¿Qué signigfica operar en Forex?

El mercado Forex (divisas) es el mercado financiero más grande del mundo con un volumen diario de US$ 5 Trillones. También es el principal mecanismo de intercambio para el mercado global.

 
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Forex en detalle

  • ¿Qué es Forex?

    El mercado Forex (divisas online) es el mercado financiero más grande del mundo con un volumen diario de $ 5 billones. También sirve como el principal mecanismo de intercambio para los negocios y el trading global. Con un volumen de transacciones diarias tan grande, el mercado Forex ofrece una amplia variedad de oportunidades comerciales para las personas que buscan capitalizar las fluctuaciones de los valores monetarios. Los operadores de Forex compran y venden diferentes monedas 24 horas al día, 6 días a la semana, y acceden a un mayor apalancamiento (poder adquisitivo) para especular sobre los flujos monetarios globales y la volatilidad del mercado.

    El mercado de divisas se conoce comúnmente como Forex o FX, y es un mercado financiero mundial, descentralizado, de venta libre para el trading de divisas.

    En todo el mundo

    • Es un mercado mundial porque usted está mirando el valor relativo de una moneda de un país contra otra.

    • Los acontecimientos globales y políticos impulsan estos mercados, afectando a su vez los valores relativos de la moneda de un país, que a su vez cambia el valor de los pares de divisas.

    Descentralizado

    • Descentralizado significa que no hay un intercambio centralizado, a diferencia de decir, el mercado de valores.

    • En cambio, los centros financieros de todo el mundo funcionan como anclas de trading entre una amplia gama de diferentes tipos de compradores y vendedores durante todo el día, con la excepción de los fines de semana.

    Over The Counter (OTC)

    • El mercado de divisas no está controlado por ningún órgano central de gobierno, y no hay cámaras de compensación para garantizar las operaciones.

    • Los corredores y distribuidores negocian directamente entre sí a través de redes electrónicas.

    • Un mercado en el que los comerciantes negocian los precios entre ellos se conoce como Over The Counter

    Operando Forex

    Para los operadores activos, el mercado de divisas no debe ser diferente de otros productos comerciales, como acciones, materias primas o renta fija. Forex ofrece a los comerciantes un mercado donde pueden comprar o vender un producto comercial. En este caso, es un par de divisas específico. El par de divisas puede ser el euro frente al dólar estadounidense, el dólar estadounidense frente al yen japonés, la libra esterlina frente al dólar estadounidense, el euro frente a la libra esterlina o una serie de otras combinaciones de divisas.

    Las diferentes combinaciones de divisas representan el valor de una moneda frente al valor de otra. Esa relación está representada por un precio único. En moneda extranjera, el precio de un par de divisas es la expectativa del mercado (en ese momento) del valor de esa moneda comparado con otra moneda, dada la situación económica y política actual y esperada en las dos economías. En términos de renta variable, es similar al precio de la acción.

    ¿Cómo se compara con otros mercados?

    Mientras que los mercados de valores tienen un volumen diario en los miles de millones de dólares, el mercado Forex tiene un volumen diario de más de $ 4 billones. Los participantes en el mercado de divisas incluyen grandes bancos, fondos de cobertura y otras instituciones financieras, corporaciones globales y comerciantes individuales. La mayoría de las transacciones de Forex son el resultado de las conversiones de divisas relacionadas con el día a día de negocios del mundo. El gran volumen diario del mercado Forex ofrece infinitas oportunidades comerciales y la capacidad de los comerciantes para diversificarse en los mercados de divisas globales.

    ¿Qué factores entran en juego al decidir cómo operar Forex? ¿Cómo se compara eso con las acciones negociadas? Digamos, por ejemplo, que la tasa de inflación o las tasas de interés de una economía son bajas y estables, su producción está creciendo fuertemente y su política es estable. Se puede esperar que la moneda de ese país permanezca fuerte frente a una moneda menos favorable.

    Ahora, vamos a comparar eso con una equidad de una empresa en particular. Si la economía doméstica y global es fuerte, la inflación no es desenfrenada, la competencia no está quitando la cuota de mercado, la demanda de productos es estable y los trabajadores son productivos, entonces puede esperar que las acciones de la compañía permanezcan fuertes frente a una compañía con fundamentos menos favorables.

    Al igual que las acciones, hay otros factores que determinan el valor a corto plazo de un par de divisas, incluyendo el análisis técnico, oferta y demanda a corto plazo, patrones de flujo de capital estacional, el precio actual del instrumento, etc. Dinámicas que moverán el valor de una moneda hacia arriba o hacia abajo. Abra una cuenta de ThinkMarkets en vivo para comenzar a operar con Forex hoy

  • ¿Quiénes mueven el Mercado?

