Social Trading ดีไหม
Social Trading เป็นวิธีการใหม่ในการเข้าถึงตลาดการเงินโดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาดเหล่านั้น ที่คุณต้องทำแทนคือเข้าถึงรายชื่อเทรดเดอร์ที่มีผลงานระดับแถวหน้าที่แชร์ผลการเทรดและคัดลอกกลยุทธ์ของพวกเขามาใช้ในบัญชีของคุณ
เมื่อพูดถึง Social Trading ก็ต้องเจอคำถามที่พบบ่อยสุดคือ มันดีจริงไหม เมื่อเงินที่หาได้มาอย่างยากลำบากแขวนอยู่บนเส้นด้าย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจทั้งประโยชน์และความเสี่ยงที่มาพร้อมกับ Social Trading
แต่ที่สำคัญที่สุดคือ คุณต้องเข้าใจก่อนว่า มันไม่ได้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดอีกต่อไปแล้ว แต่มันเป็นการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ผลงานและบริหารความเสี่ยงของคุณแทน
วิธีสร้างกลยุทธ์ Social Trading
เช่นเดียวกับการเทรด การเทรดเลียนแบบยังต้องการให้คุณสร้างกลยุทธ์การเทรดของตัวเอง รายละเอียดเฉพาะจะขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณ รวมทั้งคุณพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแค่ไหน คุณวางแผนจะคัดลอกการเทรดนานเท่าไร ฯลฯ แต่ไม่ว่าคุณจะชอบแบบไหน ทุกกลยุทธ์การเทรดเลียนแบบจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญสามประการซึ่งคุณจำเป็นต้องใส่ใจ เพื่อเพิ่มโอกาสที่การเทรดเลียนแบบของคุณจะสร้างผลงานได้ดีสม่ำเสมอ ในขณะที่ก็ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการตามเทรดเดอร์รายอื่นและกลยุทธ์ของพวกเขาไปด้วย
-
จะตามใคร
-
วิธีตามผลงาน
-
วิธีบริหารความเสี่ยง
ในตอนท้ายของคู่มือฉบับนี้ คุณจะได้รู้วิธีการตั้งค่ากลยุทธ์การเทรดเลียนแบบที่เหมาะกับคุณเป็นการส่วนตัว
มาเริ่มกันเลย
จะตามใคร
เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แพลตฟอร์ม Zulu คุณจะเห็นกระดานผู้นำของเทรดเดอร์ที่มีการจำแนกตามผลงาน แม้ว่าน่าจะแค่เพียงเลือกตามคนที่อยู่อันดับสูงสุดในตาราง ก็ให้จำไว้ว่าเวลาประเมินผลงานนั้น เปอร์เซ็นต์ผลกำไรจะเป็นตัวชี้วัดที่ดีในการเริ่มต้น แต่คุณจะยิ่งเข้าใจเกี่ยวกับผลงานการเทรดของพวกเขาได้ดีขึ้น หากดูที่ปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด (Maximum Drawdown)
สิ่งที่ต้องมองเวลาเลือกเทรดเดอร์ที่จะตาม
ระยะเวลายาวนาน
สถิติที่ดีเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมอง แต่สถิติที่ดีเมื่อเวลาผ่านคือสิ่งที่คุณต้องดูต่อมาอย่างแท้จริงเวลาจะประเมินเทรดเดอร์ ดูให้แน่ใจว่าได้ตามเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากพอและมีรายได้ที่จะเข้ามาแน่นอนจากกลยุทธ์การเทรดของพวกเขาซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าได้รับการทดสอบแล้วทั้งในตลาดที่ผันผวนและหลากหลาย ปกติแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจะไม่ยอมรับสถิติที่ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือนและส่วนใหญ่จะต้องดูผลงานนานถึง 12 เดือนหรือ 24 เดือนด้วยซ้ำ ก่อนที่จะเอาเงินของตนไปให้กับเทรดเดอร์รายหนึ่ง ๆ
