Apakah trading sosial efektif?
Trading sosial adalah cara inovatif untuk mengakses pasar finansial tanpa perlu menguasai analisis secara mendalam. Anda hanya perlu mengakses daftar trader berperforma terbaik yang berbagi hasil trading, kemudian menyalin strategi trader itu ke akun Anda.
Pertanyaan paling umum tentang trading sosial adalah, apakah cara ini efektif? Karena uang Anda dipertaruhkan, Anda tentu perlu memahami manfaat dan risiko terkait trading sosial.
Yang utama, Anda harus memahami bahwa ini bukan lagi tentang menganalisis pasar. Ini tentang belajar menganalisis performa dan mengelola risiko Anda.
Cara membuat strategi trading sosial
Seperti trading biasa, Anda harus membuat strategi trading saat melakukan copy trading. Detailnya bergantung pada profil individu Anda, termasuk selera risiko, seberapa lama Anda berencana melakukan copy trading, dan sebagainya. Apa pun preferensi Anda, setiap strategi copy trading memiliki tiga faktor utama yang perlu diperhatikan guna meningkatkan peluang performa copy trading yang stabil, serta mengurangi risiko terkait tindakan mengikuti trader lain dan menyalin strategi mereka.
-
Siapa yang diikuti
-
Cara memantau performa
-
Cara mengelola risiko
Setelah mempelajari panduan ini, Anda akan mengetahui cara membuat strategi copy trading yang sesuai dengan diri Anda sendiri.
Mari kita mulai.
Siapa yang diikuti?
Saat Anda masuk ke Platform Zulu, Anda akan melihat papan peringkat trader yang dikategorikan berdasarkan performa. Anda mungkin tergoda untuk memilih trader yang menduduki posisi puncak saja. Tapi jangan lupa, saat mengevaluasi performa, persentase profit adalah indikator yang bagus sebagai titik awal, namun Anda akan lebih memahami hasil trading trader jika Anda memperhatikan faktor lain seperti drawdown atau penurunan maksimum.
Yang perlu diperhatikan saat memilih trader untuk diikuti
Lama berkiprah
Rekam jejak yang baik adalah hal yang perlu diperhatikan, namun rekam jejak yang baik sepanjang waktu adalah hal yang lebih penting saat mengevaluasi trader. Pastikan Anda mengikuti trader dengan pengalaman cukup lama dan riwayat hasil strategi trading yang baik, guna memastikan strategi tersebut telah diuji saat volatilitas pasar tinggi maupun rendah. Profesional investasi biasanya menuntut rekam jejak sepanjang lebih dari 6 bulan, sebagian besar mencari riwayat performa 12 bulan atau bahkan 24 bulan sebelum menanamkan dananya sendiri untuk mengikuti trader lain.
Aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah risiko asimetris, yaitu ketika posisi merugi trader jauh lebih besar dari posisi untung. Model statistik mengatakan bahwa trader seperti itu lebih mungkin gagal di jangka panjang. Sebaliknya, trader yang mencatat profit lebih besar dibandingkan trade merugi lebih mungkin bertahan di jangka panjang.
Laba atas investasi (ROI) adalah rasio yang mungkin menarik perhatian, namun drawdown maksimum tidak kalah penting untuk performa jangka panjang copy trading Anda.
Aturan dasar dalam meninjau rekam jejak
-
rekam jejak yang lebih panjang lebih dapat diandalkan
-
makin kecil drawdown maksimum, lebih kecil kemungkinan Anda kehilangan sebagian besar dana Anda
Ikut menanggung risiko
Selalu perhatikan jumlah uang yang dikelola trader. Jika besar akun trader tampak kecil dibandingkan jumlah dana yang akan Anda investasikan, waspadalah. Kekurangan dari menginvestasikan uang Anda dengan trader lain adalah cara mereka mengelola risiko tidak sama dengan apabila Anda trading sendiri. Prinsip dasarnya, makin besar risiko yang ikut ditanggung trader, makin besar keyakinan Anda mengenai tingkat keberhasilan strategi trader tersebut.
