات <h3>3. إجراء تحليل لحجم التداول من أجل التأكيد</h3> - انتظر حتى يؤسس السعر مقاومة من خلال قمتين متتاليتين على الأقل - ابحث عن ارتفاع في حجم التداول أثناء الاختراق عندما يتحرك السعر خلال المقاومة - يجب أن يكون حجم التداول أعلى بنسبة 50% على الأقل من متوسط الثلاث فترات السابقة - كن حذراً من الاختراقات ذات الحجم المنخفض لأنها غالباً ما تفشل (اختراقات كاذبة) <h3>4. إجراء صفقة على XAUUSD عند تأكيد الاختراق</h3> - اشترِ الذهب عندما يكسر السعر المستوى عند إغلاق شمعة الاختراق (للمتداول الذي يفضل المخاطرة) أو انتظر تراجعاً وإعادة اختبار (للمتداول المتحفظ) - يجب أن يتجاوز الاختراق المناسب نسبة 0.3-0.5% من سعر الذهب - تحدث أكثر الاختراقات موثوقية عادة بعد 14:30 بتوقيت غرينتش <h3>5. ضبط معايير إدارة المخاطر</h3> - ضع أمر إيقاف الخسارة أسفل آخر قاع قبل الاختراق - استهدف مخاطرة مرتين أكثر باستخدام استراتيجية وقف الخسارة المتحرك - حرك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل عندما يصل السوق إلى مقدار المخاطرة الأول - اخرج من الصفقة قبل نهاية اليوم إذا لم يتم تحقيق الهدف في مثال على مخطط XAUUSD (رمز أداة تداول الذهب) من 27 إلى 31 مارس يمكننا ملاحظة ثلاث فرص صعودية باستخدام هذه الطريقة على مخططات 30 دقيقة مع دخول صفقات شراء متزامنة مع ارتفاعات في حجم التداول وجميعها تحقق نتائج. لاحظ أن الأسعار بقيت فوق المتوسط المتحرك لفترة 21 يوماً مع الخروج من الصفقة الثالثة بعد تأكيد تراجع في أسعار الذهب ضمن النطاق. <img alt="Gold buying in 2025 (ThinkMarkets)" src="/getmedia/43e43f0c-e4c7-43c7-a4bc-49d116670d9d/Commodities-Gold-Trend-Late-March-Consecutive-Long-Trades.png" />   اتجاه الذهب في أواخر مارس – صفقات شراء متتالية <div class="article__content"> <style type="text/css">.didyouknow { display: block; background: #f1fdf0; width: 600px; border-radius: 20px; gap: 20px; padding-top: 48px; padding-right: 40px; padding-bottom: 48px; padding-left: 40px; font-family: Figtree; font-weight: 600; font-size: 22px; line-height: 140%; letter-spacing: 0%; } </style> </div> <div style="text-align: center"> <style type="text/css">.btn { font: Figtree; justify-content: center; align-items: center; text-align: center; gap: 7px; font-style: normal; font-size: 18px; line-height: 24px; padding: 13px 20px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 38px; background: #5ee15a; } </style> </div> <div class="didyouknow">افتح حساب تجريبي ThinkTrader لاختبار استراتيجية تداول مثبتة الفعالية! <a class="btn" href="https://portal.thinkmarkets.com/account/individual/" style="text-decoration: none; font-weight: 500; color: #000000; background: 5EE15A;" target="_blank">افتح حساب الآن</a></div> <h2>نصائح لتداول الذهب في عام 2025</h2>   إليك مجموعة من أحدث وأفضل النصائح لتداول الذهب في عام 2025، خاصةً في ظل المناخ الاقتصادي الحالي:   راقب تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) كمؤشر مبكر لحركة الذهب   الارتفاعات الحادة في تدفقات الصناديق غالباً ما تسبق تحركات سعر الذهب. عند ملاحظة تدفقات إيجابية منتظمة في صناديق الذهب لمدة 3 أيام أو أكثر، يمكنك التفكير في فتح صفقات شراء أو تعزيز الصفقات الحالية.   استخدم نموذج إدارة حجم الصفقة بناءً على التقلبات   نظراً لتوسع نطاقات تداول الذهب في عام 2025، من المهم اتباع إدارة مخاطر متقدمة. عندما يتجاوز متوسط النطاق الحقيقي خلال 10 أيام (ATR) قيمة 30 دولار، قلل حجم الصفقة بنسبة 50%، وإذا تجاوز 40 دولار، فقم بتقليله أكثر.   كن على دراية بالتطورات الجيوسياسية   العالم يشهد تقلبات متزايدة، والعوامل مثل الرسوم الجمركية والعقوبات والتوترات الجيوسياسية قد تستمر في التأثير على أسعار الذهب. تابع أخبار الحروب التجارية، وتحركات البنوك المركزية، وبيانات التضخم الصادرة عن الاقتصادات الكبرى.   استخدم مناطق الدعم والمقاومة مع تحليل حجم التداول   لا تعتمد فقط على حركة السعر. فعند اقتراب الذهب من مستويات فنية مهمة كأعلى/أدنى سعر سابق أو نقاط بايفوت، فإن تأكيد الحركة عبر ارتفاع في حجم التداول يزيد من مصداقية الإشارة.   ادمج تحليل XAUUSD مع الاتجاهات الاقتصادية الكلية   ادمج نماذج التحليل الفني مثل الأعلام والمثلثات والاختراقات في شارت الذهب مع الاتجاهات العامة مثل مخاوف التضخم، ومشتريات البنوك المركزية، وضعف سوق الأسهم. هذا التلاقي يمنح إشارة أقوى عند اتخاذ قرار التداول.   راقب مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)   عادة ما يتحرك الذهب بشكل عكسي مع مؤشر الدولار، وإن لم يكن دائمًا. في عام 2025، قد يؤدي ضعف الدولار إلى زيادة مخاوف التضخم، ما يعزز صعود الذهب.   اختر توقيت التداول الأمثل لأداة XAUUSD   أكثر أوقات تداول الذهب موثوقية عادةً تكون خلال أول 90 دقيقة بعد افتتاح السوق الأمريكي. وهناك فرص ثانوية تظهر خلال تداخل جلسات لندن ونيويورك، حيث تكون السيولة في أعلى مستوياتها.   لا تتعارض مع الاتجاه العام للذهب   في اتجاه صاعد قوي كالذي نشهده في عام 2025، كن حذراً من البيع عكس الاتجاه ما لم تظهر إشارات فنية واضحة على الانعكاس. في تلك الحالة، قد يكون الانتظار للصعود مجدداً هو القرار الحكيم. التحليل الفني للذهب في الوقت الحالي يبدو أكثر دقة من التحليل الفني للأصول والأدوات المالية الأخرى.   <h2>الخاتمة</h2> الاتجاه الصاعد الواضح في أسعار الذهب اليوم يتيح فرصاً كثيرة لجميع أنواع المتداولين، سواء المبتدئين أو من يرغبون في بدء تداول <a href="/ar/trading-academy/cfds/how-does-cfd-trading-work/">عقود فروقات الذهب</a>. سواءً كنت تطبق استراتيجية اختراق يومية أو تتداول الارتدادات السعرية أو تعتمد على التحليل الكلي، فإن السوق مليء بالفرص ويتجه لمزيد من الزخم خلال الأشهر المقبلة. الاستراتيجيات التي تم استعراضها أعلاه يمكن أن تصبح جزءاً من أدواتك اليومية في التداول، خاصةً مع استمرار تقلبات الأسعار والتوترات الجيوسياسية، مما يوفر انحيازاً واضحًا للاتجاه في كل من التداول اليومي والتداول المتأرجح. لكن، من المهم تذكر أن تداول الذهب في عام 2025 يحمل معه فرصاً كبيرة، ولكنه لا يخلو من المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالية. لذلك، قم بتحديد حجم الصفقة بناءً على مؤشرات التقلب، استخدم تأكيد حجم التداول عند الدخول، وكن يقظاً للإشارات التي قد تنذر بتحرك جديد في السعر.

