Jak stworzyć strategię transakcyjną forex?

Rozpocznij swoją własną strategię Forex już dziś

 

Strategia handlowa forex

Aby skutecznie handlować na rynku Forex, należy posiadać zestaw sprawdzonych strategii handlowych, znany również jako plan handlowy, oraz przestrzegać zasad zarządzania ryzykiem. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym czy doświadczonym inwestorem, skorzystaj z naszych porad i spójrz, jak możesz zbudować i przetestować zyskowność własnej strategii transakcyjnej forex w 5 krokach.

1. Zrozumienie analizy technicznej

Analiza techniczna polega na wykorzystaniu wykresów cenowych i wskaźników do określenia kierunku zmian cen na rynku. Analiza techniczna pomaga zidentyfikować możliwe punkty wejścia i wyjścia dla Twoich pozycji.
 

W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, analiza techniczna skupia się głównie na formacjach rynkowych i cenach. Z drugiej strony, analiza fundamentalna dotyczy różnorodnych czynników wpływających na ceny rynkowe. Te dwie metody analityczne mogą być stosowane niezależnie lub łącznie.
 

Analiza techniczna skupia się na formacjach cenowych i okresach ich występowania, dlatego jest często uważana za neutralne narzędzie. Aby znaleźć możliwości handlu na rynku Forex w oparciu o analizę techniczną, należy przeanalizować bieżącą cenę rynkową i określić możliwe poziomy docelowe. Analiza techniczna nie gwarantuje wyników, ale pozwala obliczyć możliwości wystąpienia różnych ruchów rynkowych.

 

2.Znaczenie analizy technicznej

Większość inwestorów wykorzystuje analizę techniczną do określenia oczekiwanego kierunku rynku Ruchy rynkowe nie są w stu procentach kwestią losową. Kiedy inwestorzy dostrzegają tworzącą się formację cenową, istnieje duża szansa, że wiele innych osób jest także tego świadomych. Można uznać trend za niemal samospełniający się. W tym sensie można powiedzieć, że inwestorzy pomagają tworzyć formacje wykrywane w cenach rynkowych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat analizy technicznej, polecamy wzięcie udziału wnaszym szczegółowym kursie.

 

Masz ochotę na rozpoczęcie rzeczywistego handlu na rynku forex?

 


Stwórz rachunek

3. Zrozumienie analizy fundamentalnej

W poprzedniej części, wytłumaczyliśmy, że analiza techniczna skupia się na trendach i ruchach cen. Analiza fundamentalna ma inne podejście do oceny rynków, oferując całościowy wgląd w czynniki wpływające na rynek.

Inwestor korzystający z analizy fundamentalnej przygląda się kluczowym wydarzeniom, które mogą wpłynąć na siłę lub słabość danej waluty.. Obejmują one dane polityczne i wydarzenia gospodarcze, jak również klęski żywiołowe.

Krótko mówiąc, inwestor opierający się na analizie fundamentalnej wykorzystuje wszystkie dostępne informacje do oceny siły waluty. Uwaga skupia się na raportach ekonomicznych i danych makro, w tym dotyczących PKB, stopy bezrobocia, produkcji i stóp procentowych.

 

4. Czynniki fundamentalne, które wpływają na ceny na rynku forex

 
  1. Klęski żywiołowe

Klęski żywiołowe, takie jak huragany, tsunami i powodzie mogą mieć ogromny wpływ na siłę i słabość waluty. Dobrym przykładem jest tsunami, które nawiedziło Japonię w 2010. Spowodowało ono osłabienie sektora wytwórczego w kraju i znacząco zakłóciło produkcję samochodów i oraz aktywność branży technologii mobilnych.
 

  1. Międzynarodowy handel

W miarę wzrostu popytu na produkty i usługi z danego kraju wzrasta również popyt na walutę tego kraju.
 

  1. Wzrost i produkcja gospodarcza

PKB państwa to jeden z najważniejszych wskaźników kondycji gospodarczej. Podsumowuje on produkcję towarów i usług w kraju, dostarczając informacji na temat wyników i siły gospodarczej kraju.
 

  1. Inflacja - składa się ona z dwóch kluczowych wskaźników:

    1. Wskaźnik cen konsumpcyjnych - mierzy on zmianę średnich cen towarów i usług oferowanych konsumentom.

    2. Wskaźnik cen produkcyjnych - mierzy on zmianę kosztu produkcji towarów i usług.
       

  2. Stopy procentowe
    Stopy procentowe są prawdopodobnie jednym z kluczowych czynników określających wartość waluty, ponieważ determinują one przepływ globalnego kapitału do kraju lub regionu gospodarczego..  
     

