Co znamená obchodování forexu?

Podrobnosti o Forexu

• Co je to Forex?

  Forexový (devizový) trh je největším finančním trhem na světě s denním objemem 5 bilionů dolarů. Slouží také jako primární směnný mechanismus na globálním trhu. S takovým obrovským denním objemem transakcí, Forexový trh nabízí širokou nabídku obchodních příležitostí pro lidi, kteří chtějí kapitalizovat na fluktuaci hodnot měn. Forexoví obchodníci kupují a prodávají měny 24 hodin denně, 6 dní v týdnu a využívají pákového efektu (kupní síly) k tomu, aby mohli spekulovat na světových měnových tocích a tržní volatilitě.

  Devizový trh je běžně nazýván jako Forex nebo FX a je světovým, decentralizovaným, over-the-counter finančním trh pro obchodování měn.

  Celosvětový

  •  

    Je celosvětový trh, protože sledujete relativní hodnotu měn jedné země oproti měně druhé země.

  •  

    Světové a politické události řídí tyto trhy a ovlivňují relativní hodnotu měny zemí, což mění hodnotu měnových párů.

  Decentralizovaný

  •  

    Decentralizovaný znamená, že neexistuje žádná centrální burza narozdíl od akciovém trhu.

  •  

    Namísto toho finanční centra po celém světě slouží jako kotvy pro obchodování mezi širokým spektrem různých typů prodejců a nákupčích v průběhu celého dne s výjimkou víkendů.

  Over the counter (OTC)

  • Devizový trh není kontrolován žádným centrálním řídícím orgánem a neexistují žádná clearingová střediska, která zajišťují zúčtování obchodů.

  • Brokeři a dealeři vyjednávají přímo mezi sebou prostřednictvím elektronických sítí.

  • Trh, na kterém dealeři vyjednávají ceny mezi sebou, se nazývá Over The Counter.

  Obchodování forexu

  Pro aktivní obchodníky, Forexový trh by se neměl lišit od dalších tržních produktů, jako akcie, komodity nebo fixní výnosy. Forex obchodníkům nabízí trh, kde mohou prodat a koupit obchodní produkt. V tomto případě se jedná o konkrétní měnový pár. Měnovým párem může být euro oproti americkému dolaru, americký dolar oproti japonskému jenu, britská libra oproti americkému dolaru, euro oproti britské libře, nebo spousta dalších kombinací měn.

  Různé kombinace měn představují hodnotu jedné měny oproti hodnotě jiné měny. Tento vztah je představen jedinou cenou. Na devizovém trhu cena měnového páru představuje očekávání trhu (v dané době) hodnoty této měny vůči jiné měně vzhledem k současné a očekávané ekonomické a politické situaci ve dvou ekonomikách. Z hlediska kapitálu je podobná ceně akcií.

  Jak se porovnává s dalšími trhy

  Zatímco akciové trhy mají denní objem miliard dolarů, objem Forexového trhu představuje více než 4 biliony dolarů. Účastníci na forexovém trhu zahrnují velké banky, hedgeové fondy a další finanční instituce, globální korporace a jednotlivé obchodníky. Většina forexových transakcí je výsledkem měnových konverzí spojených s každodenním obchodováním světa. Velký denní objem forexového trhu poskytuje nekonečné obchodní příležitosti a obchodníkům nabízí diverzifikovat na globální trhy měn.

  Jaké faktory hrají roli při rozhodování o tom, jak obchodovat forex? Jak se porovnává s obchodováním s akciemi. Představme si například, že inflace nebo úrokové sazby určité země jsou nízké a stabilní, produkce velmi roste a politická situace je stabilní. V takovém případě můžeme očekávat, že měna země zůstane silná oproti méně fundamentálně příznivé měně.

  Nyní to porovnejme s akciemi určité společnosti. Pokud je domácí a světová ekonomika silná, inflace je kontrolovatelná, konkurence neodebírá tržní podíl, poptávka po výrobcích roste a pracovní síla je produktivní, potom můžeme očekávat, že akcie společnosti zůstanou silné oproti společnosti s méně příznivými základy.