16 دقائق قراءةالكل

Commodities

كيفية تداول الذهب: دليل مختصر

باعتباره واحدًا من أكثر الأصول المالية شهرة وسيولة، يوفر تداول الذهب فرصاً متعددة تلبي احتياجات مختلف المتداولين، حتى المهتمين بتعلم كيفية تداول الذهب في الوقت الحالي.   في هذا الدليل المختصر عن الذهب، سنوضح:   - الأساليب الشائعة لتداول الذهب - الاختلاف بين الأدوات المالية المرتبطة بالذهب - خطوات عملية لتداول الذهب - تداول الذهب باستخدام التحليل الفني - نصائح عامة حول تداول الذهب <h2>الأساليب الشائعة لتداول الذهب</h2> كان تداول الذهب في السابق يتطلب شراء وبيع المعدن نفسه، أما الآن فيمكن تداول الذهب عبر مجموعة من الأدوات المالية التي تتبع سعر الذهب الفوري ولا تستلزم امتلاك الذهب.   تشمل هذه الأدوات:   <h3>عقود الفروقات على الذهب (Gold CFDs)</h3> عقود الفروقات على الذهب هي مشتقات تعكس تحركات سعر الذهب الفوري دون امتلاك الذهب فعليًا. تتيح هذه العقود للمتداولين فتح صفقات برافعة مالية مقابل إيداع صغير، لكن التداول بالرافعة المالية يزيد من فرص الربح والخسارة.   <a href="https://www.thinkmarkets.com/ar/how-does-cfd-trading-work/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">عقود الفروقات</a> يتم تداولها خارج البورصات المركزية وليست لها تاريخ انتهاء لكنها تخضع في العادة لرسوم احتفاظ ليلية عند إبقاء صفقات الذهب مفتوحة.   <h3>صناديق تداول الذهب المتداولة (Gold ETFs)</h3> تتبع صناديق تداول الذهب سعر الذهب وتحوز على المعدن الأساسي. تتميز هذه الصناديق بسيولة مرتفعة وتكاليف استثمار أقل مقارنة بامتلاك الذهب المادي لكنها تتضمن رسوم تخزين وتأمين. توفر <a href="https://www.thinkmarkets.com/ar/etf-trading/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">صناديق التداول</a> خيار استثمار أكثر استقرارًا مقارنة بالأدوات ذات الرافعة المالية مع رافعة أقل.   <h3>عقود الذهب الآجلة (Gold Futures)</h3> هي عقود مشتقة يستخدمها المتداولون للمضاربة على أسعار الذهب المستقبلية. بخلاف السعر الفوري، يتم تداول العقود الآجلة بسعر متوقع في تاريخ محدد مستقبليًا. يمكن تداول <a href="https://www.thinkmarkets.com/ar/trading-academy/futures/what-is-futures-trading/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">العقود الآجلة</a> للذهب على مدار 24 ساعة، مما يتيح رد فعل سريع للسوق، لكنها عادة ما تكون مخصصة للمتداولين ذوي الخبرة بسبب تعقيدها.   <h3>أسهم شركات تعدين الذهب</h3> تعطي أسهم شركات تعدين الذهب تعرضًا غير مباشر للذهب عبر الاستثمار في شركات تعدين أو تكرير أو بيع الذهب. يتوقف أداء هذه الأسهم على أسعار الذهب وكذلك أساسيات الشركة.   تميل أسهم <a href="https://www.thinkmarkets.com/ar/stocks-trading/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">شركات الذهب</a> إلى مضاعفة تحركات سعر الذهب 2-3 مرات، ما يوفر رافعة تشغيلية لأسعار الذهب. ويمكنها التفوق على الذهب في الأسواق الصاعدة لكنها قد تتراجع رغم ارتفاع الذهب لأسباب متعلقة بالشركة.   <h2>الفرق بين عقود الفروقات وصناديق التداول وأسهم الذهب</h2> <img alt="Difference between gold trading instruments (ThinkMarkets)" src="/getmedia/de850eba-ed8a-4f37-957d-c73110b4f505/Difference-between-gold-trading-instruments.jpg" />   عقود الفروقات مقابل صناديق التداول مقابل أسهم الذهب   ملاحظة: تقدم ThinkMarkets صناديق تداول الذهب وأسهم تعدين الذهب وغيرها من الأدوات المالية كمنتجات عقود فروقات، مما يعني توفر الرافعة المالية عبر كل هذه الأصول. الجدول أعلاه يعكس الخصائص العامة لهذه الأدوات في الأسواق التقليدية، وليس التنفيذ المحدد لها لدى ThinkMarkets.   لكل أداة تداول خاصة بالذهب ملف مخاطر وعائد مختلف، والاختيار يعتمد بشكل كبير على هدف المتداول وخبرته.   <h2>كيف تبدأ تداول الذهب؟</h2> أفضل طريقة <a href="https://www.thinkmarkets.com/ar/precious-metals-gold/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">لتداول الذهب</a> تعتمد على ما يريد الفرد تحقيقه، مدى تحمل المخاطر، خبرته، رأس المال، وتوقعات السوق. يقدم الجدول التالي بعض التوجيهات:   <img alt="Is gold trading right for me (ThinkMarkets)" src="/getmedia/1839feeb-6fe7-4498-abe2-88efab47823a/Is-gold-trading-right-for-me.jpg" />   أدوات تداول الذهب حسب أنواع المتداولين   عقود الفروقات تقدم أقصى درجات السيطرة والمرونة، في حين تناسب صناديق التداول والأسهم المتداولين الذين يفضلون تعرضًا أقل بسبب انخفاض الرافعة.   <h2>كيفية تداول الذهب خطوة بخطوة</h2> باتباع هذه الخطوات يمكنك البدء بتداول الذهب اليوم.   <h3>الخطوة 1 - فتح حساب لدى ThinkMarkets</h3> - <a href="https://portal.thinkmarkets.com/account/individual/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">سجل</a> للحصول على حساب في ThinkMarkets عبر الإنترنت. - أكمل إجراءات التحقق من الهوية (التعرف على العميل). - قم بتمويل حسابك عبر خيارات التمويل المتاحة (تحويل بنكي، بطاقة ائتمان، أو محافظ إلكترونية). <h3>الخطوة 2 - الدخول إلى منصة التداول</h3> - اختر منصة التداول التي تود استخدامها. تقدم ThinkMarkets منصات MetaTrader 4 وMetaTrader 5 وTradingView. - يمكنك أيضًا استخدام منصة ThinkTrader التي تمتلكها الشركة لتداول الذهب. <h3>الخطوة 3 - البحث عن عقد فروقات الذهب (رمز: XAUUSD)</h3> - اكتب "XAUUSD" في شريط البحث في السوق ــ وهو عقد الفروقات الأكثر سيولة لتداول الذهب. - <a href="https://www.thinkmarkets.com/ar/gold/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">الرسم البياني لإداة XAUUSD</a> يبين سعر الذهب مرتبط بالدولار الأمريكي لكل أوقية (31.1 غرام). <h3>الخطوة 4 - تحليل وتوقع حركة سعر الذهب</h3> - أضف مؤشرات فنية مثل RSI وBollinger Bands وMACD إلى الرسم البياني الخاص بالذهب. تابع الأطر الزمنية اليومية والأسبوعية والشهرية. - تابع العوامل الأساسية والأخبار الاقتصادية مثل التضخم، سياسات البنوك المركزية، التوترات الجيوسياسية، وقوة الدولار الأمريكي. - استخدم أجندة ThinkMarkets الاقتصادية لمتابعة الأحداث الهامة. <h3>الخطوة 5 - تحديد نقاط الدخول والخروج</h3> - اختر استراتيجية تداول الذهب التي تناسبك: اختراق، انعكاس، متابعة اتجاه، أو تداول داخل نطاق. - خطط للخروج سواء لتحقيق الربح أو للتحوط من المخاطر. - يمكنك استخدام مؤشرات مثل ATR (المتوسط الحقيقي للنطاق) لتحديد نقاط