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澳幣(AUD)投資教學:通過澳幣匯率歷史走勢分析把握澳幣買賣時機

什麽是澳幣

澳幣或澳元(全稱:澳大利亞元),是由澳大利亞儲備銀行發行的澳大利亞聯邦的法定貨幣,貨幣代碼是AUD,澳幣符號為$或A$,主要是用於區分澳幣和其它使用$為符號的貨幣。

 

澳大利亞於1966年發行了現行流通的澳幣,用於取代先前使用的舊貨幣澳大利亞鎊。

 

由於澳大利亞擁有著豐富的天然資源,如貴金屬、鐵礦、原油和各種農業產品等,也是主要的天然資源出口國,因此澳幣也被視為商品貨幣,是對全球經濟狀態和市場風險敏感度很高的貨幣。

兩美金起買賣澳幣/美金

什麽是澳幣(AUD)匯率

作為全球交易量第五大的貨幣,位居於美元、歐元、日元和英鎊之後,澳幣(AUD)匯率是受到全球高度關註的匯率。

 

澳元在貨幣流通至今曾多次在匯率製度上改革,澳幣匯率在早期曾與美金和英鎊掛鉤,隨後也轉為對一籃子貨幣的匯率實行有管理的浮動匯率製度。

 

於1983年,澳大利亞取消了這個製度,澳幣匯率正式改為自由浮動,加上澳大利亞作為天然資源主要出口國,有著商品貨幣特質的澳幣也逐漸成為全球交易最活躍的貨幣之一。

 

在衡量澳幣匯率走勢上,澳幣兌美元作為占據大部分的交易量的澳幣(AUD)貨幣對,因此澳幣兌美元走勢澳幣兌美元走勢是最能反映澳元走勢的貨幣對。其外,澳幣兌日元或其它主要貨幣也是用於衡量澳幣匯率走勢的貨幣對。


澳幣兌主要貨幣實時匯率

澳幣/美金

澳幣/日元

英鎊/澳幣

歐元/澳幣

匯率

澳幣匯率走勢

澳幣匯率走勢


通過上圖的澳幣兌美金和澳幣兌日元過去20年的走勢所示,這兩個澳元貨幣對的走勢能夠反映出澳幣(AUD)匯率走勢與全球經濟的走勢有著高度的相關性和規律性:

  • 隨著全球經濟從2000-2001年的經濟蕭條中復蘇,全球經濟在2002–2007年的時期進入迅速增長,澳幣出現長達五年的增值期;
  • 2008年次貸危機爆發,澳元出現大幅貶值,抹掉過去5年的漲幅;
  • 2009全球經濟再次迅速增長,澳幣同樣再次增長,澳幣兌美元當時更是創下近20年的新高;
  • 2018–2020年,隨著擔憂全球經濟放緩和新冠病的爆發,澳幣也因受到大宗商品價格的影響而出現貶值。

全球經濟對澳幣的影響

作為商品貨幣的澳幣對市場風險的敏感度極高,全球經濟狀況、美元強弱、大宗商品價格和市場風險偏好對澳幣匯率走勢有著重大的影響。其特征與作為避險貨幣的美元和日元高度相反。

 

1、全球經濟與大宗商品

當全球經濟穩定增長時,全球貿易活動活躍、生產能力也會提高,這時全球對於各大大宗商品和礦產類資源如鐵礦、金屬和煤氣等需求量也跟隨提高。作為這些資源出口國的澳大利亞,其貨幣澳元也會得到增值。

 

除此之外,中國、日本等國家作為澳大利亞的主要貿易夥伴,這些國家的經濟狀態和貨幣匯率也對澳幣有著一定程度的影響。

 

2、美元強弱和市場風險偏好

美元強弱也能夠直接影響澳元走勢,當美國聯準會以降低利率來刺激經濟時,全球經濟也同樣會活躍起來。大量美元資金流出美國尋找更高收益的資產的地區,而導致美元貶值,這時作為風險偏好高的澳幣也一般會出現上漲。

 