  Podobně jako u akcií, existují další faktory, které rozhodují krátkodobou hodnotu Forexového měnového páru, včetně technické analýzy, krátkodobé nabídky a poptávky, sezónní trendy kapitálového toku, aktuální cena nástroje apod. Je to tato univerzální dynamika, která bude posunovat cenu měny nahoru a dolů. Založte si obchodní účet u ThinkMarkets a začněte obchodovat již dnes.

• Co Hýbe Trhem?

  Seznámili jste se s hlavními 'hráči' na Forexu (tržními účastníky) a nyní se podíváme na důvody, které způsobují pohyb cen na trhu.

  Pamatujte, že jsou to právě hlavní účastníci, kteří tvoří největší část peněžních toků - a je to peněžní tok z jedné měny do druhé, který způsobuje fluktuaci cen a tvoří trendy napříč trhy. Zatímco skutečný tok peněz by mohl nastat ze spekulativních důvodů, při zajišťování ochrany klientů nebo nákupu aktiv, hraje velkou roli také očekávání změn peněžních toků.

  Tato očekávání ze strany účastníků mohou vyplývat ze změn HDP (hrubý domácí produkt), inflace, úrokových sazeb, rozpočtového a obchodního deficitu/přebytku, a dalších makroekonomických podmínek.

  Potenciální volatilní události

  •  

    HDP (Hrubý domácí produkt)

  •  

    Úrokové Sazby

  •  

    Zaměstnanost/nezaměstnanost

  •  

    Obchodní deficit a přebytek

  •  

    Vyšší moc (Světové události)

  Nonfarms payroll a míra nezaměstnanosti

  Nejvíce sledovanou zprávou je oznámení údajů o zaměstnancích nepracujících v zemědělství (nonfarms payroll) a nezaměstnanosti, protože mohou způsobit velkou volatilitu během a po jejich zveřejnění. Shlédněte níže uvedený webinář s podrobným tutoriálem, který Vám vysvětlí, proč se jedná o tak důležitou událost.

  Ekonomický kalendář

  Jak tedy monitorujeme tyto potenciální hybatele trhů? Přesto, že nemůžeme předvídat světové události, můžeme používat ekonomický kalendář k monitorování o tom, jaká důležitá zveřejnění zpráv jsou plánována na dny, týdny a měsíce dopředu.

  Ekonomický kalendář zobrazí zveřejněné zprávy v určitých zemích, což znamená, že lidé po celém světě mají přístup ke stejným zprávám ve stejnou dobu. Zatímco je to velmi výhodné pro maloobchodníky jako jsme my, je také dobré si uvědomit, že banky mají velkou výhodu - mohou vidět tok zakázek svých klientů a tím vidět odkud a kam peníze plynou.

  

  Tržní sentiment

  Sentiment lze použít jak pro dlouhodobé tak krátkodobé obchodníky. Ti, kteří obchodují v dlouhodobém časovém horizontu budou sledovat trendy údajů v rámci týdnů a měsíců a porovnávat je spolu s cenami příslušných měnových párů.

  Níže je uveden kanadský CPI, což je ukazatel inflace. Zde vidíme, že CPI je v sestupném trendu, což naznačuje deflaci. Kanadský dolar (ve chvíli psaní) je také v sestupném trendu spolu s CPI. Kdybychom si všimli, že bylo zveřejněno negativní číslo CPI, nebo byla zveřejněna řada čísel, ale cena se neobchodovala na nižší úrovni, naznačuje to, že trhy začaly hibernovat, a cena by se mohla v příštích dnech, týdnech nebo měsících zvrátit.

  Krátkodobý obchodník by viděl, že příští zveřejnění má konsensus (očekávání mnoha analytiků) v průměru 1,3%. Pokud v době zveřejnění dojde k odchylce od tohoto 'očekávání', můžeme očekávat větší pohyb na trhu, neboť je to pro trh překvapení.

  

  Obchodování zpráv

  Toto je velmi populární způsob obchodování na Forexu. Takoví obchodníci se specializují na obchodování v momentě nebo během zveřejnění zpráv, a podobně jako ve výše uvedeném případě, hledají odchylky od očekávání k vyhledávání více volatilních pohybů.

  Vezměme si například obchodníka zpráv, který se specializuje na USDJPY. Půjde do ekonomického kalendáře a otevře filtry.

