Outils de trading
Calculatrices de trading
Estimez la valeur du pip, la marge requise, le profit ou la perte, le swap overnight et la taille de position avant de passer une transaction sur CFD. Chaque outil fonctionne à partir des valeurs que vous saisissez, ce qui vous permet de planifier une transaction et d'évaluer le risque en quelques secondes.
Les bases
Qu'est-ce qu'une calculatrice de trading ?
Une calculatrice de trading est un outil gratuit qui vous aide à estimer les chiffres clés d'une transaction avant de la passer. Les calculatrices ci-dessous couvrent la valeur du pip, la marge requise, le profit ou la perte potentiels, les frais de swap overnight et une taille de position appropriée.
Ce sont des estimations qui n'utilisent pas les prix en direct, de sorte que vous gardez le contrôle des valeurs que vous saisissez. Pour connaître les conditions exactes de votre compte, consultez la plateforme ThinkTrader et les pages de conditions de trading pertinentes.
Valeur du pip
Calculatrice de pip
Une calculatrice de pip détermine la valeur monétaire d'un pip de mouvement de prix pour une taille de transaction donnée. Connaître la valeur d'un pip vous aide à dimensionner une position et à évaluer ce que représente pour vous chaque mouvement du marché.
Taille de la transaction (lots)
Résultat
Estimation basée sur les valeurs que vous saisissez. Affichée dans la devise de base de la paire.
unités × (taille du pip ÷ taux) = valeur du pip
Valeur du pip par taille de lot
| Taille | Unités | 1 pip |
|---|
Ce que fait la calculatrice de pip
Un pip est l'unité standard utilisée pour mesurer une variation de prix sur une paire de devises. La calculatrice de pip vous indique la valeur monétaire d'un seul pip pour la taille de transaction choisie, dans la devise de base de la paire. C'est l'élément de base derrière la marge, le profit et la taille de position, c'est donc généralement le premier chiffre que les traders calculent.
Comment la valeur du pip est calculée
Valeur du pip = taille de la transaction en unités × (taille du pip ÷ taux de change)Exemple chiffré. Pour une position de 100 000 unités sur une paire dont la taille du pip est de 0,0001, la valeur du pip est de 100 000 × (0,0001 ÷ 1,11677), soit environ 8,95 dans la devise de base de la paire. Un mini-lot vaut environ 0,90 et un micro-lot environ 0,09.
Marge requise
Calculatrice de marge
Une calculatrice de marge indique quelle part de votre propre capital vous devez immobiliser pour ouvrir une position à effet de levier. La marge est un dépôt, et non des frais, mais elle est retenue tant que la position est ouverte ; la connaître à l'avance vous aide donc à éviter d'engager excessivement votre compte.
Taille de la transaction (lots)
Résultat
Estimation dans la devise de cotation de la paire. Les exigences varient selon le compte et l'instrument.
unités × (prix ÷ effet de levier) = marge
Ce que fait la calculatrice de marge
L'effet de levier vous permet de contrôler une position plus importante avec un dépôt plus faible. La calculatrice de marge détermine ce dépôt, appelé marge requise, pour la position que vous envisagez. Elle trouve d'abord la valeur notionnelle totale de la transaction, puis la divise par votre effet de levier pour donner le montant que votre compte doit détenir.
Comment la marge requise est calculée
Valeur notionnelle = taille de la transaction en unités × prix actuel
Marge requise = valeur notionnelle ÷ effet de levierExemple chiffré. Une position de 10 000 unités à un prix de 1,10 a une valeur notionnelle de 11 000 dans la devise de cotation. À un effet de levier de 1:30, la marge requise est de 11 000 ÷ 30, soit environ 366,67 dans la devise de cotation.
Profit et perte
Calculatrice de profit et perte
Une calculatrice de profit et perte estime le résultat d'une transaction à partir de votre prix d'ouverture, de votre prix de clôture et de la taille de la transaction. Faire les calculs avant de trader vous aide à fixer des objectifs réalistes et à voir comment un niveau de stop loss ou de take profit se traduirait en argent.