الخروج المحتملة. <h3>الخطوة 6 - ضبط إدارة المخاطر</h3> - وقف الخسارة: الخروج تلقائياً من الصفقة عند حدوث خسارة إذا انحرف السعر ضدك. - جني الأرباح: تأمين الأرباح عند الوصول إلى السعر المستهدف. - تحديد حجم الصفقة: تقليل المخاطرة إلى 1-2% من رأس مالك في كل صفقة. <h3>الخطوة 7 - تنفيذ الصفقة: شراء أو بيع الذهب</h3> - شراء (مركز طويل): إذا توقعت ارتفاع أسعار الذهب. - بيع (مركز قصير): إذا توقعت انخفاض أسعار الذهب. <h3>الخطوة 8 - المتابعة والتعديل والتكرار</h3> - راقب صفقاتك المفتوحة أو قم بضبط التنبيهات. أسعار الذهب غالباً ما تتغير خلال جلسات الفوركس المهمة أو أخبار السوق. - قم بتعديل مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح مع تغيرات السوق. - كن مرناً - يجب أن تتكيف استراتيجيات التداول مع تغيرات السوق. <img alt="مخطط XAUUSD (ThinkTrader)" src="/getmedia/b9b2a6c8-9b47-4924-937f-6cf7fb83b124/XAUUSD-Chart-ThinkTrader-Platform.png" />   أدوات تداول الذهب لمختلف أنواع المتداولين <div class="article__content"> <style type="text/css">.didyouknow { display: block; background: #f1fdf0; width: 600px; css Copy Edit border-radius: 20px; gap: 20px; padding-top: 48px; padding-right: 40px; padding-bottom: 48px; padding-left: 40px; font-family: Figtree; font-weight: 600; font-size: 22px; line-height: 140%; letter-spacing: 0%; } </style> </div> <div style="text-align: center"> <style type="text/css">.btn { font: Figtree; justify-content: center; align-items: center; text-align: center; gap: 7px; css Copy Edit font-style: normal; font-size: 18px; line-height: 24px; padding: 13px 20px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 38px; background: #5ee15a; } </style> </div> <div class="didyouknow">ابدأ رحلتك في تداول الذهب بفتح حساب تجريبي من هنا <a class="btn" href="https://portal.thinkmarkets.com/account/individual/" style=" text-decoration: none; font-weight: 500; color: #000000; background: 5EE15A; " target="_blank">افتح حساب الآن</a></div> <h2>المؤشرات الفنية في تداول الذهب</h2> يستخدم معظم المتداولين الفنيين للذهب استراتيجية تداول فنية. المؤشرات المذكورة في الخطوة 4 مفيدة عند استخدامها على الرسم البياني الخاص بالذهب:   مؤشر القوة النسبية (RSI): يكشف عن مستويات التشبع الشرائي والبيعي فوق 70 وتحت 30. يساعد في التعرف على أقصى الأسعار والانحرافات البسيطة مثل إشارة ضعف الزخم الصاعد رغم تحقيق قمة جديدة.   أشرطة بولينجر (BB): تسهم في التعرف على نقاط الاختراق أو الانعكاس استناداً إلى التقلب. تعرض الانحراف المعياري عن متوسط السعر خلال فترة معينة، مع عرض الأشرطة الذي يعبر عن معلومات مهمة عن حركة سعر السوق، الأشرطة الضيقة غالباً ما تسبق فترة اختراق.   مؤشر MACD: يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين. يساعد المتداولين على معرفة اتجاه الترند وقوته واحتمال الانعكاسات من خلال تقاطع خط الإشارة. المدرج التكراري يعكس بصرياً قوة الزخم والتغيرات المحتملة، ما يسهل فهم حركة السوق.   متوسط المدى الحقيقي (ATR): يقيس تقلب السوق بحساب المتوسط بين أعلى وأدنى سعر لفترة محددة، عادة 14 يوماً. يساعد المتداولين على تعيين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح المناسبة حسب حالة السوق.   مؤشر حجم التداول المتوازن (OBV): يؤكد اتجاهات السعر عبر حركة حجم التداول. يتابع إجمالي الضغط الشرائي والبيعي بإضافة الحجم في الأيام الصاعدة وطرحه في الأيام الهابطة. ارتفاع مؤشر OBV مع السعر يعزز قوة الترند الصاعد.   <h2>متى أفضل أوقات تداول الذهب يومياً</h2> يتداول الذهب الفوري 24 ساعة لمدة 5 أيام في الأسبوع عبر عقود الفروقات. اعتبره كأنه تداول الذهب في سوق الفوركس، ما يعني أن <a href="http://www.thinkmarkets.com/en/day-trade/" target="_blank">ساعات التداول اليومية </a>غير محدودة في عقود الفروقات. تظل السلعة ذات سيولة عالية طوال أسبوع التداول مثل الفوركس. في مارس 2025 فقط، وصلت السيولة العالمية إلى 297.64 مليار دولار حسب تقرير مجلس الذهب العالمي. ومع ذلك، تبلغ أحجام التداول ذروتها في الساعات التالية:   - افتتاح لندن (8:00-10:00 توقيت غرينتش): دخول المتداولين الأوروبيين إلى سوق الفوركس يرفع أحجام التداول في الذهب. - افتتاح نيويورك (13:00-16:00 توقيت غرينتش): التداخل بين ساعات نيويورك ولندن يشهد أعلى تقلبات وأفضل فرص تداول الذهب خلال اليوم. على متداولي الذهب متابعة جلسات التداول هذه للبحث عن نشاط متزايد وفرص اختراق محتملة في السعر، خاصة عند صدور بيانات اقتصادية. لكن التداول في الأخبار عالية التأثير خطير وقد يؤدي إلى خسائر عند تداول عقود الفروقات.   مهم: بالرغم من توفر تداول عقود فروقات الذهب على منصة ThinkTrader 24 ساعة لمدة 5 أيام، إلا أن تداول عقود أسهم الذهب وعقود صناديق الذهب المتداولة (ETF) متاح فقط خلال ساعات عمل البورصات المختصة.   <h2>هل يناسبني تداول الذهب؟</h2> الذهب من أقدم وأشهر الأصول المالية وأكثرها سيولة. دوره كسلعة وأصل مالي يجعله خياراً جذاباً في دورات السوق الصاعدة والهابطة. الذهب ملاذ عالمي للقيمة، ويتأثر سعره بشدة بالأحداث الاقتصادية والجيوسياسية.   قبل البدء في تداول الذهب، عليك مراجعة أهدافك المالية، مدى تحملك للمخاطر، وفهمك للسوق. اسأل نفسك إن كنت قادراً على التداول يومياً مع تقلبات سعرية بين 1-3% دون اتخاذ قرارات عاطفية. تحتاج لفهم الاقتصاد الكلي وتأثير التضخم وأسعار الفائدة والأحداث الجيوسياسية على سعر الذهب. إذا لم تكن مهتماً بالتداول اليومي، يمكنك الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة (ETF).   احرص على توفر رأس مال كافٍ؛ تحتاج عادة إلى 500-1,000 دولار لتداول عقود فروقات الذهب (ويفضل 5,000 دولار لإدارة مخاطر جيدة)، بينما صناديق الذهب تتطلب مبالغ أكبر (5,000-10,000 دولار). وقتك المتاح أيضاً مهم؛ التداول اليومي يتطلب مراقبة مستمرة، أما الاستثمار في صناديق الذهب فيحتاج وقت متابعة أقل.   حتى الآن في 2025، كان الذهب من أفضل الأصول المالية أداءً وأكثرها تداولاً بين وسطاء الفوركس. زاد المستثمرون والمتداولون اهتمامهم به كأداة تنويع بعيدة عن أصول أقل سيولة بسبب ثباته الفني خلال فترات تقلب السوق.   في ThinkMarkets، نوفر لك تداول أداة  XAUUSD وأدوات مالية أخرى متنوعة، لكن قرار ما إذا كان تداول الذهب مناسباً لك يعود لظروفك وأهدافك المالية.

