Come creare una strategia di trading forex

Inizia subito con la tua strategia di trading

 

Strategia di trading forex

Per fare trading con successo sono necessari una serie di strategie di trading comprovate, che prendono anche il nome di piano di trading, e solide regole di gestione del rischio a cui rimanere fedeli. Che tua sia un trader esperto o principiante, ecco qui come creare e testare la redditività della tua strategia di trading forex in 5 passaggi.

1. Comprendere l’analisi tecnica

L’analisi tecnica comporta l’utilizzo di grafici e indicatori di prezzo per analizzare la direzione del mercato. L’analisi tecnica ti aiuta nell’identificare potenziali punti di ingresso e uscita per le tue posizioni di trading.
 

Al contrario dell’analisi fondamentale, l’analisi tecnica si concentra per lo più sui pattern e i prezzi di mercato. L’analisi fondamentale, dall’altro lato, prende in considerazione i fattori che influenzano i prezzi di mercato. Queste due forme di analisi possono essere utilizzate singolarmente oppure in combinazione.
 

Dal momento che l’analisi tecnica si focalizza sui pattern temporali e di prezzo, viene spesso considerata come uno strumento neutro. Per individuare opportunità di trading basate sull’analisi tecnica è necessario analizzare il prezzo di mercato corrente e identificare possibili livelli obiettivo. Sebbene l’analisi tecnica non garantisca alcun risultato, offre un calcolo delle possibilità per diversi movimenti di mercato.

 

2. L’importanza dell’analisi tecnica

La maggior parte dei trader utilizza l’analisi tecnica per determinare la direzione del mercato prevista. I movimenti di mercato non sono totalmente casuali. Quando i trader identificano un pattern emergente vi è una buona possibilità che anche molte altre persone ne siano a conoscenza. Puoi considerare il trend come qualcosa che praticamente si auto-realizza. In questo senso, è possibile dire che i trader aiutano a creare i pattern identificati nei prezzi di mercato.

Per un approfondimento sull’analisi tecnica, leggi il nostro corso sull’analisi tecnica completo.

 

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3. Capire l’analisi fondamentale

Nelle sezioni precedenti hai imparato che l’analisi tecnica si concentra per lo più sui trend e le price action. L’analisi fondamentale utilizza un approccio differente per valutare i mercati, offrendo così un quadro completo delle forze e debolezze di un mercato.

Un analista fondamentale dà uno sguardo agli eventi chiave che potrebbero influenzare la forza e la debolezza di una valuta specifica. Tra questi, i dati economici e politici, così come i disastri naturali.

In breve, un analista fondamentale utilizza tutte le informazioni disponibili per valutare la forza di una valuta. L’attenzione è focalizzata sui rapporti e i dati economici chiave, tra cui il PIL, i dati occupazionali, quelli relativi alla produzione e gli annunci sui tassi di interesse.

 

4. Fattori fondamentali che influenzano i prezzi forex

 
  1. Disastri naturali

I disastri naturali, come uragani, tsunami e inondazioni possono influenzare fortemente la forza e la debolezza fondamentale di una valuta. Un buon esempio è lo tsunami che ha colpito il Giappone nel 2010, che ha debilitato il settore manifatturiero del paese e ha interrotto in modo significativo la produzione delle aziende automobilistiche e della tecnologia mobile.
 

  1. Commercio internazionale

Quando la domanda per dei prodotti o servizi provenienti da un determinato paese aumenta, cresce anche la domanda per la valuta di tale paese.
 

  1. Produzione e crescita economica

Il PIL di un paese è tra i principali indicatori di crescita economica. Questo dato, infatti, riassume la produzione di beni e servizi nel paese, fornendo informazioni sulla performance e forza economica del paese.
 

  1. Inflazione – questo fattore ha due indicatori chiave:

    1. Indice dei prezzi al consumo – misura la variazione del costo medio di beni e servizi al consumatore.

    2. Indice dei prezzi alla produzione – misura la variazione del costo di produzione per beni e servizi ai produttori.
       

  2. Tassi di interesse
    I tassi di interesse di riferimento sono probabilmente uno dei fattori chiave che determinano il valore di una valuta, in quanto determinano il flusso del capitale globale in entrate e in uscita da un paese o regione economica.  
     