反之,當市場風險偏好偏向避險時,大量資金回流避險貨幣的美元,這時的澳幣一般上會出現貶值。


澳幣匯率走勢


從上圖所示,以標普500指數和澳大利亞標普走勢200作為全球經濟狀態的指標,當全球經濟增長時,澳幣匯率通常也會增值;經濟衰退時,澳幣匯率則通常會貶值。


影響澳幣匯率的因素有哪些

除了以上這些因素,澳幣匯率走勢也會涉及到其它貨幣,因此影響澳幣匯率的因素會更為復雜,其中主要因素包括以下這幾點:
 

1、澳幣利率和貨幣政策

與所有貨幣一樣,澳央行的貨幣政策也是影響澳幣走勢的主要原因。由於澳大利亞中央銀行鮮少幹預其貨幣匯率,總體經濟也較為穩定,澳幣利率在相對其它發達國家中有著較高的利率。

 

央行的利率可視為一個國家的最低投資回報率,所以當其它發達國家如美國、日本和歐洲等國家維持低利率或相對寬松的貨幣政策時,很多投資者會通過這些國家的貨幣進行融資後投資在較高回報的澳幣或與澳幣相關的資產,澳幣匯率也會走高。簡單的理解:

  • 當澳幣利率高於其它國家貨幣利率時,澳幣匯率通常會增值;
  • 當澳幣利率低於其它國家貨幣利率是,澳幣匯率通常會貶值。

2、經濟數據

主要經濟數據如通脹率(CPI)、就業率、PMI數據等是衡量一個國家經濟狀態的指標,也是澳央銀行製定貨幣政策決策的主要參考數據,因此這些數據的公布對澳幣匯率的影響有著短期或是長期的影響。


澳幣投資時機到了嗎

美國聯準會自2022年開始,進入進取加息的階段,這也導致澳幣兌美元匯率出現貶值,那現在是否是買入澳幣的好時機?

 

實際上,澳幣投資不代表只可通過買入(做多)來獲利,也可以通過賣出(做空),而外幣投資是涉及到兩個貨幣,澳幣兌美元的貶值不代表,澳幣兌其它貨幣也會貶值。

 

例如近期澳幣兌美元出現下跌,但澳幣兌日元或其它貨幣卻出現增值的情況。

 

買入(做多)澳幣的例子

  • 假設澳幣/臺幣匯率為1:20時,我們花費10萬臺幣兌換了5千澳幣;
  • 之後澳幣匯率上漲至1:30,我們將澳幣兌換回臺幣,可以兌換回15萬臺幣;
  • 一買一賣的過程我們獲利了5萬臺幣。

賣出(做空)澳幣的例子

  • 假設澳幣/臺幣匯率為1:30時,我們判斷澳幣未來很可能貶值,因此想要賣空澳幣;
  • 我們只有臺幣,並不持有澳幣,要如何賣空澳幣呢?我們可以向銀行借入5千澳幣(需支付利息),並將其兌換成15萬臺幣。
  • 之後澳幣/臺幣匯率下跌至1:20,我們花費10萬臺幣買入5千澳幣,並將澳幣還給銀行。
  • 此一賣一買的過程,不考慮利息成本,我們獲利了5萬臺幣。

因此,任何時候都有澳幣投資的機會,在外幣市場能夠通過雙向交易來獲利。

50美金投資逾40種外幣

澳幣投資的方式

澳幣投資的方式有多種,下文我們將比較傳統的銀行買賣澳幣方式,以及近年流行的外匯保證金交易:

 

1、銀行買賣澳幣

如上文中提到的案例,投資者可以通過銀行買賣澳幣,但其資金門檻較高,例如買賣5千澳幣便需要近10萬臺幣本金。

 

此外,如果想要買賣澳幣/臺幣以外的貨幣對,例如澳幣/美金,投資者需先將臺幣換成美金,之後再用美金買賣澳幣,而中間的交易差價也較高,這無疑增加了買賣的成本。

 

2、外匯保證金

外匯保證金交易是近年來流行的一種線上外匯投資方式,它是一種杠桿交易,大幅降低了外幣投資的門檻,投資者只需要投入很小的一筆保證金,即可建立一筆價值大很多的外匯交易。

 

通過外匯保證金,投資者可使用高達幾百倍的杠桿。仍以價值5千澳幣的交易為例,假設使用500倍杠桿,投資者只需支付5000/500=10澳幣保證金(折合約200臺幣)即可建立交易。


在智匯進行澳幣投資的優勢

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