15 min readالكل

Commodities

ماذا يعني تداول الذهب ولماذا نتداوله؟

يُعد تداول الذهب خياراً جذاباً للعديد من المشاركين في الأسواق المالية نظراً لقيمته في تنويع المحافظ الاستثمارية وإمكانية تحقيق أرباح من تقلبات أسعاره.   وعلى عكس تداول العملات الذي غالباً ما يشهد تحركات محدودة بنسب مئوية بسيطة خلال العام، فإن سعر الذهب اليوم قد يشهد ارتفاعات أو انخفاضات بأرقام مزدوجة خلال الفترة ذاتها، خاصة في أوقات التضخم المرتفع والاضطرابات الاقتصادية، حيث يُنظر إليه كملاذ آمن.   الذهب هو معدن ثمين ذو قيمة جوهرية يتم تداوله في الأسواق الصاعدة والهابطة، مما يتيح للمضاربين فرصاً للمشاركة في تداوله.   في هذا المقال، ستتعرف على بعض الأساسيات المتعلقة بتداول الذهب، مثل:   -ماذا يعني تداول الذهب -الأهمية التاريخية للذهب -العرض والطلب على الذهب -كيفية عمل سوق الذهب -ما العوامل التي تؤثر في سعر الذهب -أسباب تداول الذهب <h2>ماذا يعني تداول الذهب؟</h2> يشير تداول الذهب إلى عملية شراء وبيع الذهب بهدف تحقيق أرباح من تقلبات أسعاره على المدى القصير أو الطويل، مع اعتبار التداول طويل الأجل نوعاً من الاستثمار في الذهب. ورغم ما يوفره من فرص، إلا أنه يحمل أيضاً مخاطر كبيرة بسبب التحركات السريعة في السوق.   يتم تداول الذهب حالياً بسهولة كزوج عملات مقوم بالدولار الأمريكي (الرمز: XAU/USD)، سواء باستخدام الرافعة المالية أو بدونها، ويُمكن شراؤه وبيعه بسهولة، مما يجعله وسيلة مرنة للمضاربة لدى المتداولين الأفراد.   لكن تداول الذهب اليومي يتطلب مهارات خاصة وإدارة جيدة للمخاطر. ومن المهم للمتداولين فهم خلفيته، وآلية عمل سوقه، والعوامل التي تؤثر في سعره، ومكانته في المشهد العام للأسواق العالمية.   <h2>القيمة التاريخية للذهب</h2> كان للذهب دور بارز في الاقتصاد العالمي منذ آلاف السنين. فقد أدركت الحضارات القديمة ندرته ومتانته وقبوله العالمي، واستخدمته كعملة كما في مصر وروما القديمة.   ومع توسع التجارة العالمية، ظهرت الحاجة إلى حلول بديلة عن نقله المادي، فتم تطوير أوراق مالية مدعومة بالذهب، ولاحقًا أموال رقمية. وفي عام 1971، في عهد الرئيس نكسون توقفت الولايات المتحدة عن ربط الدولار بالذهب. ومع ذلك، لا تزال البنوك المركزية تحتفظ به بسبب قدرته على الحفاظ على القيمة أثناء الأزمات الاقتصادية وكونه أداة تحوط ضد التضخم.   ومنذ الأزمة المالية العالمية، عمدت البنوك المركزية إلى زيادة احتياطياتها من الذهب لتقليل الاعتماد على العملات أو الأصول الأخرى.   <h2>العرض والطلب على الذهب</h2> يأتي عرض الذهب أساسًا من مصدرين رئيسيين:   -التعدين: يُضيف <a href="https://www.gold.org/goldhub/data/gold-demand-by-country" target="_blank">حوالي 2%</a> سنوياً إلى المخزون العالمي -إعادة التدوير: إدخال منتجات ذهبية مستخدمة مسبقاً إلى السوق من جديد   يتطلب استخراج الذهب عمليات استكشاف مكلفة، وإجراءات تصاريح طويلة، وتطوير بنية تحتية عالية التكاليف. وقد تستغرق المناجم الكبرى الجديدة سنوات طويلة وتكاليف ضخمة لتبدأ بالإنتاج. ونظرًا لدورية صناعة التعدين، يجب التخطيط بعناية وفقاً لظروف السوق وتكاليف التمويل وأسعار الفائدة.   وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية الكبيرة والتحديات التشغيلية، فإن المناجم الجيدة يمكن أن تحقق هوامش ربح تتجاوز 50% عند ارتفاع أسعار الذهب.   أما الطلب على الذهب، فيأتي من عدة جهات، منها:   <ul> <li>صناعة المجوهرات، لا سيما في دول مثل الهند والصين</li> <li>الاستخدامات الصناعية</li> <li>البنوك المركزية</li> <li>المنتجات الاستثمارية مثل صناديق الذهب الاستثمارية وعقود الذهب الآجلة</li> </ul>   <h2>كيفية عمل سوق الذهب</h2> يتمتع سوق الذهب بسيولة عالية ويعمل عالميًا عبر نظام موحد يُعرف بـ"دائرة النزاهة"، ويتضمن شبكة من المصافي والمخازن المعتمدة حيث تُتداول العقود بدلاً من المعدن المادي.   يُتداول الذهب بشكل مادي على شكل سبائك وعملات ذهبية، ولكن التداول يتم غالباً عبر المشتقات مثل العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وعقود الفروقات (CFDs).   ومن أبرز منصات تداول الذهب:   -COMEX (نيويورك): أكبر سوق للعقود الآجلة -السوق خارج البورصة في لندن: مركز تقليدي لتداول الذهب الفعلي -بورصة شنغهاي للذهب: سوق رئيسي في آسيا -سوق الذهب الفوري (XAU/USD): يستخدمه المتداولون الأفراد ومتداولو الفوركس   <h2>آلية التداول</h2> تُتداول العقود الآجلة بأسعار متوقعة للذهب، ويتوجب على حاملي العقود التسليم الفعلي. ويسمح هذا النظام للمنتجين ببيع الذهب مسبقًا بسعر السوق الحالي، بينما يمكن للمتداولين المضاربة على تحركات الأسعار أو الاستفادة من فروقات الأسعار بين المنصات.   ويُعد زوج الذهب مقابل الدولار XAU/USD من الأدوات المفضلة لدى المتداولين، ويبلغ سعر الأونصة الأيام الأخيرة حوالي 3,000 دولار، حيث يهدف معظمهم إلى تحقيق الربح من خلال البيع والشراء.   <h2>ما الذي يؤثر على سعر الذهب؟</h2> يتأثر سعر الذهب بعدة عوامل، ولهذا السبب يتسم بالتقلب الكبير.   تُعد العوامل الاقتصادية والجيوسياسية من أبرز المحركات. وفهم هذه العوامل يساعد على التنبؤ بتحركاته وتطوير استراتيجيات تداول فعالة مع إدارة المخاطر.   <h3>الدولار الأمريكي</h3> عادةً ما تربط الذهب والدولار الأمريكي علاقة عكسية. فكلما ارتفع الدولار، زادت تكلفة الذهب على المشترين من خارج الولايات المتحدة، مما يؤدي غالبًا إلى تراجع الطلب عليه. أما انخفاض الدولار فيؤدي عادة إلى ارتفاع أسعار الذهب. ورغم أن هذه العلاقة تاريخية، إلا أن قوتها تختلف حسب المواسم والعوامل الخارجية.   <h3>أسعار الفائدة والتضخم</h3> لا يُولد الذهب أي عوائد مثل الفائدة أو الأرباح. وعندما تكون أسعار الفائدة الحقيقية (بعد خصم التضخم) منخفضة أو سلبية، يزيد الإقبال على الذهب كملاذ آمن. وتشير <a href="https://www.pimco.com/gbl/en/resources/education/understanding-gold-prices" target="_blank">بيانات PIMCO</a> إلى أن تغيرات العوائد الحقيقية تفسر معظم تحركات أسعار الذهب في السنوات الأخيرة. ويُعد التضخم من العوامل التي تزيد الطلب على الذهب كوسيلة للحفاظ على القوة الشرائية.   <h3>المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية</h3> <a href="https://www.investopedia.com/articles/basics/08/reasons-to-own-gold.asp" target="_blank">يُطلق على الذهب لقب "سلعة الأزمات"</a>، لأنه يُبلي بلاءً حسناً في فترات عدم الاستقرار. وتشمل هذه الفترات الحروب، الاضطرابات السياسية، الأوبئة، والأزمات المالية. فعلى سبيل المثال، وبالرغم من تراجع التضخم في 2025، إلا أن التوترات الناتجة عن الرسوم الجمركية زادت من حالة عدم اليقين، مما دفع سعر الذهب لتجاوز مستوى 3,000 دولار للأونصة لأول مرة.   <h3>سياسات البنوك المركزية الداخلية</h3> تمتلك البنوك المركزية احتياطيات ضخمة من الذهب، ويمكن لتحركاتها أن تؤثر على الأسعار، سواء من خلال السياسات النقدية أو قرارات إدارة الاحتياطي. وفي عام 2024، زادت الصين وبولندا من احتياطياتهما الذهبية استعداداً لفترات الاضطراب القادمة.   <h3>قيود العرض</h3> إلى جانب الطلب، يمكن أن تؤدي مشاكل العرض، مثل تعطل عمليات التعدين أو التشريعات التنظيمية، إلى التأثير على الأسعار. فالقوانين البيئية مثلاً قد تؤدي إلى إغلاق مؤقت أو دائم لبعض المناجم الكبرى، مما يقلل المعروض العالمي.   <h3>الطلب الاستثماري</h3> تؤثر الصناديق الاستثمارية مثل ETFs أيضاً على أسعار الذهب، حيث تشير الزيادات في التدفقات النقدية إليها إلى تنامي اهتمام المستثمرين. وفي الربع الأول من 2025، سُجلت تدفقات تجاوزت <a href="https://finance.yahoo.com/news/etf-flows-reach-record-q1-223000036.html" target="_blank">300 مليار دولار</a>، ويتوقع أن تصل إلى 480 مليار دولار بحلول نهاية العام عبر صناديق مثل GLD (GLD.P) وIAU (IAU.N).   <h2>لماذا يتم تداول الذهب؟</h2> يُنظر إلى الذهب كوسيلة للتحوط على المدى الطويل، لكنه أيضاً أداة تداول مفضلة للمتداولين النشطين. ومن بين الأسباب:   <h3>السيولة وسهولة الوصول</h3> يُعد زوج XAU/USD من أكثر الأدوات المالية تداولاً في العالم، إذ يتجاوز حجم تداوله اليومي <a href="https://www.gold.org/goldhub/data/gold-trading-volumes#:~:text=Gold+is+a+liquid+asset,one+of+its+appealing+qualities." target="_blank">230 مليار دولار</a>. ويُتاح تداوله على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باستثناء عطلة نهاية الأسبوع، مما يوفر فرصاً متواصلة للمتداولين. وتضمن هذه السيولة فروقات سعرية ضيقة مهمة لتداول الذهب اليومي.   <h3>فرص الربح</h3> رغم أن الذهب يُعرف بكونه مخزناً للقيمة، إلا أنه قد يشهد تقلبات قصيرة المدى نتيجة البيانات الاقتصادية أو القرارات السياسية أو الأحداث الجيوسياسية. وهذه التحركات توفر فرصاً للمضاربة، لكنها تحمل أيضًا مخاطر تداولية يجب إدارتها.   <h3>تنوع أدوات التداول</h3> يمكن تداول الذهب من خلال الأسواق الفورية أو العقود الآجلة أو صناديق الاستثمار المتداولة. وتُتيح الأسواق الفورية المضاربة دون الحاجة لامتلاك الذهب الفعلي، بينما توفر العقود الآجلة والمشتقات رافعة مالية وإمكانية التحوط أو المضاربة على الأسعار.   <h3>الملاذ الآمن</h3> في فترات تراجع الأسواق، يتجه العديد من المتداولين إلى الذهب، مما يدفع سعره للارتفاع. ويوفر هذا السلوك فرصاً للاستفادة من التقلبات، خاصة للذين يُحسنون قراءة البيئة الاقتصادية الكلية. ومع ذلك، قد يتراجع الذهب أيضاً خلال موجات التصفية الكبرى، مما يوفر فرصاً للمتاجرة بيعاً عبر عقود الذهب الآجلة.   <h2>كيف تستفيد من الذهب؟</h2> توفر خصائص سوق الذهب مرونة للعديد من المستثمرين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات:   قد يُفضل المستثمرون على المدى الطويل شراء المعدن الفعلي أو الاستثمار في أسهم شركات تعدين الذهب أو صناديق الاستثمار المتداولة، بينما تميل المؤسسات إلى التحوط من المخاطر عبر العقود الآجلة.   أما المضاربون، فيمكنهم تداول الذهب عبر السوق الفورية لاقتناص تحركات الأسعار اليومية، واستغلال الفرص عند ظهورها.   ويمكن للمتداولين استخدام استراتيجيات تعتمد على موسمية الذهب أو نسبة الذهب إلى الفضة، أو حتى الاعتماد على تحليل حركة السعر بطريقة مشابهة لتداول الفوركس.

