CFD jsou složité nástroje, při jejichž obchodování je vysoké riziko, že rychle ztratíte peníze kvůli použité páce. 74.39% účtů retailových investorů má finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem.
Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty vašich peněz.

74.39% účtů retailových investorů utrpí finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda si můžete dovolit podstoupit toto vysoké riziko ztráty vašich peněz.

Jak vybudovat strategii forexového obchodování

Začněte se svou vlastní forexovou strategií ještě dnes

 

Forexová obchodní strategie

Pro úspěšné obchodování forexu existuje soubor osvědčených obchodních strategií neboli obchodní plán a pevná pravidla pro řízení rizik, kterých se můžete držet. Ať už jste začátečník nebo zkušený obchodník, zde je 5 kroků, jimiž se můžete řídit při budování a testování výnosnosti své vlastní strategie forexového obchodování.

1. Pochopení technické analýzy

Technická analýza zahrnuje používání cenových grafů a indikátorů pro analýzu vývoje trhu. Technická analýza vám pomůže identifikovat možné body vstupu a výstupu pro vaše obchodní pozice.
 

Na rozdíl od fundamentální analýzy se technická analýza zaměřuje hlavně na vzorce fungování trhů a ceny. Fundamentální analýza se týká faktorů, které mají rozhodující význam pro tržní ceny. Tyto dvě analytické metody můžete kombinovat nebo používat nezávisle.
 

Technická analýza se zaměřuje na vzorce časů a cen, a proto se často považuje za neutrální nástroj. Pro nalezení forexových obchodních příležitostí na základě technické analýzy musíte analyzovat současnou tržní cenu a identifikovat možné cílové úrovně. Technická analýza sice negarantuje výsledky, ale poskytuje výpočet možností pro různé pohyby trhu.

 

2.Důležitost technické analýzy

Většina obchodníků používá technickou analýzu pro určení očekávaného směru pohybu trhu. Pohyby trhu nejsou úplně náhodné. Když obchodníci vypozorují nový vzorec, je velká pravděpodobnost, že mnoho jiných lidí si ho již také všimlo. Trend můžete považovat za něco, co má „sebenaplňující“ charakter. V tomto smyslu můžete říci, že obchodníci pomáhají tvořit vzorce, které nacházejí v tržních cenách.

Pro hlubší pohled na technickou analýzu si prosím předčtěte náš podrobný kurz technické analýzy.

 

Jste připraveni obchodovat forex živě?

 


Založte si účet

3. Pochopení fundamentální analýzy

V předchozích kapitolách jste se dozvěděli, že technická analýza se zaměřuje hlavně na trendy a ceny. Fundamentální analýza má jiný přístup k hodnocení trhů, neboť nabízí celkový obrázek o slabých a silných místech trhu.

Fundamentální analýza sleduje události, které by mohly ovlivnit sílu nebo slabost konkrétní měny. Patří mezi ně politická a ekonomická data i přírodní katastrofy.

Ve stručnosti lze říci, že fundamentální analytik využívá veškerých dostupných informací pro posouzení síly měny. Pozornost se zaměřuje na klíčové ekonomické zprávy a údaje, včetně hrubého domácího produktu a míry nezaměstnanosti, údajů o výrobě a oznámení úrokových sazeb.

 

4. Fundamentální faktory, které ovlivňují forexové ceny.

 
  1. Přírodní katastrofy

Přírodní katastrofy, jako jsou uragány, tsunami a záplavy mohou výrazně ovlivnit fundamentální sílu a slabost měny. Dobrým příkladem je tsunami, která zasáhla Japonsko v roce 2010. Ochromila výrobní sektor země a výrazně narušila výrobu v automobilkách a odvětví mobilních technologií.
 

  1. Mezinárodní obchod

Když se zvýší poptávka po produktech a službách z konkrétní země, zvýší se i poptávka po měně této země.
 

  1. Výkon ekonomiky a růst

Hrubý domácí produkt patří mezi nejdůležitější indikátory ekonomického růstu. Je součtem peněžní hodnoty statků a služeb vytvořených v určité zemi za dané období, který poskytuje cenné informace o výkonnosti a ekonomické síle dané země.
 

  1. Inflace – Tento faktor má dva klíčové ukazatele:

    1. Index spotřebitelských cen – Tento index měří změnu v průměrné ceně zboží a služeb spotřebovávaných spotřebiteli.

    2. Cenový index výrobců (PPI) – Tento index měří změnu v nákladech na výrobu zboží a služeb z pohledu výrobců.
       

  2. Úrokové sazby
    Převládající úrokové sazby jsou pravděpodobně jedním z klíčových faktorů, které určují hodnotu měny, neboť mohou určit tok globálního kapitálu plynoucího do země a ven ze země nebo ekonomické oblasti.
     

