Come creare una strategia di trading forex

3. Capire l’analisi fondamentale

Nelle sezioni precedenti hai imparato che l’analisi tecnica si concentra per lo più sui trend e le price action. L’analisi fondamentale utilizza un approccio differente per valutare i mercati, offrendo così un quadro completo delle forze e debolezze di un mercato.

Un analista fondamentale dà uno sguardo agli eventi chiave che potrebbero influenzare la forza e la debolezza di una valuta specifica. Tra questi, i dati economici e politici, così come i disastri naturali.

In breve, un analista fondamentale utilizza tutte le informazioni disponibili per valutare la forza di una valuta. L’attenzione è focalizzata sui rapporti e i dati economici chiave, tra cui il PIL, i dati occupazionali, quelli relativi alla produzione e gli annunci sui tassi di interesse.

5. La scelta dei tuoi punti di ingresso e uscita

I trader forex sono esposti ai rischi di trading, indipendentemente dall’approccio utilizzato. Ecco perché comprendere l'azione di prezzo è di fondamentale importanza nel determinare quando aprire le posizioni e quando chiuderle. Di seguito conoscerai i quattro concetti chiave delle price action utilizzati nel trading forex per identificare i punti di ingresso e uscita

• Supporto e resistenza: i livelli di supporto e resistenza rappresentano importanti livelli di trading, che un asset raggiunge per poi rimbalzare per diverse volte. È possibile pensare al supporto e alla resistenza come i punti chiave dove la domanda e l’offerta si incontrano.

• Breakout: un breakout è la penetrazione di un livello di supporto o resistenza definito. I breakout sono segnali forti, specialmente quando vengono confermati da altri indicatori, come i gap.

• Azione di gap: i gap sono importanti, dal momento che indicano che gli acquirenti (tori) o i venditori (orsi) stanno effettuando le proprie mosse. Tuttavia, è necessario avere conferma di un nuovo trend utilizzando diversi indicatori prima di buttarsi a capofitto.

• Mercato laterale: quando un mercato forex viene scambiato lateralmente significa che l'azione di prezzo è compresa all’interno di un intervallo ristretto tra solidi livelli di resistenza e supporto. Quando un mercato è scambiato lateralmente, i trader si preparano per un breakout.
   

6. Gestione del rischio associato al trading

A questo punto dovresti essere consapevole del fatto che il trading forex comporta dei rischi. Il mercato è piuttosto volatile e maggiori sono i potenziali profitti, maggiore è il rischio. Ecco qui alcuni suggerimenti per mantenere sotto controllo il rischio.

• Evitare un trading eccessivo
  Sebbene i mercati possano essere allettanti, una buona regola è quella di evitare di rischiare più del 2% del saldo del proprio conto di trading per singola operazione. Fare trading con capitali superiori potrebbe esporti alla perdita di cifre difficili da recuperare.

• Imposta ordini di stop loss per ridurre le perdite
  Il successo nel trading non consiste nel vincere sempre. Al contrario, è data dalla somma delle operazioni corrette con quelle in perdita. E questo ciò che rende gli stop loss un fattore chiave quando si parla di redditività. Impostare ordini di stop loss permette inoltre di non dover monitorare costantemente la propria posizione.

7. Testa la tua strategia di trading

Sebbene non può replicare i rischi associati al trading con denaro reale, un ambiente di prova ti può aiutare a testare la solidità della tua strategia di investimento. Ogni nuova strategia ha bisogno di un periodo di tentativi ed errori prima di poter essere utilizzata per investire il tuo denaro guadagnato con tanta fatica.

Per test più rapidi, puoi utilizzare la Palestra del trader, un simulatore in tempo reale che ti permette di riprodurre, mettere in pausa e riavvolgere l’azione di mercato reale anche durante il weekend. Per accedere, apri un conto gratuitamente scegliendo ThinkTrader® come piattaforma e testa la tua strategia in un ambiente reale su desktop o sul tuo dispositivo mobile.