15 دقائق قراءةالكل

Commodities

ما الذي يؤثر على أسعار السلع؟

يخضع سعر أي أداة مالية في أي سوق للعرض والطلب. ومع ذلك ، نظرا لأن السلع هي موارد ومواد طبيعية ، فإن اعتماد سوق السلع على العرض أثقل بكثير من أي سوق آخر. في الواقع ، فإن ندرة هذه الموارد هي بالضبط ما يجعلها ذات قيمة كبيرة. علاوة على ذلك ، فإن السلع الصلبة مثل النفط أو الغاز أو المعادن الثمينة ليست متجددة ، وهذا يضيف فقط إلى قيمتها. وفقا لقانون العرض والطلب ، يؤدي العجز في العرض والطلب الثابت عادة إلى زيادة الأسعار والعكس صحيح. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة الأسعار في سوق السلع ويمكن أن تشير إلى فرص التداول المحتملة: <img alt="" src="/getmedia/b291aca4-b0c4-4abb-b06e-fe873c2ec867/article-what-affects-commodities-prices-factors.webp" /> <h3>الكوارث الطبيعية</h3> نظرا لأن السلع تعدينها أو استخراجها أو زراعتها ، تلعب الطبيعة دورا مهما في هذه العمليات. يمكن أن يؤدي الفيضان أو الجفاف أو الظروف الجوية القاسية الأخرى إلى تعطيل عملية الاستخراج والتعدين أو الزراعة. عندما يتعلق الأمر بالسلع الخفيفة مثل القمح أو الذرة ، يمكن ببساطة تدمير المحاصيل بالكامل. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر الطقس غير المواتي أيضا على خطوط الإمداد ويجعل النقل والصادرات أكثر صعوبة. وبالتالي ، كلما حدث أي من هذه الأحداث ، يمكن أن يقلل العرض بشكل كبير ، ومع نفس مستوى الطلب في مكانه ، قد تبدأ أسعار السلع المتأثرة في الارتفاع.  ضع في اعتبارك أن الطبيعة تلعب أيضا دورا من حيث المواسم. على سبيل المثال ، السلع الزراعية موسمية ، وتميل أسعارها إلى الانخفاض أثناء الحصاد بسبب تدفق محاصيل جديدة. كما أن الكوارث الطبيعية التي تؤثر على إمدادات السلع الأساسية، مثل الأعاصير، في أجزاء كثيرة من العالم يمكن أن تكون موسمية أيضا. اتجاه موسمي آخر يجب البحث عنه هو موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة. خلال الأشهر الدافئة ، يميل الناس إلى السفر أكثر ، مما يزيد من الطلب على البنزين ويدفع سعر النفط الخام إلى الارتفاع. من ناحية أخرى ، خلال الأشهر الباردة ، يرى التجار عادة زيادة في منتجات الطاقة الأخرى ، مثل الغاز الطبيعي ، حيث يستخدم على نطاق واسع للتدفئة. <h3>التوترات الجيوسياسية</h3> أي اضطرابات سياسية أو جيوسياسية مطولة، سواء كانت إضرابات محلية أو نزاعا على الأراضي أو حربا، تؤثر على قنوات الإمداد. الغزو الروسي لأوكرانيا هو مثال رائع لإثبات كيفية عمله. كلا البلدين في يمثلان أكبر موردي السلع - النفط والغاز على الجانب الروسي والقمح والذرة على الجانب الأوكراني. تسببت العقوبات المطبقة على روسيا والتي تم حظرها بواسطة سلاسل التوريد الحربية في أوكرانيا في الكثير من التقلبات في سوق السلع. <h3>أسعار صرف العملات</h3> عادة ما تحدث التقلبات في أسعار صرف العملات بسبب التضخم وأسعار الفائدة والمؤشرات الاقتصادية الأخرى. نظرا لأن معظم السلع يتم تداولها مقابل الدولار الأمريكي ، فإنها تعتمد على قيمتها. بالمقارنة مع العملات الأخرى ، يمكن أن يؤثر ارتفاع الدولار الأمريكي أو انخفاضه على أسعار السلع ، مما يجعل شراء نفس المواد أرخص أو أكثر تكلفة. <h3>النمو الاقتصادي أو الصدمات</h3> تتطلب الاقتصادات النامية إمدادات ثابتة من السلع لإنتاج سلع مختلفة. وقد تؤدي زيادة الطلب مع محدودية العرض إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. على الجانب الآخر ، في أوقات الأزمات وانهيار الأسواق المالية ، غالبا ما يلجأ الناس إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارهم. ومع ذلك ، كما أظهر ت جائحة فيروس كورونا COVID-19 المشهورة، فإن الاضطراب الاقتصادي يعني انخفاض الإنتاج والطلب على السلع الأخرى ، مثل النفط ، مما يؤدي حتما إلى انخفاض الأسعار. <h3>كيفية تداول السلع</h3> مع ThinkMarkets ، هناك طريقتان للقيام بذلك: عقود الفروقات للسلع والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. أسهم السلع هي أسهم الشركات التي تقوم بتعدين أو إنتاج أو معالجة السلع. بعض الأمثلة على شركات السلع الشهيرة هي Newmont Mining (NEM) و Devon Energy (DVN) و Wheaton Precious Metals (WPM). عادة ما ترتبط حركة أسعارها بسعر السلع التي يتعاملون معها. صناديق الاستثمار المتداولة في السلع هي صناديق متداولة في البورصة يتم استثمارها في العقود الآجلة للسلع. بعض صناديق الاستثمار المتداولة للسلع الأكثر شيوعا هي iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) وصندوق Invesco DB لتتبع مؤشر السلع (DBC) و iShares Gold ETF (IAU). مع ThinkMarkets ، يمكنك تداول كل من أسهم السلع وصناديق الاستثمار المتداولة للسلع ، وكذلك عقود الفروقات. يتتبع عقد الفروقات للسلع سعر السلعة الأساسية في العقد الآجل، مما يمنحك تداول مباشرا دون أي متاعب. إذا كنت قد بدأت للتو رحلتك في التداول، فمن المستحسن للغاية ممارسة التداول على <a href="/ar/demo-account" style="color:#467886; text-decoration:underline">حساب تجريبي خال من المخاطر</a> أولا.

