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Análise fundamental

A análise fundamental tenta determinar o valor de uma empresa analisando os dados financeiros de seu relatório anual e usando outros dados qualitativos sobre a empresa e o ambiente em que opera.
 

 

A análise fundamental tenta determinar o valor de uma empresa analisando os dados financeiros de seu relatório anual e usando outros dados qualitativos sobre a empresa e o ambiente em que opera.

Esse valor é geralmente conhecido como "valor intrínseco". A análise fundamental pressupõe que, a longo prazo, o preço das ações refletirá o valor intrínseco da empresa. A análise fundamental pode examinar a economia em sua totalidade - com a investigação de uma indústria ou de uma organização individual. Uma combinação desses dados pode ajudá-lo a determinar se uma ação está subvalorizada ou supervalorizada e pode permitir que você determine o valor futuro potencial de uma ação.
 

Análise quantitativa de fundamentos

A análise quantitativa se refere ao uso de equações matemáticas para analisar mercados e investimentos. Os investidores que usam análise quantitativa usam métodos matemáticos diferentes, como probabilidade, teoria dos jogos, estatística e cálculo. Independentemente do método, o objetivo é desenvolver um modelo matemático que replique comportamentos e resultados do mundo real.

Os gestores de fundos podem usar análise quantitativa para minimizar o risco e aumentar retornos em grandes carteiras. Os operadores podem usar a análise quantitativa para determinar o melhor momento para comprar e vender títulos, opções ou commodities. Outros investidores podem procurar títulos abaixo do preço para comprar e manter.

Exemplos de análise quantitativa são cálculos para determinar o valor presente líquido, pontos de equilíbrio, lucro por ação e índice da dívida sobre patrimônio líquido. A negociação algorítmica e o teste de estresse de carteira também podem ser considerados tipos de análise quantitativa. Embora a análise quantitativa possa ser uma boa forma de tomar decisões de investimento, os investidores também podem usar a análise qualitativa para tomar decisões de investimento, incorporando sua experiência pessoal.
 

Análise qualitativa de fundamentos

A análise qualitativa usa julgamento subjetivo que descreve o estudo não-matemático usado por investidores e gerentes de negócios para tomar decisões de investimento e negócios. A análise qualitativa pode levar anos para ser dominada, já que você precisa saber como as empresas operam. Alguns investidores acreditam que a avaliação subjetiva sobre a integridade, a confiabilidade e as habilidades comerciais da administração de uma empresa é a melhor forma de avaliar se uma empresa é ou não um bom investimento.

A análise qualitativa também envolve o monitoramento dos funcionários das empresas para avaliar seu entusiasmo - perguntando aos fornecedores da empresa como é trabalhar para eles e percebendo se o público vê a empresa de forma positiva. Os investidores podem usar análises quantitativas e qualitativas em suas negociações, onde a análise qualitativa é uma verificação dos números levantados pela análise quantitativa.

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