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Como negociar índices

Descubra como identificar oportunidades de negociação nos mercados de índices

 

Compreendendo a correlação entre os índices

Os índices são baseados na região ou setor e servem como excelentes indicadores para o sentimento prevalecente no mercado. No entanto, como as economias locais de hoje estão fortemente interligadas, não é surpresa que os índices tendam a estar altamente correlacionados.

A correlação entre os eventos econômicos globais e os padrões de preços dos principais índices é um entendimento fundamental para os operadores que desejam participar dos fascinantes mercados de índices. Você pode, por exemplo, saber onde o DAX está sendo negociado atualmente e se ele abriu em baixa ou com uma brecha de alta, mas o que isso significa para você como um operador e como você pode capitalizar as oportunidades por trás dos números?
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Como analisar os mercados de índices?

A informação mais importante sobre um índice, muitas vezes fornecida juntamente com seu preço atual, é a variação diária (como a porcentagem) e o número de pontos que ela subiu ou desceu desde a abertura do mercado.

Vamos usar o DAX como exemplo. Se você acha que as perspectivas econômicas para a Alemanha são positivas, você compra CFDs do DAX na expectativa de que as empresas na Alemanha levariam o preço do índice para cima.  

É importante lembrar que às vezes os índices podem subir, não como resultado do crescimento econômico real, simplesmente devido ao aumento da vontade de arriscar ao possuir ativos de risco, como ações. Esses desvios, no entanto, não podem durar muito tempo e uma correção de preço provavelmente acontecerá breve. Os operadores geralmente comparam o desempenho de índices de diferentes regiões para identificar e aproveitar as oportunidades. Vamos descobrir como isso funciona na prática, comparando o DAX e o S&P500.

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Correlação entre o DAX & o S&P500

O índice S&P500 é considerado um valioso barômetro do mercado acionário dos EUA e é acompanhado como um indicador da força das principais indústrias representadas nele. Do outro lado do Atlântico, o DAX reflete o desempenho do mercado de ações alemão.

O gráfico abaixo mostra a forte correlação entre os dois índices principais. Quando o DAX e o S&P500 não se movem em conjunto, isso costuma ser visto como uma anomalia de preço e, muitas vezes, como uma oportunidade de negociação.

Correlação de preços DAX - S&P500




Diferenças entre o DAX e o S&P500

Para avaliar como os mercados se movimentarão em caso de anomalia de preço, é importante conhecer as características únicas de cada índice, a região e os setores que ele representa.
 

  1. Empresas constituintes
     

A economia dos EUA é uma economia fortemente voltada para o consumidor, com o S&P500 representando TI, finanças e serviços de saúde em cerca de 50%. A Alemanha, por outro lado, é uma economia voltada à exportação, com apenas uma pequena indústria de tecnologia. No caso do DAX, são os produtos químicos que têm o maior peso.
 

  1. Índice de retorno total x retorno por preço
     

Os índices de retorno total medem a força de suas empresas constituintes assumindo que todos os dividendos são reinvestidos. O DAX, por exemplo, é um índice de retorno total. Por outro lado, o S&P50 é um índice de retorno de preço, o que significa que os dividendos não estão incluídos no cálculo do retorno. Esta é uma das razões que ajuda o DAX a subir mais em comparação com os índices de retorno não total.

Quando os preços dos índices divergem, é importante levar em consideração os fatores acima antes de decidir qual lado do mercado você irá negociar. A maneira mais popular de negociar índices é através de CFDs, também conhecidos como Contratos por Diferença. Esses instrumentos financeiros permitem que os investidores lucrem tanto com a alta quanto com a queda dos preços, abrindo posições longas (compra), se você acha que um índice vai subir ou posições curtas (venda), se você acha que o índice vai cair.

Exemplo de negociação de índices

Comprando no DAX

Vamos supor que o DAX está negociando atualmente a 12.427,20. Sua pesquisa sugere que o sentimento do mercado é positivo em relação ao DAX e seus indicadores técnicos dão um sinal de entrada. Você decide comprar 1 Lote. Este tamanho de posição é igual a €1 de lucro ou perda para cada ponto de movimento no preço.

Dois dias depois, o DAX realmente subiu e agora está sendo negociado a 13.120,20. Seu lucro é calculado deduzindo o preço de abertura do preço de fechamento: (13.120,20 - 12.127,20) x €1 = € 693.

 Observe que no exemplo acima, o lucro e a perda são calculados na moeda da região à qual o índice está vinculado. Mas não há razão para se preocupar, já que isso se traduz na moeda de sua conta de negociação. Na ThinkMarkets, o lucro e a perda são automaticamente convertidospara a sua moeda em tempo real com base na taxa de câmbio atual.

 
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