4 دقائق قراءةمتقدم

Commodities

كيف يعمل مؤشر قناة السلع (CCI)؟

يستخدم مؤشر قناة السلع (CCI) لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق. كان مؤشر CCI أحد أكثر المؤشرات استخداما لسنوات في أسواق السلع ، وقد أصبحت أسواق الفوركس مهتمة به في السنوات الأخيرة. تتمتع أسواق السلع بتاريخ طويل من ظروف التداول الجيدة ، مما يعني أنه يمكن للمتداولين إلقاء نظرة على البيانات السابقة لإجراء اختبار مرة أخرى ومعرفة كيفية أدائها على مر السنين. في الواقع ، استخدم العديد من المتداولين حول العالم مؤشر CCI ليس فقط للسلع والفوركس ، ولكن للأسهم والسندات أيضا. <h2 dir="ltr" style="text-align: right;">مما يتكون</h2> مؤشر CCI هو عبارة عن مذبذب ، مما يعني أنه يقيس القوة أو الضعف وراء السوق ، وما إذا كان الاتجاه موثوقا به أم لا. يحتوي المؤشر على خط مركزي ل "مستوى الصفر" يظهر قراءة محايدة. يظهر المؤشر في نافذته الخاصة أسفل مخطط السعر ، وهو مرتبط ب 100 نقطة على جانبي خط الصفر هذا. يظهر خط المؤشر الذي يرتفع فوق مستوى 100 حالة ذروة شراء محتملة في زوج العملات ، بينما يظهر تحرك خط المؤشر أسفل مستوى -100 حالة ذروة بيع محتملة. بين هذين المستويين ، يظهر أن السوق لديه زخم إيجابي أو سلبي ، لكنه لا يوفر إشارة قابلة للتنفيذ في حد ذاته. ومع ذلك ، هناك العديد من الطرق لاستخدام مؤشر قناة السلع ، كما سنرى. <img alt="" src="/TMXWebsite/media/TMXWebsite/commodity_channel_index_1.png" /> <h2 dir="ltr" style="text-align: right;">حساب مؤشر CCI</h2> كان مؤشر قناة السلع موجودا منذ بضعة عقود ، وأصبح يستخدم على نطاق واسع حيث أصبحت قوة الحوسبة بأسعار معقولة. تم تطويره في عام 1980 من قبل تاجر السلع دونالد آر لامبرت ، وهو أكثر تعقيدا من معظم المؤشرات القديمة. هذا لأنه تم تطويره في عصر كانت فيه قوة معالجة أجهزة الكمبيوتر تنمو ، مما يعني أن المعادلات الأكثر تعقيدا رياضيا كانت ممكنة. يساعد CCI في معرفة السعر النموذجي (TP) للأصل المالي في وقت معين. يتم ذلك عن طريق إيجاد المتوسط الرياضي لأسعار القمة والقاع والإغلاق واستخدام هذا لتحديد ومعرفة السعر النموذجي TP. حساب المتوسط المتحرك البسيط لحركة السعر هو الخطوة الثانية في تحديد قراءة المؤشر. الخطوة الأخيرة للتوصل إلى قراءة CCI هي هذه المعادلة: CCI = (السعر النموذجي - المتوسط المتحرك) / (0.015 × متوسط الانحراف) عندما تم إنشاء المؤشر ، تم استخدام ثابت 0.015 كطريقة للحصول على ما بين 70٪ و 80٪ للقراءات التي تقع بين +100 و -100. الفكرة هي أنه إذا ارتفعت القراءات فوق المستوى 100 ، أو إذا انخفضت إلى ما دون المستوى -100 ، فهذا يدل على أننا نشهد انحرافا غير عادي عن الطبيعي. عندما نرى هذه التحركات ، يشير السوق إلى ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع - المعلومات التي يمكنك استخدامها لدعم استراتيجيتك. <h2 dir="ltr" style="text-align: right;">تطبيق واستخدام CCI على ميتاتريدر 4 و 5</h2> لتطبيق المؤشر على رسم بياني في منصة <a href="https://www.metaquotes.net/en" style="color:#467886; text-decoration:underline">ميتاتريدر</a>، انقر فوق شريط "إدراج" ، ثم "المؤشرات" ، متبوعة بالقائمة الفرعية "الاتجاه" ، وأخيرا الضغط على اختيار مؤشر قناة السلع. يمكنك بعد ذلك اختيار الإعدادات القياسية وإرفاق المؤشر ، أو تخصيص الإعدادات كما يحلو لك. شيء واحد يجب أخذه في الاعتبار: اختيار فترة قصيرة جدا (الافتراضي هو 14) سيجعل المؤشر حساسا جدا بحيث لا يكون مفيدا. <h2 dir="ltr" style="text-align: right;">قراءة CCI على منصة ميتاتريدر</h2> كما ذكرنا سابقا ، هناك منطقتان تشيران إلى حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع. الفكرة هي أنه عندما يرسل السوق خط الإشارة فوق مستوى +100 ، يجب أن يبدأ المتداول في البحث عن علامات البيع أو التمديد من قبل السوق. من ناحية أخرى ، إذا انخفض خط الإشارة إلى ما دون المستوى -100 ، فمن المحتمل أن يكون السوق في ذروة البيع ، ويجب أن يبحث المتداول عن علامات الانعكاس. بينما يكون السوق في حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع ، سيبحث المتداول عن نماذج الشموع أو ربما مؤشر آخر لإخباره عندما يحين وقت لاتخاذ إجراء.  ألق نظرة على الرسم البياني أدناه. <h2 dir="ltr" style="text-align: right;"> <img alt="" src="/TMXWebsite/media/TMXWebsite/commodity_channel_index_2.png" />  </h2> يمكنك أن ترى أن المجموعة الأولى من الأسهم الحمراء كانت عندما ارتفع مؤشر CCI فوق مستوى +100. يمكنك أن ترى أن السوق استمر في الانخفاض من هناك حيث انخفض الدولار النيوزيلندي من أعلى مستوياته. تشير الأسهم التالية إلى حالة ذروة البيع ، وبالتالي - من الناحية النظرية - فرصة شراء. ومع ذلك ، فشلت هذه الإشارة. على العكس من ذلك ، فإن الإشارتين التاليتين ، الأولى إشارة بيع والثانية إشارة شراء ، كلاهما نجح. المجموعة الأخيرة (غير المميزة بسهم) هي إشارة بيع لم يتم تشغيلها بالكامل بعد. بمعنى آخر ، من بين الإشارات الأربعة الأولى ، كانت ثلاث منها مربحة. ومع ذلك ، لا يوجد مؤشر مثالي ، لذلك يستخدم المتداولون نماذج الشموع أو ربما المتوسطات المتحركة للمساعدة في تأكيد الفرص.