จุดที่สองที่ต้องมองคือความเสี่ยงที่ไม่สมมาตร ซึ่งหมายถึงเมื่อสถานะการขาดทุนของเทรดเดอร์เยอะกว่าการทำกำไรได้ของพวกเขามาก แบบจำลองทางสถิติชี้ให้เห็นว่าเทรดเดอร์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะพังไม่เป็นท่าได้ในระยะยาว หรือถ้าตรงข้ามก็ได้เหมือนกัน คือเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้มากกว่าเมื่อเทียบกับการขาดทุนของพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะอยู่รอดได้ในระยะยาวนั่นเอง
และเมื่อพูดถึงตัวเลข ผลตอบแทนต่อการลงทุนอาจเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดึงความสนใจไปหมด แต่จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุดก็เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญพอกันสำหรับประสิทธิภาพในระยะยาวของการเทรดเลียนแบบของคุณ
กฎพื้นฐานสำหรับการประเมินสถิติ
ร่วมลงทุนจริง
สังเกตจำนวนเงินที่เทรดเดอร์กำลังบริหารอยู่เสมอ หากขนาดของบัญชีที่เทรดเดอร์บริหารนั้นดูมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่คุณตั้งใจจะลงทุน ก็ให้ระวัง ข้อเสียของการลงเงินของคุณไปกับเทรดเดอร์รายอื่นคือวิธีที่พวกเขาบริหารความเสี่ยงนั้นแตกต่างจากวิธีที่คุณใช้เมื่อทำการเทรดด้วยตัวเอง ตามกฎแล้ว ยิ่งเทรดเดอร์ “ร่วมลงทุนจริง” มากเท่าไร คุณก็จะยิ่งมั่นใจในอัตราความสำเร็จของกลยุทธ์ของพวกเขาได้มากเท่านั้น
การกระจายการลงทุน
พูดง่าย ๆ คือ อย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว เวลาที่เลียนแบบเทรดเดอร์ ให้แน่ใจว่าได้กระจายการลงทุนไปในกลยุทธ์ต่าง ๆ บางกลยุทธ์มีประสิทธิภาพมากกว่ากลยุทธ์อื่น และโดยธรรมชาติก็จะเสี่ยงกว่าด้วย การตามหลาย ๆ กลยุทธ์จะให้โอกาสคุณได้ใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดที่แตกต่างกันและลดความเสี่ยงลง เทรดเดอร์บางรายทำเงินได้ในตลาดที่ผันผวน ในขณะที่จุดแข็งของรายอื่นคือการเทรดในกรอบราคา กล่าวสรุปคือ:
กฎการกระจายการลงทุนสำหรับการเทรดเลียนแบบ:
-
สินทรัพย์ที่เทรดเดอร์กำลังเข้าร่วมลงทุน
-
เลือกตามกลยุทธ์การเทรดมากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
-
จัดสรรเงินน้อยกว่าให้กลยุทธ์ที่เสี่ยงมากกว่า
วิธีตามผลงาน
การเทรดเลียนแบบเป็นกระบวนการอัตโนมัติ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมาเลือกคนที่จะตาม เอาเงินให้ แล้วก็ลืมมันไปเลยได้ เทรดเดอร์สามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนกลยุทธ์หรือยอมทนทุกข์ไปในช่วงผลงานย่ำแย่ นั่นคือเหตุผลที่คุณจะต้องประเมินเทรดเดอร์ที่คุณตามทุก ๆ สองเดือนเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณเตือนด้านล่างนี้:
-
เทรดเดอร์ที่เปลี่ยนขนาดของสถานะกะทันหันและบ่อย ๆ ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญ!