  

  Zvolí pouze zprávy ve Spojených Státech a Japonsku, posune posuvník na červené !!! (což filtruje pouze červené zprávy o USD a JPY) a poté zvolí 'filter results'.

  

  Zobrazí se zprávy s vysokou váhou dopadu, které pravděpodobně ovlivní USDJPY a na základě toho mohou plánovat svůj obchodní týden a vědět, kdy mohou očekávat pohyby na trhu, a nebo přinejmenším si připravit obchodní plán v případě pohybu na trhu.

  

  Anti-obchodování Zpráv

  Třetím přístupem, a pravděpodobně méně vzrušujícím, je použití stejné techniky a filtrovat zprávy s vysokou váhou dopadu a ujistit se, že v té době obchodník nezadá žádné obchody. Tento způsob je vhodný pro obchodníky, kteří použili jednohodinové, čtyřhodinové a denní grafy k zadání svých obchodů (nebo 'zadat a zapomenout').

• FX Páry

  Na Forexovém trhu, obchodníci doufají, že budou generovat zisky spekulováním na hodnotě jedné měny oproti druhé měně. Měny se vždy obchodují v párech v mnoha kombinacích, a proto nabízí příležitosti profitovat ze směnných kurzů mezi různými světovými měnami.

  

  Ceny kurzu nabízené obchodníkům se označují jako Kotace.

  Kotace se skládá z

  •  

    Základní Měna: To je první měna v páru. Uvedený směnný kurz představuje, jakou část druhé měny bude moci koupit jedna jednotka Základní měny.

  •  

    Counter Currency (nebo Kotační Měna): Toto je druhá měna ve měnovém páru.

  Příklad

  Například, předpokládejme, že koupíme kotaci (tzn. cena, za kterou obchodníci mohou koupit) na EUR/AUD je 1,4400. To znamená, že 1 euro (základní měna) může koupit 1,44000 australského dolaru (druhá měna nebo kotační měna). Podobně, pokud vidíme, že cena GBP/JPY je 171,158, znamená to, že 1 britská libra (GBP) může koupit 171,158 japonského jenu (JPY).

  Když směnný kurz roste, znamená to, že základní měna stoupá vůči kotační měně. Pokud směnný kurz padá, potom opak je pravdou: kotační měna stoupá vůči základní měně.

  Níže uvedený graf ukazuje.

  

  

  Procvičujte obchodování na ThinkMarkets demo účtu zdarma, abyste viděli, jak se kurzy hýbají. Nebo pokračujte Vaše vzdělávání v obchodování forexu, shlédněte naše příručky.

• Pipy

  Co je to pip?

  •  

    "Pip" je nejmenší celkový přírůstek ve Forexovém páru.

  •  

    Pro páry kotované na 3 desetinná místa, pip přířůstek je založen na druhém desetinném místě.

  Dozvědět se Více
• Finanční Páka a Marže

  Co je to marže?

  Marže je částka požadovaná k otevření nové Forexové pozice. Nejedná se o poplatek ani poplatek za Váš účet. Slouží k zajištění toho, že máte na účtu dostatečný zůstatek vzhledem k velikosti Vaší pozice. Marže je inverzní pákový efekt.

  Přesnou částku, kterou obchodníci potřebují na svém účtu k zadání pozice, záleží na velikosti jejich pozice a jaký nástroj obchodují. Na naší stránce specifikace kontraktů jsou uvedeny částky páky požadované pro každou pozici, marže je jednoduše její inverze. Například, marže pro AUDJPY je uvedena jako 500:1. To znamená, že obchodníci mohou obchodovat až 500krát ekvivalentní částky australských dolarů, které mají na svém účtu. Pokud obchodník dá na pozici AUDJPY ve výši 1 lotu (kdy 1 lot se rovná 100.000 AUD), maržový požadavek bude 200 AUD. To znamená, že obchodník musí mít 200 AUD (nebo ekvivalent této částky v jiné měně) k otevření pozice pro 100.000 AUD. Pokud plovoucí hodnota účtu obchodníka spadne pod jejich maržový požadavek, broker má právo pozici zavřít.

  Obecně doporučujeme používat pákový efekt s obezřetností. Významný pákový efekt může snadno způsobit velké ztráty ale také zisky.