6 min readمتقدم

Commodities

ما هي السلع، وكيف يعمل سوق السلع ؟

سوق السلع هو أقدم الأسواق المالية في التاريخ. منذ آلاف السنين، قبل ظهور النقود الورقية، اعتمد الناس على مقايضة السلع مثل المحاصيل والماشية. لاحقًا، استخدمت العديد من الثقافات العملات المعدنية كوسيلة للدفع. ورغم ظهور العملات الحديثة، استمر الاعتماد على السلع، وخاصة الذهب، كمعيار لتحديد قيمة العملة حتى السبعينيات. هذا النظام تم التخلي عنه لاحقًا لزيادة مرونة العملات وتكييفها مع النمو الاقتصادي وتنظيم مؤشرات مثل أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا يزال الذهب وغيره من السلع جزءًا مهمًا من الأسواق المالية. يمكن إرجاع أسباب نشأة أسواق السلع الأساسية إلى حاجة المنتجين الزراعيين إلى إدارة المخاطر وتأمين سعر بيع لسلعهم قبل الحصاد. أدى ذلك إلى تطوير العقود الآجلة والآجلة. واحدة من أقدم الأمثلة على مثل هذا النظام كانت بورصة دوجيما للأرز في اليابان ، التي أنشئت في القرن 17 .  في هذه المقالة ، سنركز على سوق السلع ونوضح ماهية السلع ، وما هي السلع الأكثر شيوعا بين المتداولين ولماذا يمكن أن يكون تداول السلع مفيدا لاستراتيجيتك. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن سوق الأسهم بدلا من ذلك ، فتوجه إلى  مقالات <a href="/ar/trading-academy/stocks/what-are-stocks" style="color:#467886; text-decoration:underline">الأسهم </a>و<a href="/ar/trading-academy/indices/what-is-a-stock-market-index" style="color:#467886; text-decoration:underline">المؤشرات</a><a href="/en/trading-academy/indices/what-is-a-stock-market-index" style="color:#467886; text-decoration:underline">.</a> <h2 paraeid="{77b08084-55df-414f-a05a-e7bbe41122e7}{62}" paraid="1480891234">ما هي السلع؟</h2> السلع هي مواد خام يمكن استخراجها أو زراعتها أو معالجتها. تنقسم هذه المواد الخام عادة إلى سلع صلبة وسلع خفيفة. تشمل السلع الصلبة الموارد الطبيعية ، مثل المعادن الثمينة (الذهب والفضة وغيرها) ، والطاقة (النفط والغاز) ، المستخدمة في تصنيع السلع التامة الصنع أو توليد الطاقة. تشمل السلع الخفيفة المنتجات الزراعية الجاهزة لإنتاج الغذاء أو المواد في شكلها النهائي - القمح والبن والماشية ، إلخ. <img alt="" src="/getmedia/ed861ada-ea29-42e2-a541-428f1a0154e4/article-what-are-commodities-diagram.webp" /> عادة ما تكون السلع الصلبة أكثر شيوعا من السلع الخفيفة بين المتداولين نظرا لعمرها الافتراضي الأطول واعتمادها الأقل على الظروف الجوية. <h2>أهم 4 سلع وأكثرهم شعبية للتداول</h2> <h3>نفط خام برنت (برنت)</h3> نفط برنت هو واحد من السلع الأكثر تداولا في العالم. يتم استخراجه من بحر الشمال في شمال أوروبا وعادة ما يستخدم لإنتاج السولار والبنزين. يختلف سعر خام برنت قليلا عن سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بسبب قيود التصدير على خام غرب تكساس الوسيط وأنواع وجودة النفط المختلفة. يعتبر خام برنت أيضا أكثر نفوذا في العالم نظرا لقربه من أوروبا وأفريقيا وآسيا يستخدم منتجو النفط في الشرق الأوسط أيضا خام برنت كمعيار عند تحديد أسعارهم. <h3>النفط الخام الأمريكي (WTI)</h3> يتم استخراج النفط الخام الأمريكي ، المعروف أيضا باسم وسيط غرب تكساس ، في الولايات المتحدة ، ومعظمهم في تكساس. يحتوي خام غرب تكساس الوسيط على نسبة كبريت أقل من خام برنت ، مما يجعل تكريره أسهل وأرخص. ومع ذلك ، فإن الموقع الجغرافي يجعل النقل الدولي لخام غرب تكساس الوسيط أكثر صعوبة. عادة ما يستخدم خام غرب تكساس الوسيط لنفس الغرض مثل خام برنت. ومن ثم على الرغم من الاختلاف الطفيف ، فإن أسعارها عادة ما تكون مرتبطة جدا. <h3>الغاز الطبيعي (NGAS)</h3> الغاز الطبيعي هو مصدر مهم للطاقة المستخدمة في التدفئة والطهي وتوليد الكهرباء. غالبا ما توجد في نفس مناطق النفط. ومع ذلك ، على عكس النفط ، ينتج الغاز انبعاثات أقل عند الاحتراق ، مما يجعله مصدر طاقة أنظف وأكثر تنوعا يمكن استخدامه كوقود لتشغيل الآلات المختلفة ، مقارنة بالمنتجات القائمة على النفط. <h3>الذهب (XAUUSD)</h3> الذهب لا يحتاج إلى الكثير من التعريف. لعدة قرون ، تم استخدام المعدن الأصفر في شكل نقود ، كأداة استثمارية ، وكتحوط ضد تقلبات العملات. يتم استخراج الذهب في العديد من البلدان ، حيث تتصدر الصين وروسيا وأستراليا قائمة المصدرين. التطبيقات الرئيسية للذهب في الوقت الحاضر هي المجوهرات والأجزاء الإلكترونية والنقود ، حيث تحتفظ العديد من الحكومات باحتياطيات الذهب في بنوكها المركزية كمؤشر على الصحة المالية. <h2>ما هو سوق السلع؟</h2> سوق السلع هو سوق مالي مركزي يتيح للمنتجين والمستهلكين لمختلف السلع الوصول إلى خدمات بعضهم البعض. ومثل سوق الأسهم ، يتكون سوق السلع من العشرات من بورصات السلع في جميع أنحاء العالم ، متصلة إلكترونيا. ما يميز بورصة السلع عن بورصة الأسهم هو أن الأولى تتعامل في السلع بينما تتعامل الأخيرة في الأوراق المالية.    <h2>ما هي مميزات التداول في سوق السلع؟</h2> يقدم سوق السلع فوائد متعددة للمتداولين ، مثل: <h3>التنوع</h3> يمكن أن تكون الأدوات المالية الخاصة بالسلع مفيدة لأي محفظة تداول لأنها توفر تنوعا كبيرا. غالبا ما ترتبط العديد من السلع عكسيا بالأسواق المالية الأخرى ، مما يعني أنها تتحرك في اتجاهين متعاكسين ، مما يوفر فرصا تجارية متعددة. <h3>التحوط ضد التضخم</h3> يستخدم التجار والمستثمرون السلع ، وخاصة الذهب كملاذ آمن وحماية ضد انخفاض قيمة العملات لسنوات. في أوقات التضخم المرتفع ، يصبح شراء السلع أكثر تكلفة ، وغالبا ما تبدأ أسعارها في الارتفاع ، مما يجذب الكثير من المتداولين. <h3>الطلب الثابت والمستمر</h3> بغض النظر عن حالة الاقتصاد العالمي ، فإن السلع مطلوبة دائما. يحتاج الناس دائما إلى الطاقة والغذاء. وحتى عندما يتم استبدال النفط والغاز بالطاقة النظيفة والمتجددة وتنفد المعادن الثمينة، سيحتاج الناس دائما إلى المنتجات الزراعية. ومن ثم سيكون هناك دائما طلب ثابت.