-
เทรดเดอร์ที่เทรดได้กำไรโดยเฉลี่ยต่ำกว่าเทรดขาดทุนโดยเฉลี่ยอย่างมาก ๆ
-
เทรดเดอร์ที่มียอดเงินคงเหลือต่ำ
วิธีบริหารความเสี่ยง
การรู้วิธีบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญทั้งในการเทรดและการเทรดเลียนแบบ เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มักจะใช้กฎที่เรียกว่า 2% ซึ่งก็คือ จำนวนเงินที่พวกเขาเสี่ยงต่อหนึ่งการเทรดจะเป็น 2% ของมูลค่าของบัญชีของพวกเขา กฎนี้จะช่วยบริหารความเสี่ยงและทำให้มั่นใจได้ว่าการเทรดที่ไม่ดีหนึ่งครั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของบัญชีเทรดอย่างมีนัยสำคัญ แต่ด้วย ZuluTrade คุณไม่ต้องบริหารความเสี่ยงเองทั้งหมด
หนึ่งในเหตุผลที่ ZuluTrade ได้กลายมาเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมในชุมชนการเทรดเลียนแบบคือเพราะพวกเขาได้สร้างชุดเครื่องมืออันทันสมัยขึ้นมาช่วยเทรดเดอร์บริหารความเสี่ยง เครื่องมือเหล่านี้รวมถึง Single Trade Protection, ZuluGuard และ Traders Combos โดย Single Trade Protection จะเป็นฟังก์ชั่นหยุดการขาดทุนต่อหนึ่งการเทรด คุณสามารถระบุการขาดทุนสูงสุดเป็น pips ที่คุณยอมรับได้หรือจำนวนการเทรดสูงสุดที่อนุญาตให้เปิดได้ต่อกลยุทธ์หนึ่ง ๆ ในบัญชีของคุณ
เมื่อพารามิเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเหล่านี้ถูกเรียกใช้งาน ZuluGuard ก็อาจจะ:
- ปิดการเทรดทั้งหมดที่ใช้กลยุทธ์ที่เป็นปัญหา
- ยกเลิกการเชื่อมต่อกลยุทธ์โดยสิ้นเชิง
- ยกเลิกการเชื่อมต่อกลยุทธ์และแทนที่ด้วยกลยุทธ์อันดับสูงกว่าโดยอัตโนมัติ
อัลกอริทึมของ ZuluRank จะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ได้รับการจัดอันดับอย่างถูกต้อง สำหรับ Zulutrade EU จะแสดงเฉพาะเทรดเดอร์ 1,000 อันดับแรกเท่านั้น โดยกลยุทธ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์พื้นฐานต่อไปนี้จึงจะได้รับการนำมาจัดอันดับ:
- มีจุดขาดทุนต่อเนื่องน้อยกว่า 30%
- ระยะเวลาในการเทรดขั้นต่ำอย่างน้อย 8 สัปดาห์
- กำไรต่อหนึ่งการเทรดควรมากกว่า 3 pips
เราทำให้การเลียนแบบเทรดเดอร์ที่มีสถิติการเทรดที่ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องง่ายผ่านแพลตฟอร์ม ZuluTrade ยอดนิย
Traders Combos
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะรวมกลยุทธ์ต่าง ๆ อย่างไรดี Zulutrade มีตัวเลือกในการจัดการโดยอัลกอริทึมให้คุณ คุณสมบัตินี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีเพียงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่ยั่งยืนในระยะยาวเท่านั้นที่จะถูกนำมาจัดอันดับ คุณสมบัติของ ZuluGuard นี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถควบคุมได้มากขึ้นโดยไม่ต้องคอยตรวจติดตามบัญชีของตน แบบผสมยังทำกำไรได้มากกว่ากลยุทธ์หนึ่งเดี่ยว ๆ ไม่จำเป็นต้องให้ลูกค้าตรวจสอบอีกต่อไป และเลือกกลยุทธ์เฉพาะให้
เริ่มวันนี้
- เปิดบัญชีจริงของ ThinkMarkets
- ลงชื่อเข้าระบบ ThinkPortal เพื่อเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับ ZuluTrade
- กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนของ ZuluTrade
สร้างบัญชี