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O que é negociação de forex?

O mercado Forex (câmbio estrangeiro) é o maior mercado financeiro do mundo, com um volume diário de $5 trilhões. 

 

Forex explicado

  • O que é Forex?

    O mercado Forex (câmbio estrangeiro) é o maior mercado financeiro do mundo, com um volume diário de $5 trilhões. Também serve como mecanismo primário de intercâmbio para atividades comerciais e negociações globais. Com um volume de transações diárias tão grande, o mercado de Forex oferece uma ampla variedade de oportunidades de negociação para pessoas que buscam capitalizar as flutuações dos valores da moeda. Os operadores de Forex compram e vendem diferentes moedas 24 horas por dia, 6 dias por semana e acessam o aumento da alavancagem (poder de compra) para especular sobre os fluxos globais de moedas e a volatilidade do mercado.

    O mercado de câmbio é comumente chamado de Forex ou FX e é um mercado financeiro mundial, descentralizado, sem receita e de balcão (over-the-counter) para a negociação de moedas.

     

    Mundial

     
    • um mercado mundial porque você está olhando para o valor relativo da moeda de um país em relação a outra.

    • Eventos globais e políticos impulsionam esses mercados, afetando os valores relativos da moeda de um país, o que, por sua vez, altera o valor dos pares de moedas.

     

    Descentralizado

     
    • Descentralizado significa que não há câmbio centralizado, ao contrário do que ocorre no mercado de ações, por exemplo.

    • Em vez disso, os centros financeiros em todo o mundo funcionam como âncoras de negociação entre uma ampla gama de diferentes tipos de compradores e vendedores, 24 horas por dia, com exceção dos finais de semana.

     

    Mercado de balcão (Over-the-Counter -OTC)

     
    • O mercado de câmbio não é controlado por nenhum órgão central e não há câmaras de compensação para garantir as negociações.

    • Corretoras e dealers negociam diretamente um com o outro através de redes eletrônicas.

    • O mercado em que os dealers negociam preços entre eles é chamado de Over-the-Counter.

     

    Negociando Forex

     

    Para os operadores ativos, o mercado Forex não deve ser diferente de outros produtos de negociação, como ações, commodities ou renda fixa. O Forex oferece aos operadores um mercado em que eles podem comprar ou vender um produto de negociação. Neste caso, um par de moedas específico. O par de moedas pode ser o euro em relação ao dólar americano, o dólar americano em relação ao iene japonês, a libra esterlina em relação ao dólar americano, o euro em relação à libra esterlina ou várias outras combinações de moedas.

    As diferentes combinações de moedas representam o valor de uma moeda em relação ao valor de outra. Essa relação é representada por um único preço. Em câmbio estrangeiro, o preço de um par de moedas é a expectativa do mercado (naquele momento) do valor dessa moeda medido em relação a outra moeda, dada a situação econômica e política atual e esperada nas duas economias. Em termos de capital, é semelhante ao preço da ação.

     

    Como se compara a outros mercados

     

    Enquanto os mercados de ações têm um volume diário de bilhões de dólares, o mercado de Forex tem um volume diário de mais de $4 trilhões. Os participantes do mercado de Forex incluem grandes bancos, fundos hedge e outras instituições financeiras, corporações globais e operadores individuais. A maioria das transações de Forex é o resultado de conversões de moeda relacionadas aos negócios do dia a dia do mundo. O grande volume diário do mercado de Forex oferece infinitas oportunidades de negociação e a capacidade dos operadores atuarem de forma diversificada nos mercados de câmbio globais.

    Que fatores entram em jogo ao decidir como negociar Forex? Como isso se compara à negociação de ações? Digamos, por exemplo, que a taxa de inflação ou as taxas de juros de uma economia sejam baixas e estáveis, que sua produção esteja crescendo com força e suas políticas sejam estáveis. Pode-se esperar que a moeda do país permaneça forte em relação a uma moeda menos favorável.

    Agora, vamos comparar isso com o capital de uma determinada empresa. Se a economia doméstica e global é forte, a inflação não é desenfreada, a concorrência não está tirando participação de mercado, a demanda de produtos está estável e os trabalhadores são produtivos, você pode esperar que as ações da empresa permaneçam fortes em comparação com uma empresa com fundamentos menos favoráveis.

