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Gerenciamento de risco

Negociar os mercados financeiros implica um risco significativo para o seu capital - por isso é de extrema importância gerenciar seu risco durante a negociação. Aqui mostraremos maneiras de limitar seu risco.

 

co por negociação

Antes de decidir colocar uma negociação, você deve decidir quanto capital está disposto a arriscar. É importante conhecer seu ponto de corte se os mercados ficarem desfavoráveis para você.

Este ponto de corte é baseado na sua tolerância ao risco - como operador, você deve aceitar o risco associado à negociação. Se você aceitar a perda potencial, vá em frente e coloque a negociação. Se você não pode tolerar prejuízo, sugerimos não colocar a negociação e procurar reduzir o risco de sua negociação.

Alguns operadores só estão dispostos a arriscar entre 1% a 3% de seu capital em qualquer negociação. Você pode definir um limite e estabelecer que não vai arriscar mais do que 2%. Você deve decidir qual é a sua tolerância ao risco e respeitá-la.

Depois de conhecer seu risco, você pode decidir onde colocará seu stop loss. Um stop loss pode ser seguro para a sua negociação, para que você não perca todo o seu capital. É importante notar que stop losses não são completamente à prova de erros - se o mercado tiver brechas, sua negociação não pode ser fechada ao preço desejado. Brecha de mercado é quando há um movimento repentino no mercado em um período muito curto de tempo.

 

Exemplos

Se você tiver $10.000 em sua conta e estiver disposto a arriscar 2%, precisará definir o tamanho de sua posição para a negociação. Você deve levar em consideração o par de moedas que está sendo negociado. Por exemplo, o risco de $200 no AUD/USD não é o mesmo do que no NZD/CAD - o risco "por pip" é diferente para cada par de moedas.

 

Negociando 1 lote de AUD/USD com uma conta expressa em AUD

Tamanho do lote = 100.000
Um pip = 0,0001
Taxa de câmbio (AUD/USD) = 0,7465
Por pip = 0,0001 /0,7465 * 100.000 = $13,39 AUD por pip

 

Negociando 1 lote de NZD/CAD com uma conta expressa em AUD

Tamanho do lote = 100.000
Um pip = 0,0001
Taxa de câmbio (AUD/CAD) = 0,9907
Por pip = 0,0001 /0,9907 * 100.000 = $10,09 AUD por pip

Como você pode ver, negociar diferentes moedas significa que seu tamanho de pip será diferente – negociar AUD/USD tem um risco por pip de $13,39, enquanto negociar NZD/CAD tem um risco por pip de $10,09.

Para saber onde você vai colocar o seu stop loss, você precisa descobrir de quanto será o seu "por pip" por arriscar $200.

AUDUSD - $200 / $13,39 = stop de 15 pip
NZDCAD - $200 / $10,09 = stop de 20 pip

Se você precisar de um stop loss muito maior, então tudo que você precisa fazer é diminuir o tamanho do lote - uma opção é mudar de um lote padrão para um minilote, que é um lote de 10.000 em vez dos 100.000 usuais.

Por um minilote de AUD/USD, seu stop loss pode estar a 150 pips da sua entrada, enquanto para o NZD/CAD, seu stop loss pode estar a 200 pips da sua entrada.

Lembre-se: há riscos em todas as negociações que você faz. Sempre verifique se compreende os riscos da negociação e saiba com antecedência o quanto está se arriscando e se sente confortável com isso.

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