Position
Taille de la transaction (lots)
Résultat
Chiffre brut avant spread, commission et swap.
Unités × (Clôture − Ouverture) = P&P
Ce que fait la calculatrice de profit et perte
Cette calculatrice estime le profit ou la perte brut d'une position, avant tout spread, commission ou swap. Elle multiplie le mouvement de prix par la taille de votre transaction, ce qui donne le résultat dans la devise de cotation. Un chiffre positif est un profit et un chiffre négatif est une perte.
Comment le profit et la perte sont calculés
Achat : résultat = taille de la transaction en unités × (prix de clôture − prix d'ouverture)
Vente : résultat = taille de la transaction en unités × (prix d'ouverture − prix de clôture)Exemple chiffré. Acheter 100 000 unités à 1,10000 et clôturer à 1,10500 représente un mouvement de 0,00500. Multiplié par 100 000 unités, cela donne 500 dans la devise de cotation, le résultat est donc un profit de 500.
Swap overnight
Calculatrice de swap
Une calculatrice de swap estime les frais d'intérêt ou le crédit appliqués pour la détention d'une position overnight. Le swap peut s'accumuler sur les positions détenues pendant plusieurs jours, il vaut donc la peine d'être vérifié, en particulier pour les transactions à plus long terme.
Taille de la transaction (lots)
Résultat
Points pour le forex, les métaux et les matières premières. Pourcentage pour les indices et les actions. Estimation uniquement, confirmez les taux sur la plateforme.
taux × valeur du point × nuits = swap
Ce que fait la calculatrice de swap
Lorsque vous détenez une position à effet de levier overnight, un ajustement d'intérêt appelé swap est appliqué. Il peut s'agir de frais ou d'un crédit selon l'instrument et le sens de votre transaction. Le fait qu'une position soit détenue overnight dépend des horaires de marché de l'instrument. Cette calculatrice estime cet ajustement à partir du taux de swap que vous saisissez, de la taille de votre position et du nombre de nuits de détention.
Comment le swap est calculé
ThinkMarkets utilise deux conventions de swap selon l'instrument. Le forex, les métaux et les matières premières utilisent une méthode en points, tandis que les indices et les actions utilisent une méthode en pourcentage. Utilisez le sélecteur au-dessus des champs pour correspondre à l'instrument que vous négociez.
Méthode en points
Valeur du point = taille du pip × taille de la transaction en unités
Swap = taux de swap en points × valeur du point × nuitsMéthode en pourcentage
Swap = (taille de la transaction en lots × prix actuel × pourcentage ÷ 100) ÷ 360 × nuitsExemple chiffré, points. Une position de 100 000 unités avec une taille du pip de 0,0001 a une valeur du point de 10 dans la devise de cotation. Un taux de swap long de 1,34 point sur une nuit donne 1,34 × 10, un crédit d'environ 13,40 dans la devise de cotation.
Exemple chiffré, pourcentage. Pour un indice coté à 5 000 avec un taux de swap de 3 pour cent sur un lot sur une nuit, le swap est de (1 × 5 000 × 3 ÷ 100) ÷ 360, soit environ 0,42 dans la devise de cotation. Les taux de swap sont fixés par instrument et évoluent dans le temps, vérifiez donc toujours le taux actuel.
Dimensionnement de position
Calculatrice de taille de position
Une calculatrice de taille de position détermine l'ampleur d'une transaction afin qu'une transaction perdante ne vous coûte qu'une part définie de votre compte. Elle traduit une règle de risque, comme risquer un pour cent par transaction, en un nombre précis d'unités.
