Jak obchodovat se zlatem?

Naučte se diverzifikovat své obchodování přidáním tohoto vzácného kovu do svého portfolia.

 

Obchodování zlata – Základní informace

Investování do kovů není žádná novinka. Těžba vzácných kovů je obtížná, a proto jsou vzácné a drahé. Z těchto skutečností vyplývá jejich vysoká hodnota a proto se jim také říká „vzácné“ kovy.

Zlato je nejoblíbenějším kovem ze všech vzácných kovů. Trh se zlatem nabízí on-line obchodníkům výjimečné příležitosti. Je tomu tak hlavně proto, že na rozdíl od ostatních investičních možností má zlato jedinečné postavení ve světové ekonomice.

Kdo obchoduje ze zlatem?

Obchod se zlatem láká nejrůznější typy lidí. Většina z nich hledá bezpečné a lukrativní možnosti investování peněz na udržitelný růst bohatství nebo jako ochranu při rizikovějších investicích. A právě proto je zlato tak atraktivní. Účastníky trhu se zlatem je možné ve skutečnosti rozdělit do následujících kategorií:

Zlatí brouci
To jsou hlavně soukromí investoři a obchodníci se zlatem. Zlatí brouci tvoří velkou část celkového trhu se zlatem. Tito lidé mají vesměs býčí postoj, co se týče této vzácné komodity, a do zlata investují velké množství prostředků. Tvoří také početnou skupinu retailových účastníků trhu. Tito dlouhodobí hráči jsou ti, kteří dodávají trhu významnou likviditu díky svému trvalému zájmu o koupi zlata.

Instituce
Tyto instituce mohou zahrnovat hedgingové fondy, banky a makléřské firmy zapojené do nákupů a prodejů zlata. Většina těchto institucí používá kalkulované strategie pro nastavení diverzifikovaných obchodních kombinací, které poskytují bezpečnou síť pro jejich klienty ve vysoce kolísavých podmínkách trhu. Většina těchto institucí neobchoduje pouze striktně zlato. Obvykle mají ve svých portfoliích i jiné možnosti.

Jste připraveni obchodovat kovy živě?

 


Založte si účet

Proč obchodovat zlato?

Při obchodním rozhodování dává každý přednost něčemu jinému. Co se týče zlata, tím nejběžnějším důvodem, proč se obchodníci zapojují do obchodování na tomto trhu, je:

Diverzifikace
Jak jsme dříve zmínili, sezónní investoři, jako například instituce, obvykle diverzifikují svá investiční portfolia ve snaze zmírnit riziko a zlepšit ziskovost jejich investic. Obchodování zlata se považuje za vynikající možnost dodatečné ochrany k obchodním portfoliím, protože ceny zlata obvykle negativně korelují s akciovými trhy.

Zajištění proti inflaci
Zatímco měny časem ztrácejí hodnotu kvůli rostoucí inflaci, zlato je vůči inflaci imunní. Dokonce ani během krize a recese, která v roce 2008 dolehla na globální trhy, se při obchodování zlata neprojevily velké problémy. Mezi lety 2007 a 2008 se naopak ceny zlata zvýšily téměř o 4 %.

Udržení hodnoty
Asi 95 % světového zlata je uchováno v podobě šperků nebo jako investiční zlato na vázaném trhu. Vzhledem k tomu, že nabídka zlata se každoročně jen mírně zvyšuje v porovnání s množstvím uschovaného zlata není divu, že jeho cena se v posledních pěti desetiletích zvyšovala.

 

Co ovlivňuje ceny zlata

Ceny zlata ovlivňuje mnoho faktorů a účastníků trhu. Zde je stručný přehled:

Centrální banky - Tyto instituce kupují a prodávají zlato pro regulaci svých rezerv ve snaze stabilizovat hodnotu své měny. Podle toho se pak ovlivňuje i cena zlata

Surová ropa - Mezi surovou ropou a zlatem je těsné spojení kvůli jejich dolarové hodnotě. Růst ceny surové ropy také zvyšuje inflaci, která by se mohla naopak odrazit v ceně zlata.

Dolarová hodnota -Vzhledem k tomu, že zlato je kótované v amerických dolarech, růst ceny dolaru automaticky zvyšuje negativní tlak na ceny zlata. 

Akciové trhy - Pokles na akciovém trhu je často obdobím, kdy se obchodníci zajímají o zlato a jeho cena proto stoupá. 

 

Historické ceny zlata

Níže je uvedený graf, na němž vidíme kolísání ceny zlata v uplynulých pěti desetiletích. Od roku 1970 jsme celkově zaznamenali drastický nárůst ceny zlata. Nejmenší návratnost z investic během tohoto celého období měli investoři, kteří investovali do zlata, mezi lety 1970 až 1979. Největší nárůst hodnoty investice byla zaznamenána mezi lety 2000 – 2009.
 

Kolísání ceny zlata v letech 1970 - 2017





Příklad obchodování se zlatem
 
Podívejme se, jak funguje v praxi obchodování zlata. Uděláte si svůj průzkum a domníváte se, že cena zlata se zvýší. Z toho důvodu si zakoupíte 1 lot (100 uncí) XAU/USD za cenu 1,184.60. Jeden lot odpovídá 100 $ za každý 1$ pohyb ceny zlata.

Ziskový scénář

Zájem o zlato se prudce zvýší a o pár dnů později se zlato obchoduje za 1.189,70 $. Rozhodnete se prodat a uzamknout své zisky. Vaše zisky se počítají následovně: (1 189,70 – 1 184,60) x $100 = $510

Ztrátový scénář

Cena zlata se nehýbe vaším směrem a o den později se obchoduje za cenu 1.180,30 $. Rozhodnete se uzavřít pozici a snížit ztráty. Ztráta je v tomto případě: (1,184.60 - 1,180.30) x  100$ = 430$

Ačkoliv zlato je cenným kovem, který se obchoduje s největší oblibou, obchodníci, kteří vidí hodnotu v diverzifikaci svého obchodování pomocí zlata, často studují i jiné kovy, jako je stříbro.

 

CFD jsou složité nástroje, při jejichž obchodování je vysoké riziko, že rychle ztratíte peníze kvůli použité páce. 74.22% účtů retailových investorů má finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem.
Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty vašich peněz.

74.22% účtů retailových investorů utrpí finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda si můžete dovolit podstoupit toto vysoké riziko ztráty vašich peněz.

Back to top