    Ahora que ha visto a los principales "jugadores" dentro de Forex (participantes en el mercado) podemos ver las razones de los precios de mercado para moverse.

    Recuerde que son los actores principales los que explican la gran mayoría de los flujos de dinero, y es el flujo de dinero de una moneda a otra lo que hace que los precios fluctúen y creen tendencias en varios mercados. Mientras que el flujo de dinero real podría ser por razones especulativas, cobertura de protección para los clientes, o la compra de activos, las expectativas de los cambios en los flujos monetarios también desempeñan un papel importante.

    Estas expectativas de los participantes podrían provenir de cambios en el PIB (producto interior bruto), inflación, tasas de interés, déficit presupuestario y trading / excedente, junto con otras condiciones macroeconómicas.

    Eventos potencialmente volátiles de noticias

    • PIB (Producto Interior Bruto)

    • Tasas de Interés

    • Empleo/desempleo

    • El déficit comercial y el superávit

    • Fuerza mayor (Worldy events)

    Nóminas no agrícolas y tasa de desempleo

    el comunicado de prensa más observado es la nómina y el desempleo de Nonfarms, ya que puede crear mucha volatilidad durante y después del lanzamiento. Vea el webinar a continuación para un tutorial en profundidad sobre por qué éste es un evento de noticias tan importante.

    Calendario económico

    Entonces, ¿cómo podemos monitorear éstos potenciales impulsores del mercado? Aunque no podemos prever acontecimientos mundanos, podemos usar un calendario económico para monitorear qué comunicados importantes están programados para los días, las semanas y los meses venideros.

    Los calendarios económicos destacan las noticias publicadas para países específicos, lo que significa que las personas de todo el mundo tienen acceso a las mismas noticias al mismo tiempo. Mientras que esto es importante para los comerciantes al por menor como nosotros mismos, también es bueno darse cuenta de que los bancos tienen una gran ventaja: que sus clientes pueden ver el orden de flujos y ver dónde está fluyendo el dinero (y fuera de).

    Market movers

    El sentimiento del mercado

    El sentimiento puede ser utilizado para los comerciantes de largo y corto plazo. Para aquellos en un horizonte de tiempo más largo es importante mirar las tendencias de los datos durante semanas y meses, y comparar esto junto on los precios de los pares de divisas pertinentes.

    A continuación se muestra el IPC canadiense, que es un indicador de la inflación. Aquí podemos ver que el CPI está dentro de una tendencia bajista para sugerir la deflación. El dólar canadiense (en el momento de escribirlo) también está dentro de una tendencia bajista junto con el IPC. Si nos dimos cuenta de que se publicó una cifra CPI negativa, o una serie de ellos liberados, pero el precio no pudo negociar mucho más bajo, esto es una sugerencia de que los mercados pueden haber comenzado a hibernar, y el precio podría revertir en los próximos días, Semanas o meses.

    Un comerciante a corto plazo vería que la próxima versión tiene un consenso (expectativas de muchos analistas) de un promedio de 1,3%. En el momento del lanzamiento si conseguimos una desviación lejos de esta "expectativa" podemos esperar un movimiento más grande del mercado alrededor del lanzamiento mientras que esto se considera ser una sorpresa al mercado.

    Market movers

    Noticias

    Esta es una forma muy popular de trading dentro de Forex. Estos comerciantes se especializan en el trading en o alrededor del comunicado de prensa y similares al ejemplo anterior, buscan desviaciones lejos de las expectativas para buscar movimientos más volátiles.

    Tomemos un ejemplo de un comerciante de noticias que se especializa en el USDJPY. Irían al calendario económico y abrirían los filtros.

    Market movers

    Entonces seleccionarían solamente noticias de Estados Unidos y de Japón, moviendo la barra hasta el color rojo (Para filtrar sólo los eventos de noticias en rojo de USD y JPY) y luego seleccionando “filter results”.

    Market movers

    A continuación, vería noticias de alto impacto que es probable que afecten al USDJPY y que pueden planificar su semana de negociación en consecuencia, sabiendo cuándo pueden esperar algún tipo de movimientos del mercado, o por lo menos preparar un plan de trading en el caso de un movimiento del mercado.

