สัปดาห์ที่แล้วเต็มไปด้วยโอกาสในการซื้อขาย ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าจากสัปดาห์ก่อน JPY ทรุดตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 34 ปีท่ามกลางการแทรกแซงของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น และตลาดหุ้นก็ปรับตัวสูงขึ้น ในสัปดาห์นี้ USD อาจสามารถฟื้นตัวจากส่วนที่เสียไป ในขณะที่ดัชนีหุ้นมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับฐาน และคำถามที่อยู่ในใจของทุกคน: ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะสามารถป้องกันไม่ให้ JPY ร่วงลงอย่างอิสระได้หรือไม่?
ในด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจโลกเผชิญกับการชะลอตัวอย่างไม่คาดคิดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามตัวเลขของภาคการผลิตของ PMI ตัวเลขของสหภาพยุโรปลดลงจาก 46.1 เป็น 45.6 สำหรับสหราชอาณาจักรจาก 50.3 เป็น 48.7 และสำหรับสหรัฐอเมริกาจาก 51.9 เป็น 49.9 ซึ่งส่งสัญญาณการหดตัวร่วมกันในภาคการผลิต
ตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 น่าผิดหวัง โดยตัวเลขที่แท้จริงเพิ่มขึ้น 1.6% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.5% และ 3.4% ของไตรมาสก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยหลักเบื้องหลังการเติบโตที่ลดลงนี้คือค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า ซึ่งส่งผลเสียต่อการส่งออก
แม้จะมีข้อมูลที่น่าท้อใจ แต่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในช่วงแรกก็ยังเป็นบวกเล็กน้อย โดยอยู่ที่ 2.07 แสนคน ซึ่งดีขึ้นเล็กน้อยจากตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 2.12 แสนคน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขราคาผู้บริโภคในออสเตรเลียกลับไม่ค่อยดีนัก โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายไตรมาสที่ 1% ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ 0.8% และ 0.6% ของไตรมาสก่อนหน้า ในสหรัฐอเมริกา อัตราเงินเฟ้อรายปีของ PCE หลักยังคงทรงตัวที่ 2.8% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.7% ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่สูง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของ Fed คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน
เมื่อเราก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่ วันหยุดธนาคารหลายแห่งถูกกำหนดไว้ทั่วโลก ในยุโรป จีน และญี่ปุ่น ซึ่งอาจเพิ่มความผันผวนของตลาดเนื่องจากสภาพคล่องต่ำ ในวันอังคาร เราจะมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญของกลุ่มประเทศยูโร ซึ่งคาดว่าจะทรงตัวที่ 2.4% สิ่งนี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่า ECB จะดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนหรือไม่
ตัวเลขการว่างงานล่าสุดของนิวซีแลนด์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 4% เป็น 4.3% ในวันพุธ เรามีการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP และดัชนีการผลิต ISM ซึ่งคาดว่าจะลดลงจาก 50.3 เป็น 50.1 เล็กน้อย วันดังกล่าวจะสิ้นสุดลงด้วยการประชุมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม อาจมีสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนอัตรา และในวันศุกร์สิ้นสัปดาห์นี้ด้วยการจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือนที่แล้วมีงานใหม่ 303,000 ตำแหน่ง แต่เดือนนี้คาดว่าจะลดลงเหลือ 243,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 3.8% ดัชนีบริการการผลิต ISM คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 51.4 เป็น 52 ณ เวลา 15:00 น. ตามเวลาลอนดอน
EUR/USD
แนวโน้มระยะสั้นตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ยกราคาให้สูงกว่าระดับที่กำหนดแนวโน้มที่เราเน้นไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อสัปดาห์สิ้นสุดลง EUR/USD ก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน และการทะลุระดับต่ำสุดของวันศุกร์ที่ 1.0671 อาจส่งผลให้ราคาแตะระดับต่ำสุดในวันที่ 16 เมษายนที่ 1.06 นอกจากนี้ยังจะทำให้ 1.0762 เป็นระดับที่กำหนดแนวโน้มใหม่ โดยที่ราคาจะอยู่ต่ำกว่าระดับนั้น
4-hour chart
GBP/USD
ราคาซื้อขายกลับไปยังจุดพังทลายของรูปแบบสี่เหลี่ยมแพทเทิร์น 125 วันที่เราได้กล่าวถึงไว้ที่นี่ อย่างไรก็ตาม ราคาไม่ได้ปิดเหนือระดับสูงสุดที่สำคัญในวันที่ 10 เมษายนที่ 1.2581 และรูปแบบดังกล่าวยังคงอยู่ในการเล่น แนวรับถัดไปคือ 1.2427 ตามมาด้วย 1.2333 และ 1.2248
Daily chart
USD/JPY
สัปดาห์ที่แล้ว เรากล่าวว่าแนวโน้มแนะนำให้เพิ่มขึ้นอีกหากราคาซื้อขายสูงกว่า 153.38 ราคาลดลงต่ำสุดที่ 154.49 ก่อนที่จะเพิ่ม 574 pip และแตะ 160.21 ขณะที่เราเข้าสู่สัปดาห์ใหม่ แนวโน้มจะยังคงสูงกว่า 154.37
4-hour chart
Brent crude oil (BRENT)
ราคายังคงแนวโน้มขาขึ้น และราคาเพิ่มขึ้นจากช่วง 83.45 – 85.69 แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นเมื่อเราเข้าสู่สัปดาห์ใหม่ และหากราคาลดลงในช่วง 84.22 ถึง 86.41 เราคาดว่าแนวโน้มและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะดึงดูดผู้ซื้อออกมาอีกครั้ง
12-hour chart
XAUUSD
ราคาทองคำลดลงเกินคาด แต่ยังมีแนวโน้มขาขึ้นเหนือระดับ 2,225 ดอลลาร์
6-hour chart
Nasdaq 100 (NAS100)
Nasdaq 100 เพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ตอนนี้ราคากำลังเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งในช่วง 17765.30 ถึง 17883.04 โดยแรงผลักดันเหนือช่วงนี้อาจทำให้ราคาสูงขึ้นไปอีก จนกว่าทะลุช่วงนี้ เราอาจเห็นราคาที่ต่ำกว่า
4-hour chart
BTCUSD
BTC ยังคงติดอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง และการทะลุไปที่ 59,156 ดอลลาร์อาจทำให้เกิดการขาดทุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่เราซื้อขายเหนือระดับนี้ ราคาก็มีแนวโน้มจะซื้อขายในทิศทางด้านข้างและอาจลอยไปทางด้านบนของรูปแบบรอบ ๆ เครื่องหมาย 70K-71.5K โดยมีการดันเหนือระดับนี้ และกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง
12-hour chart
คุณคิดอย่างไรกับตลาด? แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณบน ThinkTrader และเข้าถึงชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หลากหลายทันที!