คู่มือฉบับสมบูรณ์เรื่องแท่งเทียนญี่ปุ่น

แท่งเทียนญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือเทคนิคที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อใส่ข้อมูลราคาลงในแท่งเทียนหนึ่งแท่ง ซึ่งถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากเทรดเดอร์จะสามารถเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย

ต้นกำเนิดแท่งเทียนญี่ปุ่น

แท่งเทียนญี่ปุ่นเริ่มมีขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 18 Munehisa Homma เทรดเดอร์ชาวญี่ปุ่นเทรดข้าวในตลาดท้องถิ่น นอกจากนี้ เขายังเป็นที่ปรึกษาให้รัฐบาลญี่ปุ่น 

Homma เริ่มบันทึกราคาข้าวเป็นประจำทุกวันโดยรวมเอาราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุดและราคาปิด หลังจากทำได้ระยะหนึ่ง เขาก็เริ่่มต้นสังเกตเห็นว่ารูปแบบมีลักษณะซ้ำๆ กัน

ในปี 1755 เขาได้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Fountain of Gold — The Three Monkey Record of Money ซึ่งกล่าวถึงมุมมองทางจิตวิทยาของกระบวนการเทรด 

เชื่อกันว่าเขาเป็นคนแรกที่พบว่าพฤติกรรมของผู้เทรดคนอื่นๆ ในตลาดเป็นปัจจัยสำคัญในการเทรด และความรู้สึกของเทรดเดอร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจของพวกเขา Homma เข้าใจเรื่องนี้และนำมาใช้ประโยชน์ขณะเทรดข้าว 

นอกจากนี้ เรายังทราบว่า Homma เป็นผู้นำ Sakata Rules ชุดกฎห้าข้อซึ่งระบุรูปแบบต่างๆ ที่เทรดเดอร์ในท้องถิ่นพัฒนาขึ้นมาใช้ โดยชุดกฎเหล่านี้ได้วางรากฐานอันเป็นที่มาของแท่งเทียนญี่ปุ่น 

จนถึงในปลายศตวรรษที่ผ่านมา Steve Nison ได้นำแนวคิดของแท่งเทียนญี่ปุ่นมาเผยแพร่ในวงกว้างในหนังสือด้านการลงทุนที่ชื่อว่า Japanese Candlestick Charting Techniques

แก่นสำคัญของแนวคิดนี้ก็คือจิตวิทยาของเทรดเดอร์ซึ่งเราจะกล่าวถึงโดยละเอียดทางด้านล่าง

ส่วนประกอบหลักของแท่งเทียนญี่ปุ่น

แท่งเทียนญี่ปุ่นประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญสี่อย่าง ได้แก่ 

• ราคาเปิด 
• จุดสูงสุดของราคาสินทรัพย์
• จุดต่ำสุดของราคาสินทรัพย์
• ราคาปิดของเทียน

ดังที่เห็นจากภาพด้านบน ส่วนประกอบสี่อย่างได้สร้างสองส่วนของเทียนขึ้นมา ได้แก่ ไส้เทียน (เส้นที่ยาวออกมาทางด้านบนและด้านล่าง) และ ตัวเทียน ซึ่งสร้างขึ้นจากราคาเปิดและราคาปิด โดยไส้เทียนอาจยาวหรือสั้น ขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของราคา

ดังนั้น แท่งเทียนจะต่างจากกราฟแท่งเชิงเดียวโดยจะแสดงข้อมูลมากกว่าแต่จะเป็นข้อมูลในลักษณะที่ยังคงอ่านได้ง่าย 

ปกติแล้ว เทรดเดอร์จะใช้สีเขียว (ภาวะกระทิง) หรือแดง (ภาวะหมี) บนแท่งเทียน แต่บางคนก็ใช้สีขาว (ภาวะกระทิง) และดำ (ภาวะหมี) เช่นกัน

