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原油CFD如何交易?布蘭特&WTI原油差價合約買賣教學

原油CFD是什麽

原油CFD指原油差價合約,也稱為CFD原油,它是基於原油期貨或現貨的一種金融衍生商品。透過原油CFD,投資者無需真正持有原油期貨或現貨的頭寸,卻可以交易它們的價格變動。

 

由於其靈活的杠桿、合約規格和雙向交易等優勢,原油CFD近年備受普通投資者的歡迎。它將交易國際原油的門檻降至10美金,使普通民眾都可交易國際原油。

 

透過本文,您將可以了解原油CFD的分類、特征和交易示例等詳情,以及如何進行原油CFD交易

 

原油CFD分類有哪些

1、原油期貨CFD和原油現貨CFD

根據基礎商品是期貨還是現貨,原油CFD可分為:

  • 原油期貨CFD– 跟隨原油期貨價格變動,並與期貨一樣有到期日,到期時會自動平倉;
  • 原油現貨CFD– 跟隨原油現貨價格變動,沒有到期日,也稱為原油不換倉CFD。

2、布蘭特原油CFD和WTI原油CFD

根據基礎商品原油類別的不同,原油CFD可分為:

  • 布蘭特原油CFD– 跟隨布蘭特原油價格變動
  • WTI原油CFD– 跟隨WTI原油價格變動
10美金買賣布蘭特和WTI原油

原油CFD交易特征有哪些

1、高杠桿性

原油CFD可提供高達百倍的杠桿,這意味著投資者只需投入很小的一筆保證金,卻可以交易一筆價值一百倍的原油合約。

 

例如,假設布蘭特原油價格現為80美金每桶,如不使用杠桿,如要買賣1000桶,則需要全額支付80 * 1000 = 80000美金才能建立交易。如使用100倍杠桿,只需要投入 (80 * 1000) / 100 = 800美金的保證金即可建立交易。

 

80000美金和800美金,兩者差別巨大,前者幾乎是多數人不可企及的金融門檻,而後者則給了普通民眾參與原油買賣的可能性。

 

2、靈活的合約規格

國際原油交易中,通常最小需要賣1手 – 即1000桶。而透過CFD原油,最小的買賣數量可以低至10桶。假設現在WTI原油價值為70美金每桶,1000桶的價值是70000美金,而10桶的價值則只是700美金。

 

如使用一百倍杠桿,在價格為70美金每桶時,交易10桶原油所需要的保證金只需(70 * 10) / 100 = 7美金,這是絕大多數人都可負擔的投資金額。

 

3、即可做多也可做空

除了可買入原油CFD,以期望在原油價格上漲時獲利外,投資者還可隨時透過原油CFD進行做空(賣出)交易,即使在原油價格下跌時,亦有獲利機會。


原油CFD交易風險有哪些

1、市場風險

與所有其它金融交易一樣,如市場價格往不利於投資者的交易方向變動,投資者則會面臨交易虧損。由於使用了較高的杠桿,原油CFD交易風險比普通投資更高。

 

杠桿的主要風險是來自於交易的數量,假設我們賬戶內有1000美金余額,原油價格為80美金每桶,來看下方的對比:

  不使用杠桿 使用100倍杠桿
最大交易數量 約當10桶 約當1000桶
最大交易數量下價格變動1美金的盈虧 10美金 1000美金

相同資金情況下,杠桿越大,可交易的數量越多,可交易的數量越多,風險便越大。但對於相同的交易數量,杠桿越大,則越利於控製風險。

 

2、強製平倉風險

杠桿交易有強製平倉的機製 – 即當賬戶凈值低於特定水平時,所持倉位會被強製平倉。不同交易商的強製平倉比例可能不同,常見的是50%,即賬戶凈值低於所持倉位的保證金要求的50%時,便會觸發強製平倉。

 

假設原油價格是80美金,我們透過原油CFD使用100倍杠桿建立了一筆100桶的做多合約,交易的保證金為(80 * 100) / 100 = 80美金。之後如價格下跌,當虧損至賬戶凈值只剩40美金時,交易會被強製平倉。
 

原油CFD交易費用有哪些

進行原油CFD交易時,多數交易商只收取點差作為交易費用。假設紐約輕質油CFD報價為90.00 / 90.04,代表買進一桶WTI原油的價格為90.04美金,賣出價格則為90.00美金,兩者的價差0.04美金稱為點差。

 

原油交易報價通常精確到小數點後第二位,報價最後一位的最小變動值稱為1個點。上方案例中,0.04美金的點差也稱為4個點。


原油CFD交易教學

接下來將透過案例來詳細說明,原油CFD交易是如何運作。假設交易賬戶有1000美金,我們在布蘭特原油價格為100.00 / 100.04時,透過CFD使用100倍杠桿買入200桶:

  • 交易保證金 = 200桶 * 100.04美金報價 / 100倍杠桿 = 200.08美金;
  • 交易點差費用 = 0.04美金 * 200桶 = 8美金,即買入後,賬戶凈值變為(1000 – 8) = 992美金

1、盈利示例

假設買入後,價格上漲至104.40 / 104.80,此時選擇獲利了結:

交易盈利 = (104.40 – 100.04) * 200 = 800美金

 

2、虧損示例

假設買入後,價格下跌至98.40 / 98.80,此時選擇平倉止損:

交易虧損 = (100.40 – 98.04) * 200 = 400美金

 

3、強製平倉示例

假設買入後,價格下跌至95.58,此時交易虧損 = (100.04 – 95.58) * 200 = 892美金,賬戶凈值還剩(992 – 892) = 100美金,已低於保證金要求200.08美金的50%。因此會觸發強製平倉。
 

透過原油CFD交易國際原油

智匯原油CFD交易優勢

智匯提供原油CFD交易,產品覆蓋布蘭特原油現貨和期貨、以及WTI原油現貨和期貨:
 

智匯原油CFD交易優勢
 
ThinkMarkets智匯原油CFD交易細則
  布蘭特原油现货 布蘭特原油期货 WTI原油现货 WTI原油期货
交易代碼 BRENT LCO*3 WTI WTCL*3
交易時間
(臺北/香港時間)
周一09:00至周六06:00
(每日06:00 – 09:00休盘)
周一07:00至周六06:00
(每日06:00 – 07:00休盘)
最小交易手數 0.1手(10桶)
最大杠桿 100倍

只需五分鐘,即可完成在線開戶申請,開始交易國際原油CFD。

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