突破的形式有多種,每種形式都有不同的適用條件,以下這些也是最常見的突破形式:
1、水平直線突破
水平直線突破,也可理解為最基本的支撐和壓力水平線,是在通識別出支撐壓力水平線後,在價格突破這些支撐壓力水平線後跟進入場。
盤整發生在一段上升或下降趨勢結束後,此時多空力量都沒有明顯優勢,待一方力量重新占據主導後,價格便會實現突破,隨後重新進入一段上升或下降趨勢。
- 當價格突破支撐位時,意味著支撐位的多頭買盤被完全消化,價格會往下突破該支撐水平位,進而出現更強的拋售壓力;
- 而當價格突破壓力位時,意味壓力位的空頭賣盤被完全消化,價格會往上突破該壓力水平位,進而出現更強的多頭動力。
2、趨勢線和趨勢軌道突破
趨勢線是通過一系列的高點或地點形成的斜線,而趨勢軌道線則是通過兩條平行線組成的斜線。
趨勢線和趨勢軌道線可分為上升趨勢和下跌趨勢,而當價格反向突破該趨勢線時,表示趨勢可能出現反轉。相反,當價格繼續往趨勢突破時,也意味趨勢可能出現持續的可能。
以下圖示例,價格在往上突破下跌趨勢線或趨勢軌道後,下跌趨勢出現轉變,一般可視為趨勢轉變往上突破的可能,交易員可通過價格突破後跟進入場買入(做多)。
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3、移動平均線突破
移動平均線突破是常用的一種突破形式,移動平均線也可視為一個支撐和壓力位的參考,因此當價格突破移動平均線時,這可能表明市場價格趨勢即將發生變化。
- 如果價格突破向上穿越移動平均線,這表明價格很大可能出現上漲;
- 反之,如果價格往下突破移動平均線,這可能表明市場價格即將出現下跌。
以下圖黃金交易示例,黃金價格在往上突破長期指數移動平均線後,黃金價格隨之出現上漲。
4、圖表形態突破
除此之外,圖表形態的突破也可以用於突破交易中,在通過辨識出圖表形態後可觀察價格突破形成的圖表形態的關鍵技術位。以下是一些常見的幾種圖表形態和如何使用突破進行交易:
形態 |
突破 |
註解 |
頭肩底和頭肩頂形態 |
頸線 |
著名的反轉形態,辨識出這些形態後,以頸線作為突破關鍵位 |
多重底或多重頂形態 |
頸線 |
趨勢反轉形態的一種,同樣在辨識出這些形態後,以頸線作為突破關鍵位 |
上升,下降和對稱三角形形態 |
趨勢線、水平直線 |
三角形形態是由趨勢線或水平直線形成,以三角形的趨勢線或水平線作為突破關鍵位 |
楔形形態 |
趨勢線 |
由趨勢線形成的形態,以趨勢線作為突破關鍵位 |
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以下圖舉例歐元貨幣對舉例,價格形成對稱三角形期間波動性逐漸縮小,而在價格出現往上突破趨勢線後波動劇增,表示多頭出現,價格較大可能往突破方向發展。
在金融市場上,假突破是一種比較常見的現象。假突破是指當價格在突破某個關鍵價格水平或技術指標後未能持續朝突破方向發展,而是出現反轉或回撤的情況。
假突破通常是由市場的短期情緒所導致的。例如,某些投資者可能會因為市場中的短期利好消息或者技術指標的變化而過度樂觀,從而導致價格在短時間內出現突破。
此外,假突破的原因由很多種,其中以下這些是導致假突破的常見原因:
- 震盪市場 – 如果市場震蕩了一段時間並沒有實際的因素促使價格突破,因此價格在短期突破後沒有實際的空頭或多頭力量來推動市場,這容易導致價格迅速回撤。
- 市場設置止損位 – 許多投資者會通過關鍵支撐以下或壓力位以上來設置止損,因此當價格在突破後觸動止損,從而增加多頭力量或空頭壓力,從而導致假突破。
與突破一樣,假突破的形成在形式上也會有所不同,通過辨識出假突破的形式,投資者除了能夠在進行投資時避免面對不必要的虧損外,也能通過使用假突破的進行交易來獲利。
而假突破判斷方式在不同的價格走勢上會形成兩種不同的情況:
1、假突破真拉回
假突破真拉回指的是價格在往下突破關鍵支撐位後形成假跌破,但很快的回升到關鍵價格水平內,並卻出現價格上漲,形成了假突破真拉回的現象。
假跌破真拉回的現像一般是出現在價格走勢的底部或主要關鍵支撐位的所在。
2、假突破真破底
另一種假突破就是當價格往上突破關鍵壓力位後形成上漲,但很快的價格再次回到關鍵價格水平內,並出現價格下跌,形成了假突破真破底的現象。
假突破真破底則是通常出現在價格走勢的頂部或主要關鍵壓力位的所在。
從下圖的示例圖為例,價格在頂部中出現假突破真破底和在底部支撐位出現假跌破真拉回的現象。