如何交易天然氣?

發現天然氣交易的優勢以及如何開始交易天然氣。

 

交易天然氣之前需要了解的基礎知識

在能源類大宗商品方面,毫無疑問,原油是最受歡迎的品種。然而,為了保持交易組合的多樣化,原油並不是交易者們唯一的選擇。 

與原油相比,天然氣有著不同的特質,是交易量第二的能源類大宗商品。這裏,我們會介紹這種化石燃料的獨特特性、交易者們選擇交易天然氣的關鍵原因,以及您該如何利用這個交易量巨大的市場中所蘊藏的機遇。 

什麽是天然氣?

天然氣通常被誤認為是原油、汽油和燃料油的副產品,但實際上它並不是。自然界中的天然氣儲備是獨立於原油儲備的,但是它並不會像原油那樣被後期加工成為汽油或燃料油。

天然氣是最清潔的能源之一,因為它在燃燒時只產生少量的二氧化碳。近年來,用於天然氣生產的鉆探技術已取得顯著進展,使天然氣將成為未來滿足能源需求的關鍵大宗商品。 

由於天然氣是在石油儲量附近發現的,因此它也需要從地下開采出來。經過復雜的提取過程後,天然氣被加工成氣態和液態的形式,以便於將它運輸到各個國家。為了確保提取的天然氣達到要求的質量規格,在分發到各地之前,它會被運送到專門的工廠進行增加穩定性的檢查和處理。而這些提取和處理過程費用昂貴,而且這些過程中出現的任何麻煩都會極大地影響價格。

天然氣的用途包括供暖、發電和供應燃氣爐的使用。其中,電力市場是主要的天然氣消費市場,它的大部分應用都與日常居家有關。


 

什麽影響天然氣的價格?

與其他能源類大宗商品一樣,需求和供應是決定價格的關鍵。以下是影響天然氣供應和需求的因素:

 

1. 提取和處理
天然氣的提取和處理過程費用昂貴。天然氣與地下深處的石油儲量往往一起出現,因此,其開采過程涉及到大量的機械和能源。開采過程中的任何中斷都會阻礙或延緩天然氣的生產,從而導致天然氣供應的減少和價格的上漲。處理過程是一種更為昂貴的操作,在這一過程中出現任何問題,都將極大地影響天然氣的供應和價格。
 

2. 季節性和天氣
天然氣的需求與季節性和天氣有關。當天氣寒冷或在冬季,天然氣的需求會因供暖需要而上漲,天然氣價格也隨之上漲。當天氣炎熱或在夏季,因供暖而導致的天然氣需求會減少,但是空調和冷卻機的使用又增加了對電力的需求。

3. 突發事故與災難

影響天然氣的提取、處理、分配和消費的災難性事件將直接影響到天然氣供應和需求的水平。四個環節中的任何一環出現中斷,都會導致天然氣供應的延遲或減產,從而導致在天然氣供應恢復的階段價格上漲。
 

天然氣的主要消費國家是美國,緊隨其後的是俄羅斯、中國和伊朗。這些國家進口的天然氣主要用於取暖和發電。它們的需求情況影響著天然氣的定價,因此,這些國家的任何需求突然變化都會導致天然氣價格大幅波動。

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值得關註的天然氣關鍵性報告

天然氣交易者經常提到的最重要的報告是美國能源部天然氣儲存報告。該報告於每週四發布,詳細介紹了東/中西部、南部和西部地區天然氣儲藏水平的凈變化。
 
通過這些信息,您可以了解市場上天然氣的需求和供應水平,這對確定價格至關重要。

 

歷史天然氣價格

為了全面了解天然氣的價格,我們可以從歷史角度來觀察價格的波動。
 
自2008年末以來,天然氣的價格一直在下降。這在很大程度上是由於技術進步降低了生產成本。
 

1995年—2015年天然氣價格圖



盡管歷史價格並不代表未來走勢,但是它仍然可以作為價格整體波動範圍的重要參考指標。
 
值得註意的是,由於天然氣具有比石油更可預測的供應和需求,它的價格往往更容易預測,這使得天然氣在喜歡做趨勢交易的交易者中很受歡迎。


交易天然氣
投資天然氣曾經是個非常復雜的過程。現在,交易者們已經可以通過差價合約輕而易舉地線上買賣天然氣。
 
差價合約(CFD)指的是經紀商提供給交易者的合約。差價合約可供交易,並基本上能反映基礎資產的價格波動,讓您能在不持有實物資產的情況下對價格的漲跌進行買賣。
 
值得一提的是,如果認為天然氣價格將會下跌,交易者們可以通過差價合約做空天然氣,同時還能利用經紀商所提供的杠桿來放大盈利或虧損。


做空天然氣的示例
假設天然氣(NATGAS)目前的價格是3.1100美元。在研究了市場情況後,您預測化石燃料的需求會因天氣變冷而增加,從而會導致天然氣價格上漲。
 
於是您買進了5手NGAS,5手合約的價值等於市場報價的500倍。在兩天 後,天然氣的價格上漲至4.1300,您決定平倉結利。本次交易您的盈利為(4.1300 – 3.1100)x 5手 x 100 = 510美元。

 
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