  3. Condizioni politiche
    Solitamente, l’instabilità politica influenza la domanda per la valuta del paese in modo negativo. Gli investitori tendono ad evitare i paesi e le valute affetti da disordini politici.
     

  4. Politiche fiscali
    Le politiche fiscali di un paese, tra cui la spesa pubblica, la pianificazione di bilancio e la tassazione possono influenzare la decisione degli investitori sull’effettuazione o meno di investimenti.
     

  5. Politica monetaria
    La politica monetaria adottata dalle banche centrali ha un impatto significativo sulla domanda di valuta nel breve termine.

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5. La scelta dei tuoi punti di ingresso e uscita

I trader forex sono esposti ai rischi di trading, indipendentemente dall’approccio utilizzato. Ecco perché comprendere l'azione di prezzo è di fondamentale importanza nel determinare quando aprire le posizioni e quando chiuderle. Di seguito conoscerai i quattro concetti chiave delle price action utilizzati nel trading forex per identificare i punti di ingresso e uscita

 

  • Supporto e resistenza: i livelli di supporto e resistenza rappresentano importanti livelli di trading, che un asset raggiunge per poi rimbalzare per diverse volte. È possibile pensare al supporto e alla resistenza come i punti chiave dove la domanda e l’offerta si incontrano.

  • Breakout: un breakout è la penetrazione di un livello di supporto o resistenza definito. I breakout sono segnali forti, specialmente quando vengono confermati da altri indicatori, come i gap.

  • Azione di gap: i gap sono importanti, dal momento che indicano che gli acquirenti (tori) o i venditori (orsi) stanno effettuando le proprie mosse. Tuttavia, è necessario avere conferma di un nuovo trend utilizzando diversi indicatori prima di buttarsi a capofitto.

  • Mercato laterale: quando un mercato forex viene scambiato lateralmente significa che l'azione di prezzo è compresa all’interno di un intervallo ristretto tra solidi livelli di resistenza e supporto. Quando un mercato è scambiato lateralmente, i trader si preparano per un breakout.
     

6. Gestione del rischio associato al trading

A questo punto dovresti essere consapevole del fatto che il trading forex comporta dei rischi. Il mercato è piuttosto volatile e maggiori sono i potenziali profitti, maggiore è il rischio. Ecco qui alcuni suggerimenti per mantenere sotto controllo il rischio.




 
  • Evitare un trading eccessivo
    Sebbene i mercati possano essere allettanti, una buona regola è quella di evitare di rischiare più del 2% del saldo del proprio conto di trading per singola operazione. Fare trading con capitali superiori potrebbe esporti alla perdita di cifre difficili da recuperare.

  • Imposta ordini di stop loss per ridurre le perdite
    Il successo nel trading non consiste nel vincere sempre. Al contrario, è data dalla somma delle operazioni corrette con quelle in perdita. E questo ciò che rende gli stop loss un fattore chiave quando si parla di redditività. Impostare ordini di stop loss permette inoltre di non dover monitorare costantemente la propria posizione.

 

7. Testa la tua strategia di trading

Sebbene non può replicare i rischi associati al trading con denaro reale, un ambiente di prova ti può aiutare a testare la solidità della tua strategia di investimento. Ogni nuova strategia ha bisogno di un periodo di tentativi ed errori prima di poter essere utilizzata per investire il tuo denaro guadagnato con tanta fatica.

Per test più rapidi, puoi utilizzare la Palestra del trader, un simulatore in tempo reale che ti permette di riprodurre, mettere in pausa e riavvolgere l’azione di mercato reale anche durante il weekend. Per accedere, apri un conto gratuitamente scegliendo Trade Interceptor come piattaforma e testa la tua strategia in un ambiente reale su desktop o sul tuo dispositivo mobile.
 

 

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