  3. Politické podmínky
    Politická nestabilita obvykle negativně ovlivňuje poptávku po měně země. Investoři se obvykle vyhýbají politicky nestabilním zemím a jejich měnám.
     

  4. Finanční politika
    Měnová politika země, včetně vládních výdajů, plánování rozpočtu a zdanění mohou mít vliv na rozhodnutí investorů o tom, zda investovat či nikoliv.
     

  5. Měnová politika
    Ať už centrální banky přijmou jakoukoliv měnovou politiku, mají výrazný dopad na krátkodobou poptávku po měně.

Ve společnosti ThinkMarkets máme tým tržních analytiků poskytujících denní a týdenní zprávy k nejnovějšímu vývoji na trzích. Otevřením bezplatného účtu jste automaticky přihlášeni k odběru.

 

5. Zvolení vašich vstupních a výstupních bodů

Forexoví obchodníci jsou vystaveni obchodním rizikům bez ohledu na jejich přístup. Pochopení cenové akce je proto klíčovým předpokladem pro určení momentu, kdy umístíte své obchody a kdy odejdete ze své pozice. Zde se dozvíte, jaké jsou čtyři klíčové koncepce tvorby cen, které se používají ve forexovém obchodování pro stanovení vstupních a výstupních bodů.

 

  • Support a rezistence: Support a rezistence se týkají důležitých úrovní obchodování, kterých se cena mnohokrát dotkla a odrazila se zpět. Můžete si je představovat jako důležité body, na nichž se setkává poptávka a nabídka.

  • Průlomy: Průlom je průlom zavedené úrovně supportu nebo rezistence. Průlomy jsou silné signály, zejména pokud jsou potvrzeny ostatními indikátory jako jsou tzv. „mezery“ (gap).

  • Akce „gaping“: Mezery jsou důležité, neboť znamenají, že kupující (tzv. upside) nebo prodávající (tzv. downside) dělají své pohyby. Dříve, než skočíte do takového obchodu, si musíte potvrdit tento nový trend použitím mnoha indikátorů.

  • Trh „sideways“ (mimo trend): Forexový trh, kde se obchoduje mimo trend, se týká cenové akce v úzkém rozpětí silných úrovní supportu a rezistence. Když se trh obchoduje mimo trend, obchodníci se připravují na průlom.
     

6. Řízení obchodního rizika

V této chvíli už byste si měli uvědomovat, že obchodování forexu je rizikové. Trh je docela kolísavý a čím větší bude váš potenciální zisk, tím větší bude riziko. Zde jsou některé tipy, které vám umožní držet riziko pod kontrolou.




 
  • Zabraňte přeobchodování
    Kolísavé trhy mohou být lákavé, ale vyplácí se dodržovat nepsané pravidlo, že člověk by neměl riskovat víc než 2 % zůstatku na obchodním účtu u jakéhokoliv jednotlivého obchodu. Obchodování s větší částkou vás vystaví nebezpečí ztráty peněz, které budete těžko nahrazovat.

  • Nastavte si pokyny stop loss pro minimalizaci ztrát
    Úspěšné obchodování znamená víc než jen ziskové obchody. Právě naopak - je to spíše souhrn ziskových a ztrátových obchodů. Proto jsou pokyny stop-loss klíčovým faktorem v tématu výnosů. Vložení pokynů stop-loss bude zároveň eliminovat nutnost trvale monitorovat vaši pozici.

 

7. Otestujte svou obchodní strategii

Nemůžete sice nasimulovat rizika obchodování s reálnými penězi, ale demo prostředí vám může pomoci otestovat zvolenou investiční strategii. Každá nová strategie musí projít obdobím pokusů a omylů, než budete moci do této strategie s důvěrou investovat své těžce vydělané peníze.

Pro rychlejší otestování strategie můžete použít tzv. Trader’s Gym, simulátor živého obchodování, který vám umožní přehrát, přerušit a přetočit akci na reálném trhu dokonce i během víkendu. Pro získání přístupu si otevřete zdarma účet tak, že vyberete Trade Interceptor jako svou platformu a otestujete svou strategii v reálném obchodním prostředí buď na stolním počítači nebo na svém mobilním telefonu.
 

 
Back to top