Résultat
Suppose que la valeur du pip par unité est dans la devise de votre compte. Estimation uniquement.
risque ÷ (stop × valeur du pip) = unités
Ce que fait la calculatrice de taille de position
Le dimensionnement de position est l'un des principaux outils de gestion du risque. Plutôt que de deviner combien d'unités négocier, cette calculatrice part du montant que vous êtes prêt à perdre et de la distance de votre stop loss, puis remonte jusqu'à la position la plus importante qui maintient la perte dans votre limite. C'est l'inverse du calcul de profit et perte.
Comment la taille de position est calculée
Montant à risque = solde du compte × pourcentage de risque
Valeur du pip par unité = taille du pip
Taille de position en unités = montant à risque ÷ (stop loss en pips × valeur du pip par unité)Exemple chiffré. Avec un solde de 500, un risque de 1 pour cent et un stop loss de 50 pips sur une paire dont la valeur du pip par unité est de 0,0001, le montant à risque est de 5. La taille de position est de 5 ÷ (50 × 0,0001), soit 1 000 unités, ou 0,01 d'un lot standard.
Bon à savoir
Foire aux questions
Qu'est-ce qu'une calculatrice de trading ?
Une calculatrice de trading est un outil gratuit qui vous aide à estimer les chiffres clés d'une transaction avant de la passer, notamment la valeur du pip, la marge requise, le profit ou la perte potentiels, les frais de swap overnight et une taille de position appropriée. Elle vous permet de planifier une transaction et de gérer le risque à partir de valeurs que vous saisissez vous-même.
Comment calcule-t-on la valeur d'un pip ?
La valeur du pip est la taille de votre transaction en unités multipliée par la taille du pip et divisée par le taux de change actuel. Par exemple, une position de 100 000 unités sur une paire cotée à 1,11677 avec une taille du pip de 0,0001 a une valeur du pip d'environ 8,95 dans la devise de base de la paire. Les tailles de lot plus petites se réduisent proportionnellement, ainsi un micro-lot de 1 000 unités vaut environ 0,09.
Comment la marge requise est-elle calculée ?
La marge requise est égale à la valeur notionnelle de la position divisée par l'effet de levier. La valeur notionnelle est la taille de votre transaction en unités multipliée par le prix actuel. Par exemple, 10 000 unités à un prix de 1,10 représentent une valeur notionnelle de 11 000, et à un effet de levier de 1:30 la marge requise est d'environ 366,67 dans la devise de cotation.
Comment détermine-t-on le profit ou la perte sur une transaction ?
Le profit ou la perte dans la devise de cotation est la différence de prix multipliée par la taille de votre transaction en unités. Pour une position d'achat, la différence est le prix de clôture moins le prix d'ouverture, et pour une position de vente, c'est le prix d'ouverture moins le prix de clôture. Convertissez dans la devise de votre compte si elle diffère de la devise de cotation.
Qu'est-ce qu'un swap en trading ?
Un swap correspond aux frais d'intérêt ou au crédit appliqués pour la détention d'une position à effet de levier overnight. Il dépend de la taille et du sens de votre position ainsi que du taux de financement de l'instrument. Les taux de swap sont fixés par instrument et peuvent être positifs ou négatifs, et des frais supplémentaires s'appliquent souvent un jour de la semaine pour tenir compte du week-end.
Comment calcule-t-on la taille de position ?
La taille de position est le montant que vous êtes prêt à risquer divisé par la distance de votre stop loss multipliée par la valeur du pip par unité. Trouvez d'abord le montant à risque en multipliant le solde de votre compte par le pourcentage de risque choisi, puis divisez-le par le stop loss en pips multiplié par la valeur du pip par unité pour obtenir la taille de position en unités.
Ces calculatrices utilisent-elles les prix en direct ?
Non. Les calculatrices fonctionnent entièrement à partir des valeurs que vous saisissez, les résultats sont donc des estimations plutôt que des chiffres en temps réel. Les valeurs de pip, les exigences de marge et les taux de swap en direct dépendent de l'instrument, de votre type de compte et de votre effet de levier, et sont affichés dans la plateforme ThinkTrader ainsi que sur les pages de conditions de trading pertinentes.