圖1下方的直方圖所顯示的就是
BIAS指標。該系統的默認設置是使用當前收盤價與前24個K线的收盤平均價的比值來計算(24均綫乖離率),並以百分比的形式呈現。
圖1
在
BIAS指標中,
青色的直方圖代表
上漲的K线,而
棕褐色的直方圖則代表
下跌的K线。
學習了乖離率怎麽看后,我們將會進入
乖離率的買賣原則。
乖離率設定其實相對簡單,主要是在市場出現異常情況下進行交易。而異常是指市場價與平均價之間的偏離層度過大。當乖離過大,遠離零綫(0%)時,市場可以被認定為過度買賣。
當乖離率超出某一阈值,出現異常超買或超賣時,就是決定買賣點的最佳時機。例如:

當乖離率超過一定的正乖離閾值時(比如+7.00%或),能被認定為過度買入(超買),可以被視爲賣出或做空的信號。
當乖離率超過一定的負乖離閾值時(比如-7.00%)則被認定爲過度賣出(超賣),可以做爲買入或者做多的信號。
由於許多平臺都不提供乖離率指標的軟體,所以如果交易員對此指標有興趣,可以通過智匯的ThinkTrader網頁版使用該軟體。
第一步:
交易員可以通過訪問 https://www.thinkmarkets.com/tw 來免費申請賬戶。
第二步:
在官網的右上角的(客戶登錄)按鍵進入到我們的網頁交易平臺(Web Trader)。
第三步:
當進入到ThinkTrader網頁版後,在平臺內的左上角按f(x), 從彈出的窗口內按動態/震蕩指標,再在右邊的窗口內按移動平均綫偏差。

結束後,出現在圖表下方的就是我們所學的BIAS指標、乖離率。如圖下:

接下來,讓我們進入真實案例進行示例。
圖2是黃金/美金(XAU/USD)的日綫圖。從圖2中,我們能觀察一般情況下,負乖離都保持在-3.50%以內,由此得出,超過-3.50%的都能被視作乖離過大/超賣(即市場價與24均綫相差多於-3.50%)。
同樣的,正乖離一般都處於+4.00%以內。因此,當乖離率超過+4.00%,能被視為乖離過大/超買(即市場價與24均綫相差大於+4.00%)。

圖2
在圖內列舉出了
3個交易示例。交易策略如下:
a. 買入/做多
當市場價格跌出-3.50%青色標記區域,顯示出了超賣的特徵時買入/做多。
b. 止損
爲了控制風險,在市價一下(紅綫処)設定止損。
c. 止盈
止盈則可以被分成兩批:
- 一部分可以在乖離率回歸至0%,時實現止盈。
- 另一部分則可以在正乖離率達到+4.00%(超買)時進行止盈。
例子2與例子1的入場與出場方式大致相似,只是展示了市價可能需要更多的時間去形成我們期望的結果(超賣止盈)。相對與例子1,例子2相對能賺更多。
例子3也與前面兩個例子的進場方式一致,只是相對與前面兩個例子,例子3並沒有出現預期中的(超賣)而是在市場價回歸到平均值後,往下跌出了我們的止損點。
作爲一個有紀律的交易員,我們得在這種時候止損,並在時候進行復盤,交易策略有什麽可以改良的地方。
以上我們瞭解了乖離率的買入與做多的操作,交易員們可以以此類推,以同樣的原理,相反的方式,進行賣出或者做空你想要的產品。
在把
BIAS指標應用到圖表時,我們必須明白在不同的市場中,
BIAS指標的應用方式與參數可能會有所不同。交易員可以通過調整圖表內BIAS指標下的設置來適應特定產品的需求,以獲得更高匹配度的乖離率。

在同一產品的不同的時間段圖表也會呈現不同的乖離率,因此所需的參數也會有所差別。這是因爲乖離率是基於一定時間段內的市場數據計算得出,不同時間段會反映出不同的市場波動性和趨勢。
因此,交易員在選擇適當的參數時需要考慮到所分析的時間段,以確保乖離率指標能夠有效地反映市場的實際情況。
在使用BIAS指標時,交易員也必須密切關注
新聞事件與市場數據。這將有助於您判斷市場異常是否有合理根據,或者是否是市場過度反應。
由於BIAS指標是一項領先指標,交易員需要注意不與大勢做逆向交易,這會大大減少您在交易時的風險與提高所得回報。