    De forma parecida com as ações, há outros fatores que determinam o valor de curto prazo de um par de moedas de Forex,como análise técnica, oferta e demanda de curto prazo, padrões de fluxo sazonais, o preço atual do instrumento, etc. São essas dinâmicas universais que movimentam o valor da moeda para cima ou para baixo. Abra uma conta real ThinkMarkets para começar a negociar Forex hoje.

  • Impulsionadores de mercado

    Agora que você viu os principais participantes dentro do Forex (participantes do mercado, podemos ver as razões dos movimentos dos preços de mercado.

    Lembre-se de que são os principais participantes que respondem pela grande maioria dos fluxos de dinheiro - e é o fluxo de dinheiro de uma moeda para outra que faz com que os preços flutuem e criem tendências em vários mercados. Embora o fluxo de dinheiro possa ser por razões especulativas, por proteger os clientes com hedging ou pela compra de ativos, as expectativas de mudanças nos fluxos monetários também desempenham um papel importante.

    Essas expectativas dos participantes poderiam vir de mudanças no PIB (Produto Interno Bruto), na inflação, nas taxas de juros, no orçamento e no déficit/superávit comercial, juntamente com outras condições macroeconômicas.

     

    Eventos de notícias potencialmente voláteis

     
    • PIB (Produto Interno Bruto)

    • Taxa de juros

    • Emprego e desemprego

    • Déficit e superávit de negociação

    • Força maior (eventos mundiais)

     

    Folha de pagamento não agrícola e taxa de desemprego

     

    O lançamento de notícias mais acompanhado é a folha de pagamento não agrígola e o desemprego dos EUA, pois pode gerar muita volatilidade durante e após o lançamento. Assista ao webinário abaixo para um tutorial detalhado que explica por que esse é um evento de notícias tão importante.

     

    Calendário econômico

     

    Como monitoramos esses impulsionadores potenciais de mercado? Embora não possamos prever eventos mundanos, podemos usar um calendário econômico para monitorar quais notícias importantes estão agendadas para os dias, semanas e meses seguintes.

    Os calendários econômicos destacam as notícias divulgadas publicamente para países específicos, o que significa que as pessoas em todo o mundo têm acesso às mesmas notícias, simultaneamente. Ao mesmo tempo que isso é ótimo para operadores de varejo como nós, também é bom perceber que os bancos têm uma grande vantagem - eles podem visualizar os fluxos de ordens de seus clientes para ver onde o dinheiro está entrando (e de onde está saindo).

    Market movers
     

    Sentimento de mercado

     

    O sentimento pode ser usado tanto para os operadores de longo como de curto prazo. Para aqueles em um horizonte de tempo mais longo, é provável que eles observem as tendências dos dados ao longo de semanas e meses e as comparem com os valores dos pares de moedas relevantes

    Abaixo está o IPC canadense, que é um indicador da inflação. Aqui podemos ver que o IPC está dentro de uma tendência de baixa para sugerir deflação. O dólar canadense (no momento em que este texto foi escrito) também está dentro de uma tendência de baixa, juntamente com o IPC. Se observarmos, uma cifra negativa do IPC foi lançada, ou uma série deles foi lançada, mas o preço não foi negociado muito mais baixo. Esta é uma sugestão de que os mercados podem ter começado a hibernar, e o preço poderia reverter nos próximos dias, semanas ou meses.

    Um operador de curto prazo veria que o próximo lançamento tem um consenso (expectativas de muitos analistas) de uma média de 1,3%. Na época do lançamento, se desviarmos dessa expectativa, podemos esperar uma movimentação maior do mercado em torno do lançamento, já que é considerado uma surpresa para o mercado.

    Market movers
     

    Negociação de notícias

     

    Esta é uma forma muito populaar de negociar em Forex. Esses operadores são especialistas em negociar com base em lançamentos de notícias e, como no exemplo acima, buscam desvios em relação às expectativas para buscar movimentos mais voláteis.

    Vamos dar um exemplo de um operador de notícias especializado em USDJPY. Ele vai ao calendário econômico e abre os filtros.

