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如何建立外匯交易策略?

建立您自己的外匯交易策略。

 

外匯交易策略

為了獲得交易成功,您需要嚴格按照一套有效的交易策略(也被稱為「交易計劃」)以及可靠的風險管理規則進行交易。無論您是新手還是經驗豐富的交易者,您都可以按照以下五個步驟建立和測試您外匯交易策略的盈利能力。

1. 了解技術分析

技術分析指的是通過價格圖表和指標來分析市場走向。技術分析可以幫助您確定具體的開倉和平倉價格點位。

與基本面分析相反,技術分析主要是研究市場形態和價格。而基本面分析則主要是研究主導市場價格的外部因素。這兩種分析方法既可以單獨使用,也可以搭配使用。

由於技術分析關註的是歷史價格及形態,它常被認為是一種中性的工具。在通過技術分析尋找外匯交易機會時,您需要分析當前的市場價格並識別未來可能達到的目標價位。盡管技術分析不能提供確定的價格走向,但它提供了市場變動的各種可能性的計算。

 

2. 技術分析的重要性

大多數交易者使用技術分析來確定預期的市場方向。因為市場波動其實並非毫無規律。當交易者們發現一個正在形成的價格形態時,很有可能還有其他許多人也意識到了這個形態。當大家都認為形態很有可能形成時,它形成的可能性就非常大。您可以認為這一趨勢幾乎是自我實現的。從這個意義上講,您可以認為是交易者幫助創造了市場價格的形態。

為了深入地理解技術分析,請點擊此處閱讀相關的內容。

3. 了解基本面分析

在前面的內容中,您已經了解到技術分析的本質是研究市場趨勢和價格行為。相比之下,基本面分析是一種完全不同的市場評估方法,它提供了市場強弱的整體圖景。

一名基本面分析者將關註可能影響某一特定貨幣強弱的關鍵事件。這些關鍵事件極可能是政治經濟數據,也可能是自然災害。

簡而言之,基本面分析者會利用所有能得到的信息來衡量一個貨幣的走勢。最吸引人們註意力的事件包括關鍵的經濟報告和數據,例如GDP和失業數據、生產數據和利率聲明。

 

4. 影響外匯價格的基本面因素

  1. 自然災害

颶風、海嘯和洪水等自然災害會嚴重影響一國貨幣的基本面強弱。例如在2010年襲擊日本的海嘯。它削弱了日本的制造業,嚴重影響了汽車制造商和行動科技產業的生產。
 

  1. 國際貿易

當某一特定國家的產品和服務的出口增加時,對該國貨幣的需求也會增加。

 

  1. 經濟產出和增長

GDP是一個國家最重要的經濟增長指標。它總結了國家的商品和服務的生產數據,並提供了 體現國家經濟表現和經濟實力的信息。
 

  1. 通貨膨脹—此因素有兩個關鍵指標:

    1. 消費者物價指數CPI—它衡量了消費者在購買商品和服務上所支付的平均成本的變化。

    2. 生產者物價指數PPI—它衡量了生產者在生產商品和服務上支付的成本變化。
       

  2. 利率
    當前的利率很可能是決定貨幣價值的關鍵因素之一,因為利率決定了全球資本在該國或該經濟地區的流入和流出情況。  
     

  3. 政治條件
    通常,政治不穩定會對該國貨幣的需求造成負面影響。當政治發生動蕩時,投資者傾向於避開該國的貨幣。
     

  4. 財政政策
    一個國家的財政政策,包括政府支出、預算規劃和稅收,這些都可能影響投資者決定是否投資該國。
     

  5. 貨幣政策
    無論央行采取何種貨幣政策,它們都將對短期貨幣需求產生重大影響。

 

5. 選擇您的開倉和平倉價位

無論采取何種方法,交易外匯時都不可避免的面臨交易風險。因此,決定何時開倉及平倉是非常重要的,而理解價格行為就是確定開平倉時機的關鍵。在這裡,我們為您介紹外匯交易中常用的四個關鍵的價格行為概念,以確定開倉和平倉價位。

 

  • 支撐位和阻力位: 支撐位和阻力位指的是價格多次觸及並反彈的 重要價格水平。您可以認為它們是供給和需求達到動態平衡的 關鍵點位。

  • 突破: 突破指的是價格突破了已建立的支撐或阻力位的行為。突破是一種強烈的市場信號,特別是還伴隨著價格跳空的突破。

  • 趨勢市場:趨勢市場非常值得重視,因為當上漲(下跌)趨勢出現時,意味著買方(賣方)有著壓倒性的力量。但是,在開始跟隨趨勢進行交易前,您必須使用其他指標來確認新的趨勢已形成。

  • 區間市場:區間市場指的是價格在一個極窄的區間內波動,上下方都有較強阻力和支撐。當市場在區間內運行時,交易者們在等待突破的出現。
     

6. 管理交易風險

到目前為止,您應已意識到外匯交易是有風險的。市場波動很大,您的潛在收益就越大,但風險也就越高。這裡為您提供了一些控制風險的辦法。



 
  • 避免過度交易
    盡管市場波動可能非常誘人,但您最好避免在一筆交易中投入超過2%的帳戶余額。超過這個限度,您可能會承受難以恢復的損失。

  • 設置止損以減少損失
    交易的成功不僅僅由盈利的交易組成。交易的成功應該是盈利交易與虧損交易相加的結果。止損在限制倉位虧損方面十分重要。通過設置止損,您也無需持續監控自己的倉位。

 

7. 測試您的交易策略

雖然您無法在模擬環境中完全復制真實交易的風險,但模擬環境可以幫助您測試投資策略的合理性。每一種新策略都需要經過一段時間的嘗試和糾正,然後您才能自信地將您辛苦賺來的錢投入其中。

为了更快地测试您的策略,您可以使用回测模式,這是一個交易仿真器,您可以通過它來重演、暫停和回放市場價格波動。只需要選擇ThinkTrader作為您的交易平台,免費開設一個交易帳戶,您就可以使用回測模式這一先進功能,通過您的電腦或手機在真實的交易環境中測試您的策略。

 
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