  3. Sytuacja polityczna
    Zazwyczaj niestabilność polityczna ma negatywny wpływ na popyt na walutę określonego kraju. Inwestorzy zazwyczaj unikają walut państw, które charakteryzują się zawirowaniami politycznymi.
     

  4. Polityka fiskalna
    Polityka fiskalna danego kraju, obejmująca wydatki rządowe, planowanie budżetowe i opodatkowanie, może mieć wpływ na decyzję podmiotów o inwestowaniu lub nie.
     

  5. Polityka pieniężna
    Niezależnie od przyjętej polityki pieniężnej, banki centralne mają znaczący wpływ na krótkoterminowe zapotrzebowanie na walutę.

W ThinkMarkets szczycimy się doświadczonym zespołem analityków, którzy przygotowują codzienne i tygodniowe raporty o najnowszych wydarzeniach na rynkach. Otwierając rachunek za darmo, dokonujesz automatycznej subskrypcji.

 

5. Wybór punktów wejścia i wyjścia

Inwestorzy Forex są narażeni na ryzyko handlowe, niezależnie od swojego podejścia. Dlatego zrozumienie ruchów cen jest kluczem do określenia, kiedy należy zrealizować transakcję i kiedy wyjść z pozycji. Tutaj poznasz cztery kluczowe koncepcje dotyczące ruchów cen wykorzystywane w handlu Forex w celu określenia punktów wejścia i wyjścia.

 

  • Wsparcie i opór:Wsparcie i opór odnoszą się do kluczowych poziomów handlowych, które ceny wielokrotnie osiągnęły i od których się odbiły. Można zdefiniować je jako punkty, w których popyt spotyka podaż.

  • Wybicie:Do wybicia dochodzi, gdy cena przekracza poziom wsparcia lub oporu. Wybicia to silne sygnały, zwłaszcza jeśli są one potwierdzone przez inne wskaźniki.

  • Luki:Luki są ważne, ponieważ sygnalizują, że albo kupujący (wzrost) albo sprzedający (spadek) przejmują inicjatywę. Jednak zawsze przed podjęciem finalnej decyzji handlowej należy potwierdzić wystąpienie nowego trendu poprzez użycie różnorodnych wskaźników.

  • Trend boczny:Trend boczny na rynku forex to sytuacja, w której ceny znajdują się w wąskim przedziale cen między poziomem wsparcia i oporu. Gdy rynek znajduje się w trendzie bocznym, inwestorzy przygotowują się na wybicie.
     

6. Zarządzanie ryzykiem handlowym

Zapewne już wiesz, że handel na rynku forex wiąże się z zagrożeniami. Rynek jest dość zmienny i im większy potencjalny zysk, tym większe ryzyko. Oto kilka wskazówek na temat kontrolowania ryzyka podczas handlu.




 
  • Nie ryzykuj zbyt dużo środków
    Mimo że zmienny rynek może być kuszący, staraj się nie ryzykować więcej niż 2% swojego salda handlowego w jednej transakcji. Zainwestowanie większej ilości środków może narazić Cię na straty, które będzie później trudniej odrobić.

  • Ustaw zlecenia stop loss, aby zminimalizować straty
    Sukces w handlu nie zależy tylko od zwycięskich transakcji. Wprost przeciwnie, to suma zarówno zyskownych jak i stratnych transakcji. Właśnie dlatego stop lossy to kluczowy czynnik w zapewnieniu sobie jak największej zyskowności. Ustawienie zlecenia stop-loss wyeliminuje potrzebę ciągłego monitorowania swoich pozycji.

 

7. Przetestuj swoją strategię handlową

Chociaż nie można dokładnie odtworzyć ryzyka związanego z handlem prawdziwymi środkami, środowisko demo może pomóc Ci przetestować prawidłowość Twojej strategii inwestycyjnej Każda nowa strategia musi przejść przez okres prób i błędów, zanim będzie mogła zostać użyta do zainwestowania do zarobionych przez Ciebie środków.

Aby przetestować strategię, możesz przejść doTrader’s Gym, czyli symulatora handlu, dzięki któremu możesz odtwarzać, pauzować i powtarzać zdarzenia na rynku, nawet w weekend. Aby uzyskać dostęp, otwórz rachunek za darmo, wybierając jako swoją platformę Trade Interceptor i przetestuj swoją strategię w rzeczywistym środowisku handlowym na pulpicie lub telefonie komórkowym.
 

 

CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 74.22% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy.
Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

74.22% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś się zastanowić, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Back to top