Diversifikasi
Sederhananya, jangan taruh semua telur Anda di satu keranjang. Saat menyalin trader lain, pastikan Anda menerapkan diversifikasi menggunakan beberapa strategi. Beberapa strategi lebih efektif dari lainnya, dan tentu lebih berisiko. Dengan mengikuti beberapa strategi, Anda bisa memanfaatkan berbagai kondisi pasar dan mengurangi risiko. Sebagian trader menghasilkan uang dari pasar volatil, sedangkan sebagian lainnya lebih menguasai trading di pasar stabil.
Aturan diversifikasi copy trading:
-
Ketahui aset apa saja yang digunakan trader
-
Pilih untuk mengikuti lebih dari satu strategi trading
-
Alokasikan lebih sedikit dana ke strategi yang lebih berisiko
Cara memantau performa
Copy trading adalah proses otomatis, tapi ini tidak berarti Anda bisa memilih trader untuk diikuti, menanamkan dana, kemudian melupakannya begitu saja. Trader dapat memilih untuk mengubah strategi atau mengalami masa performa kurang memuaskan. Karena itu, Anda harus mengevaluasi trader yang Anda ikuti setiap beberapa bulan guna menghindari tanda bahaya berikut:
-
Trader yang sering mengubah besar posisi secara drastis. Konsistensi adalah yang terpenting!
-
Trader yang rata-rata trade untungnya lebih rendah signifikan dibandingkan rata-rata trade rugi
-
Trader yang saldonya merosot
Cara mengelola risiko
Mengetahui cara mengelola risiko sangat penting dalam trading dan copy trading. Trader berpengalaman sering menggunakan 'aturan 2%' - jumlah uang yang mereka pertaruhkan per trade adalah 2% dari nilai akunnya. Aturan ini membantu mengelola risiko dan menjamin satu trade buruk tidak menghancurkan nilai akun trading secara signifikan. Tapi bersama ZuluTrade, Anda tidak perlu melakukan seluruh manajemen risiko sendiri.
Salah satu alasan ZuluTrade menjadi platform populer di komunitas copy trader adalah karena ZuluTrade menyediakan serangkaian perangkat canggih untuk membantu trader mengelola risiko. Perangkat ini antara lain Single Trade Protection, ZuluGuard, dan Traders Combo. Single Trade Protection adalah fungsi stop loss per trade. Anda bisa menentukan rugi maksimum dalam pip yang dapat Anda tanggung, atau trade terbuka maksimum yang boleh dibuka suatu strategi di akun Anda.
Begitu salah satu parameter risiko ini tercapai, ZuluGuard dapat:
- Menutup semua trade dari strategi yang bersangkutan
- Memutus sepenuhnya dari suatu strategi
- Memutus strategi dan menggantikannya secara otomatis dengan strategi berperingkat lebih tinggi
Algoritme ZuluRank bekerja tanpa henti guna memastikan semua strategi diperingkatkan dengan benar. ZuluTrade EU hanya menampilkan 1000 trader terbaik. Strategi harus memenuhi kriteria dasar untuk diperingkatkan:
- Drawdown kurang dari 30%
- Waktu trading minimum 8 minggu
- Profit per trade lebih besar dari 3 pip.
Bersama kami, menyalin trader sukses menjadi mudah dan intuitif via platform populer ZuluTrade.
Traders Combos
Jika Anda kurang paham mengenai cara menggabungkan berbagai strategi, ZuluTrade memberi Anda opsi yang dikelola oleh algoritme ZuluTrade. Fitur ini memastikan hanya strategi dengan performa jangka panjang berkelanjutan yang diperingkatkan. Fitur ZuluTrade memberi level kendali lebih tinggi kepada klien tanpa perlu memantau akunnya. Combos bahkan lebih menguntungkan dibandingkan strategi individu. Klien tidak perlu meninjau dan memilih strategi spesifik.
Mulai sekarang juga
- Buka akun ThinkMarkets live
- Masuk ke ThinkPortal untuk menghubungkan akun Anda ke ZuluTrade
- Isi formulir registrasi ZuluTrade
Buat akun