ดังที่เห็นจากภาพด้านบน แท่งเทียนภาวะกระทิงจะเกิดขึ้นเมื่อราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด ส่วนแท่งเทียนภาวะหมีจะเกิดขึ้นในภาวะตรงกันข้าม แท่งเทียนมีรูปร่างแตกต่างหลากหลาย ตั้งแต่แบบที่มีไส้ยาวจนถึงแบบที่แทบไม่มีตัวเทียน 

ปลายไส้เทียนด้านบนแสดงถึงจุดสูงสุดของเซสชัน ส่วนปลายด้านล่างจะแสดงจุดต่ำสุด ยิ่งระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดยาวเท่าใด ช่วงราคาของเซสชันดังกล่าวก็จะกว้างขึ้นเท่านั้น 
คุณสามารถทดสอบว่ารูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่นต่างๆ ทำงานอย่างไรได้โดยเทรดโดยไม่เสี่ยงด้วยเงินของคุณก่อนโดยเปิดบัญชีการเทรดแบบทดลอง 

สิ่งที่แท่งเทียนญี่ปุ่นบอกคุณ

ดังที่ระบุข้างต้น แท่งเทียนญี่ปุ่นมีความสำคัญเนื่องจากแสดงข้อมูลให้แก่เทรดเดอร์ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะตลาด เทรดเดอร์จะสามารถเข้าใจแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดได้ดีขึ้นและฝั่งใดที่มีโอกาสมากกว่าโดยอาศัยส่วนประกอบหลัก 

เมื่อดูรูปภาพด้านบน เราจะเห็นกราฟ EUR/USD รายวัน บริเวณปลายด้านขวาของกราฟ เราจะเห็นชุดแท่งเทียนยาวสีเขียว แท่งเทียนประเภทนี้มีพลังมากเนื่องจากตัวแท่งยาวและปกติแล้ว ราคาปิดจะใกล้กับจุดสูงสุดของเทียน หมายความว่าความเคลื่อนไหวของราคากำลังอยู่ในภาวะกระทิงเนื่องจากอาจหนุนให้เกิดชุดความเคลื่อนไหวที่เป็นบวกซึ่งจะทำให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก 

แนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนซึ่งจะแสดงลักษณะโดยการทำจุดสูงสุดที่สูงกว่าเดิมและจุดต่ำสุดที่สูงกว่าเดิมอย่างต่อเนื่องนั้นจะส่งข้อความว่าฝั่งผู้ซื้อมีความสนใจอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม แท่งเทียนยาวสีแดงจะเป็นสัญลักษณ์ของแรงขายที่ทรงพลัง 

จะเห็นได้ชัดว่าความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนแต่ละแท่งที่สร้างรูปแบบต่างๆ จะช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคตได้ 

รูปแบบแท่งเทียนที่ได้รับความนิยมสูงสุด

รูปแบบแท่งเทียนมีสองรูปแบบสำคัญ ได้แก่ ภาวะกระทิงกับภาวะหมี และจากนั้นจะเป็นรูปแบบภาวะกลับตัว ภาวะปรับเปลี่ยนและภาวะต่อเนื่อง นอกจากนี้ รูปแบบจะแตกต่างกันตามจำนวนเทียน โดยเริ่มจากการก่อตัวของเทียนหนึ่งแท่งจนถึงเทียนสองและสามแท่งติดต่อกัน 

รูปแบบภาวะกระทิงเป็นรูปแบบที่คาดการณ์ว่าราคาสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นขณะที่รูปแบบภาวะหมีบ่งชี้ว่าราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง ส่วนรูปแบบภาวะกลับตัวจะส่งสัญญาณถึงโอกาสที่ทิศทางจะเปลี่ยนแปลง ขณะที่ภาวะต่อเนื่องจะส่งสัญญาณถึงการขยายเวลาของแนวโน้มปัจจุบันเช่นที่ชื่อบอกไว้ 

ผู้ค้าใช้รูปแบบแท่งเทียนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาและทำกำไร รูปแบบทั้งหมดเหล่านี้สร้างสัญญาณหรือข่าวสารเท่านั้น และคุณควรศึกษาเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ รวมตัวกันก่อนเข้าสู่การค้า