    Market movers

    Anti-noticias de trading

    En enfoque 3, y posiblemente el menos emocionante, se basa en utilizar las mismas técnicas para filtrar las noticias de alto impacto, y asegurarse de no operar en ese momento. Esto es más adecuado para los comerciantes que utilizan el 1hr, 4hr y gráficos diarios para entrar en sus oficios (o "establecer y olvidar").

  • Pares de divisas

    En el mercado Forex, los comerciantes esperan generar beneficios especulando sobre el valor de una moneda en comparación con otro. Las monedas se negocian siempre en parejas en muchas combinaciones, ofreciendo así oportunidades para beneficiarse de los tipos de cambio entre varias monedas globales.

    Forex quotations

    Los precios de tipo de cambio ofrecidos a los comerciantes se denominan Cotizaciones.

    Un par de divisas está formado por:

    • Moneda base: Esta es la primera moneda del par. El tipo de cambio indicado representa la cantidad de la segunda divisa que una unidad de la divisa base podrá comprar.

    • Moneda de contador: Esta es la segunda moneda en el par de divisas.

    Ejemplo

    Por ejemplo, supongamos que la cotización de compra (que significa que los comerciantes de precios pueden comprar) en EUR / AUD es de 1.44000. Esto significa que 1 euro (la moneda base) puede comprar 1.44.000 dólares australianos (la segunda moneda o moneda de contra). Del mismo modo, si vemos un precio GBP / JPY de 171.158, esto nos diría que 1 libra esterlina (GBP) compraría 171.158 yenes japoneses (JPY).

    Cuando el tipo de cambio está subiendo, nos dice que la moneda base está subiendo en relación con la moneda de la contra. Cuando el tipo de cambio está cayendo, ocurre lo contrario: la moneda de contador está aumentando en relación con la moneda base.

    El siguiente cuadro ilustra.

    Forex quotations
    Forex quotations

    Practica el trading con operaciones en una cuenta demo gratuita de ThinkMarkets para ver las variaciones de éstos tipos de cambio. O para continuar su formación en el trading de divisas, consulte nuestras guías.

  • Pips

    ¿Qué es un pip?

    • Un "pip" es el incremento más pequeño en cualquier par de divisas de Forex.

    • Para los pares de divisas en 3 puntos decimales, el incremento de pip se basa en el segundo decimal.

    • Para los pares de divisas en 5 puntos decimales un incremento de pip se basa en el cuarto decimal, como el EUR/USD.

    What is a pip

    Ejemplo

    • EURUSD: Un movimiento de 1.362 (9) 8 a 1.363 (0) 8 es un movimiento de 1 pip

    • En USD / JPY, un movimiento de 104.4 (7) 1 a 104.4 (8) 1 es 1 pip

    Entonces, ¿cuánto vale un pip? Esto se determina por la moneda de su cuenta, el par que está negociando y el tamaño de la posición de su operación.

  • Margen y Apalancamiento 

    ¿Qué es el margen?

    Margen es la cantidad requerida para abrir una nueva posición de Forex. No es una tarifa ni un cargo a su cuenta. Por el contrario, sirve para asegurarse de que tiene un saldo de cuenta suficiente en relación con el tamaño de su posición. El margen es el inverso del apalancamiento.

    La cantidad exacta que los comerciantes necesitan en su cuenta para poner en una posición depende del tamaño de su posición y qué instrumento están negociando. En la página de especificaciones del contrato, se muestra la cantidad de apalancamiento requerida para cada posición; Margen es simplemente el inverso de esto. Por ejemplo, el apalancamiento en AUDJPY aparece como 500: 1. Esto significa que los comerciantes pueden comerciar hasta 500X la cantidad equivalente de dólares australianos que tienen en su cuenta. Si un comerciante pone en una posición de un lote en AUDJPY (donde un lote es igual a 100.000 AUD), entonces el margen de un comerciante es de 200 AUD. Eso significa que un comerciante debe tener 200 AUD (o el equivalente de esa cantidad en otra moneda) para abrir una posición de 100.000 AUD. Si el valor flotante de la cuenta de un comerciante cae por debajo de su requerimiento de margen, el corredor puede cerrar la posición.

    Es un consejo común usar el apalancamiento con prudencia y precaución. Un apalancamiento significativo puede fácilmente resultar en grandes pérdidas como puede en grandes ganancias.

Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un elevado riesgo de perder dinero debido al apalancamiento. El 69.1% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero cuando operan en CFD con este proveedor.
Deberías plantearte si comprendes cómo funcionan los CFD y si puedes permitirte asumir el elevado riesgo de perder tu dinero.

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