4 دقائق قراءةمبتدئين

Commodities

كيفية تداول السلع

هناك نوعان من المتداولين في سوق السلع. النوع الأول المذكور في مقالتنا<a href="/ar/trading-academy/commodities/what-are-commodities"> ما هي السلع</a> ، <a href="/ar/trading-academy/commodities/what-are-commodities">وكيف يعمل سوق السلع</a> هم المنتجون والمصنعون. يهتم متداولي السلع هؤلاء بالتبادل المادي للمواد التي ينتجونها أو يحتاجونها للتصنيع. تشمل هذه الفئة أيضا المستثمرين الذين يشترون فعليا المعادن الثمينة مثل الذهب كمخزن للقيمة. النوع الثاني هم متداولي المؤسسات الذين يضاربون على أسعار السلع الأساسية لتحقيق مكاسب شخصية بحتة. نظرا لأن وسطاء التداول عبر الإنترنت مثل ThinkMarkets لا يقدمون تبادلا مادي ملموس للأصول المالية ، فسنركز على تداول المضاربة والتكهن في هذه المقالة. العقود الآجلة للسلع مقابل عقود الفروقات للسلع يمكن تداول السلع في السوق الفورية ، مما يعني أنك تحصل على تسليم مادي وملموس للمنتج. لكن هذا غير عملي ومكلف لأنك تحتاج إلى تخزين تلك السلع بأمان. إذا كنت مهتما فقط بالمضاربة على تغير سعر سلعة ما، فإن البديل لشراء "الفوري" هو الشراء في سوق العقود الآجلة. لنفترض أنك ستشتري عقدا آجلا بتاريخ انتهاء صلاحية مدته ثلاثة أشهر. إذا ارتفع سعر العقد في أي وقت خلال هذه الفترة ، فستحقق ربحا - لديك حتى خيار بيعه قبل أن يتحول إلى معاملة فورية عند انتهاء الصلاحية. على العكس من ذلك ، إذا انخفض السعر ، يمكنك أيضا اختيار البيع بخسارة لمنع المزيد من الخسائر المحتملة قبل استحقاق العقد. عقود الفروقات على السلع هي عقد بين وسيط تجزئة والعميل الذي يتبع تحركات الأسعار المستقبلية. تتمثل فائدة عقود الفروقات للسلع في أنها توفر رافعة مالية ، وأرخص في التداول ، ويمكنك أيضا التداول بأحجام أصغر. ولكن عقود الفروقات غير مدرجة في البورصة ، مثل العقود الآجلة ، مما يجعلها أقل شفافية. ومع ذلك ، لا تزال الطريقة الأكثر شيوعا للمتداولين الأفراد للتداول في الأسواق. مع عقود الفروقات، لا يوجد توقع لاستلام السلعة نفسها ، ويتم إغلاق العقد الآجل قبل أن يتحول إلى صفقة فورية. كيفية تداول السلع مع عقود الفروقات عقود الفروقات هي واحدة من الصكوك الاشتقاقية "المشتقات" الأكثر شعبية في عالم التداول. عادة ما ينجذب المتداولون إلى عرض مغري يوفره تداول عقود الفروقات - المضاربة على تحركات أسعار سلعة ما دون شرائها. إذا لم تكن على دراية بمفهوم تداول عقود الفروقات ، فقد قمنا بتغطيته وشرحه بالتفصيل في تداول عقود الفروقات: دليل المبتدئين. باختصار، تتعقب عقود الفروقات تحركات الأسعار في الوقت الفعلي للأصل الأساسي، سواء كان السعر الحالي للأداة المالية أو عقدها الآجل. دعونا نرى كيف يعمل في مثال لصفقة نفط برنت. في تداول عقود الفروقات ، يتوفر نوعان من الصفقات (الأوامر) ، اعتمادا على اتجاه حركة السعر: صفقة طويلة "شراء" وصفقة قصيرة "بيع". الشراء لنفترض أن السعر الحالي لخام برنت هو 85 دولارا أمريكيا ، وتشير دراساتك وأبحاثك إلى أن سعره سيرتفع. يمكنك إجراء صفقة طويلة (شراء) ، ويرتفع السعر إلى 95 دولارا أمريكيا. في هذه الحالة ، تستفيد من فرق السعر. إذا كان توقعك غير صحيح وانخفض السعر إلى 75 دولارا أمريكيا بدلا من ذلك ، فإنك تتكبد خسارة. <img src="/getmedia/6484b507-a8f7-4db8-9744-c01fbd553de3/article-how-to-trade-commodities-long.webp" /> البيع إذا أشار بحثك إلى أن السعر سينخفض ، فإنك تفتح صفقة في الاتجاه المعاكس – صفقة قصيرة (بيع). إذا كان توقعك صحيحا وانخفض السعر إلى 75 دولارا أمريكيا ، فإن فرق السعر هو ربحك. إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس ووصل إلى 95 دولارا أمريكيا ، يصبح فرق السعر هو خسارتك. <img src="/getmedia/433f3338-d9c8-480d-9e97-1cd80cfc9eaa/article-how-to-trade-commodities-short.webp" /> الآن دعونا نرى كيف يمكنك حساب الربح أو الخسارة في هذه الأمثلة عن الصفقة. اللوت "العقود" يمثل اللوت حجم العقد في التداول ، والذي يعتمد على الأصل المالي الأساسي الذي يتتبعه هذا العقد. يحتوي اللوت القياسي الواحد على عدد محدد من وحدات هذا الأصل. على سبيل المثال ، في الفوركس ، إنها وحدات من العملة ، وفي سوق الأسهم ، هو عدد الأسهم. لا يحتوي سوق السلع على قياس موحد للوحدات ، حيث تختلف جميع السلع في الأشكال والصور. بالنسبة للغاز الطبيعي ، على سبيل المثال ، يعني اللوت الواحد 1,000 وحدة حرارية بريطانية (قدم مكعب). بالنسبة للذهب - 100 أوقية (حوالي 2.83 كجم). أما بالنسبة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط - 100 برميل. في مثال التداول أعلاه ، حجم العقد هو 0.1 لوت. يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل حول كل أداة مالية على صفحة <a href="/ar/contract-specifications">مواصفات العقد</a> الخاصة بنا. الآن بعد أن تعرفت على قيمة الدرجة واللوت ، دعنا نرى كيف يمكننا حساب الربح في مثالنا الأول ، حيث نشتري خام برنت. لدينا البيانات التالية: موضع الدخول: 85 دولار أمريكي موضع الخروج: 95 دولار أمريكي قيمة الدرجة: 0.01 = 1 دولار أمريكي إليك المعادلة التي يمكنك استخدامها: فرق السعر / حجم الدرجة × حجم العقد = الربح / الخسارة بالدولار الأمريكي (95 دولارا أمريكيا - 85 دولارا أمريكيا = 10 دولارات أمريكية) / 0.01 × 0.1 = 100 دولار أمريكي شيء آخر مهم يجب فهمه هو أن تداول عقود الفروقات يعمل بالرافعة المالية ، لذلك عندما تفتح صفقة بسعر 85 دولارا أمريكيا ، فلن تحتاج إلى دفع المبلغ بالكامل. الرافعة المالية الرافعة المالية هي عملية استخدام الأموال المقترضة من وسيط لفتح صفقات بحجم أكبر من الذي يسمح به رأس المال الأولي الخاص بك. لاستخدام هذه الأموال ، يتعين على المتداولين إيداع وديعة صغيرة تسمى الهامش. مع ThinkMarkets ، يمكنك تداول نفط برنت برافعة مالية 100:1. هذا يعني أنك تحتاج فقط إلى إيداع 1/100 من قيمة الصفقة: <img src="/getmedia/f6de5f4b-a76d-4610-8603-6c196cfd1d05/article-how-to-trade-commodities-leverage.webp" /> من المهم للغاية أن نفهم أنه على الرغم من أن رأس المال الخاص بك أصغر بكثير من قيمة الصفقة الفعلية ، فإن الرافعة المالية تضاعف أرباحك وخسائرك. عندما يكون رأس مالك 8.5 دولار بدلا من المبلغ الكامل البالغ 85 دولار ، في صفقة ناجحة ، يتم مضاعفة ربحك وسيظل 100 دولار أمريكي - أكبر من رأس المال الأولي الخاص بك. ومع ذلك ، إذا كانت صفقتك خاسرة ، فستكون الخسارة أيضا أكبر من رأس المال الخاص بك. هذا هو السبب في أن استخدام أدوات إدارة المخاطر مثل وقف الخسارة وجني الأرباح عند تداول عقود الفروقات أمر بالغ الأهمية. يلخص هذا المقال المصطلحات الأساسية التي يحتاج المتداول إلى فهمها قبل البدء في تداول السلع. في مقالتنا التالية ، ما الذي يؤثر على أسعار السلع ؟ سنشرح القوى الدافعة والمحركة لأسعار السلع لمساعدتك في تحديد فرص التداول وفهم ما إذا كان يجب عليك اختيار صفقة شراء أم بيع.

3 دقائق قراءةمبتدئين