如何交易銅? 

深入分析銅市場的交易機會。

 

交易銅之前需要了解的基礎知識

銅是一種紅色金屬,被認為是人類使用的第一種金屬。如今,銅被廣泛用於工業制造,用於生產大量日常用品,如電線、微波爐和家庭供暖系統等。

與黃金、白銀和鉑金不同的是,銅在自然界中儲藏量巨大,成本更低,因此它沒有貨幣價值。自2011年以來,發展中國家的大規模工業化所帶來的大量需求,推動了銅的產量。

由於其在不同行業的廣泛使用,銅的價格經常被用作全球經濟表現的晴雨表。這就是為什麼您可能會聽到一些大宗商品交易商將其稱為「銅博士」的原因。既然銅在世界經濟中占據如此重要的地位,就讓我們來看看銅市場的獨特特征、影響銅價格的因素以及交易者可以如何利用這些因素。

銅的關鍵特性

  1. 最大的銅產國

世界各國每年累計開采的銅大約有2000萬噸,其中的主要開采國家有:

  • 澳大利亞

  • 加拿大

  • 剛果

  • 秘魯

  • 智利

  1. 最大銅消費國

銅消費量較大的國家會對銅的需求和價格造成更大影響,這些國家包括:

  • 中國

  • 俄羅斯

  • 美國

  • 歐洲

  • 日本

  1. 銅的循環利用

銅是一種經常被循環利用的金屬。全球近10%的銅供應來自回收利用。

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什麽因素影響銅的價格?

考慮到銅在經濟中廣泛使用以及大量參與銅交易的國家,可能很難確定對銅價有重大影響的因素。為了幫助交易者理解銅市場的走勢,下面我們將這些因素分解為四個主要類別。
 

  1. 新興國家的需求

新興市場的經濟體往往蓬勃發展,這些國家是銅價的主要驅動因素之一。近幾十年來,中國、印度和巴西的經濟增長顯著增加了對銅的需求。銅交易者需要保持關註的一個關鍵指標是這些國家的經濟表現,以及它們保持經濟增長速度的能力。

 
  1. 供給的不確定性

值得註意的是,當涉及到銅的時候,政治不穩定會對價格產生直接影響。讓我們以南美為例,這是一個開采銅礦的核心地區。在2007年,玻利維亞總統將該國的采礦工業國有化,導致供應的中斷,並推高了銅的價格。

 
  1. 美國的房地產市場

由於銅在建築行業中被廣泛使用,美國住宅業市場的規模之大,使其成為一個需要密切留意的關鍵因素。美國國內生產總值(GDP)和非農就業人數,是銅交易者們關註的兩個關鍵經濟數據。

 

歷史銅價

下面的圖表顯示了1970年以來銅價的波動。在2011年至2015年的下行趨勢之後,銅價在過去兩年一直在上漲。盡管銅是一種工業大宗商品,而黃金被認為具有貨幣價值,兩個看起來沒有關聯的商品,在過去的幾十年中, 事實上具有非常強的相關性。根據經驗,當交易者們對全球經濟充滿信心時,這種風險情緒可能會推高銅價。
 

1975年—2017年銅價圖表


 

 

銅交易示例

讓我們看看銅交易在實際操作中是如何運作的。根據研究您發現,中國的GDP數據比預期的要高,您預計銅價會上漲。於是您在價格3.1140買進了10合約的銅。這意味著價格每波動0.0001美元,將對您的資金造成10美元的損益。

過了一段時間,銅價上漲了,您決定平倉結利。您獲得的盈利計算如下: (3.1175 – 3.1140) x 10美元 = 350美元。

 
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