    Market movers

    Ele só seleciona notícias dos Estados Unidos e Japão, empurra o cursor até o vermelho!!! (para filtrar apenas eventos de notícias vermelhas de USD e JPY), selecionando "filtrar resultados".

    Market movers

    Ele vê notícias de alto impacto que provavelmente afetarão o USDJPY e pode planejar sua semana de negociações de acordo, sabendo quando pode esperar algum tipo de movimento do mercado ou, pelo menos, preparar um plano de negociação no caso de um movimento de mercado.

    Market movers
     

    Negociação antinotícias

     

    A terceira abordagem, e provavelmente menos emocionante, é usar as mesmas técnicas para filtrar notícias de alto impacto e garantir que você não coloque negociações neste momento. Isso é mais adequado para os operadores que usaram os gráficos de 1h, 4h e diários para colocar suas negociações (ou "definir e esquecer").

  • Pares de FX

    No mercado Forex, os operadores esperam gerar lucros especulando sobre o valor de uma moeda em relação a outra. As moedas são sempre negociadas em pares em muitas combinações, oferecendo oportunidades de lucrar com as taxas de câmbio entre várias moedas globais.

    Forex quotations

    Os preços da taxa de câmbio oferecidos aos operadores são chamados de Cotações.

     

    Uma cotação é composta por

     
    • Moeda-base: É a primeira moeda do par. A taxa de câmbio listada representa quanto da segunda moeda uma unidade da moeda-base pode comprar.

    • Moeda de cotação: Esta é a segunda moeda no par de moedas.

     

    Exemplo

     

    Supondo que a cotação de compra (ou seja, o preço a que os operadors podem comprar) do EUR/AUD seja 1,44000. Isso significa que 1 euro (a moeda-base) pode comprar 1,44000 dólares australianos (a segunda moeda ou a moeda de cotação). Da mesma forma, se víssemos um preço de GBP/JPY de 171.158, isso nos diria que 1 libra esterlina (GBP) compraria 171.158 ienes (JPY).

    Quando a taxa de câmbio está subindo, ela nos diz que a moeda-base está subindo em relação à moeda de cotação. Quando a taxa de câmbio está caindo, acontece o oposto: a moeda de cotação está subindo em relação à moeda-base.

    O gráfico abaixo ilustra isso.

    Forex quotations
    Forex quotations

    Pratique negociação em uma conta de demonstração ThinkMarkets gratuita para ver os movimentos das taxas de câmbio. Para continuar se educando em negociação de forex, veja os nossos guias.

  • Pips

    O que é um pip?

     
    • Um "pip" é o menor incremento inteiro em qualquer par de forex.

    • Para pares cotados em 3 casas decimais, um incremento de pip é baseado na segunda decimal.

    Leia mais
  • Alavancagem e Margem

    O que é margem?

     

    Margem é o valor necessário para abrir uma nova posição de Forex. Não é uma taxa nem é uma cobrança na sua conta. Em vez disso, serve para garantir que você tenha um saldo de conta suficiente em relação ao tamanho da sua posição. Margem é o contrário da alavancagem.

    O valor exato que os operadores precisam em sua conta para colocar em uma posição depende do tamanho de sua posição e de qual instrumento eles estão negociando. Na nossa página de especificações do contrato, a quantidade de alavancagem necessária para cada posição é exibida; margem é simplesmente o contrário disso. Por exemplo, a alavancagem em AUDJPY está listada como 500:1. Isso significa que os operadores podem negociar até 500X a quantidade equivalente de dólares australianos que possuem em sua conta. Se um operador colocar uma posição de um lote em AUDJPY (onde um lote é igual a AUD 100.000), a exigência de margem de um operador é de AUD 200. Isso significa que um operador deve ter AUD 200 (ou o equivalente a essa quantia em outra moeda) para abrir uma posição de AUD 100.000. Se o valor flutuante da conta de um operador cair abaixo de sua exigência de margem, a corretora poderá fechar a posição.

    Sempre se aconselha a usar alavancagem com prudência e cautela. Alavancagem significativa pode facilmente resultar tanto em grandes perdas como em grandes lucros.

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